HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 13TH AUGUST, 1997





02:01 Review Of Financial Position As At 1st August, 1997 (F/00023)
(Appendix "A" To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 1st August, 1997
(Appendix "B" To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 1st August, 1997
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 1st August, 1997 (F/00017)
(Appendix "C" To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/1997 To 31/7/1997

02:06 Seventh-Day Adventist Church - Non-Rateability Of Land (008393)
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:07 The Uniting Church In Australia - Non-Rateability Of Land (R008492)
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 13TH AUGUST, 1997


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.1 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 1ST AUGUST, 1997 (F/00023) (APPENDIX "A" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 1ST AUGUST, 1997 (F/00023) (APPENDIX "A" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 1ST AUGUST, 1997 (APPENDIX "B" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 1ST AUGUST, 1997 (APPENDIX "B" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 1ST AUGUST, 1997 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
16.06.97B.N.P 2,048,520.00 5.98 -15.04.00
23.06.97C.B.A. 1,035,630.00
5.85
-
15.04.00
10.07.97Westpac 2,988,372.37
5.26
27
06.08.97
15.07.97Westpac 1,493,745.50 5.27 29 13.08.97
18.07.97National 2,484,646.92 5.37 42 29.08.97
18.07.97St.George 2,574,262.55 5.38 31 18.08.97
18.07.97Metway 5,047,825.88 5.40 31 18.08.97
22.08.97National 3,982,487.97 5.35 30 21.08.97
24.07.97A.N.Z. 2,489,753.13 5.18 29 22.08.97
28.07.97
29.07.97
01.08.97
National
A.N.Z.
National
2,987,037.08
1,991,358.05
2,479,781.29
5.28
5.28
4.96
30
30
60
27.08.97
28.08.97
30.09.97
(c)
Treasury Bonds & Inscribed Stock
Nil
(d) Money on
Overnight
Call
$ 1,556,122.94
(e)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$33,159,543.68


(a) Term Deposits Nil
(b)
Fixed Rate Bills $ 3,084,150.00
Commercial Bills$ 28,519,270.74
(c)
Treasury Bonds/Inscribed Stock$ 0.00
(d)
Money Market$ 1,556,122.94
(e)
Promissory Notes

TOTAL:
$ Nil

$ 33,159,543.68
FINANCIAL INSTITUTION EXPOSURE ANALYSIS
B.N.P $ 2,048,520.00
A N Z $ 4,481,111.18
Westpac $ 4,482,117.87
Commonwealth $ 2,591,752.94
Metway $ 5,047,825.88
National $ 11,933,953.26
St.George $ 2,574,262.55
$ 33,159,543.68



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 1ST AUGUST, 1997 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST, 1997 (F/00017) (APPENDIX "C" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST, 1997 (F/00017) (APPENDIX "C" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1997 TO 31/7/1997




Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance $
Combined
Rates &
Waste
Charges
503,938
22,979,972
- 2,172,097
19,575,826
Pension
Rebates
- 1,735,987
Extra
Charges
146,021
3,967
- 5,479
144,509
649,959
21,247,952
- 2,177,576
19,720,335

Collections to 31st July, 1997 represent 9.9% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 10.2% of the 1997/1998 Rating Levy.

Collections for the equivalent period during the 1996/1997 Rating Period were 9.8% and 10.1% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1997 TO 31/7/1997
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH - NON-RATEABILITY OF LAND (008393) (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH - NON-RATEABILITY OF LAND (008393)
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 THE UNITING CHURCH IN AUSTRALIA - NON-RATEABILITY OF LAND (R008492) (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .07
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation THE UNITING CHURCH IN AUSTRALIA - NON-RATEABILITY OF LAND (R008492) (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION
* * * * * * *

Yours faithfully,





W.D. Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.97 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98
-APPENDIX "A"

+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,866,021    1,168,816     167,827    1,336,643    9,529,378
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            959,513      152,391      14,319      166,710      792,803
** HEALTH                                             370,652       28,568         723       29,291      341,361
** COMMUNITY SERVICES                               2,196,537      351,800      54,084      405,883    1,790,654
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    6,026,841      163,749      28,195      191,944    5,834,897

 ** RECREATION & CULTURE                             8,107,086      400,888     206,229      607,118    7,499,968
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION             1,049,281       60,593         602       61,195      988,086
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        6,218,441      150,607       1,118      151,725    6,066,716
** ECONOMIC SERVICES                                  360,483      136,484      26,922      163,406      197,077
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                  18,000          138       1,655        1,793       16,207
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   36,172,855    2,614,032     501,674    3,115,706   33,057,149
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      149,600        5,703      12,709       18,413      131,188
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                                   0            0           0            0            0
** COMMUNITY SERVICES                                 621,280            0           0            0      621,280
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      300,000            0           0            0      300,000
** RECREATION & CULTURE                               927,000       41,878      13,926       55,805      871,195
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,539,557       72,800      22,085       94,886    2,444,671
** ECONOMIC SERVICES                                  200,228       29,897      53,583       83,480      116,748

 ** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      2,549,000       30,621     191,260      221,882    2,327,118
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0        1,338-     43,333       41,995       41,995-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,286,665      179,563     336,897      516,460    6,770,205
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            43,459,520    2,793,595     838,571    3,632,166   39,827,354

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,656,975-  21,506,001-          0   21,506,001-     849,026
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             32,595-       1,066-          0        1,066-      31,529-
** HEALTH                                              65,000-       7,984-          0        7,984-      57,016-

 ** COMMUNITY SERVICES                                 977,228-      29,431-          0       29,431-     947,797-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,300,379-      36,718-          0       36,718-   4,263,661-
** RECREATION & CULTURE                             3,641,130-     226,771-      4,840      221,931-   3,419,199-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               313,680-      38,386-          0       38,386-     275,294-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          735,000-      13,720-          0       13,720-     721,280-
** ECONOMIC SERVICES                                  571,760-      53,782-          0       53,782-     517,978-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      2,605,000-   2,132,018-          0    2,132,018-     472,982-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 463,420-           0           0            0      463,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    34,362,167-  24,045,877-      4,840   24,041,037-  10,321,130-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    1,930,500-         373           0          373    1,930,873-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                               6,500-         764-          0          764-       5,736-
** COMMUNITY SERVICES                                 766,652-      49,591-          0       49,591-     717,061-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      106,000-           0           0            0      106,000-
** RECREATION & CULTURE                               147,500-           0           0            0      147,500-

 ** TRANSPORT & COMMUNICATION                          597,000-      17,500-          0       17,500-     579,500-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,554,152-      67,481-          0       67,481-   3,486,671-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 37,916,319-  24,113,359-      4,840   24,108,519-  13,807,800-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                5,543,201   21,319,764-    843,411   20,476,352-  26,019,553


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,161,947      171,333      42,806      214,139    1,947,808
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,066,993)                  5,731       56,684         562       57,246       51,515-
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                          102,865            0           0            0      102,865
GENERAL RATES & SERVICES                              558,933       18,383       1,436-      16,947      541,986
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         88,600       31,508      12,068       43,576       45,024

 PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $30,000)            0        9,941           0        9,941        9,941-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $67,000)                   0        2,109           0        2,109        2,109-
INSURANCE PREMIUMS                                     50,900       45,447           0       45,447        5,453
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $165,000)           0        4,097      39,481       43,578       43,578-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $147,614)           0       11,284         565       11,849       11,849-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $298,200)            0       13,876       2,560       16,436       16,436-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $704,500)                     0      130,609           0      130,609      130,609-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,530,000            0           0            0    1,530,000
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 220,000       12,594      11,795       24,389      195,611

 FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                115,120        6,629           0        6,629      108,491
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $251,050)          77,400       19,602       7,556       27,157       50,243
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           4,642,440      596,982      16,765      613,748    4,028,692
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         340,900       20,680      27,074       47,755      293,145
ELECTION EXPENSES                                      35,000            0           0            0       35,000
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  386,185       17,058       8,030       25,088      361,097
INTEREST ON INVESTMENTS                               550,000            0           0            0      550,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   10,866,021    1,168,816     167,827    1,336,643    9,529,378

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        40,000        5,481       5,935-         454-      40,454
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                           28,000            0           0            0       28,000
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              40,000          222       7,655        7,877       32,123
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                          13,600            0      10,989       10,989        2,611
GENERAL ADMIN SERVICES                                 28,000            0           0            0       28,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      149,600        5,703      12,709       18,413      131,188

                                                    ----------   ----------  ----------

                                                                                                  PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       136,270-      56,789-          0       56,789-      79,481-
MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS                            2,865-           0           0            0        2,865-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             219,520-      23,352-          0       23,352-     196,168-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,550,000-     133,137-          0      133,137-   1,416,863-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            26,000-           0           0            0       26,000-
FINANCIAL SERVICES                                      7,730-         570-          0          570-       7,160-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    5,730-           0           0            0        5,730-
GENERAL RATES & SERVICES                           18,708,860-  21,292,153-          0   21,292,153-   2,583,293
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    20,656,975-  21,506,001-          0   21,506,001-     849,026
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              680,000-         973           0          973      680,973-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        25,500-         600-          0          600-      24,900-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND                   0            0           0            0            0
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,225,000-           0           0            0    1,225,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,930,500-         373           0          373    1,930,873-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  610,190      136,879           0      136,879      473,311
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        65,625        4,234      14,333       18,567       47,058

 ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 283,698       11,278          14-      11,263      272,435
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      959,513      152,391      14,319      166,710      792,803
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        24,000-         563-          0          563-      23,437-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   8,595-         503-          0          503-       8,092-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       32,595-       1,066-          0        1,066-      31,529-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        275,552       22,870       5,227       28,097      247,455
IMMUNISATION                                           14,600          902         553        1,456       13,144
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                61,500        3,642       3,883-         241-      61,741
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             19,000        1,153       1,175-          22-      19,022
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      370,652       28,568         723       29,291      341,361
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                              0            0           0            0            0
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                                   0            0           0            0            0
IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         65,000-       7,984-          0        7,984-      57,016-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       65,000-       7,984-          0        7,984-      57,016-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            6,500-         764-          0          764-       5,736-

 MORTDALE COMMUNITY CENTRE                                   0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                        6,500-         764-          0          764-       5,736-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       449,290       30,587       1,026       31,612      417,678
MEALS ON WHEELS                                        12,810          198         200-           2-      12,812
AGED CITIZENS CENTRE                                   44,600        2,093         125-       1,968       42,632

 COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                294,497       16,923       5,926       22,849      271,648
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          140,853        6,449       5,103       11,552      129,301
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   57,775        4,306           0        4,306       53,469
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         170,096       16,776       2,012       18,787      151,309
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      351,645       26,349      28,783       55,133      296,512
HOME NURSING SERVICE                                  260,732      247,887         349      248,236       12,496
NATURALISATION CEREMONIES                              14,700          232      11,210       11,442        3,258
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                     2,196,537      351,800      54,084      405,883    1,790,654
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                        54,780            0           0            0       54,780
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                  5,000            0           0            0        5,000
HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            2,500            0           0            0        2,500
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000            0           0            0      555,000

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      621,280            0           0            0      621,280
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        38,870-       1,892-          0        1,892-      36,978-

 AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-       4,017-          0        4,017-      30,983-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           61,500-       3,088-          0        3,088-      58,412-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           1,250-         497-          0          497-         753-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      254,109-      19,042-          0       19,042-     235,067-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  3,200-         169-          0          169-       3,031-
HOME NURSING SERVICE                                   36,600-         725-          0          725-      35,875-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      546,699-           0           0            0      546,699-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      977,228-      29,431-          0       29,431-     947,797-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      101,536-      13,645-          0       13,645-      87,891-
HOME NURSING SERVICE                                  101,800-         522-          0          522-     101,278-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,612-       2,403-          0        2,403-       7,209-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   16,616-       3,768-          0        3,768-      12,848-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          12,612-       2,403-          0        2,403-      10,209-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,520-       5,558-          0        5,558-      15,962-
FAMILY DAY CARE                                       356,956-      21,292-          0       21,292-     335,664-

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      146,000-           0           0            0      146,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      766,652-      49,591-          0       49,591-     717,061-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98


+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,939,288        2,899-      2,000          899-   2,940,187
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     250,127          917           0          917      249,210
RECYCLING SERVICE                                     571,680       48,111           0       48,111      523,569
PUBLIC CONVENIENCES                                    78,300        5,018       2,705        7,723       70,577
STREET & GUTTER CLEANING                              827,076       52,865       2,842       55,707      771,369
PLANNING SERVICES                                     641,508       18,571      14,402       32,973      608,535
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        656,762       37,099       5,058       42,157      614,605

 TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               62,100        4,067       1,188        5,255       56,845
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    6,026,841      163,749      28,195      191,944    5,834,897
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         250,000            0           0            0      250,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       300,000            0           0            0      300,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       3,640,592-         332-          0          332-   3,640,260-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     300,127-           0           0            0      300,127-
RECYCLING SERVICE                                       9,000-         275-          0          275-       8,725-
STREET & GUTTER CLEANING                                4,800-         100-          0          100-       4,700-
PLANNING SERVICES                                     337,860-      34,399-          0       34,399-     303,461-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                          8,000-       1,613-          0        1,613-       6,387-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    4,300,379-      36,718-          0       36,718-   4,263,661-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
-RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            106,000-           0           0            0      106,000-
RECYCLING SERIVCE                                           0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      106,000-           0           0            0      106,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------

0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             2,234,244       99,773      24,979      124,752    2,109,492
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          19,411        1,118       6,347        7,465       11,946
GOLF COURSE                                           285,050       20,918      14,980       35,898      249,152
TENNIS COURTS                                          87,735        8,049       1,603-       6,447       81,288
MISCELLANEOUS                                          16,000            0           0            0       16,000
LIBRARY SERVICE                                     2,671,512      139,035      47,567      186,602    2,484,910
HOME LIBRARY SERVICE                                   98,970        6,984          44-       6,940       92,031
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     101,463        3,302         196        3,498       97,965

 FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        65,510        1,478-        408        1,070-      66,580
ENTERTAINMENT CENTRE                                  368,075       26,590       1,486       28,076      339,999
LEISURE CENTRE                                      1,830,116       83,930      71,374      155,304    1,674,812
BUSHLAND MANAGEMENT                                   224,000       12,497      40,540       53,037      170,963
TREE MANAGEMENT                                       105,000          170           0          170      104,830
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,107,086      400,888     206,229      607,118    7,499,968
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             400,000       14,959       5,715-       9,244      390,756
GOLF COURSE                                            20,000            0           0            0       20,000
TENNIS COURTS                                               0            0           0            0            0
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       1,000            0           0            0        1,000
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                           8,000            0           0            0        8,000
LIBRARY SERVICE                                       239,000       16,854      21,585       38,440      200,560
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000          604         847        1,451        7,549
ENTERTAINMENT CENTRE                                    5,500        2,591       2,591-           0        5,500
LEISURE CENTRE                                        244,500        6,870         200-       6,670      237,830

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      927,000       41,878      13,926       55,805      871,195
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             615,800-       3,629-          0        3,629-     612,171-

 POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           810,530-      73,088-          0       73,088-     737,442-
TENNIS COURTS                                         102,000-      10,758-          0       10,758-      91,242-
LIBRARY SERVICE                                       143,400-      14,327-          0       14,327-     129,073-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       3,300-         102-          0          102-       3,198-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         2,200-          18-          0           18-       2,182-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  228,000-      22,048-      4,840       17,208-     210,793-
LEISURE CENTRE                                      1,733,900-     102,801-          0      102,801-   1,631,099-
TREE MANAGEMENT                                             0            0           0            0            0

 BUSHLAND MANAGEMENT                                         0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,641,130-     226,771-      4,840      221,931-   3,419,199-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        15,000-           0           0            0       15,000-
LIBRARY SERVICE                                       132,500-           0           0            0      132,500-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      147,500-           0           0            0      147,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------

0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                    1,049,281       60,593         602       61,195      988,086
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,049,281       60,593         602       61,195      988,086
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      313,680-      38,386-          0       38,386-     275,294-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       313,680-      38,386-          0       38,386-     275,294-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------

 RTA PROGRAMS                                          205,000       16,301       1,378-      14,923      190,077
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                        3,079,138       52,136       7,715       59,852    3,019,286
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         2,023,200       76,040       5,219-      70,821    1,952,379
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   8,631            0           0            0        8,631
STREET LIGHTING                                       655,000            0           0            0      655,000
PARKING AREAS                                         247,472        6,130           0        6,130      241,342
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    6,218,441      150,607       1,118      151,725    6,066,716
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          446,000          398          88-         310      445,690
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,250,000       71,389      28,759      100,148    1,149,852
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                            80,000          919           0          919       79,081
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000            0           0            0       85,000
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000            0           0            0       70,000
RESHEET PROGRAM                                       568,000            0       6,585-       6,585-     574,585
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            40,557           94           0           94       40,463
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,539,557       72,800      22,085       94,886    2,444,671
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          500,000-         400-          0          400-     499,600-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         90,000-      20,425-          0       20,425-      69,575-

 REVENUE WORKS                                               0            0           0            0            0
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                             0            0           0            0            0
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             5,000-         362-          0          362-       4,638-
PARKING AREAS                                          55,000-       7,467           0        7,467       62,467-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      735,000-      13,720-          0       13,720-     721,280-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          398,000-      17,500-          0       17,500-     380,500-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           84,000-           0           0            0       84,000-
STREET LIGHTING                                       115,000-           0           0            0      115,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      597,000-      17,500-          0       17,500-     579,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $706,828)            2      124,301         185-     124,116      124,114-
HURSTVILLE HOUSE                                      240,688        9,946      26,993       36,939      203,749
OTHER LAND & BUILDINGS                                119,793        2,237         114        2,351      117,442
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       360,483      136,484      26,922      163,406      197,077
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        150,228       29,897      29,672       59,569       90,659
HURSTVILLE HOUSE                                       50,000            0      23,911       23,911       26,089
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,228       29,897      53,583       83,480      116,748
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,860-         252-          0          252-       2,608-
HURSTVILLE HOUSE                                      465,000-      45,156-          0       45,156-     419,844-
OTHER LAND & BUILDINGS                                103,900-       8,374-          0        8,374-      95,526-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      571,760-      53,782-          0       53,782-     517,978-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                     1,319,000       30,621     191,260      221,882    1,097,118
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                             0            0           0            0            0
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                      1,230,000            0           0            0    1,230,000
ACQUISITON OF PROPERTIES                                    0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,549,000       30,621     191,260      221,882    2,327,118
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                     1,375,000-           0           0            0    1,375,000-
RESERVES                                                    0            0           0            0            0
SECTION 94 INCOME                                   1,230,000-   2,132,018-          0    2,132,018-     902,018
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,605,000-   2,132,018-          0    2,132,018-     472,982-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1997/98 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST AUGUST 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1997/98     1997/98      1997/98      1997/98      1997/98

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                           18,000          138       1,655        1,793       16,207

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       18,000          138       1,655        1,793       16,207
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0        1,338-     43,333       41,995       41,995-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0        1,338-     43,333       41,995       41,995-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       463,420-           0           0            0      463,420-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      463,420-           0           0            0      463,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.98 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT (FORM 2)


FORM2A.WK4

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT



1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,725,235  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  23,121         808                     808      15,000      14,192
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            55,565       9,048                   9,048      45,000      35,952
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS           105,055       6,639                   6,639     100,000      93,361
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          32,688         165                     165                     165-
48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC         10,161         531                     531      10,000       9,469
48223-000    NATURE STRIP MAINTENANCE                 509,658      19,327         430      19,757     330,000     310,243

 48223-010    STREET TREE MANAGEMENT PROGRAM            53,841       8,191       7,200-        991      90,400      89,409
48223-030    STREET TREE MANAGEMENT WAGES              40,843       2,082                   2,082      44,600      42,518
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT           29,541                                          30,000      30,000
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG WAGES               62,903      11,887                  11,887     105,000      93,113
48224-000    STORM DAMAGE 3/8/1990 & 31/8/96           83,926
48225-000    GARDEN & LANDSCAPED THRESHOLD MAINT                    6,061                   6,061     100,000      93,939
48226-000    GRASS FOOTPATH REINSTATEMENTS                            113         713         825      25,000      24,175
48227-000    LAWN MOWING ASSISTANCE                        12-      1,039                   1,039      30,000      28,961
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                162,486       7,392         229       7,621     100,000      92,379

 48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE           3,372         489         610       1,099      10,000       8,901
48330-500    CLEANING OF DRAINS                                     2,268                   2,268      90,000      87,732
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER                                                      406,344     406,344
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS                                                       18,885      18,885
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS                                                      428,397     428,397
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE                                                        1,209       1,209
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES                                                       43,365      43,365
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS                18,037         919                     919      80,000      79,081
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,191,185      76,958       5,219-     71,740   2,103,200   2,031,460
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS-MAINTENANCE & REPAIR $3,112,138 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          313,803      43,559       7,715      51,274     340,000     288,726
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          20                      20                      20-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           191,783       8,317                   8,317     350,000     341,683
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                 21,579                                          50,000      50,000
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                   902                                          30,000      30,000

 48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE          24,838         241                     241                     241-
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                742
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                82
48249-113    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 33               309
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS                                                    2,309,138   2,309,138
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      554,144      52,136       7,715      59,852   3,079,138   3,019,286
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $750,000    (PROG 8-003)

002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE       69,742                   6,585-      6,585-                  6,585
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW         16,013
65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR       23,692
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    2
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK       22,535
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS        3,637
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO       12,137
65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV          454
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK           196

 65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END        6,657
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE        1,051
65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK        5,198
65000-075    V96-7/58 RESHEET TRACEY ALFRED/RAIL       11,931
65000-076    V96-7/59 RESHEET GEORGE CAMBRIDGE         18,570
             TO KING GEORGES
65000-077    V96-7/60 RESHEET IMMARNA ROSTROV/EN       14,107
65000-078    V96-7/61 RESHEET LANSDOWNE BAKER TO       10,800
             MACKEN
65000-079    V96-7/62 RESHEET TARRILLI REAR ISLA        2,850
65000-080    V96-7/63 RESHEET TARRILLI YARALLAH        22,517
             TO PALLAMANA
65000-081    V96-7/64 RESHEET SIMMONS KINGSGROVE       14,442
             TO MARGARET
65000-082    V96-7/65 RESHEET MACMAHON ST DORA          2,698
65000-083    V96-7/66 RESHEET HODGE MOORE/ELIZAB       28,037
65000-084    V96-7/67 RESHEET BARNARDS HODGE/35         1,384
65000-085    V96-7/68 RESHEET CARLTON CRONULLA         28,581
             TO XENIA
65000-086    V96-7/69 RESHEET HYMEN ST ELWIN/END        7,474

 65000-087    V96-7/70 RESHEET KIMS FOREST/END           6,715
65000-088    V96-7/71 RESHEET LOWANA PL KING GEO        4,821
65000-089    V96-7/72 RESHEET MACKEN CRES MYER          4,698
65000-090    V96-7/73 RESHEET MOYA CR MORGAN/END        9,184
65000-091    V96-7/74 RESHEET ROBERTS LN DURHAM        13,892
65000-092    V96-7/75 RESHEET UN-NAMED LN CROSBY        8,409
             TO CROYDON
65000-093    V96-7/76 RESHEET BERRILLE MERCURY         19,912
65000-094    V96-7/77 RESHEET VALENTIA FOREST/EN       41,256
65000-095    V96-7/78 RESHEET SOMERSET CROYDON         22,501
             TO WELLINGTON
65000-096    V96-7/79 RESHEET LANSDOWNE PDE            20,341
             MACKEN TO LANSDWONE CRES
65000-097    V96-7/80 RESHEET RAINBOW SUNSHINE         13,864
             TO BAYVIEW
65000-098    V96-7/81 RESHEET RODNEY MELVIN/END        13,282
65000-099    V96-7/82 RESHEET TAUNTON KIMBERLEY        16,083
             TO BRISTOL
65000-100    V96-7/83 RESHEET UN-NAMED LN SHORT         4,446
             TO WEBB

 65000-101    V96-7/84 RESHEET EDGECLIFF CLIFF/EN        6,592
65000-102    V96-7/85 RESHEET COOLOONGATTA ROAD         6,834
             BEHIND ISLAND
65000-103    V96-7/86 RESHEET STATION ROBERTS LN        5,496
             TO LILY ST
65000-104    V96-7/87 RESHEET LANSDOWNE PDE             4,422
             LANSDOWNE CRES TO BAKER ST
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-105    V96-7/88 RESHEET BYRON BERKELEY/END        6,614
65000-106    V96-7/89 RESHEET BARCOO BERKELEY/EN        6,575
65000-107    V96-7/90 RESHEET BALMORAL BOWMAN/EN       25,457
65000-108    V96-7/91 RESHEET AMY RD BELMORE/52        39,135

 65000-109    V96-7/92 RESHEET WESTON MOORE/KIMBE       24,318
65000-110    V96-7/93 RESHEET RENWAY FOREST/END        44,361
65000-111    V96-7/94 RESHEET LAWRENCE JACQUES         12,562
             TO TRAFALGAR
65000-112    V96-7/95 RESHEET ALSACE BRITTANY/EN        6,175
65000-113    V96-7/96 RESHEET BRITTANY ALSACE/EN        8,748
65000-114    V96-7/97 RESHEET BAILEY BONDS/NO 47        1,027
65000-115    V96-7/98 RESHEET HUDSON QUEENS/CROS       33,674
65000-116    96/7 RESHEET FOREST RD BOUVELARDE         23,405
             TO FOREST RD
65000-117    96/7 RESHEET CAMBRIDGE ST, FOREST         24,007
             TO PERCIVAL
65000-118    96/7 RESHEET VANESSA ST CAR PARK          55,867
65000-120    V97-8/69 RESHEET WESTON RD BRISTOL/                                                       59,750      59,750
             KIMBERLEY
65000-121    V97-8/70 RESHEET RYAN AVE PENHURST/                                                       41,500      41,500
             MELVIN
65000-122    V97-8/71 RESHEET GEORGE ST PENSHURS                                                       24,750      24,750

              ARCADIA
65000-123    V97-8/72 RESHEET KIMBERLEY ROAD                                                           14,250      14,250
             THE AVE/CLEVEDON
65000-126    V97-8/75 RESHEET WEBB ST KEPPEL TO                                                        23,500      23,500
             BELMORE
65000-129    V97-8/78 RESHEET WYANGA LANE                                                               7,500       7,500
65000-130    V97-8/79 RESHEET KNOCK CRES BRIDGEV                                                        9,500       9,500
65000-132    V97-8/81 RESHEET YOORAMI RD KOOEMBA                                                        8,000       8,000
             PALLAMANA
65000-133    V97-8/82 RESHEET SACKVILLE ST DORA                                                         5,500       5,500
             PATRICK
65000-134    V97-8/83 RESHEET HYMEN ST ELWIN TO                                                        19,000      19,000
             HENRY LAWSON
65000-136    V97-8/85 RESHEET PRICE LN MOROTAI                                                          4,750       4,750

              COLERIDGE
65000-137    V97-8/86 RESHEET COOK LANE COOK ST                                                         3,500       3,500
65000-139    V97-8/88 RESHEET OATES RD BLACKSHAW                                                        2,500       2,500
             ANDERSON
65000-140    V97-8/89 RESHEET GREENLANDS AVE                                                           19,250      19,250
             BAILEY/BAUMANS
65000-141    V97-8/90 RESHEET BRIGHTON RD CHARLE                                                       10,750      10,750
             MEADOWLAND
65000-142    V97-8/91 RESHEET PATERSON AVE COLVI                                                        8,500       8,500
             KINGSGROVE
65000-143    V97-8/92 RESHEET BRADMAN ST MERCURY                                                        7,500       7,500
65000-144    V97-8/93 RESHEET THOMSON AVE CENTRA                                                        7,250       7,250
65000-145    V97-8/94 RESHEET UNNAMED LN MORGAN                                                         4,750       4,750

              FREDERICK
65000-146    V97-8/95 RESHEET ELIZABETH ST HODGE                                                       16,500      16,500
             PATRICK
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-147    V97-8/96 RESHEET RAYMOND ST MARINE                                                        11,000      11,000
65000-148    V97-8/97 RESHEET FOREST RD TREACY                                                         27,500      27,500
             PARK
65000-149    V97-8/98 RESHEET UNNAMED LN WARILDA                                                        2,500       2,500

              WARRAWEE
65000-150    V97-8/99 RESHEET ALLWOOD CRES                                                             16,500      16,500
             OLD FOREST/NO 25
65000-151    V97-8/100 RESHEET TODD CRES BAUMANS                                                       10,000      10,000
65000-152    V97-8/101 RESHEET UNNAMED LANE LILY                                                        4,000       4,000
             ROBERTS
65000-153    V97-8/102 RESHEET LOUIS TR EMILY TO                                                        7,500       7,500
             LOUIS
65000-154    V97-8/103 RESHEET GLEN RD ACACIA TO                                                       11,500      11,500
             BALMORAL
65000-155    V97-8/104 RESHEET CROMDALE ST GLEN                                                         5,500       5,500
             BALMORAL
65000-156    V97-8/105 RESHEET CLARENCE ST ARCAD                                                        7,250       7,250
             CAMBRIDGE

 65000-157    V97-8/106 RESHEET BERONGA AVE CROYD                                                        9,000       9,000
             WELLINGTON
65000-158    V97-8/107 RESHEET SHORT ST OATLEY P                                                        8,000       8,000
             DOUGLAS HAIG
65000-159    V97-8/108 RESHEET MCLEOD ST QUEENS                                                         1,250       1,250
             BRISTOL
65000-160    V97-8/109 RESHEET VINE ST WRIGHT                                                           4,000       4,000
             CROYDON
65000-161    V97-8/110 RESHEET GORDON ST CARRING                                                        1,000       1,000
             DORA
65000-162    V97-8/111 RESHEET RUBY ST CARRINGTO                                                        2,250       2,250
             DORA
65000-163    V97-8/112 RESHEET HAMPDEN ST EDGBAS                                                        3,250       3,250
             STONEY CK
65000-164    V97-8/113 RESHEET INVERNESS AVE                                                            2,000       2,000

              GEORGE
65000-165    V97-8/114 RESHEET DOUGLAS HAIG ST                                                          1,750       1,750
             DAME MARY/SHORT
65000-166    V97-8/115 RESHEET MUTUAL RD MORTS                                                          2,500       2,500
             ST CATHERINE
65000-167    V97-8/116 RESHEET BINDER ST DONALD                                                         3,750       3,750
             PATRICK
65000-168    V97-8/117 RESHEET GUNGAH BAY RD                                                            7,750       7,750
             DOUGLAS HAIG
65000-169    V97-8/118 RESHEET BRIDGEVIEW RD                                                            9,000       9,000
             CENTRAL
65000-170    V97-8/119 RESHEET DAVID PL CLARENDO                                                        3,500       3,500
65000-171    V97-8/120 RESHEET ELWIN ST HYMEN                                                           4,500       4,500
65000-172    V97-8/121 RESHEET SUNLEA AVE BOUNDA                                                        5,000       5,000

 65000-173    V97-8/122 RESHEET MARGARET CRES                                                            1,250       1,250
             FOREST
65000-174    V97-8/123 RESHEET SIMONE PL HENRY L                                                        2,000       2,000
65000-175    V97-8/124 RESHEET ILLINGA PL ILLAWO                                                        4,750       4,750
65000-176    V97-8/125 RESHEET CLARKE ST CLAREND                                                        9,250       9,250
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             HYMEN
65000-177    V97-8/126 RESHEET MAPLE ST LUGARNO                                                         9,750       9,750

              MOONS
65000-178    V97-8/127 RESHEET BERKELEY ST PINDA                                                       12,500      12,500
             WHITEGATES
65000-179    V97-8/128 RESHEET BARR ST BALMORAL                                                         5,500       5,500
             ROBERTS
65000-180    V97-8/129 RESHEET BOWMAN ST ROBERTS                                                        4,250       4,250
             BALMORAL
65000-181    V97-8/144 RESHEET THORPE ST ELMO                                                          28,500      28,500
65000-182    V97-8/145 RESHEET THOMOND DORA/PATR                                                        5,500       5,500
65000-183    V97-8/146 RESHEET SMITHS LOUIS/BARN                                                        2,250       2,250
65000-184    V97-8/147 RESHEET LANSDOWNE CRES                                                           1,500       1,500
65000-185    V97-8/148 RESHEET TURNER WEEMALA                                                           1,000       1,000

 65000-186    V97-8/149 RESHEET ELWIN CLARENDON                                                          7,500       7,500
             HYMEN
65000-187    V97-8/150 RESHEET BURKE CRES                                                               2,250       2,250
65000-188    V97-8/142 PINDARI RD BUS BAY PAVING                                                       25,000      25,000
             SHELTER
65000-189    V97-8/143 MORTDALE SHOPS IMPROVEMEN                                                      157,000     157,000
             BUS BAYS SHELTERS PAVING CAR PARK ENHANCE
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      859,374                   6,585-      6,585-    750,000     756,585
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,250,000 (PROG 8-005)
045906-114    BUS SEAT TOORONGA TERR BEV HILLS           1,596
48719-327    V95-6/285 GRANT ROAD SAFETY PLAN           5,000
65000-067    V95-6/91 THE AVE ELIZ/QUEEN RESHEET      205,781
             V96-7/106 K&G, GULLY PITS, INTERSECTION LOWERING
66500-005    V97-8/54 MINOR L.A.T.M. WORKS                                                             50,000      50,000
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT           16
                          PART CLOSURE
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE           260
68000-037    V96-7/103 VANESSA ST KERB & GUTTER        61,781
68000-038    V96-7/105 BEVERLY HILLS SHOP IMPROV        2,517                  28,700      28,700     100,000      71,300
68000-039    V96-7/196 OATLEY WEST SHOPS IMPROVE       45,579      28,797                  28,797                  28,797-
69500-001    V96-7/199 L.A.T.M. RIVERWOOD EAST         12,993                                           7,000       7,000
             CAIRNS / ELDON

 69500-003    V97-8/40 RIVERWOOD EAST L.A.T.M.                                                          51,000      51,000
             STAGE 2
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD           70
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH          1,999
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL        2,000          54                      54                      54-
72000-033    V96-7/110 WARWICK LANE FOOTPATH           23,354
72000-034    V96-7/111 MORGAN ST ORBELL FOOTPATH       41,966
72000-035    V96-7/139 PENSHURST ST FOOTPATH              351         231                     231      30,000      29,769
             AUSTRAL/FOREST
72000-036    V96-7/141 UNIVERSAL ST FOOTPATH           44,745
72000-037    V96-7/142 PENSHURST ST FOOTPATH                                       59          59      39,000      38,941
             AUSTRAL/FOREST
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
072000-038    V96-7/143 THE STRAND FOOTPATH PITT/        8,129
             GEORGE
72000-039    V96-7/144 THE STRAND FOOTPATH              4,290
             MARTIN/MACQUARIE
72000-040    V96-7/145 TOURNAY ST RES FOOTPATH         21,824
             TOURNAY/BOUNDARY
72000-041    V96-7/146 BREAKWELL ST FOOTPATH            5,171
             SCOTT/LANEWAY
72000-042    V96-7/147 BAILEY PDE FOOTPATH             21,173
             GREENLANDS/BAUMANS
72000-043    V96-7/148 BAUMANS RD FOOTPATH             21,363
             JUNCTION/STONEY CREEK
72000-044    V96-7/149 HOLLEY RD FOOTPATH               4,536
             OLDS PARK/TURNING CIRCLE
72000-045    V96-7/181 FOOTPATH HENRY LAWSON            8,546
             OLILVY TO BELMORE
72000-046    V96-7/182 FOOTPATH OATLEY PARK AVE        16,126

              SHORT TO WATERFALL
72000-047    V96-7/183 FOOTPATH PHILLIP ST             11,011
72000-048    V96-7/184 FOOTPATH NETTLETON STREET       17,099
             COLERIDGE TO JOSEPHINE
72000-049    V96-7/185 FOOTPATH COLERIDGE STREET       16,849
             BELMORE TO NETTLETON
72000-050    V96-7/186 FOOTPATH FOREST ROAD            31,325       4,535                   4,535                   4,535-
             JACQUES TO HUGH
72000-051    V96-7/187 FOOTPATH JACQUES AVENUE          4,145
             AT HENRY LAWSON
72000-052    V96-7/188 FOOTPATH OGILVY STREET          15,609
             EVANS TO TASKER
72000-053    V96-7/189 FOOTPATH ROBERTS AVENUE         17,601
             KENDALL TO ZELA
72000-054    V96-7/190 FOOTPATH WEBB ST NO 12/14       16,425
72000-055    V96-7/191 FOOTPATH FOREST ROAD             9,359
             WAYNE TO BOUNDARY
72000-056    V96-7/192 FOOTPATH BOUNDARY ROAD          22,782
             ANDERSON TO ROBERTS
72000-057    V96-7/193 FOOTPATH MULGA ROAD             11,234

              WARATAH TO WORONORA
72000-058    V96-7/194 FOOTPATH OGILVY STREET          33,459
             HENRY LAWSON TO CLARENDON
72000-059    V96-7/195 LITTLETON ST K&G FOOTPATH       45,432
72000-070    V97-8/17 BAILEY PDE FOOTPATH BONDS                                                        21,800      21,800
             COLLAROY
72000-071    V97-8/18 CAMBRIDGE FOOTPATH PERCIVA                      240                     240      23,500      23,260
             CLARANCE
72000-072    V97-8/21 PERCIVAL ST FOOTPATH KING                        97                      97      19,200      19,103
             GEORGES/CAMBRIDGE
72000-073    V97-8/22 GREENLAND AVE FOOTPATH                                                           35,000      35,000
             BAILEY/BAUMANS
72000-074    V97-8/23 MOUNTVIEW AVE FOOTPATH                          348                     348      30,850      30,502
             BALFOUR/EDGBASTON
72000-075    V97-8/24 MOUNTVIEW AVE FOOTPATH                                                           30,700      30,700

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             GARDINIA/BROADARROW
72000-076    V97-8/26 MORTDALE SHOPS IMPROVEMENT                                                       41,150      41,150
72000-080    V97-8/35 ORANGE LANE FOOTPATH                                                              5,300       5,300
72000-081    V97-8/36 WARWICK STREET FOOTPATH                                                          19,230      19,230
72000-085    V97-8/41 PINDARI RD SHOPPING CENTRE                                                       50,000      50,000
             IMPROVEMENTS

 72000-086    V97-8/42 DOUGLAS HAIG STREET SHORT/                                                       19,000      19,000
             MCINTRYE  FOOTPATH
72000-087    V97-8/43 DOUGLAS HAIG ST FOOTPATH                        949                     949      27,600      26,651
             GUNGAH BAY/BAKER
72000-088    V97-8/44 HEARNE STREET FOOTPATH                          262                     262       3,800       3,538
72000-089    V97-8/45 EVANS STREET FOOTPATH                                                            16,800      16,800
             OGILVY/BELMORE
72000-090    V97-8/46 FOREST ROAD FOOTPATH                                                             42,900      42,900
             HILLCROSS/OLD FOREST
72000-091    V97-8/47 FOREST ROAD FOOTPATH LIME                        97                      97      17,800      17,703
             KILN/BORONIA
72000-092    V97-8/48 SHENSTONE RD NTH FOOTPATH                                                        30,200      30,200
             TURNER/BELMORE

 72000-093    V97-8/49 WORONORA PDE WEST FOOTPATH                                                       20,500      20,500
72000-094    V97-8/50 PARK STREET SHOPS AT FORES                      479                     479      85,400      84,921
             IMPROVEMENTS
72000-095    V97-8/51 OLD FOREST ROAD FOOTPATH                                                         11,000      11,000
             HILLCROSS/ELM
72000-096    V97-8/52 HENRY LAWSON DR FOOTPATH                                                         13,000      13,000
             JACQUES AVE
72000-097    V97-8/53 DOUGLAS HAIG ST FOOTPATH                      8,926                   8,926      11,000       2,074
             MCINTYRE/GUNGAH BAY
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH          105
                               TALBOT ST & BELMORE RD
72500-009    V95-6/332 THURLOW ST FOOTPATH             12,479
73000-002    V96-7/198 SALT PAN RD SCRAP DRIVEWA        7,453
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE             253

 74000-011    V96-7/104 BOTANY STREET DRAINAGE          59,563
74000-012    V96-7/109 MORGAN ST DRAINAGE ILLAWA        4,364                                           8,640       8,640
74000-013    V96-7/137 PITT ST DRAIN & FOOTPATH        36,389         351                     351                     351-
             THE STRAND/NO 42
74000-014    V96-7/197 DRAINAGE BOUNDARY ROAD          33,434
             WARATAH TO WORONORA
74000-015    V97-8/31 28 BOTANY ST DRAINAGE                                                            75,000      75,000
74000-016    V97-8/32 MORGAN STREET DRAINAGE                        2,257                   2,257      37,000      34,743
75000-002    V96-7/136 BOUNDARY RD CAR PARK            36,997
76000-007    V96-7/316A BUS SHELTER GLOUCESTER          6,585
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER      133,039
78000-010    V95-6/204 PARK RD EXTEND STORMWATER          950
             MACMAHON TO WOODVILLE STS
78000-011    V95-6/276 LARKHILL AVE KERB & GUTTE       45,590

 78000-012    V96-7/107 PARK RD QUEENS/CROSS K&G        89,095
78000-013    V96-7/108 PEARL ST PATH K&G GLOUCES       11,660
78000-014    V96-7/135 ARCADIA ST SW K&G DRAIN         61,181
             CLARENC/PERCIVAL
78000-015    V96-7/138 PITT ST KERB & GUTTER           12,632      23,637                  23,637      21,870       1,767-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    8
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             MORTS/THE STRAND
78000-020    V97-8/19 EDGBASTON RD FOOTPATH K&G                                                        66,500      66,500
             PENSHURST MELVIN
78000-021    V97-8/20 EDGBASTON RD K&G MERCURY                                                         45,300      45,300

              PENSHURST
78000-022    V97-8/25 PITT ST K&G STRAND/BOUNDAR                       67                      67      86,000      85,933
78000-025    V97-8/33 PARK ROAD KERB & GUTTER                                                         170,000     170,000
             PAVEMENT
78000-026    V97-8/34 VIVIENNE STREET KERB & GUT                       64                      64      11,020      10,956
78000-027    V97-8/37 CROSS STREET KERB & GUTTER                                                       16,000      16,000
             FOOTPATH AT WRIGHT ST
78000-028    V97-8/38 BRISTOL ROAD KERB & GUTTER                                                       66,450      66,450
             FOOTPATH, DRAINAGE
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,365,265      71,389      28,759     100,148   1,456,510   1,356,362

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $85,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE                                                        8,631       8,631
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE         46,233
             V95-6/312
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP          146
             DESIGN
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD WETLANDS DESIG          618
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN       71,182
             TRAP CONSTRUCTION
74000-008    V96-7/112 WARATAH ST DRAIN & PATH         27,669
74000-009    V96-7/113 EVANS ST DRAINAGE               50,000
74000-010    V96-7/114 MUDOCH CRES RES DRAINAGE         4,624
74000-018    V97-8/56 101 BONDS RD PEAK DRAINAGE                                                       33,000      33,000
74000-020    V97-8/55 SHENSTONE RD - GROSS                                                             40,000      40,000

              POLLUTANT TRAP
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      200,472                                          81,631      81,631
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $70,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       82,117                                          70,000      70,000
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       82,117                                          70,000      70,000

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $235,000 (PROG  6-012)
041079-000    BUSHFIRE PREVENTION EXPENSES              10,231       1,615                   1,615      11,400       9,785
49020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST          74,488       5,351                   5,351      76,300      70,949
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST          73,702       4,561                   4,561      76,300      71,739
49030-000    BUSHLAND REGENERATION CONTRACT            40,251
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS           21,145         969         540       1,509      20,000      18,491
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
049040-000    BUSH REGEN CONTRACT BAY ROAD RESERV                               11,000      11,000      11,000
49045-000    BUSH REGEN CONTRACT EVATT PARK                                     9,000       9,000       9,000
49050-000    BUSH REGEN CONTRACT MILES DUNPHY                                   7,000       7,000       7,000
49055-000    BUSH REGEN CONTRACT MURDOCH CRES                                   7,000       7,000       7,000
49060-000    BUSH REGEN CONTRACT RIVERWOOD PARK                                 4,000       4,000       4,000
49065-000    BUSH REGEN CONTRACT YARRAN ROAD RES                                2,000       2,000       2,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                       219,818      12,497      40,540      53,037     224,000     170,963
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TREE MANAGEMENT  $492,965 (PROG  6-013)
048223-060    TREE MAINTENANCE GANG MATERIALS ETC                       10                      10      45,000      44,990
48223-070    TREE MAINTENANCE CONTRACT                     80         160                     160      60,000      59,840
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                           80         170                     170     105,000     104,830
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $247,472    (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               3,454           1                       1       5,500       5,499
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         2,203          87                      87       7,000       6,913
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        56,739       4,234                   4,234      60,000      55,766
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,082         598                     598       7,600       7,002
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK                                                            1,072       1,072
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                                                                  1,085       1,085
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          4,670
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        6,878         763                     763      53,250      52,487

 48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                863                                           2,600       2,600
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES               390                                           3,000       3,000
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             5,401         447                     447      14,600      14,153
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                                                                 950         950
48942-100    CAR PARKING AREAS EMPLOY LEAVE ENTI                                                        2,710       2,710
48942-200    CAR PARKING AREAS DEPRECIATION                                                            88,105      88,105
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       87,680       6,130                   6,130     247,472     241,342

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $831,476    (PROG 5-005)
045302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS      117,459       1,286       2,025       3,311     113,000     109,689
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             459,675      44,331                  44,331     444,000     399,669
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        43,493       3,324                   3,324      44,900      41,576
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN                                                          42,459      42,459
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN                                                         6,355       6,355
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER        5,317-
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        547                                           1,600       1,600

 45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                                                              79,762      79,762
45656-000    DISPOSAL DUMPED WASTE FRIDGES MATRE        2,566         625                     625                     625-
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS          954           8         335         343       5,000       4,657
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           24,298         400         294         694      28,000      27,306
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         6,108         529          40         569       8,000       7,431
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   10
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

049536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         5,778         650          40         690       8,000       7,310
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 30,006         557         108         664      30,000      29,336
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        6,755         437                     437      10,000       9,563
49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER            495          92                      92       1,000         908
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE        4,207         627                     627       5,000       4,373
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      697,023      52,865       2,842      55,707     827,076     771,369
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
001960/300    V97-8/66 HURSTIVLLE OVAL WICKET                                                           10,000      10,000
             TABLE COVERS
02125/000    V97-8/66 HURSTVIL OVAL POISONS SHED                                                       18,000      18,000
02126/000    V97-8/66 HURSTVILLE OVAL VIP LOUNGE                                                        5,000       5,000
             DESIGN
03051/069    AUSTAC SUPERVAC 830 TWO (2)                2,556
47258-000    KEMPT FIELD                               14,684         722                     722      16,000      15,278
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         6,846         345                     345       5,000       4,655
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        16,179       1,305                   1,305      13,000      11,695
47278-000    EDGBASTON ROAD RESERVE                                    70                      70       7,000       6,930

 47282-000    EVATT PARK                                77,073       5,373       1,787       7,160      90,000      82,840
47290-000    GANNONS PARK                              60,111       3,315       2,953       6,268      74,000      67,732
47308-000    GIFFORD PARK                               3,537         174                     174       4,000       3,826
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          138,409      12,605         631      13,236     140,000     126,764
47320-000    LAMBERT RESERVE                                                                            7,000       7,000
47324-000    OATLEY PARK                               92,951       5,194       4,197       9,391      90,000      80,609
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,029       1,060       3,514       4,574      21,000      16,426
47340-000    OLDS PARK                                 63,061       2,250       3,865       6,115      60,000      53,885
47357-000    PEAKHURST PARK                            37,263       2,709                   2,709      27,000      24,291

 47365-000    PENSHURST PARK                            29,123       1,233                   1,233      35,000      33,767
47370-000    RASDALL PARK                                              53                      53       7,000       6,947
47373-000    RIVERWOOD PARK                            28,754       1,605                   1,605      26,000      24,395
47378-000    TUCKER RESERVE                                                                             7,000       7,000
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                30,307                   4,742       4,742      26,000      21,258
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR             29,453
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  408,550      34,745       3,289      38,034     432,750     394,716
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         156,542      13,799                  13,799     173,900     160,101
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS                                                        152,896     152,896

 47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS                                                          23,405      23,405
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR      117,871
47399-080    WOODVILLE PARK                            12,104         944                     944      11,000      10,056
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           2,094                                           2,000       2,000
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 5,510          51                      51       7,000       6,949
47399-083    THORPE PARK                                2,634          88                      88       4,000       3,912
47399-084    SMITH PARK                                11,587         944                     944      13,000      12,056
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  2,751         173                     173       4,000       3,827
47399-086    CROOT PARK                                 5,876       2,178                   2,178       9,000       6,822

 47399-087    JUBILEE PARK                               4,250          22                      22       6,000       5,978
47399-088    MORTDALE PARK                              3,798                                           6,000       6,000
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK               10,448       1,363                   1,363       9,000       7,637
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    6,673         253                     253       7,000       6,747
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047399-093    TREE PRESERVATION                         42,950       4,764                   4,764      42,000      37,236

 47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  15,134                                          15,000      15,000
47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                        14,289                                          15,000      15,000
47400-000    PARKS INSURANCE CLAIMS                    38,751       2,309                   2,309                   2,309-
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC                                                       640,293     640,293
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT         6,135         127                     127       6,000       5,873
74000-022    V97-8/68 TALLAWATTA RES 2 DRAINAGE                                                        30,000      30,000
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE         23,524       7,629       7,629-
80000-000    PARKS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C                                                         130,500     130,500
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1       27,768
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK             14,929

 80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND          4,000
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT             66-
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN      107,626
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND          9,000
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND           8,000
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU        8,000
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS       12,791
80000-078    V95-6/311 IMMARNA PLACE RES PICNIC            47
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3        8,887
80000-110    V97-8/58 LESLEY CRES RES PLAYGROUND                                                       25,000      25,000
             EQUIPMENT
80000-112    V97-8/59 BELL AVE RES PLAYGROUND EQ                                                       20,000      20,000
80000-114    V97-8/61 POLE DEPOT PLAYGROUND EQUI                                                       19,000      19,000
80000-116    V97-8/62 BEATTY ST RES CRICKET NET                       203                     203       5,000       4,797

 80500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT                                                         50,000      50,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-001    V95-6/258 OLDS PARK NETBALL COURT         40,227
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN             3,198                                          29,300      29,300
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY                                                             7,000       7,000
             TOILETS
80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK                 892                                          90,000      90,000
             AMENITIES BUILDING
80700-002    V97-8/60 449-451 FOREST RD TURF                                                           10,000      10,000
             FENCING PATHS TREES
80700-004    V97-8/62 BEATTY ST RES DRAINAGE                          102                     102       8,500       8,398
80700-006    V97-8/63 OATLEY PARK STAIRS CASTLE                                                         4,000       4,000

 80700-008    V97-8/64 PEAKHURST PARK CRICKET WIC                                1,914       1,914       9,000       7,086
80700-010    V97-8/65 HARVEY DIXON PARK DRAINAGE                                                       45,000      45,000
             BANK STABILISATION
80700-012    V97-8/66 HURSTVILLE OVAL PATHWAY                       7,025                   7,025      10,000       2,975
80700-014    V97-8/67 TALLAWALLA RES 1 PLANTING                                                         1,000       1,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,788,106     114,732      19,264     133,996   2,760,544   2,626,548
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                         99,026      13,272                  13,272     105,000      91,728
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                   81,662       2,643       6,159       8,801      95,000      86,199
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               41,349       1,258       2,824       4,081      25,000      20,919
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         2,575         211                     211       2,800       2,589
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   12
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS       43,557       3,535                   3,535      46,080      42,545

 47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                                                                  9,150       9,150
47449-300    GOLF COURSE DEPRECIATION                                                                   2,020       2,020
77000-001    GOLF COURSE TREE PLANTING                                                                 20,000      20,000
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE PRO SHOP IMPROV       30,222
80000-090    V96-7/13 GOLF COURSE TREE PLANTING        20,081
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      318,471      20,918       8,982      29,900     305,050     275,150
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         15,836         849         191       1,040      16,000      14,960
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            3,215         288                     288       3,100       2,812
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER       48,028       4,379                   4,379      46,630      42,251
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES         7,022       1,794       1,794-                  8,070       8,070
47456-100    TENNIS COURTS DEPRECIATION                                                                    70          70
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE          9,287         324                     324       9,100       8,776
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER         4,550         416                     416       4,765       4,349
47472-020    TENNIS VANESSA ST SUNDRY EXPENSES            600
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD           203
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT        3,702

 80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING       35,608
80000-079    V95-6/310 ROBERTS AVE SHELTER SHEDS       26,512
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      154,563       8,049       1,603-      6,447      87,735      81,288
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS          1,230,146      80,974                  80,974                  80,974-
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            15,925         786         614-        172                     172-
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            31,664                  48,174      48,174                  48,174-

 47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              193,484       1,520                   1,520                   1,520-
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              25,423       3,400                   3,400                   3,400-
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        97,195       2,809-     17,842      15,033                  15,033-
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              46,629          58       7,418       7,477                   7,477-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,640,466      83,930      72,820     156,750                 156,750-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA      105,592
02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES          75,065
02030/052    V95-6/286 LEISURE CENT CARDIO EQUIP                                  200-        200-                    200
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE        9,277       6,870                   6,870                   6,870-
02030/065    V96-7/21 LEISURE SHADE STRUCTURES          5,912
02030/075    V96-7/23 LEISURE WINDOW TREATMENT          1,099
02030/080    V96-7/24 LEISURE FITNESS TEST EQUIP          766
02030/085    V96-7/25 LEISURE FITNES STUDIO DESK        1,065
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER                                                       33,000      33,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   13
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002030/095    V96-7/27 LEISURE PORTABLE PA SYSTEM        1,377
02030/110    V96-7/30 LEISURE PROV BLD/PLANT REF       30,000                                          30,000      30,000
02030/120    LEISURE CENTRE GLASS SAFETY FILM                                                          16,000      16,000
02030/125    LEISURE CENTRE TOOLS & EQUIPMENT                                                           5,000       5,000
02030/130    LEISURE CENTRE FLOOR MATS                                                                  2,900       2,900
02030/135    LEISURE CENTRE GERNI                                                                       2,500       2,500
02030/140    LEISURE CENTRE FURNITURE TABLES ETC                                                        8,000       8,000
02030/145    LEISURE CENTRE SMITH MACHINE                                                               4,800       4,800

 02030/150    LEISURE CENTRE ROWER                                                                       2,000       2,000
02030/155    LEISURE CENTRE GYM EQUIPMENT MINOR                                                         1,300       1,300
02030/160    LEISURE CENTRE TREADMILL                                                                  14,000      14,000
02030/165    LEISURE CENTRE EXTEND SHADE STRUCT                                                         5,000       5,000
02030/200    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENTS                                                        120,000     120,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      230,153       6,870         200-      6,670     244,500     237,830
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001873/000    V96-7/48 FAMILY DAY CARE PHOTOCOPIE       10,735
02118/010    PURCH PART 12-22 DORA ST (LIBRARY)        43,353
             RE PHOENIX CAPITAL PARTNERS
02121/000    PURCHASE OF 3 PATRICK ST HVILLE          483,633
02122/000    SALE OF FOOTPATH MORRIS AVE TO                         3,000-                  3,000-                  3,000
             STONEY CREEK RD KINGSGROVE
02123/000    SALE OF LAND 1B PEARL ST HURSTVILLE      140,018-
             IDOLL MINE
02140/750    MEDIA UNIT CAPITAL EXPEND HURSTVILL       27,631         940       3,477       4,417                   4,417-
             HOUSE - PUBLIC RELATIONS
02675/000    V96-7/209 XEROX COLOUR PHOTOCOPIER        27,430
40170-025    V95-6/  OCR EVALUATION                     6,475
40667-200    V96-7/240 AIR CONDITIONING SYSTEM          7,800
             PLANNING

 40931-600    V96-7/160 ST GEORGE HOSPITAL BANNER        2,430
40931-700    V96-7/259 ST GEORGE SMALL BUSINESS         7,000
             AWARDS
40931-800    ST GEORGE'S DAY - COMMITTEE                   10                                           5,000       5,000
40931-900    VOLUNTEERS DAY LUNCHEON                    6,650                                           8,000       8,000
41013-000    FIRE AWARENESS EDUCATION PROGRAM           9,522
42475-000    V96-7/101 PIGEON CONTROL HURSTVILLE       10,500
43412-040    V96-7/236 OLDER PERSONS HOUSING PRO        3,000
45518-100    V96-7/166 STREAMWATCH WATER QUALITY        2,481
             MONITORING PROGRAM
45799-400    V96-7/167 HOLSWORTHY AIRPORT CAMPAI       14,200
47019-317    COUNCIL YOUTH GAMES                        1,320                                           5,000       5,000
47019-375    V96-7/157 MUSEUM GROUND IMPROVEMENT       15,813
48719-337    V96-7/205 RTA DRINK DRIVING CAMPAIG        6,053
48719-339    V96-7/206 RTA PEDESTRIAN PROGRAM           3,000                                           3,000       3,000

 48719-345    V96-7/161 RTA BIKE WEEK ACTIVITIES           600
48719-420    V97-8/136 RTA SPEED M'MENT CAMPAIGN                                                       15,000      15,000
49072-145    V96-7/121 CORPORATE ADVERTISEMENTS        12,877
49072-500    MEDIA UNIT OPERATING EXPENSES              6,501         138       1,655       1,793                   1,793-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   14
0                                     1997/98 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST AUGUST 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1997/98     1997/98     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             PUBLIC RELATIONS
49072-900    V96-7/    REFERENDUM ON BROTHELS           3,947
49833-120    V96-7/155 451 FOREST RD DEMOLITION         5,600
66500-003    V97-8/39 CROSS STREET AT THE AVENUE                                                       17,000      17,000

              TRAFFIC CHANNELISATION
70000-002    V96-7/277 41-43 MAVIS ST PEAKHURST                                39,856      39,856      55,526      15,670
             RETAINING WALL
74000-007    V96-7/100 NATURAL HERITAGE PARK            7,499
             DRAINAGE
75000-001    V96-7/117 VANESSA ST BEV CAR PARK         70,943
80000-081    EVATT PARK - CRICKET WICKET                1,732
80000-082    V96-7/99 OLDS PARK RECREATION AREA         9,783
80000-083    V96-7/124 HURSTVILLE OVAL FENCING          7,153
80000-084    V96-7/125 LOG FENCING LLEWELLYN ST        20,281
             & CLARENDON RD
80000-085    V96-7/127 DOYLE GARDENS PLAY EQUIP        40,264
80000-086    V96-7/128 BEATTY ST RES PLAY EQUIP        25,173
80000-087    V96-7/129 IRAGA AVE RES PLAY EQUIP        32,740
80000-088    V96-7/130 YURUGA ST RES PLAY EQUIP         6,723
80000-089    V96-7/131 PROGRESS PARK SWING &            5,894
             SOFTFALL
80000-091    V96-7/133 RONA ST RES SWING SOFTFAL        8,998
80000-092    V96-7/132 RENWAY AVE RES SEESAW &          6,032

              SOFTFALL
80000-093    V96-7/165 BEVERLY HILLS PARK SCREEN        2,600
             FENCING
80000-094    V96-7/179 RIVERWOOD & OLDS PARKS           5,693
             UPGRADE CRICKET WICKETS
80000-095    V96-7/219 RIVERWOOD PARK WETLANDS         28,969         722                     722                     722-
80000-096    V96-7/220 GANNONS PARK UPGRADE             6,365
             CRICKET WICKETS
80000-097    V96-7/221 OATLEY PARK BATHS/CASTLE        28,795
             IMPROVEMENTS
80000-098    V96-7/223 RIVERWOOD PARK CRICKET           2,500
             WICKET UPGRADE
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      896,680       1,200-     44,988      43,788     108,526      64,738
                                                   ----------  ----------  ----------