HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
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SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 9TH APRIL, 1997





02:01 Review Of Financial Position As At 27th March,1997 (F/00023)
(Appendix "A" To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


02:02 Financial Statement (Form 2) As At 27th March, 1997
(Appendix "B" To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


02:03 Council Investments As At 27th March, 1997 (F/00026)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


02:04 Job Cost Report - Expenditure To 27th March, 1997 (F/00017)
(Appendix "C" To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/96 To 25/3/97
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)


02:06 Commonwealth Bank Lockbox Banking Service Agreement
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 01TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 9TH APRIL, 1997


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.1 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 27TH MARCH,1997 (F/00023) (APPENDIX "A" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 27TH MARCH,1997 (F/00023) (APPENDIX "A" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 27TH MARCH, 1997 (APPENDIX "B" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 27TH MARCH, 1997 (APPENDIX "B" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 27TH MARCH, 1997 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
05.03.97Westpac 4,966,416.14 6.03 4115.04.97
05.03.97St George 2,000,000.00 6.05 9003.06.97
07.03.97A.N.Z. 2,487,240.80 6.04 31 07.04.97
10.03.97A.N.Z. 2,985,180.42 6.04 3009.04.97
12.03.97A.N.Z. 1,990,448.03 6.04 2910.04.97
14.03.97Metway 5,000,000.00 6.06 3114.04.97
21.03.97A.N.Z. 6,963,127.85 6.04 3222.04.97
21.03.97Metway 4,038,221.21 6.07 3121.04.97
24.03.97A.N.Z. 1,989,759.01 6.07 31 24.04.97
$32,420,393.46
(c)
Treasury Bonds & Inscribed Stock
Nil
(d) Money on
Overnight
Call
$1,563,631.21

(e)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$ 33,984,024.67

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$ 32,420,393.46
(c)
Treasury Bonds/Inscribed Stock $ 0.00
(d)
Money Market$ 1,563,631.21
(e)
Promissory Notes

TOTAL:
$ Nil

$ 33,984,024.67
FINANCIAL INSTITUTION EXPOSURE ANALYSIS

A N Z $ 16,415,756.11
Westpac $ 4,966,416.14
Commonwealth $ 1,563,631.21
Metway $ 9,038,221.21
National $ 0.00
St.George $ 2,000,000.00
$33,984,024.67

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 27TH MARCH, 1997 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 27TH MARCH, 1997 (F/00017) (APPENDIX "C" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 27TH MARCH, 1997 (F/00017) (APPENDIX "C" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 25/3/97 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste Charges
453,143
21,226,513
-15,986,701

3,957,464
Pension
Rebates
- 1,735,491
Extra
Charges
157,693
70,188
-67,241
160,640
610,836
19,561,210
-16,053,942
4,118,104

Collections to 25th March, 1997 represent 79.6% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 82.1% of the 1996/97 Rating Levy.

Collections for the equivalent period during the 1995/1996 Rating Year were 79.3% and 82.0% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 25/3/97 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 COMMONWEALTH BANK LOCKBOX BANKING SERVICE AGREEMENT (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COMMONWEALTH BANK LOCKBOX BANKING SERVICE AGREEMENT (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION
* * * * * * *

Yours faithfully,





W.D. Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT

                                                HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,440,125  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  29,282      15,149           0      15,149      20,000       4,851
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            54,676      36,943           0      36,943      55,000      18,057
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            86,500      75,243          44      75,287     100,000      24,713
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          29,808      16,913         735      17,648      30,000      12,352
48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,995       9,953           0       9,953      10,000          47
48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            615,553     407,918         330     408,248     540,000     131,752

 48223-010    STREET TREES MANAGEMENT PROGRAM                0      20,739      43,786      64,525      90,400      25,875
48223-030    STREET TREES MANAGEMENT WAGES                  0      24,859           0      24,859      44,600      19,741
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT                0      24,541           0      24,541      30,000       5,459
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG                          0      85,906       2,748      88,654     110,000      21,346
48224-000    STORM DAMAGE 3/8/1990 & 31/8/96                0      79,396           0      79,396           0      79,396-
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                163,874     142,101       1,076     143,177     190,000      46,823
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE         13,777           0           0           0           0           0
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE               0       1,489         955       2,445      10,000       7,555
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER        2,909           0           0           0       2,918       2,918

 48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       22,891           0           0           0      21,692      21,692
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS       11,783           0           0           0      11,477      11,477
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE        1,456           0           0           0       1,432       1,432
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES       29,388           0           0           0      27,606      27,606
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010      164,928           0           0           0           0           0
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY       22,046           0           0           0           0           0
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS               138,044       6,142           0       6,142     100,000      93,858
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                     1,396,910     947,293      49,675     996,968   1,395,125     398,157
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $920,661 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          259,272     294,309       1,990     296,299     350,000      53,701
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          86           0          86           0          86-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           261,801     194,007         106     194,113     350,000     155,887
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN       117,116           0           0           0           0           0
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                23,857           0           0           0           0           0
48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN       19,659           0           0           0           0           0

 48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV            109,834           0           0           0           0           0
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR       35,984           0           0           0           0           0
             STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                 29,892      21,489       5,285      26,774      50,000      23,226
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                18,168         273           0         273      30,000      29,727
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE               0      23,783           0      23,783           0      23,783-
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                907         652           0         652           0         652-
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                805           0           0           0           0           0
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                761           0           0           0           0           0
48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                111           0           0           0           0           0

 48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                297           0           0           0           0           0
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6              1,323           0           0           0           0           0
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                590           0           0           0           0           0
48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8              5,145           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    2
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                520           0           0           0           0           0

 48249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10             1,840           0           0           0           0           0
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11               393           0           0           0           0           0
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12               640           0           0           0           0           0
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13               825           0           0           0           0           0
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14               446           0           0           0           0           0
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15               297           0           0           0           0           0
48249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16               211           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17               356           0           0           0           0           0
48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18               863           0           0           0           0           0

 48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19               924           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0          82           0          82           0          82-
48249-101    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 21               257           0           0           0           0           0
48249-102    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 22             3,724           0           0           0           0           0
48249-103    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 23               608           0           0           0           0           0
48249-104    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 24               534           0           0           0           0           0
48249-105    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 25               582           0           0           0           0           0
48249-106    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 26               340           0           0           0           0           0
48249-107    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 27             1,843           0           0           0           0           0

 48249-108    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 28             1,265           0           0           0           0           0
48249-109    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 29             2,983           0           0           0           0           0
48249-110    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 30               101           0           0           0           0           0
48249-111    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 31             1,245           0           0           0           0           0
48249-112    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 32             1,193           0           0           0           0           0
48249-113    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 33             1,482         309           0         309           0         309-
48249-114    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 34               276           0           0           0           0           0
48249-115    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 35               355           0           0           0           0           0
48249-116    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 36                 0           0           0           0           0           0

 48249-117    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 37                 0           0           0           0           0           0
48249-118    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 38                 0           0           0           0           0           0
48249-119    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 39                 0           0           0           0           0           0
48249-120    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 40                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS      128,021           0           0           0      95,661      95,661
73000-001    V95-6/277 SCRAPING VEHICLE CROSSING       12,386           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,050,141     534,989       7,381     542,371     875,661     333,290

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $700,000    (PROG 8-003)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE       41,671      62,970      17,502      80,472      85,000       4,528
65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C      99,999,999           0           0           0     726,700     726,700
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW          1,002      12,421           0      12,421      19,560       7,139
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0           0           0
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN       43,843           0           0           0           0           0
65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0         334           0         334      43,400      43,066

 65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0         231           0         231      16,150      15,919
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0       3,637           0       3,637           0       3,637-
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0      12,137           0      12,137           0      12,137-
65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END       25,418           0           0           0           0           0
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA       43,700           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

065000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK       28,972           0           0           0           0           0
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR       14,525           0           0           0           0           0
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR        8,952           0           0           0           0           0
65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV       13,096         454           0         454           0         454-
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK         7,293         196           0         196           0         196-
65000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END       10,368           0           0           0           0           0
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END       13,865           0           0           0           0           0
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT       22,000           0           0           0           0           0
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49       24,951           0           0           0           0           0

 65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END        8,405           0           0           0           0           0
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB        2,937           0           0           0           0           0
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END       31,809       6,657           0       6,657           0       6,657-
65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV        3,681           0           0           0           0           0
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE       39,499       1,051           0       1,051           0       1,051-
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH        3,450           0           0           0           0           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END        7,086           0           0           0           0           0
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE              9,500           0           0           0           0           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS         12,882           0           0           0           0           0

 65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0       5,198           0       5,198           0       5,198-
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR       65,059           0           0           0           0           0
65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE       40,908           0           0           0           0           0
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END        5,331           0           0           0           0           0
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END            6,983           0           0           0           0           0
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING       10,420           0           0           0           0           0
65000-075    V96-7/58 RESHEET TRACEY ALFRED/RAIL            0           0           0           0      22,700      22,700
65000-076    V96-7/59 RESHEET GEORGE CAMBRIDGE              0      18,570           0      18,570      17,100       1,470-
             TO KING GEORGES
65000-077    V96-7/60 RESHEET IMMARNA ROSTROV/EN            0      14,107           0      14,107      15,100         993

 65000-078    V96-7/61 RESHEET LANSDOWNE BAKER TO            0      10,800           0      10,800      10,800           0
             MACKEN
65000-079    V96-7/62 RESHEET TARRILLI REAR ISLA            0       2,850           0       2,850       3,200         350
65000-080    V96-7/63 RESHEET TARRILLI YARALLAH             0      22,517           0      22,517      24,200       1,683
             TO PALLAMANA
65000-081    V96-7/64 RESHEET SIMMONS KINGSGROVE            0      13,233           0      13,233      19,300       6,067
             TO MARGARET
65000-082    V96-7/65 RESHEET MACMAHON ST DORA              0           0           0           0       2,500       2,500
65000-083    V96-7/66 RESHEET HODGE MOORE/ELIZAB            0      27,563           0      27,563      27,700         137
65000-084    V96-7/67 RESHEET BARNARDS HODGE/35             0       1,384           0       1,384       2,900       1,516
65000-085    V96-7/68 RESHEET CARLTON CRONULLA              0           0           0           0      12,600      12,600

              TO XENIA
65000-086    V96-7/69 RESHEET HYMEN ST ELWIN/END            0       7,474           0       7,474       7,200         274-
65000-087    V96-7/70 RESHEET KIMS FOREST/END               0       9,185           0       9,185      18,600       9,415
65000-088    V96-7/71 RESHEET LOWANA PL KING GEO            0       4,821           0       4,821       5,500         679
65000-089    V96-7/72 RESHEET MACKEN CRES MYER              0       4,698           0       4,698       6,100       1,402
65000-090    V96-7/73 RESHEET MOYA CR MORGAN/END            0       9,184           0       9,184       8,900         284-
65000-091    V96-7/74 RESHEET ROBERTS LN DURHAM             0           0           0           0      17,900      17,900
65000-092    V96-7/75 RESHEET UN-NAMED LN CROSBY            0           0           0           0       6,800       6,800
             TO CROYDON
65000-093    V96-7/76 RESHEET BERRILLE MERCURY              0      19,912           0      19,912      25,400       5,488

 65000-094    V96-7/77 RESHEET VALENTIA FOREST/EN            0      41,256           0      41,256      44,800       3,544
65000-095    V96-7/78 RESHEET SOMERSET CROYDON              0      20,676           0      20,676      24,000       3,324
             TO WELLINGTON
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-096    V96-7/79 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0      20,341           0      20,341      25,500       5,159
             MACKEN TO LANSDWONE CRES
65000-097    V96-7/80 RESHEET RAINBOW SUNSHINE              0      13,864           0      13,864      13,500         364-

              TO BAYVIEW
65000-098    V96-7/81 RESHEET RODNEY MELVIN/END             0      13,282           0      13,282      12,500         782-
65000-099    V96-7/82 RESHEET TAUNTON KIMBERLEY             0      16,083           0      16,083       8,700       7,383-
             TO BRISTOL
65000-100    V96-7/83 RESHEET UN-NAMED LN SHORT             0       4,446           0       4,446       6,800       2,354
             TO WEBB
65000-101    V96-7/84 RESHEET EDGECLIFF CLIFF/EN            0       6,592           0       6,592       4,400       2,192-
65000-102    V96-7/85 RESHEET COOLOONGATTA ROAD             0       6,834           0       6,834       8,900       2,066
             BEHIND ISLAND
65000-103    V96-7/86 RESHEET STATION ROBERTS LN            0           0           0           0       2,200       2,200
             TO LILY ST
65000-104    V96-7/87 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0       4,422           0       4,422      16,800      12,378
             LANSDOWNE CRES TO BAKER ST

 65000-105    V96-7/88 RESHEET BYRON BERKELEY/END            0       6,614           0       6,614       8,300       1,687
65000-106    V96-7/89 RESHEET BARCOO BERKELEY/EN            0       6,575           0       6,575      11,400       4,825
65000-107    V96-7/90 RESHEET BALMORAL BOWMAN/EN            0      25,457           0      25,457      34,100       8,643
65000-108    V96-7/91 RESHEET AMY RD BELMORE/52             0      39,135           0      39,135      38,000       1,135-
65000-109    V96-7/92 RESHEET WESTON MOORE/KIMBE            0      24,318           0      24,318      30,000       5,682
65000-110    V96-7/93 RESHEET RENWAY FOREST/END             0      44,361           0      44,361      48,000       3,639
65000-111    V96-7/94 RESHEET LAWRENCE JACQUES              0      12,562           0      12,562      43,500      30,938
             TO TRAFALGAR
65000-112    V96-7/95 RESHEET ALSACE BRITTANY/EN            0       9,334           0       9,334       6,100       3,234-
65000-113    V96-7/96 RESHEET BRITTANY ALSACE/EN            0      11,769           0      11,769       4,700       7,069-

 65000-114    V96-7/97 RESHEET BAILEY BONDS/NO 47            0       1,027           0       1,027      12,500      11,473
65000-115    V96-7/98 RESHEET HUDSON QUEENS/CROS            0      33,674           0      33,674      40,800       7,126
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                   99,999,999     634,204      17,502     651,706   1,590,810     939,104
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
001836/000    V96-7/31 COUNCIL SUITE REFURBISHMEN            0           0           0           0      50,000      50,000
45906-113    V95-6/324 BUS SEAT PINDARI RD PEAK           430           0           0           0         500         500

 45906-114    BUS SEAT TOORONGA TERR BEV HILLS               0       1,596           0       1,596         500       1,096-
48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE          4,953           0           0           0           0           0
48719-327    V95-6/285 GRANT ROAD SAFETY PLAN               0           0           0           0           0           0
65000-067    V95-6/91 THE AVE ELIZ/QUEEN RESHEET            0       2,604           0       2,604     175,650     173,046
             V96-7/106 K&G, GULLY PITS, INTERSECTION LOWERING
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS         99,859           0           0           0           0           0
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT       54,608          16           0          16           0          16-
                          PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD           7,532           0           0           0           0           0
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE         3,722         260           0         260           0         260-

 68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST        6,433           0           0           0           0           0
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL          2,178           0           0           0           0           0
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI        3,837           0           0           0           0           0
             & ROAD CONSTRUCTION
68000-037    V96-7/103 VANESSA ST KERB & GUTTER             0         642           0         642      60,000      59,358
68000-038    V96-7/105 BEVERLY HILLS SHOP IMPROV            0          17           0          17      50,000      49,983
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

068000-039    V96-7/196 OATLEY WEST SHOPS IMPROVE            0           0           0           0      70,000      70,000
69500-001    V96-7/199 L.A.T.M. RIVERWOOD EAST              0           0           0           0      20,000      20,000
             CAIRNS / ELDON
72000-010    V94-5/197 MARTIN PL PATH STRAND/MOR          100           0           0           0           0           0
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE         8,125           0           0           0           0           0
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD       18,345          70           0          70           0          70-
72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL       13,792           0           0           0           0           0
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC       19,540           0           0           0           0           0
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT       14,741           0           0           0           0           0
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN       13,019           0           0           0           0           0

 72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN       20,010           0           0           0           0           0
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32        28,046           0           0           0           0           0
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU       12,575           0           0           0           0           0
72000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI       16,925           0           0           0           0           0
72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG        6,330           0           0           0           0           0
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0       1,999           0       1,999       2,000           1
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0       2,000           0       2,000       2,000           0
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL        62,326           0           0           0           0           0
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK         25,920           0           0           0           0           0

 72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO            14,716           0           0           0           0           0
                                HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH            8,441           0           0           0           0           0
72000-032    V95-6/245 SCOTT ST PAVING NW SIDE         12,649           0           0           0           0           0
72000-033    V96-7/110 WARWICK LANE FOOTPATH                0      23,354           0      23,354      23,600         246
72000-034    V96-7/111 MORGAN ST ORBELL FOOTPATH            0      41,966           0      41,966      43,160       1,194
72000-035    V96-7/139 PENSHURST ST FOOTPATH                0          89           0          89      30,000      29,911
             AUSTRAL/FOREST
72000-036    V96-7/141 UNIVERSAL ST FOOTPATH                0      44,745           0      44,745      47,000       2,255
72000-037    V96-7/142 PENSHURST ST FOOTPATH                0           0           0           0      39,000      39,000

              AUSTRAL/FOREST
72000-038    V96-7/143 THE STRAND FOOTPATH PITT/            0       3,125           0       3,125       8,820       5,695
             GEORGE
72000-039    V96-7/144 THE STRAND FOOTPATH                  0         350           0         350       4,450       4,100
             MARTIN/MACQUARIE
72000-040    V96-7/145 TOURNAY ST RES FOOTPATH              0      21,824           0      21,824      15,245       6,579-
             TOURNAY/BOUNDARY
72000-041    V96-7/146 BREAKWELL ST FOOTPATH                0       5,171           0       5,171       8,500       3,329
             SCOTT/LANEWAY
72000-042    V96-7/147 BAILEY PDE FOOTPATH                  0      20,644           0      20,644      32,500      11,856
             GREENLANDS/BAUMANS
72000-043    V96-7/148 BAUMANS RD FOOTPATH                  0      21,363           0      21,363      25,600       4,237
             JUNCTION/STONEY CREEK
72000-044    V96-7/149 HOLLEY RD FOOTPATH                   0       4,156           0       4,156       5,600       1,444

              OLDS PARK/TURNING CIRCLE
72000-045    V96-7/181 FOOTPATH HENRY LAWSON                0          35           0          35      11,700      11,665
             OLILVY TO BELMORE
72000-046    V96-7/182 FOOTPATH OATLEY PARK AVE             0      16,126           0      16,126      16,900         774
             SHORT TO WATERFALL
72000-047    V96-7/183 FOOTPATH PHILLIP ST                  0         114           0         114      11,200      11,086
72000-048    V96-7/184 FOOTPATH NETTLETON STREET            0       5,665           0       5,665      20,400      14,735
             COLERIDGE TO JOSEPHINE
72000-049    V96-7/185 FOOTPATH COLERIDGE STREET            0      13,720           0      13,720      18,600       4,880
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             BELMORE TO NETTLETON
72000-050    V96-7/186 FOOTPATH FOREST ROAD                 0      10,371           0      10,371      30,100      19,729
             JACQUES TO HUGH
72000-051    V96-7/187 FOOTPATH JACQUES AVENUE              0           0           0           0       7,500       7,500
             AT HENRY LAWSON
72000-052    V96-7/188 FOOTPATH OGILVY STREET               0      15,497           0      15,497      15,000         497-
             EVANS TO TASKER
72000-053    V96-7/189 FOOTPATH ROBERTS AVENUE              0      17,434           0      17,434      15,100       2,334-
             KENDALL TO ZELA
72000-054    V96-7/190 FOOTPATH WEBB ST NO 12/14            0      16,372           0      16,372      11,800       4,572-
72000-055    V96-7/191 FOOTPATH FOREST ROAD                 0           0           0           0       8,000       8,000
             WAYNE TO BOUNDARY

 72000-056    V96-7/192 FOOTPATH BOUNDARY ROAD               0      22,782           0      22,782      23,100         318
             ANDERSON TO ROBERTS
72000-057    V96-7/193 FOOTPATH MULGA ROAD                  0      11,027           0      11,027       8,500       2,527-
             WARATAH TO WORONORA
72000-058    V96-7/194 FOOTPATH OGILVY STREET               0       1,384           0       1,384      32,800      31,416
             HENRY LAWSON TO CLARENDON
72000-059    V96-7/195 LITTLETON ST K&G FOOTPATH            0      28,732           0      28,732      46,500      17,768
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA        3,654           0           0           0           0           0
72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY        51,627           0           0           0           0           0
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH            20,550           0           0           0           0           0
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH       45,769         105           0         105           0         105-

                                TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS        3,285           0           0           0           0           0
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN         12,496           0           0           0           0           0
             WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD         4,991           0           0           0           0           0
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL          2,207           0           0           0           0           0
72500-009    V95-6/332 THURLOW ST FOOTPATH                  0      12,479           0      12,479           0      12,479-
73000-002    V96-7/198 SALT PAN RD SCRAP DRIVEWA            0       7,453           0       7,453       8,000         547
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE          11,463           0           0           0           0           0
74000-011    V96-7/104 BOTANY STREET DRAINAGE               0         385           0         385      60,000      59,615

 74000-012    V96-7/109 MORGAN ST DRAINAGE ILLAWA            0         257           0         257      13,000      12,743
74000-013    V96-7/137 PITT ST DRAIN & FOOTPATH             0       1,279           0       1,279      33,605      32,326
             THE STRAND/NO 42
74000-014    V96-7/197 DRAINAGE BOUNDARY ROAD               0      33,379           0      33,379      30,000       3,379-
             WARATAH TO WORONORA
75000-002    V96-7/136 BOUNDARY RD CAR PARK                 0      36,997           0      36,997      35,000       1,997-
76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST            6,150           0           0           0           0           0
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-007    V96-7/316A BUS SHELTER GLOUCESTER              0       6,585           0       6,585           0       6,585-
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY         6,150           0           0           0           0           0
76000-009    V95-6/244 STONEY CREEK BUS SHELTER             0           0           0           0           0           0

              NEAR CENTRAL ROAD
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN        79,381           0           0           0           0           0
78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH       56,100           0           0           0           0           0
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER           70       7,578       3,490      11,068     125,000     113,932
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH       38,596           0           0           0           0           0
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE        51,461           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

078000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG       11,297           0           0           0           0           0
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER      119,171           0           0           0           0           0
78000-010    V95-6/204 PARK RD EXTEND STORMWATER       40,999         950           0         950           0         950-
             MACMAHON TO WOODVILLE STS
78000-011    V95-6/276 LARKHILL AVE KERB & GUTTE       19,093      25,641           0      25,641      55,000      29,359
78000-012    V96-7/107 PARK RD QUEENS/CROSS K&G             0       1,421           0       1,421      68,700      67,279
78000-013    V96-7/108 PEARL ST PATH K&G GLOUCES            0      11,660           0      11,660      14,550       2,890
78000-014    V96-7/135 ARCADIA ST SW K&G DRAIN              0      58,962           0      58,962      57,000       1,962-
             CLARENC/PERCIVAL
78000-015    V96-7/138 PITT ST KERB & GUTTER                0         779           0         779      34,500      33,721

              MORTS/THE STRAND
80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0           0           0
80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK         3,580           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,067,242     561,159       3,490     564,648   1,525,680     961,032
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $85,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        8,133           0           0           0       4,812       4,812
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          4,786      46,233           0      46,233      52,600       6,367

              V95-6/312
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP        6,178         146           0         146           0         146-
             DESIGN
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD WETLANDS DESIG          284         131           0         131           0         131-
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN       40,000      71,182         500      71,682           0      71,682-
             TRAP CONSTRUCTION
74000-008    V96-7/112 WARATAH ST DRAIN & PATH              0      27,669           0      27,669      27,000         669-
74000-009    V96-7/113 EVANS ST DRAINAGE                    0       7,713           0       7,713      50,000      42,287
74000-010    V96-7/114 MUDOCH CRES RES DRAINAGE             0          64           0          64       8,000       7,936
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                        59,381     153,137         500     153,637     142,412      11,225-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       82,744      66,491           0      66,491      60,000       6,491-
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       82,744      66,491           0      66,491      60,000       6,491-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0BUSHLAND MANAGEMENT  $229,000 (PROG  6-012)
041079-000    BUSHFIRE PREVENTION EXPENSES              12,746      10,231           0      10,231      10,000         231-
49015-000    DESTRUCTION OF NOXIOUS WEED/LANTANA      110,054           0         835         835           0         835-
49020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST               0      49,822           0      49,822      72,000      22,178
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST               0      48,539           0      48,539      72,000      23,461
49030-000    BUSHLAND REGENERATION CONTRACT                 0      26,918      13,334      40,252      40,000         252-
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS                0      15,542          80      15,622      20,000       4,378
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0                                                      122,800     151,053      14,248     165,301     214,000      48,699
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $97,487     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               2,499       3,310           0       3,310       5,500       2,190
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,390       5,948           0       5,948       1,500       4,448-
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        54,652      41,211           0      41,211      47,000       5,789

 48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,933       5,253           0       5,253       6,900       1,647
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK            3,670           0           0           0       4,932       4,932
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                    977           0           0           0       1,155       1,155
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,891-          0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        5,538      23,449           0      23,449      23,000         449-
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                380         863           0         863       1,000         137
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES             1,897       2,506           0       2,506       1,500       1,006-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,475       6,742           0       6,742       5,000       1,742-

 48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                   0         920           0         920           0         920-
49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA               45,354           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,875      90,202           0      90,202      97,487       7,285
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $781,058    (PROG 5-005)
002721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR            1,398           0           0           0           0           0
             STREET & GUTTER CLEANING
45302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       94,260      79,619         137      79,756     100,000      20,244

 45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             460,969     337,093           0     337,093     466,000     128,907
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        46,780      33,476           0      33,476      43,700      10,224
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN          22,020           0           0           0      29,589      29,589
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN         5,723           0           0           0       6,765       6,765
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       25,447-          0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0           0           0           0           0           0
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        148         363           0         363           0         363-
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                   0           0           0           0      39,004      39,004
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        8,355         729           0         729      10,000       9,271

 48719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA            0           0           0           0           0           0
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           22,062      18,336           0      18,336      18,000         336-
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         6,287       5,312          13       5,325       4,000       1,325-
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         6,291       5,338           0       5,338       4,000       1,338-
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         1,355           0           0           0           0           0
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 40,923      21,303         125      21,428      18,000       3,428-
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        7,377       5,655          13       5,668      18,000      12,332
49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER            846         442           0         442      18,000      17,558
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE        1,706       2,787         209       2,996           0       2,996-

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      701,051     510,453         497     510,950     775,058     264,108
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
003051/069    AUSTAC SUPERVAC 830 TWO (2)                    0       2,556           0       2,556       2,556           0
47258-000    KEMPT FIELD                               17,506      11,912           0      11,912      15,000       3,088
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         6,155       4,023           0       4,023       5,000         977
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        11,044       9,485           0       9,485      13,000       3,515
47282-000    EVATT PARK                                73,133      57,838         688      58,526      88,722      30,196
47290-000    GANNONS PARK                              68,695      55,701         801      56,502      70,000      13,498
47308-000    GIFFORD PARK                               5,898       4,007           0       4,007       4,000           7-
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          128,631      98,183       1,463      99,646     138,722      39,076
47324-000    OATLEY PARK                               87,611      62,449       1,415      63,865      90,000      26,135

 47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,436      16,516           0      16,516      21,000       4,484
47340-000    OLDS PARK                                 47,666      45,983       1,836      47,819      60,000      12,181
47357-000    PEAKHURST PARK                            27,512      23,033           0      23,033      25,000       1,967
47365-000    PENSHURST PARK                            38,283      21,976         201      22,177      35,000      12,823
47373-000    RIVERWOOD PARK                            20,865      20,530           0      20,530      21,000         470
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                22,546      21,036       4,855      25,890      30,000       4,110
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR             21,174      24,905       2,370      27,275      30,000       2,725
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  680,256     332,005       1,716     333,721     429,750      96,029
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         153,196     114,413           0     114,413     172,000      57,587

 47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS         79,692           0           0           0     107,084     107,084
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS          21,079           0           0           0      24,915      24,915
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       39,021           0           0           0           0           0
47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                             9,518       7,547           0       7,547      11,000       3,453
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,168         919           0         919       2,000       1,082
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 6,270       4,677           0       4,677       8,000       3,323
47399-083    THORPE PARK                                1,430       1,948           0       1,948       5,000       3,052
47399-084    SMITH PARK                                13,282       9,272           0       9,272      13,000       3,728

 47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  4,288       2,120           0       2,120       6,000       3,880
47399-086    CROOT PARK                                 5,849       5,002           0       5,002      10,000       4,998
47399-087    JUBILEE PARK                               5,407       3,496           0       3,496       8,000       4,504
47399-088    MORTDALE PARK                              7,443       2,345           0       2,345       6,000       3,655
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                6,306       6,074           0       6,074       9,000       2,926
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    8,020       5,193           0       5,193       8,000       2,807
47399-093    TREE PRESERVATION                         43,360      30,364           0      30,364      42,000      11,636
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  19,518      15,134           0      15,134      15,000         134-
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST        55,000           0           0           0           0           0

 47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                             0          17      11,000      11,017      15,000       3,983
47400-000    PARKS INSURANCE CLAIMS                         0      23,307         226      23,533           0      23,533-
47401-000    TREE PRES ORDER PROSECUTION FEES               0           0           0           0           0           0
47407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC           697           0           0           0     322,797     322,797
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT             0       2,946         132       3,078       7,000       3,922
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          6,544       8,465      21,957      30,422      35,000       4,578
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1       26,037           0      32,962      32,962           0      32,962-
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK              4,117         923       1,400       2,323      19,000      16,677

 80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0       4,000           0       4,000           0       4,000-
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT         14,145          66-          0          66-          0          66
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN       20,646     107,626           0     107,626      60,000      47,626-
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND          6,000       9,000           0       9,000           0       9,000-
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND          17,000       8,000           0       8,000           0       8,000-
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU       22,000       8,000           0       8,000           0       8,000-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   10
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS       61,436      12,791       2,382      15,173           0      15,173-
80000-078    V95-6/311 IMMARNA PLACE RES PICNIC         2,732          27           0          27           0          27-
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3        1,579       6,887         567       7,454      10,000       2,546
80500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT              0           0           0           0      19,000      19,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-001    V95-6/258 OLDS PARK NETBALL COURT              0      40,227           0      40,227      38,470       1,757-
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN               372           0           0           0      32,500      32,500
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY                 0           0           0           0       7,000       7,000

              TOILETS
80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK                   0         892           0         892      90,000      89,108
             AMENITIES BUILDING
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,941,561   1,253,685      85,970   1,339,656   2,181,516     841,861
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        160,898      99,441           0      99,441     144,520      45,079
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  100,328      62,971       8,096      71,067      80,000       8,933
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               36,285      28,721       2,493      31,214      30,000       1,214-

 47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         1,970       1,880           0       1,880       2,800         920
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS            0      31,515           0      31,515      45,080      13,565
47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                      0       8,845           0       8,845       7,670       1,175-
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING         21,396           0           0           0           0           0
80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE       15,555           0           0           0           0           0
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE PRO SHOP IMPROV        5,142         747           0         747      30,000      29,253
80000-090    V96-7/13 GOLF COURSE TREE PLANTING             0      20,081           0      20,081      20,000          81-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                       341,573     254,201      10,589     264,790     360,070      95,280
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         56,010       9,986           0       9,986      16,000       6,014
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,404       2,333           0       2,333       3,500       1,167
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER            0      35,485           0      35,485      52,100      16,615
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES             0       5,161       1,794       6,955       8,070       1,115
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE         12,047       5,548           0       5,548       9,000       3,452
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER             0       3,394           0       3,394       5,345       1,951

 47472-020    TENNIS VANESSA ST SUNDRY EXPENSES              0           0           0           0         606         606
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD                7,822           0           0           0           0           0
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         5,644         203          66         269      40,000      39,731
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT      116,887       3,702           0       3,702           0       3,702-
80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING       13,284      35,608           0      35,608      36,000         392
80000-079    V95-6/310 ROBERTS AVE SHELTER SHEDS       11,088      24,486         390      24,876      27,000       2,124
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      225,186     125,905       2,250     128,156     197,621      69,465

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS            693,248     798,139           0     798,139           0     798,139-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            13,555      15,312       2,049      17,361           0      17,361-
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            21,248      24,196      18,614      42,809           0      42,809-

 47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              139,010     117,748           0     117,748           0     117,748-
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              12,298      25,711           0      25,711           0      25,711-
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        44,860      60,207      13,385      73,592           0      73,592-
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              37,465      30,996       6,457      37,453           0      37,453-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      961,684   1,072,309      40,505   1,112,813           0   1,112,813-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/000    V93/88 & V94/112 LEISURE CENTRE                0           0           0           0           0           0
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    1,914,197           0      29,250      29,250           0      29,250-
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0           0           0
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0
02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0
02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS             67,291           0           0           0           0           0

 02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         206,625      75,065           0      75,065           0      75,065-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR               0           0           0           0           0           0
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT        39,200           0           0           0           0           0
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT       106,883           0           0           0           0           0
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS       25,424           0           0           0           0           0
02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES        59,245           0           0           0           0           0
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES       68,888           0           0           0           0           0
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0           0           0
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                     0           0           0           0           0           0

 02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0           0           0
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0           0           0
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0           0           0
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0           0           0
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0           0           0
02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0           0           0
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0           0           0
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0           0           0
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0           0           0

 02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0           0           0
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0           0           0
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0           0           0
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0           0           0
02030/050    LEISURE CENTRE CLEANING MACHINE            5,542           0           0           0           0           0
02030/052    V95-6/286 LEISURE CENT CARDIO EQUIP        3,069           0         200         200           0         200-
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE            0       9,277           0       9,277      12,000       2,723
02030/065    V96-7/21 LEISURE SHADE STRUCTURES              0       5,912           0       5,912      10,000       4,088
02030/070    V96-7/22 LEISURE ACID DOSING PUMP              0           0           0           0       1,500       1,500

 02030/075    V96-7/23 LEISURE WINDOW TREATMENT              0       1,099           0       1,099       2,000         901
02030/080    V96-7/24 LEISURE FITNESS TEST EQUIP            0         766           0         766       1,000         235
02030/085    V96-7/25 LEISURE FITNES STUDIO DESK            0       1,065           0       1,065       1,000          65-
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER            0           0           0           0      30,000      30,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   12
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002030/095    V96-7/27 LEISURE PORTABLE PA SYSTEM            0       1,377           0       1,377       1,500         123

 02030/100    V96-7/28 LEISURE SHELVES STORE ROOM            0           0           0           0         500         500
02030/105    V96-7/29 LEISURE FOUNTAIN                      0           0           0           0       1,500       1,500
02030/110    V96-7/30 LEISURE PROV BLD/PLANT REF            0           0           0           0      30,000      30,000
47605-710    LEISURE CENTRE INTEREST REPAYMENT              0           0           0           0     175,000     175,000
47605-720    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENT               0           0           0           0     100,000     100,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,496,363      94,561      29,450     124,011     366,000     241,989
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001873/000    V96-7/48 FAMILY DAY CARE PHOTOCOPIE            0      10,735           0      10,735      10,735           0
02103/001    V90/177 PURCHASE 117 FOREST RD                 0           0           0           0           0           0
02103/002    V90/280 PURCH 38 & 40 COLERIDGE ST             0           0           0           0           0           0
02103/003    PURCHASE 3 WEBB ST RIVERWOOD                   0           0           0           0           0           0
02103/004    V91/45 PURCH PROP.2A MARTIN PLACE              0           0           0           0           0           0
02103/005    V91/291 PURCH PROPERTY 49 JOSEPHINE            0           0           0           0           0           0
02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH      224,352           0           0           0           0           0

 02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH      255,490           0           0           0           0           0
02119/000    SALE 4 WOODCLIFF PDE EASEMENT                  0           0           0           0           0           0
02121/000    PURCHASE OF 3 PATRICK ST HVILLE                0     483,633           0     483,633           0     483,633-
02122/000    SALE OF FOOTPATH MORRIS AVE TO                 0       9,000-          0       9,000-          0       9,000
             STONEY CREEK RD KINGSGROVE
02123/000    SALE OF LAND 1B PEARL ST HURSTVILLE            0     140,018-          0     140,018-          0     140,018
             IDOLL MINE
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR        5,060           0           0           0           0           0
02140/750    MEDIA UNIT CAPITAL EXPEND HURSTVILL            0           0           0           0           0           0
             HOUSE
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                20,310           0           0           0           0           0

 02675/000    V96-7/209 XEROX COLOUR PHOTOCOPIER             0      27,430           0      27,430      27,430           0
40170-025    V95-6/  OCR EVALUATION                         0       6,475           0       6,475           0       6,475-
40667-200    V96-7/240 AIR CONDITIONING SYSTEM              0           0       9,750       9,750       9,750           0
             PLANNING
40931-600    V96-7/160 ST GEORGE HOSPITAL BANNER            0       2,430           0       2,430       2,430           0
40931-700    V96-7/259 ST GEORGE SMALL BUSINESS             0           0           0           0       7,000       7,000
             AWARDS
40931-800    ST GEORGE'S DAY - COMMITTEE                    0           0           0           0       3,000       3,000
41013-000    FIRE AWARENESS EDUCATION PROGRAM               0       9,522           0       9,522      10,000         478
42475-000    V96-7/101 PIGEON CONTROL HURSTVILLE            0       3,500           0       3,500      14,000      10,500

 43412-040    V96-7/236 OLDER PERSONS HOUSING PRO            0       3,000           0       3,000       3,000           0
45518-100    V96-7/166 STREAMWATCH WATER QUALITY            0       2,481           0       2,481       7,400       4,919
             MONITORING PROGRAM
45786-000    STRAT PLAN RELOCAT HURSTVILLE HOUSE            0      15,484           0      15,484           0      15,484-
45799-400    V96-7/167 HOLSWORTHY AIRPORT CAMPAI            0      14,200           0      14,200      14,200           0
45799-410    V96-7/257 HOLSWORTHY AIRPORT REPORT            0           0           0           0           0           0
47019-317    YOUTH GAMES ENTRY FEE TROPHIES ETC           234       1,320           0       1,320       1,200         120-
47019-375    V96-7/157 MUSEUM GROUND IMPROVEMENT            0      15,813           0      15,813       4,000      11,813-
47019-565    V96-7/169 BUNTING FOR ST GEORGE RLC            0           0           0           0       2,140       2,140
48719-333    V96-7/46 RTA PARENT CARER PROJECT              0           0           0           0       3,000       3,000

 48719-337    V96-7/205 RTA DRINK DRIVING CAMPAIG            0       1,153           0       1,153       3,000       1,847
48719-339    V96-7/206 RTA PEDESTRIAN PROGRAM               0           0       1,081       1,081       3,000       1,919
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   13
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 28TH MARCH 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048719-345    V96-7/161 RTA BIKE WEEK ACTIVITIES             0         600           0         600         600           0
49072-145    V96-7/121 CORPORATE ADVERTISEMENTS             0       3,066           0       3,066      24,400      21,334
49072-500    MEDIA UNIT OPERATING EXP                       0           0           0           0           0           0

 49833-120    V96-7/155 451 FOREST RD DEMOLITION             0       5,600           0       5,600       3,500       2,100-
49833-130    V96-7/208 FENCE 1002 FOREST RD LUGA            0           0           0           0         382         382
74000-007    V96-7/100 NATURAL HERITAGE PARK                0       7,499           0       7,499       7,500           1
             DRAINAGE
75000-001    V96-7/117 VANESSA ST BEV CAR PARK              0           0           0           0      70,000      70,000
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS         5,440           0           0           0           0           0
80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR       69,764           0           0           0           0           0
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP        27,248           0           0           0           0           0
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP        27,000           0           0           0           0           0

 80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP       22,000           0           0           0           0           0
80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS       58,965           0           0           0           0           0
80000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3       31,509           0           0           0           0           0
80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS        33,396           0           0           0           0           0
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS          2,800           0           0           0           0           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE            18,148           0           0           0           0           0
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS           8,371           0           0           0           0           0

 80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD        9,499           0           0           0           0           0
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK         9,717           0           0           0           0           0
80000-077    V95-6/268 TENNIS ROBERTS AVE LIGHTS       14,734           0           0           0           0           0
80000-081    EVATT PARK - CRICKET WICKET                    0       1,732           0       1,732       2,500         768
80000-082    V96-7/99 OLDS PARK RECREATION AREA             0       9,783         863      10,646       9,500       1,146-
80000-083    V96-7/124 HURSTVILLE OVAL FENCING              0       7,153           0       7,153       7,200          47
80000-084    V96-7/125 LOG FENCING LLEWELLYN ST             0      20,281           0      20,281      19,000       1,281-
             & CLARENDON RD
80000-085    V96-7/127 DOYLE GARDENS PLAY EQUIP             0      40,264          14      40,278      40,000         278-

 80000-086    V96-7/128 BEATTY ST RES PLAY EQUIP             0      25,173           0      25,173      25,000         173-
80000-087    V96-7/129 IRAGA AVE RES PLAY EQUIP             0       3,947      23,000      26,947      30,000       3,053
80000-088    V96-7/130 YURUGA ST RES PLAY EQUIP             0       6,723           0       6,723       7,000         277
80000-089    V96-7/131 PROGRESS PARK SWING &                0       5,894           0       5,894       6,000         106
             SOFTFALL
80000-091    V96-7/133 RONA ST RES SWING SOFTFAL            0       7,998           0       7,998       9,000       1,002
80000-092    V96-7/132 RENWAY AVE RES SEESAW &              0       6,032           0       6,032       5,000       1,032-
             SOFTFALL
80000-093    V96-7/165 BEVERLY HILLS PARK SCREEN            0       2,600           0       2,600       2,600           0
             FENCING
80000-094    V96-7/179 RIVERWOOD & OLDS PARKS               0       5,693           6       5,699       6,000         301

              UPGRADE CRICKET WICKETS
80000-095    V96-7/219 RIVERWOOD PARK WETLANDS              0       4,454           0       4,454      25,000      20,546
80000-096    V96-7/220 GANNONS PARK UPGRADE                 0       6,365           0       6,365       6,500         135
             CRICKET WICKETS
80000-097    V96-7/221 OATLEY PARK BATHS/CASTLE             0      28,795           0      28,795      28,400         395-
             IMPROVEMENTS
80000-098    V96-7/223 RIVERWOOD PARK CRICKET               0       2,500           0       2,500       2,500           0
             WICKET UPGRADE
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0                                                      924,036     650,310      34,713     685,023     462,867     222,156-
                                                   ----------  ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATMENT (FORM 2)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-APPENDIX "A"

+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,564,109    5,899,078     148,797    6,047,875    4,516,234
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            825,462      704,536       6,180      710,716      114,746
** HEALTH                                             367,611      225,558       5,678      231,236      136,375
** COMMUNITY SERVICES                               2,193,370    1,094,093      24,987    1,119,080    1,074,290
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,919,571    3,004,312      13,047    3,017,359    1,902,212

 ** RECREATION & CULTURE                             7,648,343    4,191,217     127,525    4,318,743    3,329,600
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               867,867      431,599         179      431,777      436,090
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,098,085    2,044,234      58,653    2,102,887      995,198
** ECONOMIC SERVICES                                  298,550      601,946      44,835      646,781      348,231-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0       84,644      10,831       95,475       95,475-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   30,782,968   18,281,216     440,712   18,721,928   12,061,040
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      308,600      131,175      21,437      152,612      155,988
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              87,000      124,336         966      125,302       38,302-
** COMMUNITY SERVICES                                 605,650       14,647           0       14,647      591,003
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             1,068,470      594,819     136,805      731,623      336,847
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,886,860    1,544,784      22,208    1,566,992    1,319,868
** ECONOMIC SERVICES                                  418,000      283,500       8,421      291,921      126,079

 ** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,388,400      531,976      41,959      573,935    2,814,465
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0      565,666      23,882      589,548      589,548-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,962,980    3,790,903     255,678    4,046,582    4,916,398
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            39,745,948   22,072,120     696,390   22,768,510   16,977,438

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,084,200-  21,342,217-          0   21,342,217-   1,258,017
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             28,300-      25,956-          0       25,956-       2,344-
** HEALTH                                              35,000-      39,550-          0       39,550-       4,550

 ** COMMUNITY SERVICES                                 826,564-     280,039-          0      280,039-     546,525-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,196,133-     296,215-          0      296,215-   2,899,918-
** RECREATION & CULTURE                             3,685,460-   2,244,381-          0    2,244,381-   1,441,079-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               283,800-     256,314-          0      256,314-      27,486-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          745,000-     339,832-          0      339,832-     405,168-
** ECONOMIC SERVICES                                  514,650-     430,531-          0      430,531-      84,119-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,572,400-   2,333,183-          0    2,333,183-   1,239,217-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 768,690-           0           0            0      768,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    33,740,197-  27,588,216-          0   27,588,216-   6,151,981-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,065,670-   1,772,529-          0    1,772,529-     293,141-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              49,000-       4,283-          0        4,283-      44,717-
** COMMUNITY SERVICES                                 874,022-     471,592-          0      471,592-     402,430-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      101,834-       1,500-          0        1,500-     100,334-
** RECREATION & CULTURE                               191,940-     201,129-         19      201,110-       9,170

 ** TRANSPORT & COMMUNICATION                          625,100-     170,249-          0      170,249-     454,851-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,907,566-   2,621,281-         19    2,621,262-   1,286,304-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 37,647,763-  30,209,497-         19   30,209,478-   7,438,285-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                2,098,185    8,137,377-    696,409    7,440,968-   9,539,153





1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,483,947      922,646      26,236      948,882    1,535,065
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,066,993)                  5,300      566,223         889      567,112      561,812-
GENERAL RATES & SERVICES                              549,593      329,755          90      329,845      219,748
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         79,200       48,115      23,621       71,736        7,464
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $30,000)            0       23,377           0       23,377       23,377-

 RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $67,000)                   0       48,860           0       48,860       48,860-
INSURANCE PREMIUMS                                     47,500       43,726           0       43,726        3,774
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $165,000)           0       82,616      16,517       99,133       99,133-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $147,614)           0       91,484         933       92,417       92,417-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $298,200)            0      271,463       2,125      273,588      273,588-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $704,500)                     0      852,256         334      852,590      852,590-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,614,203            0           0            0    1,614,203
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 300,000      140,798       6,670      147,469      152,531
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                 99,120       78,962           0       78,962       20,158

 HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $251,050)          86,050      140,572      18,532      159,104       73,054-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           4,178,386    1,938,995      19,411    1,958,406    2,219,980
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         305,600      218,603      25,243      243,845       61,755
ELECTION EXPENSES                                      30,000            0           0            0       30,000
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  135,210      100,627       8,194      108,821       26,389
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   10,564,109    5,899,078     148,797    6,047,875    4,516,234
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        46,100       81,197      15,172       96,369       50,269-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             262,500       49,978       6,265       56,243      206,257
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      308,600      131,175      21,437      152,612      155,988
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        40,940-      23,813-          0       23,813-      17,127-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             162,500-     198,019-          0      198,019-      35,519
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-   1,390,399-          0    1,390,399-     359,601-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            23,000-      12,893-          0       12,893-      10,107-
FINANCIAL SERVICES                                      5,300-      15,681-          0       15,681-      10,381
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,650-       1,286-          0        1,286-       1,364-
GENERAL RATES & SERVICES                           18,099,810-  19,700,125-          0   19,700,125-   1,600,315

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,084,200-  21,342,217-          0   21,342,217-   1,258,017
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              650,406-     788,400-          0      788,400-     137,994
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       170,000-      14,016-          0       14,016-     155,984-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,242,264-     970,113-          0      970,113-     272,151-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,065,670-   1,772,529-          0    1,772,529-     293,141-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------

0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  617,000      567,699          38      567,737       49,263
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        61,802       44,623       5,973       50,596       11,206
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 146,660       92,213         169       92,382       54,278
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      825,462      704,536       6,180      710,716      114,746
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,000-      22,014-          0       22,014-         986-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   5,300-       3,942-          0        3,942-       1,358-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       28,300-      25,956-          0       25,956-       2,344-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        269,854      165,684       4,005      169,690      100,164
IMMUNISATION                                           13,900        7,478         224        7,702        6,198

 EARLY CHILDHOOD CENTRES                                64,857       39,250       1,171       40,422       24,435
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             19,000       13,146         277       13,423        5,577
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      367,611      225,558       5,678      231,236      136,375
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          2,000            0           0            0        2,000
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000      124,336         966      125,302       40,302-
IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       87,000      124,336         966      125,302       38,302-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         35,000-      39,550-          0       39,550-       4,550
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       35,000-      39,550-          0       39,550-       4,550

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            9,000-       4,283-          0        4,283-       4,717-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,000-       4,283-          0        4,283-      44,717-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       459,115      295,449       2,744      298,193      160,922

 MEALS ON WHEELS                                        12,710       20,391         200       20,591        7,881-
AGED CITIZENS CENTRE                                   46,250       32,624         612       33,235       13,015
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                282,330      114,132       4,074      118,206      164,124
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          145,074       87,096       1,499       88,595       56,479
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   49,750       41,056           0       41,056        8,694
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         139,200       96,865         533       97,397       41,803
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      357,413      241,691      10,345      252,037      105,376
HOME NURSING SERVICE                                  290,889      162,149           0      162,149      128,740
NATURALISATION CEREMONIES                              11,100        2,640       4,980        7,620        3,480

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,193,370    1,094,093      24,987    1,119,080    1,074,290
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                        40,000        9,482           0        9,482       30,518
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                  6,650        5,165           0        5,165        1,485
HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0

 OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                                0            0           0            0            0
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000            0           0            0      555,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      605,650       14,647           0       14,647      591,003
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        25,870-      25,295-          0       25,295-         575-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      25,864-          0       25,864-       9,136-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           55,500-      36,929-          0       36,929-      18,571-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          14,600-       1,001-          0        1,001-      13,599-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      197,234-     160,968-          0      160,968-      36,266-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  6,000-       2,291-          0        2,291-       3,709-
HOME NURSING SERVICE                                   39,940-      27,690-          0       27,690-      12,250-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      452,420-           0           0            0      452,420-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      826,564-     280,039-          0      280,039-     546,525-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      164,179-      89,172-          0       89,172-      75,007-
HOME NURSING SERVICE                                  102,900-      75,804-          0       75,804-      27,096-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,432-       7,209-          0        7,209-       2,223-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,787-      17,262-          0       17,262-       2,475
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           9,432-      11,709-          0       11,709-       2,277

 OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,120-      16,140-          0       16,140-       4,980-
FAMILY DAY CARE                                       378,672-     254,295-          0      254,295-     124,377-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      173,500-           0           0            0      173,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      874,022-     471,592-          0      471,592-     402,430-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,175,500    1,454,070         550    1,454,620      720,880
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     223,483       10,809           0       10,809      212,674
RECYCLING SERVICE                                     299,260      160,989       1,118      162,107      137,153
PUBLIC CONVENIENCES                                    74,600       53,655         879       54,534       20,066
STREET & GUTTER CLEANING                              775,058      510,453         497      510,950      264,108

 PLANNING SERVICES                                     545,976      305,274       7,146      312,420      233,556
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        760,594      467,146       2,858      470,004      290,590
TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               65,100       41,916           0       41,916       23,184
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,919,571    3,004,312      13,047    3,017,359    1,902,212
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,522,134-       3,550-          0        3,550-   2,518,584-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     276,599-           0           0            0      276,599-
RECYCLING SERVICE                                      11,900-       7,011-          0        7,011-       4,889-
STREET & GUTTER CLEANING                                7,500-       3,741-          0        3,741-       3,759-
PLANNING SERVICES                                     370,000-     257,842-          0      257,842-     112,158-

 POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                          8,000-      24,071-          0       24,071-      16,071
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,196,133-     296,215-          0      296,215-   2,899,918-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
-RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            101,834-           0           0            0      101,834-
RECYCLING SERIVCE                                           0        1,500-          0        1,500-       1,500
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      101,834-       1,500-          0        1,500-     100,334-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,870,546    1,044,711      26,702    1,071,412      799,134
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          16,650       12,846       2,003       14,849        1,801
GOLF COURSE                                           310,070      233,374      10,589      243,963       66,107
TENNIS COURTS                                          94,621       61,907       1,794       63,701       30,920
MISCELLANEOUS                                          16,000       15,860           0       15,860          140
LIBRARY SERVICE                                     2,709,785    1,166,690      28,533    1,195,223    1,514,562

 HOME LIBRARY SERVICE                                  101,339       60,279         842       61,121       40,218
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     107,231       62,668         816       63,484       43,747
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        57,780       65,089           0       65,089        7,309-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  322,387      244,392       1,493      245,886       76,501
LEISURE CENTRE                                      1,827,934    1,072,309      40,505    1,112,813      715,121
BUSHLAND MANAGEMENT                                   214,000      151,094      14,248      165,342       48,658
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,648,343    4,191,217     127,525    4,318,743    3,329,600
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             275,970      209,328      59,269      268,597        7,373
GOLF COURSE                                            50,000       20,827           0       20,827       29,173
TENNIS COURTS                                          40,000       63,999         456       64,455       24,455-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       5,600        1,420           0        1,420        4,180
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0         400          400          400-
LIBRARY SERVICE                                       247,500      181,791      43,154      224,945       22,555
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000        4,883       2,626        7,509        1,491
ENTERTAINMENT CENTRE                                   74,400       18,010       1,450       19,460       54,940

 LEISURE CENTRE                                        366,000       94,561      29,450      124,011      241,989
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,068,470      594,819     136,805      731,623      336,847
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             488,970-      47,807-          0       47,807-     441,163-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           759,350-     597,723-          0      597,723-     161,627-
TENNIS COURTS                                         125,000-      79,319-          0       79,319-      45,681-
LIBRARY SERVICE                                       142,300-     108,512-          0      108,512-      33,788-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,600-       2,958-          0        2,958-         358
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,340-       2,249-          0        2,249-       1,091-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  207,000-     207,224-          0      207,224-         224
LEISURE CENTRE                                      1,954,900-   1,198,587-          0    1,198,587-     756,313-

 BUSHLAND MANAGEMENT                                         0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,685,460-   2,244,381-          0    2,244,381-   1,441,079-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        54,000-      25,000-          0       25,000-      29,000-
LIBRARY SERVICE                                       137,940-     176,129-         19      176,110-      38,170
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      191,940-     201,129-         19      201,110-       9,170
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------

0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      867,867      431,599         179      431,777      436,090
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      867,867      431,599         179      431,777      436,090
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      283,800-     256,314-          0      256,314-      27,486-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       283,800-     256,314-          0      256,314-      27,486-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------

 RTA PROGRAMS                                          205,000      152,364       1,597      153,961       51,039
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          875,661      534,989       7,381      542,371      333,290
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,295,125      941,183      49,675      990,858      304,267
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   4,812            0           0            0        4,812
STREET LIGHTING                                       620,000      325,495           0      325,495      294,505
PARKING AREAS                                          97,487       90,202           0       90,202        7,285
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,098,085    2,044,234      58,653    2,102,887      995,198
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          433,000      105,742         689      106,431      326,569
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,435,500      561,165       3,490      564,655      870,845
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           100,000        6,142           0        6,142       93,858
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000      153,137         500      153,637       68,637-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       66,491           0       66,491        6,491-
RESHEET PROGRAM                                       742,850      634,204      17,502      651,706       91,144
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            30,510       17,903          28       17,931       12,579
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,886,860    1,544,784      22,208    1,566,992    1,319,868
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          500,000-     255,359-          0      255,359-     244,642-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      86,681-          0       86,681-      16,681

 REVENUE WORKS                                               0            0           0            0            0
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                        65,000-      48,453           0       48,453      113,453-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             5,000-       2,435-          0        2,435-       2,565-
PARKING AREAS                                          20,000-      43,810-          0       43,810-      23,810
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      745,000-     339,832-          0      339,832-     405,168-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          482,500-     161,250-          0      161,250-     321,250-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       8,999-          0        8,999-      69,001-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      625,100-     170,249-          0      170,249-     454,851-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $706,828)            0      374,861      30,472      405,333      405,333-
HURSTVILLE HOUSE                                      222,550      164,273      14,363      178,636       43,914
OTHER LAND & BUILDINGS                                 76,000       62,812           0       62,812       13,188
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       298,550      601,946      44,835      646,781      348,231-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        368,000      283,500       8,421      291,921       76,079
HURSTVILLE HOUSE                                       50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      418,000      283,500       8,421      291,921      126,079
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,650-       2,078-          0        2,078-         572-
HURSTVILLE HOUSE                                      450,000-     379,513-          0      379,513-      70,487-
OTHER LAND & BUILDINGS                                 62,000-      48,940-          0       48,940-      13,060-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      514,650-     430,531-          0      430,531-      84,119-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       433,400      531,976      41,959      573,935      140,535-
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       350,000            0           0            0      350,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        805,000            0           0            0      805,000
ACQUISITON OF PROPERTIES                            1,800,000            0           0            0    1,800,000
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    3,388,400      531,976      41,959      573,935    2,814,465
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       783,400-     201,164-          0      201,164-     582,236-
RESERVES                                            1,984,000-           0           0            0    1,984,000-
SECTION 94 INCOME                                     805,000-   2,132,018-          0    2,132,018-   1,327,018
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,572,400-   2,333,183-          0    2,333,183-   1,239,217-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 28TH MARCH 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       84,644      10,831       95,475       95,475-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0       84,644      10,831       95,475       95,475-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      565,666      23,882      589,548      589,548-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0      565,666      23,882      589,548      589,548-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       768,690-           0           0            0      768,690-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      768,690-           0           0            0      768,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------