HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 29TH JANUARY, 1997




02:01 Review Of Financial Position As At 17th January, 1997 (F/00023)
(Appendix "A" To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 17th January, 1997 (F/00009)
(Appendix "B" To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 17th January, 1997 (F/00026)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 17th January, 1997 (F/00017)
(Appendix "C" To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/96 - 16/1/97
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 The Salvation Army - Non-Rateability Of 32 Warraroong Street, Beverly Hills
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:7 Credit Cards And Eftpos Payments

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES'
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 29TH JANUARY, 1997


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.1 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 17TH JANUARY, 1997 (F/00023) (APPENDIX "A" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 17TH JANUARY, 1997 (F/00023) (APPENDIX "A" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 17TH JANUARY, 1997 (F/00009) (APPENDIX "B" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 17TH JANUARY, 1997 (F/00009) (APPENDIX "B" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 17TH JANUARY, 1997 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
02.01.97St George 4,524,880.68 6.05 2931.01.97
16.12.96A.N.Z. 2,482,452.80 6.00 4328.01.97
23.12.96Metway 2,985,278.08 6.00 3022.01.97
23.12.96A.N.Z. 2,985,229.25 6.02 3022.01.97
23.12.96Westpac 4,479,348.36 6.01 2820.01.97
23.12.96Metway 4,022,116.16 6.04 3022.01.97
06.01.97Westpac 5,972,464.48
6.01
28
03.02.97
13.01.97National 1,990,867.13 5.98 3012.02.97
13.01.97A.N.Z. 2,985,326.91 5.98
28
12.02.97
$ 32,427,963.85
(c)
Treasury Bonds & Inscribed Stock
Nil
(d) Money on
Overnight
Call
$ 524,654.97

(e)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$ 32,952,618.82

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$ 32,427,963.85
(c)
Treasury Bonds/Inscribed Stock $ 0.00
(d)
Money Market$ 524,654.97
(e)
Promissory Notes

TOTAL:
$ Nil

$ 32,952,618.82
FINANCIAL INSTITUTION EXPOSURE ANALYSIS

A N Z $ 8,453,008.96
Westpac $10,451,812.84
Commonwealth $ 524,654.97
Metway $ 7,007,394.24
National $ 1,990,867.13
St.George $ 4,524,880.68
$32,952,618.82

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 17TH JANUARY, 1997 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY, 1997 (F/00017) (APPENDIX "C" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY, 1997 (F/00017) (APPENDIX "C" TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 - 16/1/97 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste Charges
457,260
21,227,806
-12,287,281

7,660,714
Pension
Rebates
- 1,737,071
Extra
Charges
157,693
62,398
-65,584
154,507
614,953
19,553,133
-12,352,865
7,815,221

Collections to 16th January, 1997 represent 61.3% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 63.2% of the 1996/97 Rating Levy.

Collections for the equivalent period during the 1995/1996 Rating Year were 61.1% and 63.2% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 - 16/1/97 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 THE SALVATION ARMY - NON-RATEABILITY OF 32 WARRAROONG STREET, BEVERLY HILLS (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation THE SALVATION ARMY - NON-RATEABILITY OF 32 WARRAROONG STREET, BEVERLY HILLS (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 CREDIT CARDS AND EFTPOS PAYMENTS


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .7
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation CREDIT CARDS AND EFTPOS PAYMENTS
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.
* * * * * * *

Yours faithfully,





W. D. Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-APPENDIX "A"

+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,564,109    4,796,456     203,400    4,999,857    5,564,252
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            825,462      515,765      11,758      527,523      297,939
** HEALTH                                             367,611      162,874       9,405      172,279      195,332
** COMMUNITY SERVICES                               2,193,370      804,751      42,083      846,834    1,346,536
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,919,571    2,008,210      19,975    2,028,184    2,891,387

 ** RECREATION & CULTURE                             7,648,343    3,186,814     180,469    3,367,283    4,281,060
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               867,867      312,228         266      312,494      555,373
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,098,085    1,456,839      57,461    1,514,299    1,583,786
** ECONOMIC SERVICES                                  298,550      461,615      61,338      522,953      224,403-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0       76,272       2,149       78,420       78,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   30,782,968   13,781,823     588,303   14,370,125   16,412,843
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      308,600      117,844      20,068      137,912      170,688
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              87,000      121,215         966      122,181       35,181-
** COMMUNITY SERVICES                                 605,650        9,882       4,765       14,647      591,003
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             1,068,470      515,614     101,574      617,188      451,282
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,886,860      715,426      93,058      808,484    2,078,376
** ECONOMIC SERVICES                                  418,000      245,904      23,320      269,224      148,776

 ** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,388,400      375,723      89,385      465,108    2,923,292
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0      634,518      63,328      697,846      697,846-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,962,980    2,736,126     396,463    3,132,590    5,830,390
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            39,745,948   16,517,949     984,766   17,502,715   22,243,233

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,084,200-  20,947,218-          0   20,947,218-     863,018
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             28,300-      22,133-          0       22,133-       6,167-

 ** HEALTH                                              35,000-      27,588-          0       27,588-       7,412-
** COMMUNITY SERVICES                                 826,564-     207,282-          0      207,282-     619,282-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,196,133-     197,094-          0      197,094-   2,999,039-
** RECREATION & CULTURE                             3,685,460-   1,618,737-          0    1,618,737-   2,066,723-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               283,800-     195,839-          0      195,839-      87,961-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          745,000-     250,721-          0      250,721-     494,279-
** ECONOMIC SERVICES                                  514,650-     326,910-          0      326,910-     187,740-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,572,400-   2,308,495-          0    2,308,495-   1,263,905-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 768,690-           0           0            0      768,690-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   33,740,197-  26,102,017-          0   26,102,017-   7,638,180-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,065,670-   1,434,111-          0    1,434,111-     631,559-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              49,000-       2,835-          0        2,835-      46,165-
** COMMUNITY SERVICES                                 874,022-     393,192-        601      392,591-     481,431-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      101,834-       1,000-          0        1,000-     100,834-

 ** RECREATION & CULTURE                               191,940-     137,129-         19      137,110-      54,830-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          625,100-     142,450-          0      142,450-     482,650-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,907,566-   2,110,717-        620    2,110,097-   1,797,469-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                    ** TOTAL INCOME                 37,647,763-  28,212,734-        620   28,212,114-   9,435,649-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

+** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                2,098,185   11,694,785-    985,386   10,709,399-  12,807,584




1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,483,947      723,148      45,792      768,940    1,715,007
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,066,993)                  5,300      424,858       1,017      425,875      420,575-
GENERAL RATES & SERVICES                              549,593      271,251         133      271,384      278,209
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         79,200       25,579      42,343       67,921       11,279
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $30,000)            0       20,217           0       20,217       20,217-

 RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $67,000)                   0       27,930           0       27,930       27,930-
INSURANCE PREMIUMS                                     47,500       43,726           0       43,726        3,774
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $165,000)           0       65,845      15,734       81,580       81,580-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $147,614)           0       64,312         983       65,295       65,295-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $298,200)            0      216,413       2,279      218,692      218,692-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $704,500)                     0      800,824       2,524      803,349      803,349-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,614,203            0           0            0    1,614,203
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 300,000      114,758       7,236      121,993      178,007
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                 99,120       62,185           0       62,185       36,935

 HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $251,050)          86,050      103,722       9,674      113,396       27,346-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           4,178,386    1,596,797      21,863    1,618,660    2,559,726
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         305,600      177,949      26,013      203,962      101,638
ELECTION EXPENSES                                      30,000          364           0          364       29,636
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  135,210       56,577      27,809       84,386       50,824
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   10,564,109    4,796,456     203,400    4,999,857    5,564,252
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        46,100       76,990      15,601       92,591       46,491-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             262,500       40,855       4,467       45,322      217,178
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      308,600      117,844      20,068      137,912      170,688
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        40,940-       4,843           0        4,843       45,783-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             162,500-     232,076-          0      232,076-      69,576
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-   1,055,911-          0    1,055,911-     694,089-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            23,000-           0           0            0       23,000-
FINANCIAL SERVICES                                      5,300-       2,872-          0        2,872-       2,428-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,650-       1,286-          0        1,286-       1,364-
GENERAL RATES & SERVICES                           18,099,810-  19,659,916-          0   19,659,916-   1,560,106

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,084,200-  20,947,218-          0   20,947,218-     863,018
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              650,406-     783,649-          0      783,649-     133,243
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       170,000-       3,720-          0        3,720-     166,280-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,242,264-     646,742-          0      646,742-     595,522-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,065,670-   1,434,111-          0    1,434,111-     631,559-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------

0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  617,000      419,569         101      419,670      197,330
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        61,802       32,764      11,657       44,421       17,381
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 146,660       63,432           0       63,432       83,228
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      825,462      515,765      11,758      527,523      297,939
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,000-      19,550-          0       19,550-       3,451-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   5,300-       2,583-          0        2,583-       2,717-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       28,300-      22,133-          0       22,133-       6,167-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        269,854      117,419       6,865      124,284      145,570
IMMUNISATION                                           13,900        5,046         279        5,325        8,575

 EARLY CHILDHOOD CENTRES                                64,857       30,112       1,985       32,096       32,761
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             19,000       10,298         277       10,575        8,425
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      367,611      162,874       9,405      172,279      195,332
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          2,000            0           0            0        2,000
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000      121,215         966      122,181       37,181-
IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       87,000      121,215         966      122,181       35,181-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         35,000-      27,588-          0       27,588-       7,412-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       35,000-      27,588-          0       27,588-       7,412-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            9,000-       2,835-          0        2,835-       6,165-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,000-       2,835-          0        2,835-      46,165-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       459,115      221,471       6,075      227,545      231,570

 MEALS ON WHEELS                                        12,710       19,191         200       19,391        6,681-
AGED CITIZENS CENTRE                                   46,250       26,473       1,552       28,026       18,224
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                282,330       86,752       3,268       90,020      192,310
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          145,074       63,160       2,631       65,791       79,283
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   49,750       24,679           0       24,679       25,071
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         139,200       59,553       5,799       65,351       73,849
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      357,413      179,880      17,247      197,126      160,287
HOME NURSING SERVICE                                  290,889      121,051         232      121,283      169,606
NATURALISATION CEREMONIES                              11,100        2,540       5,080        7,620        3,480

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,193,370      804,751      42,083      846,834    1,346,536
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                        40,000        4,717       4,765        9,482       30,518
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                  6,650        5,165           0        5,165        1,485
HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0

 OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                                0            0           0            0            0
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000            0           0            0      555,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      605,650        9,882       4,765       14,647      591,003
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        25,870-      18,125-          0       18,125-       7,745-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      20,770-          0       20,770-      14,230-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           55,500-      28,635-          0       28,635-      26,865-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          14,600-         592-          0          592-      14,008-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      197,234-     117,305-          0      117,305-      79,929-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  6,000-       1,373-          0        1,373-       4,627-
HOME NURSING SERVICE                                   39,940-      20,482-          0       20,482-      19,458-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      452,420-           0           0            0      452,420-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      826,564-     207,282-          0      207,282-     619,282-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      164,179-      72,912-          0       72,912-      91,267-
HOME NURSING SERVICE                                  102,900-      75,804-          0       75,804-      27,096-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,432-       7,209-          0        7,209-       2,223-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,787-      11,862-          0       11,862-       2,925-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           9,432-       9,330-        601        8,729-         703-

 OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,120-      16,140-          0       16,140-       4,980-
FAMILY DAY CARE                                       378,672-     199,935-          0      199,935-     178,737-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      173,500-           0           0            0      173,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      874,022-     393,192-        601      392,591-     481,431-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,175,500      924,637           0      924,637    1,250,863
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     223,483        8,236           0        8,236      215,247
RECYCLING SERVICE                                     299,260      131,930       2,914      134,845      164,415
PUBLIC CONVENIENCES                                    74,600       38,697       1,476       40,172       34,428
STREET & GUTTER CLEANING                              775,058      377,820       1,272      379,092      395,966

 PLANNING SERVICES                                     545,976      214,519       9,682      224,201      321,775
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        760,594      278,592       4,631      283,223      477,371
TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               65,100       33,778           0       33,778       31,322
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,919,571    2,008,210      19,975    2,028,184    2,891,387
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,522,134-       3,188-          0        3,188-   2,518,946-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     276,599-           0           0            0      276,599-
RECYCLING SERVICE                                      11,900-       6,055-          0        6,055-       5,845-
STREET & GUTTER CLEANING                                7,500-       3,021-          0        3,021-       4,479-
PLANNING SERVICES                                     370,000-     180,456-          0      180,456-     189,544-

 POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                          8,000-       4,374-          0        4,374-       3,626-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,196,133-     197,094-          0      197,094-   2,999,039-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
-RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            101,834-           0           0            0      101,834-
RECYCLING SERIVCE                                           0        1,000-          0        1,000-       1,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      101,834-       1,000-          0        1,000-     100,834-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,870,546      795,728      30,168      825,897    1,044,649
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          16,650       10,115       4,134       14,249        2,401
GOLF COURSE                                           310,070      187,674      11,062      198,735      111,335
TENNIS COURTS                                          94,621       46,462           0       46,462       48,159
MISCELLANEOUS                                          16,000       15,860           0       15,860          140
LIBRARY SERVICE                                     2,709,785      867,947      64,039      931,986    1,777,799

 HOME LIBRARY SERVICE                                  101,339       45,519         161       45,679       55,660
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     107,231       42,261       1,563       43,824       63,407
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        57,780       49,703           0       49,703        8,077
ENTERTAINMENT CENTRE                                  322,387      187,324         798      188,122      134,265
LEISURE CENTRE                                      1,827,934      824,424      47,628      872,052      955,882
BUSHLAND MANAGEMENT                                   214,000      113,798      20,915      134,713       79,287
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,648,343    3,186,814     180,469    3,367,283    4,281,060
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             275,970      205,846       9,853      215,699       60,271
GOLF COURSE                                            50,000       20,726           0       20,726       29,274
TENNIS COURTS                                          40,000       57,726       4,864       62,590       22,590-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       5,600          310           0          310        5,290
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0         400          400          400-
LIBRARY SERVICE                                       247,500      136,861      44,138      180,999       66,501
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000        3,495       2,964        6,458        2,542
ENTERTAINMENT CENTRE                                   74,400        2,000       3,994        5,994       68,406

 LEISURE CENTRE                                        366,000       88,649      35,362      124,011      241,989
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,068,470      515,614     101,574      617,188      451,282
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             488,970-      34,132-          0       34,132-     454,838-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           759,350-     441,018-          0      441,018-     318,332-
TENNIS COURTS                                         125,000-      56,703-          0       56,703-      68,298-
LIBRARY SERVICE                                       142,300-      79,665-          0       79,665-      62,635-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,600-       2,723-          0        2,723-         123
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,340-       2,227-          0        2,227-       1,113-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  207,000-     162,604-          0      162,604-      44,396-
LEISURE CENTRE                                      1,954,900-     839,665-          0      839,665-   1,115,235-

 BUSHLAND MANAGEMENT                                         0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,685,460-   1,618,737-          0    1,618,737-   2,066,723-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        54,000-           0           0            0       54,000-
LIBRARY SERVICE                                       137,940-     137,129-         19      137,110-         830-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      191,940-     137,129-         19      137,110-      54,830-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------

0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      867,867      312,228         266      312,494      555,373
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      867,867      312,228         266      312,494      555,373
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      283,800-     195,839-          0      195,839-      87,961-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       283,800-     195,839-          0      195,839-      87,961-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE

 -------------------
RTA PROGRAMS                                          205,000      132,683       1,585      134,268       70,732
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          875,661      370,727       7,851      378,578      497,083
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,295,125      720,569      48,025      768,594      526,531
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   4,812            0           0            0        4,812
STREET LIGHTING                                       620,000      162,896           0      162,896      457,104
PARKING AREAS                                          97,487       69,963           0       69,963       27,524
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,098,085    1,456,839      57,461    1,514,299    1,583,786
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          433,000       67,755           0       67,755      365,245
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,435,500      317,388       2,000      319,388    1,116,112
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           100,000        5,487           0        5,487       94,513
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000       46,677      67,500      114,177       29,177-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       35,295           0       35,295       24,705
RESHEET PROGRAM                                       742,850      231,247      23,530      254,778      488,072
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            30,510       11,577          28       11,604       18,906
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,886,860      715,426      93,058      808,484    2,078,376
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          500,000-     188,264-          0      188,264-     311,736-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      73,465-          0       73,465-       3,465

 REVENUE WORKS                                               0            0           0            0            0
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                        65,000-      48,453           0       48,453      113,453-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             5,000-       2,435-          0        2,435-       2,565-
PARKING AREAS                                          20,000-      35,010-          0       35,010-      15,010
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      745,000-     250,721-          0      250,721-     494,279-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          482,500-     137,500-          0      137,500-     345,000-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       4,950-          0        4,950-      73,050-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      625,100-     142,450-          0      142,450-     482,650-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $706,828)            0      264,583      41,416      305,999      305,999-
HURSTVILLE HOUSE                                      222,550      135,749      19,921      155,671       66,879
OTHER LAND & BUILDINGS                                 76,000       61,283           0       61,283       14,717
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       298,550      461,615      61,338      522,953      224,403-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        368,000      245,904      23,320      269,224       98,776
HURSTVILLE HOUSE                                       50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      418,000      245,904      23,320      269,224      148,776
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,650-       1,726-          0        1,726-         924-
HURSTVILLE HOUSE                                      450,000-     286,824-          0      286,824-     163,176-
OTHER LAND & BUILDINGS                                 62,000-      38,360-          0       38,360-      23,640-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      514,650-     326,910-          0      326,910-     187,740-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       433,400      369,434      89,385      458,819       25,419-
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       350,000            0           0            0      350,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        805,000            0           0            0      805,000
ACQUISITON OF PROPERTIES                            1,800,000        6,289           0        6,289    1,793,711
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    3,388,400      375,723      89,385      465,108    2,923,292
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       783,400-     176,476-          0      176,476-     606,924-
RESERVES                                            1,984,000-           0           0            0    1,984,000-
SECTION 94 INCOME                                     805,000-   2,132,018-          0    2,132,018-   1,327,018
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,572,400-   2,308,495-          0    2,308,495-   1,263,905-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 17TH JANUARY 1997
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       76,272       2,149       78,420       78,420-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0       76,272       2,149       78,420       78,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      634,518      63,328      697,846      697,846-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0      634,518      63,328      697,846      697,846-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       768,690-           0           0            0      768,690-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      768,690-           0           0            0      768,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT (FORM 2)


FORM2A.WK4

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT


1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,440,125  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  29,282       6,842           0       6,842      20,000      13,158
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            54,676      19,197           0      19,197      55,000      35,803
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            86,500      60,343          44      60,387     100,000      39,613
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          29,808       9,676       1,585      11,261      30,000      18,739
48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,995       6,811           0       6,811      10,000       3,189
48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            615,553     303,123         658     303,782     540,000     236,218

 48223-010    STREET TREES MANAGEMENT PROGRAM                0      19,952      43,786      63,738      90,400      26,662
48223-030    STREET TREES MANAGEMENT WAGES                  0      16,409           0      16,409      44,600      28,191
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT                0      11,139           0      11,139      30,000      18,861
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG                          0      60,184           0      60,184     110,000      49,816
48224-000    STORM DAMAGE 3/8/1990 & 31/8/96                0      79,396           0      79,396           0      79,396-
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                163,874     127,305       1,076     128,381     190,000      61,619
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE         13,777           0           0           0           0           0
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE               0         191         875       1,067      10,000       8,933
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER        2,909           0           0           0       2,918       2,918

 48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       22,891           0           0           0      21,692      21,692
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS       11,783           0           0           0      11,477      11,477
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE        1,456           0           0           0       1,432       1,432
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES       29,388           0           0           0      27,606      27,606
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010      164,928           0           0           0           0           0
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY       22,046           0           0           0           0           0
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS               138,044       5,487           0       5,487     100,000      94,513
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                     1,396,910     726,056      48,025     774,081   1,395,125     621,044
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $920,661 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          259,272     170,393       2,460     172,854     350,000     177,146
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          60           0          60           0          60-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           261,801     159,751         106     159,857     350,000     190,143
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN       117,116           0           0           0           0           0
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                23,857           0           0           0           0           0
48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN       19,659           0           0           0           0           0

 48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV            109,834           0           0           0           0           0
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR       35,984           0           0           0           0           0
             STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                 29,892      18,544       5,285      23,829      50,000      26,171
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                18,168         273           0         273      30,000      29,727
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE               0      20,663           0      20,663           0      20,663-
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                907         652           0         652           0         652-
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                805           0           0           0           0           0
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                761           0           0           0           0           0
48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                111           0           0           0           0           0

 48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                297           0           0           0           0           0
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6              1,323           0           0           0           0           0
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                590           0           0           0           0           0
48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8              5,145           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    2
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                520           0           0           0           0           0

 48249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10             1,840           0           0           0           0           0
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11               393           0           0           0           0           0
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12               640           0           0           0           0           0
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13               825           0           0           0           0           0
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14               446           0           0           0           0           0
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15               297           0           0           0           0           0
48249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16               211           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17               356           0           0           0           0           0
48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18               863           0           0           0           0           0

 48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19               924           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0          82           0          82           0          82-
48249-101    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 21               257           0           0           0           0           0
48249-102    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 22             3,724           0           0           0           0           0
48249-103    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 23               608           0           0           0           0           0
48249-104    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 24               534           0           0           0           0           0
48249-105    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 25               582           0           0           0           0           0
48249-106    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 26               340           0           0           0           0           0
48249-107    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 27             1,843           0           0           0           0           0

 48249-108    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 28             1,265           0           0           0           0           0
48249-109    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 29             2,983           0           0           0           0           0
48249-110    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 30               101           0           0           0           0           0
48249-111    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 31             1,245           0           0           0           0           0
48249-112    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 32             1,193           0           0           0           0           0
48249-113    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 33             1,482         309           0         309           0         309-
48249-114    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 34               276           0           0           0           0           0
48249-115    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 35               355           0           0           0           0           0
48249-116    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 36                 0           0           0           0           0           0

 48249-117    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 37                 0           0           0           0           0           0
48249-118    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 38                 0           0           0           0           0           0
48249-119    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 39                 0           0           0           0           0           0
48249-120    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 40                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS      128,021           0           0           0      95,661      95,661
73000-001    V95-6/277 SCRAPING VEHICLE CROSSING       12,386          43           0          43           0          43-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,050,141     370,770       7,851     378,622     875,661     497,039

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $700,000    (PROG 8-003)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE       41,671      56,372      23,530      79,903      85,000       5,097
65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C      99,999,999           0           0           0     726,700     726,700
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW          1,002      12,421           0      12,421      19,560       7,139
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0           0           0
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN       43,843           0           0           0           0           0
65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400

 65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0       3,637           0       3,637           0       3,637-
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0      12,137           0      12,137           0      12,137-
65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END       25,418           0           0           0           0           0
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA       43,700           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
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0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

065000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK       28,972           0           0           0           0           0
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR       14,525           0           0           0           0           0
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR        8,952           0           0           0           0           0
65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV       13,096         454           0         454           0         454-
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK         7,293         196           0         196           0         196-
65000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END       10,368           0           0           0           0           0
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END       13,865           0           0           0           0           0
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT       22,000           0           0           0           0           0
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49       24,951           0           0           0           0           0

 65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END        8,405           0           0           0           0           0
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB        2,937           0           0           0           0           0
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END       31,809       6,657           0       6,657           0       6,657-
65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV        3,681           0           0           0           0           0
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE       39,499       1,051           0       1,051           0       1,051-
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH        3,450           0           0           0           0           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END        7,086           0           0           0           0           0
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE              9,500           0           0           0           0           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS         12,882           0           0           0           0           0

 65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0       5,198           0       5,198           0       5,198-
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR       65,059           0           0           0           0           0
65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE       40,908           0           0           0           0           0
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END        5,331           0           0           0           0           0
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END            6,983           0           0           0           0           0
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING       10,420           0           0           0           0           0
65000-075    V96-7/58 RESHEET TRACEY ALFRED/RAIL            0           0           0           0      22,700      22,700
65000-076    V96-7/59 RESHEET GEORGE CAMBRIDGE              0           0           0           0      17,100      17,100
             TO KING GEORGES
65000-077    V96-7/60 RESHEET IMMARNA ROSTROV/EN            0           0           0           0      15,100      15,100

 65000-078    V96-7/61 RESHEET LANSDOWNE BAKER TO            0           0           0           0      10,800      10,800
             MACKEN
65000-079    V96-7/62 RESHEET TARRILLI REAR ISLA            0           0           0           0       3,200       3,200
65000-080    V96-7/63 RESHEET TARRILLI YARALLAH             0           0           0           0      24,200      24,200
             TO PALLAMANA
65000-081    V96-7/64 RESHEET SIMMONS KINGSGROVE            0           0           0           0      19,300      19,300
             TO MARGARET
65000-082    V96-7/65 RESHEET MACMAHON ST DORA              0           0           0           0       2,500       2,500
65000-083    V96-7/66 RESHEET HODGE MOORE/ELIZAB            0           0           0           0      27,700      27,700
65000-084    V96-7/67 RESHEET BARNARDS HODGE/35             0           0           0           0       2,900       2,900
65000-085    V96-7/68 RESHEET CARLTON CRONULLA              0           0           0           0      12,600      12,600

              TO XENIA
65000-086    V96-7/69 RESHEET HYMEN ST ELWIN/END            0       6,062           0       6,062       7,200       1,138
65000-087    V96-7/70 RESHEET KIMS FOREST/END               0       2,470           0       2,470      18,600      16,130
65000-088    V96-7/71 RESHEET LOWANA PL KING GEO            0           0           0           0       5,500       5,500
65000-089    V96-7/72 RESHEET MACKEN CRES MYER              0           0           0           0       6,100       6,100
65000-090    V96-7/73 RESHEET MOYA CR MORGAN/END            0           0           0           0       8,900       8,900
65000-091    V96-7/74 RESHEET ROBERTS LN DURHAM             0           0           0           0      17,900      17,900
65000-092    V96-7/75 RESHEET UN-NAMED LN CROSBY            0           0           0           0       6,800       6,800
             TO CROYDON
65000-093    V96-7/76 RESHEET BERRILLE MERCURY              0           0           0           0      25,400      25,400

 65000-094    V96-7/77 RESHEET VALENTIA FOREST/EN            0      37,617           0      37,617      44,800       7,183
65000-095    V96-7/78 RESHEET SOMERSET CROYDON              0           0           0           0      24,000      24,000
             TO WELLINGTON
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-096    V96-7/79 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0      25,500      25,500
             MACKEN TO LANSDWONE CRES
65000-097    V96-7/80 RESHEET RAINBOW SUNSHINE              0       3,994           0       3,994      13,500       9,506

              TO BAYVIEW
65000-098    V96-7/81 RESHEET RODNEY MELVIN/END             0           0           0           0      12,500      12,500
65000-099    V96-7/82 RESHEET TAUNTON KIMBERLEY             0           0           0           0       8,700       8,700
             TO BRISTOL
65000-100    V96-7/83 RESHEET UN-NAMED LN SHORT             0           0           0           0       6,800       6,800
             TO WEBB
65000-101    V96-7/84 RESHEET EDGECLIFF CLIFF/EN            0           0           0           0       4,400       4,400
65000-102    V96-7/85 RESHEET COOLOONGATTA ROAD             0           0           0           0       8,900       8,900
             BEHIND ISLAND
65000-103    V96-7/86 RESHEET STATION ROBERTS LN            0           0           0           0       2,200       2,200
             TO LILY ST
65000-104    V96-7/87 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0      16,800      16,800
             LANSDOWNE CRES TO BAKER ST

 65000-105    V96-7/88 RESHEET BYRON BERKELEY/END            0           0           0           0       8,300       8,300
65000-106    V96-7/89 RESHEET BARCOO BERKELEY/EN            0           0           0           0      11,400      11,400
65000-107    V96-7/90 RESHEET BALMORAL BOWMAN/EN            0           0           0           0      34,100      34,100
65000-108    V96-7/91 RESHEET AMY RD BELMORE/52             0      32,442           0      32,442      38,000       5,558
65000-109    V96-7/92 RESHEET WESTON MOORE/KIMBE            0           0           0           0      30,000      30,000
65000-110    V96-7/93 RESHEET RENWAY FOREST/END             0      44,361           0      44,361      48,000       3,639
65000-111    V96-7/94 RESHEET LAWRENCE JACQUES              0           0           0           0      43,500      43,500
             TO TRAFALGAR
65000-112    V96-7/95 RESHEET ALSACE BRITTANY/EN            0       3,159           0       3,159       6,100       2,941
65000-113    V96-7/96 RESHEET BRITTANY ALSACE/EN            0       3,021           0       3,021       4,700       1,679

 65000-114    V96-7/97 RESHEET BAILEY BONDS/NO 47            0           0           0           0      12,500      12,500
65000-115    V96-7/98 RESHEET HUDSON QUEENS/CROS            0           0           0           0      40,800      40,800
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                   99,999,999     231,247      23,530     254,778   1,590,810   1,336,032
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
001836/000    V96-7/31 COUNCIL SUITE REFURBISHMEN            0           0           0           0      50,000      50,000
45906-113    V95-6/324 BUS SEAT PINDARI RD PEAK           430           0           0           0         500         500

 45906-114    BUS SEAT TOORONGA TERR BEV HILLS               0       1,596           0       1,596         500       1,096-
48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE          4,953           0           0           0           0           0
48719-327    V95-6/285 GRANT ROAD SAFETY PLAN               0           0           0           0           0           0
65000-067    V95-6/91 THE AVE ELIZ/QUEEN RESHEET            0       1,856           0       1,856     175,650     173,794
             V96-7/106 K&G, GULLY PITS, INTERSECTION LOWERING
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS         99,859           0           0           0           0           0
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT       54,608          16           0          16           0          16-
                          PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD           7,532           0           0           0           0           0
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE         3,722         260           0         260           0         260-

 68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST        6,433           0           0           0           0           0
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL          2,178           0           0           0           0           0
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI        3,837           0           0           0           0           0
             & ROAD CONSTRUCTION
68000-037    V96-7/103 VANESSA ST KERB & GUTTER             0         331           0         331      60,000      59,669
68000-038    V96-7/105 BEVERLY HILLS SHOP IMPROV            0          17           0          17      50,000      49,983
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

068000-039    V96-7/196 OATLEY WEST SHOPS IMPROVE            0           0           0           0      70,000      70,000
69500-001    V96-7/199 L.A.T.M. RIVERWOOD EAST              0           0           0           0      20,000      20,000
             CAIRNS / ELDON
72000-010    V94-5/197 MARTIN PL PATH STRAND/MOR          100           0           0           0           0           0
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE         8,125           0           0           0           0           0
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD       18,345          70           0          70           0          70-
72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL       13,792           0           0           0           0           0
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC       19,540           0           0           0           0           0
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT       14,741           0           0           0           0           0
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN       13,019           0           0           0           0           0

 72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN       20,010           0           0           0           0           0
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32        28,046           0           0           0           0           0
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU       12,575           0           0           0           0           0
72000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI       16,925           0           0           0           0           0
72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG        6,330           0           0           0           0           0
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0       1,999           0       1,999       2,000           1
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0       2,000           0       2,000       2,000           0
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL        62,326           0           0           0           0           0
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK         25,920           0           0           0           0           0

 72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO            14,716           0           0           0           0           0
                                HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH            8,441           0           0           0           0           0
72000-032    V95-6/245 SCOTT ST PAVING NW SIDE         12,649           0           0           0           0           0
72000-033    V96-7/110 WARWICK LANE FOOTPATH                0      23,354           0      23,354      23,600         246
72000-034    V96-7/111 MORGAN ST ORBELL FOOTPATH            0      41,966           0      41,966      43,160       1,194
72000-035    V96-7/139 PENSHURST ST FOOTPATH                0          89           0          89      30,000      29,911
             AUSTRAL/FOREST
72000-036    V96-7/141 UNIVERSAL ST FOOTPATH                0      44,710           0      44,710      47,000       2,290
72000-037    V96-7/142 PENSHURST ST FOOTPATH                0           0           0           0      39,000      39,000

              AUSTRAL/FOREST
72000-038    V96-7/143 THE STRAND FOOTPATH PITT/            0       3,125           0       3,125       8,820       5,695
             GEORGE
72000-039    V96-7/144 THE STRAND FOOTPATH                  0         350           0         350       4,450       4,100
             MARTIN/MACQUARIE
72000-040    V96-7/145 TOURNAY ST RES FOOTPATH              0      21,824           0      21,824      15,245       6,579-
             TOURNAY/BOUNDARY
72000-041    V96-7/146 BREAKWELL ST FOOTPATH                0       5,171           0       5,171       8,500       3,329
             SCOTT/LANEWAY
72000-042    V96-7/147 BAILEY PDE FOOTPATH                  0         146           0         146      32,500      32,354
             GREENLANDS/BAUMANS
72000-043    V96-7/148 BAUMANS RD FOOTPATH                  0      21,363           0      21,363      25,600       4,237
             JUNCTION/STONEY CREEK
72000-044    V96-7/149 HOLLEY RD FOOTPATH                   0       4,156           0       4,156       5,600       1,444

              OLDS PARK/TURNING CIRCLE
72000-045    V96-7/181 FOOTPATH HENRY LAWSON                0          35           0          35      11,700      11,665
             OLILVY TO BELMORE
72000-046    V96-7/182 FOOTPATH OATLEY PARK AVE             0      12,467       2,000      14,467      16,900       2,433
             SHORT TO WATERFALL
72000-047    V96-7/183 FOOTPATH PHILLIP ST                  0           0           0           0      11,200      11,200
72000-048    V96-7/184 FOOTPATH NETTLETON STREET            0           0           0           0      20,400      20,400
             COLERIDGE TO JOSEPHINE
72000-049    V96-7/185 FOOTPATH COLERIDGE STREET            0         272           0         272      18,600      18,328
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             BELMORE TO NETTLETON
72000-050    V96-7/186 FOOTPATH FOREST ROAD                 0           0           0           0      30,100      30,100
             JACQUES TO HUGH
72000-051    V96-7/187 FOOTPATH JACQUES AVENUE              0           0           0           0       7,500       7,500
             AT HENRY LAWSON
72000-052    V96-7/188 FOOTPATH OGILVY STREET               0          42           0          42      15,000      14,958
             EVANS TO TASKER
72000-053    V96-7/189 FOOTPATH ROBERTS AVENUE              0           0           0           0      15,100      15,100
             KENDALL TO ZELA
72000-054    V96-7/190 FOOTPATH WEBB ST NO 12/14            0         228           0         228      11,800      11,572
72000-055    V96-7/191 FOOTPATH FOREST ROAD                 0           0           0           0       8,000       8,000
             WAYNE TO BOUNDARY

 72000-056    V96-7/192 FOOTPATH BOUNDARY ROAD               0      18,459           0      18,459      23,100       4,641
             ANDERSON TO ROBERTS
72000-057    V96-7/193 FOOTPATH MULGA ROAD                  0         234           0         234       8,500       8,266
             WARATAH TO WORONORA
72000-058    V96-7/194 FOOTPATH OGILVY STREET               0          23           0          23      32,800      32,777
             HENRY LAWSON TO CLARENDON
72000-059    V96-7/195 LITTLETON ST K&G FOOTPATH            0         177           0         177      46,500      46,323
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA        3,654           0           0           0           0           0
72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY        51,627          91-          0          91-          0          91
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH            20,550           0           0           0           0           0
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH       45,769         105           0         105           0         105-

                                TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS        3,285           0           0           0           0           0
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN         12,496           0           0           0           0           0
             WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD         4,991           0           0           0           0           0
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL          2,207           0           0           0           0           0
72500-009    V95-6/332 THURLOW ST FOOTPATH                  0      12,479           0      12,479           0      12,479-
73000-002    V96-7/198 SALT PAN RD SCRAP DRIVEWA            0       7,453           0       7,453       8,000         547
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE          11,463           0           0           0           0           0
74000-011    V96-7/104 BOTANY STREET DRAINAGE               0           0           0           0      60,000      60,000

 74000-012    V96-7/109 MORGAN ST DRAINAGE ILLAWA            0           0           0           0      13,000      13,000
74000-013    V96-7/137 PITT ST DRAIN & FOOTPATH             0         959           0         959      33,605      32,646
             THE STRAND/NO 42
74000-014    V96-7/197 DRAINAGE BOUNDARY ROAD               0      32,016           0      32,016      30,000       2,016-
             WARATAH TO WORONORA
75000-002    V96-7/136 BOUNDARY RD CAR PARK                 0      17,313           0      17,313      35,000      17,687
76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST            6,150           0           0           0           0           0
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-007    V96-7/316A BUS SHELTER GLOUCESTER              0       6,585           0       6,585           0       6,585-
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY         6,150           0           0           0           0           0
76000-009    V95-6/244 STONEY CREEK BUS SHELTER             0           0           0           0           0           0

              NEAR CENTRAL ROAD
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN        79,381           0           0           0           0           0
78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH       56,100           0           0           0           0           0
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER           70         279           0         279     125,000     124,721
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH       38,596           0           0           0           0           0
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE        51,461           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

078000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG       11,297           0           0           0           0           0
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER      119,171           0           0           0           0           0
78000-010    V95-6/204 PARK RD EXTEND STORMWATER       40,999         950           0         950           0         950-
             MACMAHON TO WOODVILLE STS
78000-011    V95-6/276 LARKHILL AVE KERB & GUTTE       19,093      25,641           0      25,641      55,000      29,359
78000-012    V96-7/107 PARK RD QUEENS/CROSS K&G             0          35           0          35      68,700      68,665
78000-013    V96-7/108 PEARL ST PATH K&G GLOUCES            0       6,862           0       6,862      14,550       7,688
78000-014    V96-7/135 ARCADIA ST SW K&G DRAIN              0          48           0          48      57,000      56,952
             CLARENC/PERCIVAL
78000-015    V96-7/138 PITT ST KERB & GUTTER                0         417           0         417      34,500      34,083

              MORTS/THE STRAND
80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0           0           0
80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK         3,580           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,067,242     317,388       2,000     319,388   1,525,680   1,206,292
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $85,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        8,133           0           0           0       4,812       4,812
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          4,786      46,233           0      46,233      52,600       6,367

              V95-6/312
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP        6,178         146           0         146           0         146-
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN           284         119           0         119           0         119-
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN       40,000         107      67,500      67,607           0      67,607-
74000-008    V96-7/112 WARATAH ST DRAIN & PATH              0           0           0           0      27,000      27,000
74000-009    V96-7/113 EVANS ST DRAINAGE                    0          73           0          73      50,000      49,927
74000-010    V96-7/114 MUDOCH CRES RES DRAINAGE             0           0           0           0       8,000       8,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       59,381      46,677      67,500     114,177     142,412      28,235

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       82,744      35,295           0      35,295      60,000      24,705
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       82,744      35,295           0      35,295      60,000      24,705
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $229,000 (PROG  6-012)
041079-000    BUSHFIRE PREVENTION EXPENSES              12,746      10,231           0      10,231      10,000         231-

 49015-000    DESTRUCTION OF NOXIOUS WEED/LANTANA      110,054          14         835         849           0         849-
49020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST               0      37,416           0      37,416      72,000      34,584
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST               0      35,838           0      35,838      72,000      36,162
49030-000    BUSHLAND REGENERATION CONTRACT                 0      20,251      20,000      40,252      40,000         252-
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS                0      10,047          80      10,127      20,000       9,873
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,800     113,798      20,915     134,713     214,000      79,287
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    8
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0CAR PARKING AREAS   $97,487     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               2,499       3,193           0       3,193       5,500       2,307
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,390       4,229           0       4,229       1,500       2,729-
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        54,652      29,910           0      29,910      47,000      17,090
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,933         641           0         641       6,900       6,259

 48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK            3,670           0           0           0       4,932       4,932
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                    977           0           0           0       1,155       1,155
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,891-          0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        5,538      22,513           0      22,513      23,000         487
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                380         655           0         655       1,000         345
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES             1,897       2,415           0       2,415       1,500         915-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,475       5,489           0       5,489       5,000         489-
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                   0         920           0         920           0         920-

 49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA               45,354           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,875      69,963           0      69,963      97,487      27,524
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $781,058    (PROG 5-005)
002721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR            1,398           0           0           0           0           0
             STREET & GUTTER CLEANING
45302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       94,260      52,441         184      52,625     100,000      47,375
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             460,969     252,037           0     252,037     466,000     213,963

 45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        46,780      25,884           0      25,884      43,700      17,816
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN          22,020           0           0           0      29,589      29,589
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN         5,723           0           0           0       6,765       6,765
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       25,447-          0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0           0           0           0           0           0
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        148         718           0         718           0         718-
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                   0           0           0           0      39,004      39,004
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        8,355         325         200         525      10,000       9,475
48719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA            0           0           0           0           0           0

 49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           22,062      14,953           0      14,953      18,000       3,047
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         6,287       4,392          13       4,404       4,000         404-
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         6,291       4,529           0       4,529       4,000         529-
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         1,355           0           0           0           0           0
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 40,923      17,432         125      17,557      18,000         443
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        7,377       3,048         645       3,694      18,000      14,306
49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER            846         442           0         442      18,000      17,558
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE        1,706       1,620         105       1,725           0       1,725-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      701,051     377,820       1,272     379,092     775,058     395,966
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
003051/069    AUSTAC SUPERVAC 830 TWO (2)                    0       2,556           0       2,556       2,556           0
47258-000    KEMPT FIELD                               17,506       8,352           0       8,352      15,000       6,648
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         6,155       2,754           0       2,754       5,000       2,246
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047274-000    BEVERLY HILLS PARK                        11,044       9,149           0       9,149      13,000       3,851
47282-000    EVATT PARK                                73,133      46,659       1,551      48,210      88,722      40,512
47290-000    GANNONS PARK                              68,695      45,586       1,601      47,188      70,000      22,812
47308-000    GIFFORD PARK                               5,898       2,298           0       2,298       4,000       1,702
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          128,631      72,297       3,577      75,874     138,722      62,848
47324-000    OATLEY PARK                               87,611      48,466       2,767      51,233      90,000      38,767
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,436      10,558         208      10,766      21,000      10,234

 47340-000    OLDS PARK                                 47,666      37,902       2,514      40,415      60,000      19,585
47357-000    PEAKHURST PARK                            27,512      18,350           0      18,350      25,000       6,650
47365-000    PENSHURST PARK                            38,283      15,529         201      15,730      35,000      19,270
47373-000    RIVERWOOD PARK                            20,865      17,952           0      17,952      21,000       3,048
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                22,546       9,953       4,353      14,306      30,000      15,694
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR             21,174       9,100       5,950      15,050      30,000      14,950
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  680,256     266,336       2,222     268,558     429,750     161,192
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         153,196      78,270           0      78,270     172,000      93,730
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS         79,692           0           0           0     107,084     107,084

 47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS          21,079           0           0           0      24,915      24,915
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       39,021           0           0           0           0           0
47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                             9,518       5,837           0       5,837      11,000       5,163
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,168         327           0         327       2,000       1,674
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 6,270       3,854           0       3,854       8,000       4,146
47399-083    THORPE PARK                                1,430       1,607           0       1,607       5,000       3,393
47399-084    SMITH PARK                                13,282       7,370           0       7,370      13,000       5,630
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  4,288       1,671           0       1,671       6,000       4,329

 47399-086    CROOT PARK                                 5,849       3,272           0       3,272      10,000       6,728
47399-087    JUBILEE PARK                               5,407       2,810           0       2,810       8,000       5,190
47399-088    MORTDALE PARK                              7,443       1,503           0       1,503       6,000       4,497
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                6,306       5,519           0       5,519       9,000       3,481
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    8,020       3,912           0       3,912       8,000       4,088
47399-093    TREE PRESERVATION                         43,360      21,509           0      21,509      42,000      20,491
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  19,518      14,067           0      14,067      15,000         933
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST        55,000           0           0           0           0           0
47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                             0           0       5,000       5,000      15,000      10,000

 47400-000    PARKS INSURANCE CLAIMS                         0      20,678         226      20,904           0      20,904-
47401-000    TREE PRES ORDER PROSECUTION FEES               0           0           0           0           0           0
47407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC           697           0           0           0     322,797     322,797
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT             0       2,281           0       2,281       7,000       4,719
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          6,544       7,230       6,903      14,133      35,000      20,867
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1       26,037           0           0           0           0           0
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK              4,117         280           0         280      19,000      18,720
80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0       4,000           0       4,000           0       4,000-

 80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT         14,145          66-          0          66-          0          66
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN       20,646     106,528           0     106,528      60,000      46,528-
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND          6,000       9,000           0       9,000           0       9,000-
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND          17,000       8,000           0       8,000           0       8,000-
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU       22,000       8,000           0       8,000           0       8,000-
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS       61,436      12,791       2,382      15,173           0      15,173-
80000-078    V95-6/311 IMMARNA PLACE RES PICNIC         2,732          27           0          27           0          27-
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3        1,579       6,591         567       7,159      10,000       2,841

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   10
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT              0           0           0           0      19,000      19,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-001    V95-6/258 OLDS PARK NETBALL COURT              0      40,227           0      40,227      38,470       1,757-
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN               372           0           0           0      32,500      32,500
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY                 0           0           0           0       7,000       7,000
             TOILETS

 80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK                   0         682           0         682      90,000      89,318
             AMENITIES BUILDING
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,941,561   1,001,574      40,021   1,041,596   2,181,516   1,139,920
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        160,898      76,829           0      76,829     144,520      67,691
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  100,328      57,915       7,478      65,393      80,000      14,607
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               36,285      20,158       3,583      23,742      30,000       6,258

 47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         1,970       1,353           0       1,353       2,800       1,447
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS            0      22,573           0      22,573      45,080      22,507
47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                      0       8,845           0       8,845       7,670       1,175-
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING         21,396           0           0           0           0           0
80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE       15,555           0           0           0           0           0
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE PRO SHOP IMPROV        5,142         645           0         645      30,000      29,355
80000-090    V96-7/13 GOLF COURSE TREE PLANTING             0      20,081           0      20,081      20,000          81-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                       341,573     208,399      11,062     219,461     360,070     140,609
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         56,010       8,644           0       8,644      16,000       7,356
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,404       1,667           0       1,667       3,500       1,834
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER            0      25,257           0      25,257      52,100      26,843
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES             0       4,138           0       4,138       8,070       3,932
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE         12,047       4,238           0       4,238       9,000       4,762
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER             0       2,518           0       2,518       5,345       2,827

 47472-020    TENNIS VANESSA ST SUNDRY EXPENSES              0           0           0           0         606         606
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD                7,822           0           0           0           0           0
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         5,644         203          66         269      40,000      39,731
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT      116,887       3,702           0       3,702           0       3,702-
80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING       13,284      35,608           0      35,608      36,000         392
80000-079    V95-6/310 ROBERTS AVE SHELTER SHEDS       11,088      18,214       4,798      23,011      27,000       3,989
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      225,186     104,189       4,864     109,053     197,621      88,568

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS            693,248     611,837           0     611,837           0     611,837-
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            13,555      14,437       2,476      16,914           0      16,914-
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            21,248      18,180      23,777      41,957           0      41,957-
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              139,010      92,004           0      92,004           0      92,004-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              12,298      25,685           0      25,685           0      25,685-
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        44,860      39,509      17,233      56,742           0      56,742-
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              37,465      22,772       4,143      26,914           0      26,914-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      961,684     824,424      47,628     872,052           0     872,052-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/000    V93/88 & V94/112 LEISURE CENTRE                0           0           0           0           0           0
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    1,914,197           0      29,250      29,250           0      29,250-
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0           0           0
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0
02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0
02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS             67,291           0           0           0           0           0

 02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         206,625      75,065           0      75,065           0      75,065-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR               0           0           0           0           0           0
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT        39,200           0           0           0           0           0
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT       106,883           0           0           0           0           0
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS       25,424           0           0           0           0           0
02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES        59,245           0           0           0           0           0
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES       68,888           0           0           0           0           0
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0           0           0
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                     0           0           0           0           0           0

 02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0           0           0
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0           0           0
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0           0           0
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0           0           0
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0           0           0
02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0           0           0
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0           0           0
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0           0           0
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0           0           0

 02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0           0           0
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0           0           0
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0           0           0
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0           0           0
02030/050    LEISURE CENTRE CLEANING MACHINE            5,542           0           0           0           0           0
02030/052    V95-6/286 LEISURE CENT CARDIO EQUIP        3,069           0         200         200           0         200-
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE            0       9,277           0       9,277      12,000       2,723
02030/065    V96-7/21 LEISURE SHADE STRUCTURES              0           0       5,912       5,912      10,000       4,088
02030/070    V96-7/22 LEISURE ACID DOSING PUMP              0           0           0           0       1,500       1,500

 02030/075    V96-7/23 LEISURE WINDOW TREATMENT              0       1,099           0       1,099       2,000         901
02030/080    V96-7/24 LEISURE FITNESS TEST EQUIP            0         766           0         766       1,000         235
02030/085    V96-7/25 LEISURE FITNES STUDIO DESK            0       1,065           0       1,065       1,000          65-
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER            0           0           0           0      30,000      30,000
02030/095    V96-7/27 LEISURE PORTABLE PA SYSTEM            0       1,377           0       1,377       1,500         123
02030/100    V96-7/28 LEISURE SHELVES STORE ROOM            0           0           0           0         500         500
02030/105    V96-7/29 LEISURE FOUNTAIN                      0           0           0           0       1,500       1,500
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   12
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0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002030/110    V96-7/30 LEISURE PROV BLD/PLANT REF            0           0           0           0      30,000      30,000
47605-710    LEISURE CENTRE INTEREST REPAYMENT              0           0           0           0     175,000     175,000
47605-720    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENT               0           0           0           0     100,000     100,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,496,363      88,649      35,362     124,011     366,000     241,989
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001873/000    V96-7/48 FAMILY DAY CARE PHOTOCOPIE            0      10,735           0      10,735      10,735           0
02103/001    V90/177 PURCHASE 117 FOREST RD                 0           0           0           0           0           0
02103/002    V90/280 PURCH 38 & 40 COLERIDGE ST             0           0           0           0           0           0
02103/003    PURCHASE 3 WEBB ST RIVERWOOD                   0           0           0           0           0           0
02103/004    V91/45 PURCH PROP.2A MARTIN PLACE              0           0           0           0           0           0
02103/005    V91/291 PURCH PROPERTY 49 JOSEPHINE            0           0           0           0           0           0
02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH      224,352           0           0           0           0           0

 02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH      255,490           0           0           0           0           0
02119/000    SALE 4 WOODCLIFF PDE EASEMENT                  0           0           0           0           0           0
02121/000    PURCHASE OF 3 PATRICK ST HVILLE                0     483,633           0     483,633           0     483,633-
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR        5,060           0           0           0           0           0
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                20,310           0           0           0           0           0
02675/000    V96-7/209 CANON COLOUR PHOTOCOPIER             0      27,430           0      27,430      27,430           0
40170-025    V95-6/  OCR EVALUATION                         0       6,475           0       6,475           0       6,475-
40931-600    V96-7/160 ST GEORGE HOSPITAL BANNER            0       2,430           0       2,430       2,430           0
41013-000    FIRE AWARENESS EDUCATION PROGRAM               0       7,277       1,974       9,250      10,000         750

 42475-000    V96-7/101 PIGEON CONTROL HURSTVILLE            0       3,500           0       3,500      14,000      10,500
45518-100    V96-7/166 STREAMWATCH WATER QUALITY            0       2,481           0       2,481       7,400       4,919
             MONITORING PROGRAM
45786-000    STRAT PLAN RELOCAT HURSTVILLE HOUSE            0      13,510         175      13,685           0      13,685-
45799-400    V96-7/167 HOLSWORTHY AIRPORT CAMPAI            0      14,200           0      14,200      14,200           0
47019-317    YOUTH GAMES ENTRY FEE TROPHIES ETC           234       1,320           0       1,320       1,200         120-
47019-375    V96-7/157 MUSEUM GROUND IMPROVEMENT            0      15,813           0      15,813       4,000      11,813-
47019-565    V96-7/169 BUNTING FOR ST GEORGE RLC            0           0           0           0       2,140       2,140
48719-333    V96-7/46 RTA PARENT CARER PROJECT              0           0           0           0       3,000       3,000
48719-337    V96-7/205 RTA DRINK DRIVING CAMPAIG            0           0           0           0       1,500       1,500

 48719-339    V96-7/206 RTA PEDESTRIAN PROGRAM               0           0           0           0       3,000       3,000
48719-345    V96-7/161 RTA BIKE WEEK ACTIVITIES             0         600           0         600         600           0
49072-145    V96-7/121 CORPORATE ADVERTISEMENTS             0       3,066           0       3,066      24,400      21,334
49833-120    V96-7/155 451 FOREST RD DEMOLITION             0       5,600           0       5,600       3,500       2,100-
49833-130    V96-7/208 FENCE 1002 FOREST RD LUGA            0           0           0           0         382         382
74000-007    V96-7/100 NATURAL HERITAGE PARK                0       7,499           0       7,499       7,500           1
             DRAINAGE
75000-001    V96-7/117 VANESSA ST BEV CAR PARK              0           0           0           0      70,000      70,000
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS         5,440           0           0           0           0           0
80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR       69,764           0           0           0           0           0

 80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP        27,248           0           0           0           0           0
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP        27,000           0           0           0           0           0
80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP       22,000           0           0           0           0           0
80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS       58,965           0           0           0           0           0
80000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3       31,509           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   13
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 17TH JANUARY 1997

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS        33,396           0           0           0           0           0
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS          2,800           0           0           0           0           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE            18,148           0           0           0           0           0
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS           8,371           0           0           0           0           0
80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD        9,499           0           0           0           0           0
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK         9,717           0           0           0           0           0

 80000-077    V95-6/268 TENNIS ROBERTS AVE LIGHTS       14,734           0           0           0           0           0
80000-081    EVATT PARK - CRICKET WICKET                    0       1,732           0       1,732       2,500         768
80000-082    V96-7/99 OLDS PARK RECREATION AREA             0       9,783         863      10,646       9,500       1,146-
80000-083    V96-7/124 HURSTVILLE OVAL FENCING              0       7,153           0       7,153       7,200          47
80000-084    V96-7/125 LOG FENCING LLEWELLYN ST             0      20,281           0      20,281      19,000       1,281-
             & CLARENDON RD
80000-085    V96-7/127 DOYLE GARDENS PLAY EQUIP             0           0      26,378      26,378      40,000      13,622
80000-086    V96-7/128 BEATTY ST RES PLAY EQUIP             0      25,120           0      25,120      25,000         120-
80000-087    V96-7/129 IRAGA AVE RES PLAY EQUIP             0         132      23,000      23,132      30,000       6,868
80000-088    V96-7/130 YURUGA ST RES PLAY EQUIP             0       6,688           0       6,688       7,000         312

 80000-089    V96-7/131 PROGRESS PARK SWING &                0       4,694           0       4,694       6,000       1,306
             SOFTFALL
80000-091    V96-7/133 RONA ST RES SWING SOFTFAL            0       7,998           0       7,998       9,000       1,002
80000-092    V96-7/132 RENWAY AVE RES SEESAW &              0       6,032           0       6,032       5,000       1,032-
             SOFTFALL
80000-093    V96-7/165 BEVERLY HILLS PARK SCREEN            0       2,600           0       2,600       2,600           0
             FENCING
80000-094    V96-7/179 RIVERWOOD & OLDS PARKS               0       5,693           6       5,699       6,000         301
             UPGRADE CRICKET WICKETS
80000-095    V96-7/219 RIVERWOOD PARK WETLANDS              0       1,349           0       1,349      25,000      23,651
80000-096    V96-7/220 GANNONS UPGRADE CRICKET              0           0       2,500       2,500       6,500       4,000
             UPGRADE CRICKET WICKETS
80000-097    V96-7/221 OATLEY PARK BATHS/CASTLE             0       5,965       8,082      14,047      28,400      14,353

              IMPROVEMENTS
80000-098    V96-7/223 RIVERWOOD PARK CRICKET               0           0       2,500       2,500       2,500           0
             WICKET UPGRADE
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      924,036     710,790      65,476     776,266     438,617     337,649-
                                                   ----------  ----------  ----------