HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
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SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 11TH DECEMBER, 1996





02:01 Review Of Financial Position As At 29th November, 1996 (F/00023)
(Appendix 'A' To Divisional Manager's Report) (Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


02:02 Financial Statement (Form 2) As At 29th November, 1996
(Appendix 'B' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


02:03 Council Investments As At 29th November, 1996 (F/00026)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


02:04 Job Cost Report - Expenditure To 29th November, 1996 (F/00017)
(Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/96 To 28/11/96
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES'
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 11TH DECEMBER, 1996


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 29TH NOVEMBER, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 29TH NOVEMBER, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 29TH NOVEMBER, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 29TH NOVEMBER, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 29TH NOVEMBER, 1996 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
29.10.96St George 4,473,253.62 6.82 3202.12.96
11.11.96Westpac 5,970,185.06 6.51 2809.12.96
11.11.96Metway 2,982,974.98 6.51 3213.12.96
14.11.96A.N.Z. 2,485,877.50 6.48 3216.12.96
14.11.96Westpac 3,979,511.51 6.48 2913.12.96
22.11.96Metway 4,000,000.00 6.51 3123.12.96
22.11.96Westpac 4,475,293.93 6.50 3123.12.96
25.11.96Westpac 2,985,092.53 6.51 2823.12.96
$ 31,352,189.13
(c)
Treasury Bonds & Inscribed Stock
Nil
(d) Money on
Overnight
Call
$ 2,008,965.33
(e)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$ 33,361,154.46

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$ 31,352,189.13
(c)
Treasury Bonds/Inscribed Stock $ 0.00
(d)
Money Market$ 2,008,965.33
(e)
Promissory Notes

TOTAL:
$ Nil

$ 33,361,154.46
FINANCIAL INSTITUTION EXPOSURE ANALYSIS

A N Z $ 2,485,877.50
Westpac $17,410,083.03
Commonwealth $ 2,008,965.33
Metway $ 6,982,974.98
St.George $ 4,473,253.62
$33,361,154.46

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 29TH NOVEMBER, 1996 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 28/11/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste Charges
457,889
21,224,641
-10,198,672

9,746,288
Pension
Rebates
- 1,737,570
Extra
Charges
157,693
42,760
-37,568
162,885
615,582
19,529,831
-10,236,240
9,909,173

Collections to 28th November, 1996 represent 50.8% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 52.4% of the 1996/97 Rating Levy.

Collections for the equivalent period during the 1995/1996 Rating Year were 51.4% and 53.2% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 29/11/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.
* * * * * * *

Yours faithfully,



W.D. Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT (FORM 2)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 11 DECEMBER, 1996


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 8 November 1996 $607,298.66
DeductReceipts for period ended 29 November 1996
ACombined Rates and Charges ($1,723,057.58)
BMiscellaneous ($ 5,984,368.15)
($ 7,100,127.07)
DeductPayments for period ended 29 November 1996
APaid since last meeting subject to confirmation $ 7,557,015.40
BBank Charges -
$ 7,557,015.40
DebitBalance - Cash Account as at 29 November 1996 $456,888.33

Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 1st July, 1996
$16,428,500.00
Fixed Term and Cash on Deposit as at 29 November 1996
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
General Reserve Fund
729,541.44
16,861,018.09
3,664,148.29
9,411,972.14
2,694,474.50
$33,361,154.46



Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 29 November 1996 as follows:-

Employee Entitlements 2,342,070.00
Capital Works Reserve 4,337,607.63
Development Reserve 2,732,294.51
$ 9,411,972.14


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 11 December 1996, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT



1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"

0ANCILLARY ROADWORKS  $1,440,125  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  29,282       5,536           0       5,536      20,000      14,464
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            54,676      17,686           0      17,686      55,000      37,314
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            86,500      49,432          44      49,476     100,000      50,524
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          29,808       2,572         735       3,307      30,000      26,693
48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,995       6,558           0       6,558      10,000       3,442
48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            615,553     248,891         330     249,222     540,000     290,778

 48223-010    STREET TREES MANAGEMENT PROGRAM                0      12,114       9,586      21,700      90,400      68,700
48223-030    STREET TREES MANAGEMENT WAGES                  0      12,917           0      12,917      44,600      31,683
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT                0      11,139           0      11,139      30,000      18,861
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG                          0      47,864           0      47,864     110,000      62,136
48224-000    STORM DAMAGE 3/8/1990 & 31/8/96                0      79,396           0      79,396           0      79,396-
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                163,874      78,015       4,596      82,611     190,000     107,389
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE         13,777           0           0           0           0           0
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE               0          78          62         140      10,000       9,860
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER        2,909           0           0           0       2,918       2,918

 48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       22,891           0           0           0      21,692      21,692
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS       11,783           0           0           0      11,477      11,477
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE        1,456           0           0           0       1,432       1,432
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES       29,388           0           0           0      27,606      27,606
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010      164,928           0           0           0           0           0
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY       22,046           0           0           0           0           0
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS               138,044       3,373           0       3,373     100,000      96,627
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                     1,396,910     575,573      15,353     590,926   1,395,125     804,199
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $920,661 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          259,272     134,793       1,740     136,534     350,000     213,466
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          40           0          40           0          40-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           261,801     141,073         106     141,179     350,000     208,821
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN       117,116           0           0           0           0           0
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                23,857           0           0           0           0           0
48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN       19,659           0           0           0           0           0

 48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV            109,834           0           0           0           0           0
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR       35,984           0           0           0           0           0
             STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                 29,892      12,756       5,285      18,041      50,000      31,959
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                18,168         273           0         273      30,000      29,727
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE               0      18,320           0      18,320           0      18,320-
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                907         652           0         652           0         652-
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                805           0           0           0           0           0
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                761           0           0           0           0           0
48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                111           0           0           0           0           0

 48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                297           0           0           0           0           0
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6              1,323           0           0           0           0           0
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                590           0           0           0           0           0
48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8              5,145           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    2
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                520           0           0           0           0           0

 48249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10             1,840           0           0           0           0           0
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11               393           0           0           0           0           0
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12               640           0           0           0           0           0
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13               825           0           0           0           0           0
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14               446           0           0           0           0           0
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15               297           0           0           0           0           0
48249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16               211           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17               356           0           0           0           0           0
48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18               863           0           0           0           0           0

 48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19               924           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0          82           0          82           0          82-
48249-101    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 21               257           0           0           0           0           0
48249-102    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 22             3,724           0           0           0           0           0
48249-103    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 23               608           0           0           0           0           0
48249-104    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 24               534           0           0           0           0           0
48249-105    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 25               582           0           0           0           0           0
48249-106    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 26               340           0           0           0           0           0
48249-107    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 27             1,843           0           0           0           0           0

 48249-108    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 28             1,265           0           0           0           0           0
48249-109    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 29             2,983           0           0           0           0           0
48249-110    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 30               101           0           0           0           0           0
48249-111    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 31             1,245           0           0           0           0           0
48249-112    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 32             1,193           0           0           0           0           0
48249-113    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 33             1,482         309           0         309           0         309-
48249-114    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 34               276           0           0           0           0           0
48249-115    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 35               355           0           0           0           0           0
48249-116    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 36                 0           0           0           0           0           0

 48249-117    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 37                 0           0           0           0           0           0
48249-118    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 38                 0           0           0           0           0           0
48249-119    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 39                 0           0           0           0           0           0
48249-120    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 40                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS      128,021           0           0           0      95,661      95,661
73000-001    V95-6/277 SCRAPING VEHICLE CROSSING       12,386          43           0          43           0          43-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,050,141     308,342       7,131     315,474     875,661     560,187

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $700,000    (PROG 8-003)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE       41,671      56,372      23,530      79,903      85,000       5,097
65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C      99,999,999           0           0           0     726,700     726,700
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW          1,002      12,421           0      12,421      19,560       7,139
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0           0           0
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN       43,843           0           0           0           0           0
65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400

 65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0       3,637           0       3,637           0       3,637-
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0      12,137           0      12,137           0      12,137-
65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END       25,418           0           0           0           0           0
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA       43,700           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

065000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK       28,972           0           0           0           0           0
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR       14,525           0           0           0           0           0
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR        8,952           0           0           0           0           0
65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV       13,096         454           0         454           0         454-
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK         7,293         196           0         196           0         196-
65000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END       10,368           0           0           0           0           0
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END       13,865           0           0           0           0           0
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT       22,000           0           0           0           0           0
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49       24,951           0           0           0           0           0

 65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END        8,405           0           0           0           0           0
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB        2,937           0           0           0           0           0
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END       31,809       6,657           0       6,657           0       6,657-
65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV        3,681           0           0           0           0           0
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE       39,499       1,051           0       1,051           0       1,051-
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH        3,450           0           0           0           0           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END        7,086           0           0           0           0           0
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE              9,500           0           0           0           0           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS         12,882           0           0           0           0           0

 65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0       5,198           0       5,198           0       5,198-
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR       65,059           0           0           0           0           0
65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE       40,908           0           0           0           0           0
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END        5,331           0           0           0           0           0
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END            6,983           0           0           0           0           0
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING       10,420           0           0           0           0           0
65000-075    V96-7/58 RESHEET TRACEY ALFRED/RAIL            0           0           0           0      22,700      22,700
65000-076    V96-7/59 RESHEET GEORGE CAMBRIDGE              0           0           0           0      17,100      17,100
             TO KING GEORGES
65000-077    V96-7/60 RESHEET IMMARNA ROSTROV/EN            0           0           0           0      15,100      15,100

 65000-078    V96-7/61 RESHEET LANSDOWNE BAKER TO            0           0           0           0      10,800      10,800
             MACKEN
65000-079    V96-7/62 RESHEET TARRILLI REAR ISLA            0           0           0           0       3,200       3,200
65000-080    V96-7/63 RESHEET TARRILLI YARALLAH             0           0           0           0      24,200      24,200
             TO PALLAMANA
65000-081    V96-7/64 RESHEET SIMMONS KINGSGROVE            0           0           0           0      19,300      19,300
             TO MARGARET
65000-082    V96-7/65 RESHEET MACMAHON ST DORA              0           0           0           0       2,500       2,500
65000-083    V96-7/66 RESHEET HODGE MOORE/ELIZAB            0           0           0           0      27,700      27,700
65000-084    V96-7/67 RESHEET BARNARDS HODGE/35             0           0           0           0       2,900       2,900
65000-085    V96-7/68 RESHEET CARLTON CRONULLA              0           0           0           0      12,600      12,600

              TO XENIA
65000-086    V96-7/69 RESHEET HYMEN ST ELWIN/END            0           0           0           0       7,200       7,200
65000-087    V96-7/70 RESHEET KIMS FOREST/END               0           0           0           0      18,600      18,600
65000-088    V96-7/71 RESHEET LOWANA PL KING GEO            0           0           0           0       5,500       5,500
65000-089    V96-7/72 RESHEET MACKEN CRES MYER              0           0           0           0       6,100       6,100
65000-090    V96-7/73 RESHEET MOYA CR MORGAN/END            0           0           0           0       8,900       8,900
65000-091    V96-7/74 RESHEET ROBERTS LN DURHAM             0           0           0           0      17,900      17,900
65000-092    V96-7/75 RESHEET UN-NAMED LN CROSBY            0           0           0           0       6,800       6,800
             TO CROYDON
65000-093    V96-7/76 RESHEET BERRILLE MERCURY              0           0           0           0      25,400      25,400

 65000-094    V96-7/77 RESHEET VALENTIA FOREST/EN            0           0           0           0      44,800      44,800
65000-095    V96-7/78 RESHEET SOMERSET CROYDON              0           0           0           0      24,000      24,000
             TO WELLINGTON
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-096    V96-7/79 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0      25,500      25,500
             MACKEN TO LANSDWONE CRES
65000-097    V96-7/80 RESHEET RAINBOW SUNSHINE              0           0           0           0      13,500      13,500

              TO BAYVIEW
65000-098    V96-7/81 RESHEET RODNEY MELVIN/END             0           0           0           0      12,500      12,500
65000-099    V96-7/82 RESHEET TAUNTON KIMBERLEY             0           0           0           0       8,700       8,700
             TO BRISTOL
65000-100    V96-7/83 RESHEET UN-NAMED LN SHORT             0           0           0           0       6,800       6,800
             TO WEBB
65000-101    V96-7/84 RESHEET EDGECLIFF CLIFF/EN            0           0           0           0       4,400       4,400
65000-102    V96-7/85 RESHEET COOLOONGATTA ROAD             0           0           0           0       8,900       8,900
             BEHIND ISLAND
65000-103    V96-7/86 RESHEET STATION ROBERTS LN            0           0           0           0       2,200       2,200
             TO LILY ST
65000-104    V96-7/87 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0      16,800      16,800
             LANSDOWNE CRES TO BAKER ST

 65000-105    V96-7/88 RESHEET BYRON BERKELEY/END            0           0           0           0       8,300       8,300
65000-106    V96-7/89 RESHEET BARCOO BERKELEY/EN            0           0           0           0      11,400      11,400
65000-107    V96-7/90 RESHEET BALMORAL BOWMAN/EN            0           0           0           0      34,100      34,100
65000-108    V96-7/91 RESHEET AMY RD BELMORE/52             0           0           0           0      38,000      38,000
65000-109    V96-7/92 RESHEET WESTON MOORE/KIMBE            0           0           0           0      30,000      30,000
65000-110    V96-7/93 RESHEET RENWAY FOREST/END             0           0           0           0      48,000      48,000
65000-111    V96-7/94 RESHEET LAWRENCE JACQUES              0           0           0           0      43,500      43,500
             TO TRAFALGAR
65000-112    V96-7/95 RESHEET ALSACE BRITTANY/EN            0           0           0           0       6,100       6,100
65000-113    V96-7/96 RESHEET BRITTANY ALSACE/EN            0           0           0           0       4,700       4,700

 65000-114    V96-7/97 RESHEET BAILEY BONDS/NO 47            0           0           0           0      12,500      12,500
65000-115    V96-7/98 RESHEET HUDSON QUEENS/CROS            0           0           0           0      40,800      40,800
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                   99,999,999      98,123      23,530     121,653   1,590,810   1,469,157
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
001836/000    V96-7/31 COUNCIL SUITE REFURBISHMEN            0           0           0           0      50,000      50,000
45906-113    V95-6/324 BUS SEAT PINDARI RD PEAK           430           0           0           0         500         500

 45906-114    BUS SEAT TOORONGA TERR BEV HILLS               0       1,596           0       1,596         500       1,096-
48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE          4,953           0           0           0           0           0
48719-327    V95-6/285 GRANT ROAD SAFETY PLAN               0           0           0           0           0           0
65000-067    V95-6/91 THE AVE ELIZ/QUEEN RESHEET            0       1,605           0       1,605     175,650     174,045
             V96-7/106 K&G, GULLY PITS, INTERSECTION LOWERING
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS         99,859           0       1,660       1,660           0       1,660-
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT       54,608          16           0          16           0          16-
                          PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD           7,532           0           0           0           0           0
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE         3,722         260           0         260           0         260-

 68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST        6,433           0           0           0           0           0
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL          2,178           0           0           0           0           0
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI        3,837           0           0           0           0           0
             & ROAD CONSTRUCTION
68000-037    V96-7/103 VANESSA ST KERB & GUTTER             0         331           0         331      60,000      59,669
68000-038    V96-7/105 BEVERLY HILLS SHOP IMPROV            0           0           0           0      50,000      50,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

068000-039    V96-7/196 OATLEY WEST SHOPS IMPROVE            0           0           0           0      70,000      70,000
69500-001    V96-7/199 L.A.T.M. RIVERWOOD EAST              0           0           0           0      20,000      20,000
             CAIRNS / ELDON
72000-010    V94-5/197 MARTIN PL PATH STRAND/MOR          100           0           0           0           0           0
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE         8,125           0           0           0           0           0
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD       18,345          70           0          70           0          70-
72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL       13,792           0           0           0           0           0
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC       19,540           0           0           0           0           0
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT       14,741           0           0           0           0           0
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN       13,019           0           0           0           0           0

 72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN       20,010           0           0           0           0           0
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32        28,046           0           0           0           0           0
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU       12,575           0           0           0           0           0
72000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI       16,925           0           0           0           0           0
72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG        6,330           0           0           0           0           0
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0       1,999           0       1,999       2,000           1
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0       2,000           0       2,000       2,000           0
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL        62,326           0           0           0           0           0
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK         25,920           0           0           0           0           0

 72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO            14,716           0           0           0           0           0
                                HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH            8,441           0           0           0           0           0
72000-032    V95-6/245 SCOTT ST PAVING NW SIDE         12,649           0           0           0           0           0
72000-033    V96-7/110 WARWICK LANE FOOTPATH                0      15,431           0      15,431      23,600       8,169
72000-034    V96-7/111 MORGAN ST ORBELL FOOTPATH            0      41,966           0      41,966      43,160       1,194
72000-035    V96-7/139 PENSHURST ST FOOTPATH                0          89           0          89      30,000      29,911
             AUSTRAL/FOREST
72000-036    V96-7/141 UNIVERSAL ST FOOTPATH                0      44,188           0      44,188      47,000       2,812
72000-037    V96-7/142 PENSHURST ST FOOTPATH                0           0           0           0      39,000      39,000

              AUSTRAL/FOREST
72000-038    V96-7/143 THE STRAND FOOTPATH PITT/            0       3,125           0       3,125       8,820       5,695
             GEORGE
72000-039    V96-7/144 THE STRAND FOOTPATH                  0         105           0         105       4,450       4,345
             MARTIN/MACQUARIE
72000-040    V96-7/145 TOURNAY ST RES FOOTPATH              0      21,356           0      21,356      15,245       6,111-
             TOURNAY/BOUNDARY
72000-041    V96-7/146 BREAKWELL ST FOOTPATH                0         319           0         319       8,500       8,181
             SCOTT/LANEWAY
72000-042    V96-7/147 BAILEY PDE FOOTPATH                  0         146           0         146      32,500      32,354
             GREENLANDS/BAUMANS
72000-043    V96-7/148 BAUMANS RD FOOTPATH                  0      20,605           0      20,605      25,600       4,995
             JUNCTION/STONEY CREEK
72000-044    V96-7/149 HOLLEY RD FOOTPATH                   0       4,156           0       4,156       5,600       1,444

              OLDS PARK/TURNING CIRCLE
72000-045    V96-7/181 FOOTPATH HENRY LAWSON                0           0           0           0      11,700      11,700
             OLILVY TO BELMORE
72000-046    V96-7/182 FOOTPATH OATLEY PARK AVE             0         215           0         215      16,900      16,685
             SHORT TO WATERFALL
72000-047    V96-7/183 FOOTPATH PHILLIP ST                  0           0           0           0      11,200      11,200
72000-048    V96-7/184 FOOTPATH NETTLETON STREET            0           0           0           0      20,400      20,400
             COLERIDGE TO JOSEPHINE
72000-049    V96-7/185 FOOTPATH COLERIDGE STREET            0         226           0         226      18,600      18,374
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0             BELMORE TO NETTLETON
72000-050    V96-7/186 FOOTPATH FOREST ROAD                 0           0           0           0      30,100      30,100
             JACQUES TO HUGH
72000-051    V96-7/187 FOOTPATH JACQUES AVENUE              0           0           0           0       7,500       7,500
             AT HENRY LAWSON
72000-052    V96-7/188 FOOTPATH OGILVY STREET               0           0           0           0      15,000      15,000
             EVANS TO TASKER
72000-053    V96-7/189 FOOTPATH ROBERTS AVENUE              0           0           0           0      15,100      15,100
             KENDALL TO ZELA
72000-054    V96-7/190 FOOTPATH WEBB ST NO 12/14            0          20           0          20      11,800      11,780
72000-055    V96-7/191 FOOTPATH FOREST ROAD                 0           0           0           0       8,000       8,000
             WAYNE TO BOUNDARY

 72000-056    V96-7/192 FOOTPATH BOUNDARY ROAD               0       4,337           0       4,337      23,100      18,763
             ANDERSON TO ROBERTS
72000-057    V96-7/193 FOOTPATH MULGA ROAD                  0         234           0         234       8,500       8,266
             WARATAH TO WORONORA
72000-058    V96-7/194 FOOTPATH OGILVY STREET               0           0           0           0      32,800      32,800
             HENRY LAWSON TO CLARENDON
72000-059    V96-7/195 LITTLETON ST K&G FOOTPATH            0         177           0         177      46,500      46,323
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA        3,654           0           0           0           0           0
72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY        51,627          91-          0          91-          0          91
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH            20,550           0           0           0           0           0
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH       45,769         105           0         105           0         105-

                                TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS        3,285           0           0           0           0           0
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN         12,496           0           0           0           0           0
             WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD         4,991           0           0           0           0           0
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL          2,207           0           0           0           0           0
72500-009    V95-6/332 THURLOW ST FOOTPATH                  0      12,479           0      12,479           0      12,479-
73000-002    V96-7/198 SALT PAN RD SCRAP DRIVEWA            0       7,453           0       7,453       8,000         547
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE          11,463           0           0           0           0           0
74000-011    V96-7/104 BOTANY STREET DRAINAGE               0           0           0           0      60,000      60,000

 74000-012    V96-7/109 MORGAN ST DRAINAGE ILLAWA            0           0           0           0      13,000      13,000
74000-013    V96-7/137 PITT ST DRAIN & FOOTPATH             0         490           0         490      33,605      33,115
             THE STRAND/NO 42
74000-014    V96-7/197 DRAINAGE BOUNDARY ROAD               0      30,295           0      30,295      30,000         295-
             WARATAH TO WORONORA
75000-002    V96-7/136 BOUNDARY RD CAR PARK                 0           0           0           0      35,000      35,000
76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST            6,150           0           0           0           0           0
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-007    V96-7/316A BUS SHELTER GLOUCESTER              0       6,585           0       6,585           0       6,585-
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY         6,150           0           0           0           0           0
76000-009    V95-6/244 STONEY CREEK BUS SHELTER             0           0           0           0           0           0

              NEAR CENTRAL ROAD
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN        79,381           0         849         849           0         849-
78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH       56,100           0           0           0           0           0
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER           70         216           0         216     125,000     124,784
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH       38,596           0           0           0           0           0
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE        51,461           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

078000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG       11,297           0           0           0           0           0
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER      119,171           0       1,061       1,061           0       1,061-
78000-010    V95-6/204 PARK RD EXTEND STORMWATER       40,999         950           0         950           0         950-
             MACMAHON TO WOODVILLE STS
78000-011    V95-6/276 LARKHILL AVE KERB & GUTTE       19,093      25,641           0      25,641      55,000      29,359
78000-012    V96-7/107 PARK RD QUEENS/CROSS K&G             0          35           0          35      68,700      68,665
78000-013    V96-7/108 PEARL ST PATH K&G GLOUCES            0       6,862           0       6,862      14,550       7,688
78000-014    V96-7/135 ARCADIA ST SW K&G DRAIN              0          48           0          48      57,000      56,952
             CLARENC/PERCIVAL
78000-015    V96-7/138 PITT ST KERB & GUTTER                0         404           0         404      34,500      34,096

              MORTS/THE STRAND
80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0           0           0
80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK         3,580           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,067,242     256,043       3,570     259,613   1,525,680   1,266,067
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $85,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        8,133           0           0           0       4,812       4,812
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          4,786      46,233           0      46,233      52,600       6,367

              V95-6/312
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP        6,178         146       1,333       1,479           0       1,479-
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN           284          12           0          12           0          12-
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN       40,000         107      67,500      67,607           0      67,607-
74000-008    V96-7/112 WARATAH ST DRAIN & PATH              0           0           0           0      27,000      27,000
74000-009    V96-7/113 EVANS ST DRAINAGE                    0          73           0          73      50,000      49,927
74000-010    V96-7/114 MUDOCH CRES RES DRAINAGE             0           0           0           0       8,000       8,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       59,381      46,571      68,833     115,404     142,412      27,008

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       82,744      25,668           0      25,668      60,000      34,332
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       82,744      25,668           0      25,668      60,000      34,332
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $229,000 (PROG  6-012)
041079-000    BUSHFIRE PREVENTION EXPENSES              12,746       6,454           0       6,454      10,000       3,546

 49015-000    DESTRUCTION OF NOXIOUS WEED/LANTANA      110,054          14         246         260           0         260-
49020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST               0      32,021           0      32,021      72,000      39,979
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST               0      28,069           0      28,069      72,000      43,931
49030-000    BUSHLAND REGENERATION CONTRACT                 0      13,567      26,667      40,234      40,000         234-
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS                0       8,682           0       8,682      20,000      11,318
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,800      88,807      26,913     115,720     214,000      98,280
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    8
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0CAR PARKING AREAS   $97,487     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               2,499       2,596           0       2,596       5,500       2,904
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,390       4,006           0       4,006       1,500       2,506-
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        54,652      21,179           0      21,179      47,000      25,821
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,933         569           0         569       6,900       6,331

 48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK            3,670           0           0           0       4,932       4,932
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                    977           0           0           0       1,155       1,155
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,891-          0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        5,538      21,605           0      21,605      23,000       1,395
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                380         618           0         618       1,000         382
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES             1,897       2,391           0       2,391       1,500         891-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,475       2,816           0       2,816       5,000       2,184
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                   0         920           0         920           0         920-

 49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA               45,354           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,875      56,700           0      56,700      97,487      40,787
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $781,058    (PROG 5-005)
002721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR            1,398           0           0           0           0           0
             STREET & GUTTER CLEANING
45302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       94,260      41,797         537      42,334     100,000      57,666
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             460,969     189,212           0     189,212     466,000     276,788

 45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        46,780      21,819           0      21,819      43,700      21,881
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN          22,020           0           0           0      29,589      29,589
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN         5,723           0           0           0       6,765       6,765
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       25,447-          0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0           0           0           0           0           0
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        148         672           0         672           0         672-
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                   0           0           0           0      39,004      39,004
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        8,355         125         200         325      10,000       9,675
48719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA            0           0           0           0           0           0

 49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           22,062       9,693       1,151      10,844      18,000       7,156
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         6,287       2,691          13       2,704       4,000       1,296
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         6,291       2,550           0       2,550       4,000       1,450
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         1,355           0           0           0           0           0
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 40,923      12,966         387      13,353      18,000       4,647
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        7,377       2,532         124       2,655      18,000      15,345
49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER            846         442           0         442      18,000      17,558
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE        1,706       1,313           0       1,313           0       1,313-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      701,051     285,811       2,412     288,223     775,058     486,835
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
003051/069    AUSTAC SUPERVAC 830 TWO (2)                    0       2,556           0       2,556       2,556           0
47258-000    KEMPT FIELD                               17,506       7,765           0       7,765      15,000       7,235
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         6,155       2,363           0       2,363       5,000       2,637
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047274-000    BEVERLY HILLS PARK                        11,044       6,996           0       6,996      13,000       6,004
47282-000    EVATT PARK                                73,133      27,922       1,625      29,547      88,722      59,175
47290-000    GANNONS PARK                              68,695      27,483       8,183      35,666      70,000      34,334
47308-000    GIFFORD PARK                               5,898       1,955           0       1,955       4,000       2,045
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          128,631      55,054       1,703      56,756     138,722      81,966
47324-000    OATLEY PARK                               87,611      34,515       3,323      37,838      90,000      52,162
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,436       8,931          35       8,966      21,000      12,034

 47340-000    OLDS PARK                                 47,666      26,958       3,362      30,320      60,000      29,680
47357-000    PEAKHURST PARK                            27,512      13,100           0      13,100      25,000      11,900
47365-000    PENSHURST PARK                            38,283      10,831         528      11,359      35,000      23,641
47373-000    RIVERWOOD PARK                            20,865      14,505           0      14,505      21,000       6,495
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                22,546       8,606       1,669      10,274      30,000      19,726
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR             21,174       9,088           0       9,088      30,000      20,912
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  680,256     209,475       2,883     212,358     429,750     217,392
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         153,196      63,668           0      63,668     172,000     108,332
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS         79,692           0           0           0     107,084     107,084

 47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS          21,079           0           0           0      24,915      24,915
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       39,021           0           0           0           0           0
47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                             9,518       4,137           0       4,137      11,000       6,863
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,168         327           0         327       2,000       1,674
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 6,270       2,517           0       2,517       8,000       5,483
47399-083    THORPE PARK                                1,430       1,453           0       1,453       5,000       3,547
47399-084    SMITH PARK                                13,282       5,980           0       5,980      13,000       7,020
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  4,288       1,519           0       1,519       6,000       4,481

 47399-086    CROOT PARK                                 5,849       3,076           0       3,076      10,000       6,924
47399-087    JUBILEE PARK                               5,407       2,669           0       2,669       8,000       5,331
47399-088    MORTDALE PARK                              7,443       1,451           0       1,451       6,000       4,549
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                6,306       5,192           0       5,192       9,000       3,808
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    8,020       3,186           0       3,186       8,000       4,814
47399-093    TREE PRESERVATION                         43,360      16,627           0      16,627      42,000      25,373
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  19,518      11,385           0      11,385      15,000       3,615
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST        55,000           0           0           0           0           0
47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                             0           0       5,000       5,000      15,000      10,000

 47400-000    PARKS INSURANCE CLAIMS                         0      11,222         226      11,448           0      11,448-
47401-000    TREE PRES ORDER PROSECUTION FEES               0           0           0           0           0           0
47407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC           697           0           0           0     322,797     322,797
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT             0       1,733           0       1,733       7,000       5,267
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          6,544       3,758       8,073      11,831      35,000      23,169
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1       26,037           0      32,768      32,768           0      32,768-
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK              4,117         280           0         280      19,000      18,720
80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0       4,000           0       4,000           0       4,000-

 80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT         14,145          66-          0          66-          0          66
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN       20,646     106,528           0     106,528      60,000      46,528-
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND          6,000       9,000           0       9,000           0       9,000-
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND          17,000       8,000           0       8,000           0       8,000-
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU       22,000       8,000           0       8,000           0       8,000-
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS       61,436      12,791       2,382      15,173           0      15,173-
80000-078    V95-6/311 IMMARNA PLACE RES PICNIC         2,732          27           0          27           0          27-
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3        1,579       6,002         660       6,662      10,000       3,338

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   10
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT              0           0           0           0      19,000      19,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-001    V95-6/258 OLDS PARK NETBALL COURT              0      29,204       4,850      34,054      38,470       4,416
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN               372           0           0           0      32,500      32,500
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY                 0           0           0           0       7,000       7,000
             TOILETS

 80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK                   0         630           0         630      90,000      89,370
             AMENITIES BUILDING
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,941,561     792,396      77,269     869,665   2,181,516   1,311,851
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        160,898      62,343           0      62,343     144,520      82,177
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  100,328      47,113      24,806      71,919      80,000       8,081
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               36,285      15,206       4,542      19,748      30,000      10,252

 47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         1,970         973           0         973       2,800       1,827
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS            0      16,231           0      16,231      45,080      28,849
47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                      0       8,845           0       8,845       7,670       1,175-
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING         21,396           0           0           0           0           0
80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE       15,555           0           0           0           0           0
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE PRO SHOP IMPROV        5,142         645           0         645      30,000      29,355
80000-090    V96-7/13 GOLF COURSE TREE PLANTING             0      20,081           0      20,081      20,000          81-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                       341,573     171,438      29,347     200,785     360,070     159,285
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         56,010       7,586           0       7,586      16,000       8,414
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,404       1,329           0       1,329       3,500       2,171
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER            0      20,198           0      20,198      52,100      31,902
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES             0       4,138           0       4,138       8,070       3,932
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE         12,047       3,185           0       3,185       9,000       5,815
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER             0       1,956           0       1,956       5,345       3,389

 47472-020    TENNIS VANESSA ST SUNDRY EXPENSES              0           0           0           0         606         606
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD                7,822           0           0           0           0           0
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         5,644           0          66          66      40,000      39,934
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT      116,887       3,702           0       3,702           0       3,702-
80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING       13,284      35,608         707      36,316      36,000         316-
80000-079    V95-6/310 ROBERTS AVE SHELTER SHEDS       11,088      18,214           0      18,214      27,000       8,786
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      225,186      95,915         773      96,689     197,621     100,932

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS            693,248     481,516           0     481,516           0     481,516-
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            13,555       9,232       5,095      14,327           0      14,327-
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            21,248      14,653      27,584      42,237           0      42,237-
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              139,010      82,972           0      82,972           0      82,972-
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
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0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              12,298      14,743           0      14,743           0      14,743-
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        44,860      30,849      16,751      47,600           0      47,600-
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              37,465      15,196       2,099      17,295           0      17,295-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      961,684     649,161      51,529     700,690           0     700,690-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/000    V93/88 & V94/112 LEISURE CENTRE                0           0           0           0           0           0
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    1,914,197           0      29,250      29,250           0      29,250-
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0           0           0
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0
02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0
02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS             67,291           0           0           0           0           0

 02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         206,625      75,065           0      75,065           0      75,065-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR               0           0           0           0           0           0
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT        39,200           0           0           0           0           0
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT       106,883           0           0           0           0           0
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS       25,424           0           0           0           0           0
02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES        59,245           0           0           0           0           0
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES       68,888           0           0           0           0           0
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0           0           0
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                     0           0           0           0           0           0

 02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0           0           0
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0           0           0
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0           0           0
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0           0           0
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0           0           0
02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0           0           0
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0           0           0
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0           0           0
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0           0           0

 02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0           0           0
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0           0           0
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0           0           0
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0           0           0
02030/050    LEISURE CENTRE CLEANING MACHINE            5,542           0           0           0           0           0
02030/052    V95-6/286 LEISURE CENT CARDIO EQUIP        3,069           0         200         200           0         200-
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE            0       9,177           0       9,177      12,000       2,823
02030/065    V96-7/21 LEISURE SHADE STRUCTURES              0           0           0           0      10,000      10,000
02030/070    V96-7/22 LEISURE ACID DOSING PUMP              0           0           0           0       1,500       1,500

 02030/075    V96-7/23 LEISURE WINDOW TREATMENT              0           0       1,099       1,099       2,000         901
02030/080    V96-7/24 LEISURE FITNESS TEST EQUIP            0         766           0         766       1,000         235
02030/085    V96-7/25 LEISURE FITNES STUDIO DESK            0         331         497         828       1,000         172
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER            0           0           0           0      30,000      30,000
02030/095    V96-7/27 LEISURE PORTABLE PA SYSTEM            0       1,377           0       1,377       1,500         123
02030/100    V96-7/28 LEISURE SHELVES STORE ROOM            0           0           0           0         500         500
02030/105    V96-7/29 LEISURE FOUNTAIN                      0           0           0           0       1,500       1,500
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   12
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002030/110    V96-7/30 LEISURE PROV BLD/PLANT REF            0           0           0           0      30,000      30,000
47605-710    LEISURE CENTRE INTEREST REPAYMENT              0           0           0           0     175,000     175,000
47605-720    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENT               0           0           0           0     100,000     100,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,496,363      86,716      31,046     117,762     366,000     248,238
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001835/000    V95-6/296 OFFICE ACCOMMODATION                 0           0           0           0           0           0
01873/000    V96-7/48 FAMILY DAY CARE PHOTOCOPIE            0      10,735           0      10,735      10,735           0
02103/001    V90/177 PURCHASE 117 FOREST RD                 0           0           0           0           0           0
02103/002    V90/280 PURCH 38 & 40 COLERIDGE ST             0           0           0           0           0           0
02103/003    PURCHASE 3 WEBB ST RIVERWOOD                   0           0           0           0           0           0
02103/004    V91/45 PURCH PROP.2A MARTIN PLACE              0           0           0           0           0           0
02103/005    V91/291 PURCH PROPERTY 49 JOSEPHINE            0           0           0           0           0           0

 02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH      224,352           0           0           0           0           0
02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH      255,490           0           0           0           0           0
02119/000    SALE 4 WOODCLIFF PDE EASEMENT                  0           0           0           0           0           0
02121/000    PURCHASE OF 3 PATRICK ST HVILLE                0     483,633           0     483,633           0     483,633-
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR        5,060           0           0           0           0           0
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                20,310           0           0           0           0           0
02675/000    V96-7/209 CANON COLOUR PHOTOCOPIER             0           0      27,430      27,430      27,430           0
40170-025    V95-6/  OCR EVALUATION                         0       5,295       1,180       6,475           0       6,475-
40931-600    V96-7/160 ST GEORGE HOSPITAL BANNER            0       2,430           0       2,430       2,430           0

 41013-000    FIRE AWARENESS EDUCATION PROGRAM               0           0       6,993       6,993      10,000       3,007
42475-000    V96-7/101 PIGEON CONTROL HURSTVILLE            0           0       3,500       3,500      14,000      10,500
45518-100    V96-7/166 STREAMWATCH WATER QUALITY            0       2,481           0       2,481       7,400       4,919
             MONITORING PROGRAM
45786-000    STRAT PLAN RELOCAT HURSTVILLE HOUSE            0       2,985       5,194       8,179           0       8,179-
45799-400    V96-7/167 HOLSWORTHY AIRPORT CAMPAI            0      14,200           0      14,200      14,200           0
47019-317    YOUTH GAMES ENTRY FEE TROPHIES ETC           234       1,320           0       1,320       1,200         120-
47019-375    V96-7/157 MUSEUM GROUND IMPROVEMENT            0      15,813           0      15,813       4,000      11,813-
47019-565    V96-7/169 BUNTING FOR ST GEORGE RLC            0           0           0           0       2,140       2,140
48719-333    V96-7/46 RTA PARENT CARER PROJECT              0           0           0           0       3,000       3,000

 48719-337    V96-7/205 RTA DRINK DRIVING CAMPAIG            0           0           0           0       1,500       1,500
48719-339    V96-7/206 RTA PEDESTRIAN PROGRAM               0           0           0           0       3,000       3,000
48719-345    V96-7/161 RTA BIKE WEEK ACTIVITIES             0         600           0         600         600           0
49072-145    V96-7/121 CORPORATE ADVERTISEMENTS             0           0           0           0      24,400      24,400
49833-120    V96-7/155 451 FOREST RD DEMOLITION             0       5,600           0       5,600       3,500       2,100-
49833-130    V96-7/208 FENCE 1002 FOREST RD LUGA            0           0           0           0         382         382
74000-007    V96-7/100 NATURAL HERITAGE PARK                0       7,499           0       7,499       7,500           1
             DRAINAGE
75000-001    V96-7/117 VANESSA ST BEV CAR PARK              0           0           0           0      70,000      70,000
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS         5,440           0           0           0           0           0

 80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR       69,764           0           0           0           0           0
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP        27,248           0           0           0           0           0
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP        27,000           0           0           0           0           0
80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP       22,000           0           0           0           0           0
80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS       58,965           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   13
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3       31,509           0           0           0           0           0
80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS        33,396           0           0           0           0           0
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS          2,800           0           0           0           0           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE            18,148           0           0           0           0           0
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS           8,371           0           0           0           0           0
80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD        9,499           0           0           0           0           0

              RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK         9,717           0           0           0           0           0
80000-077    V95-6/268 TENNIS ROBERTS AVE LIGHTS       14,734           0           0           0           0           0
80000-081    EVATT PARK - CRICKET WICKET                    0       1,732           0       1,732       2,500         768
80000-082    V96-7/99 OLDS PARK RECREATION AREA             0       9,783         863      10,646       9,500       1,146-
80000-083    V96-7/124 HURSTVILLE OVAL FENCING              0       7,153           0       7,153       7,200          47
80000-084    V96-7/125 LOG FENCING LLEWELLYN ST             0      20,168           0      20,168      19,000       1,168-
             & CLARENDON RD
80000-085    V96-7/127 DOYLE GARDENS PLAY EQUIP             0           0      25,000      25,000      40,000      15,000
80000-086    V96-7/128 BEATTY ST RES PLAY EQUIP             0           0      18,000      18,000      25,000       7,000

 80000-087    V96-7/129 IRAGA AVE RES PLAY EQUIP             0         132      23,000      23,132      30,000       6,868
80000-088    V96-7/130 YURUGA ST RES PLAY EQUIP             0           0           0           0       7,000       7,000
80000-089    V96-7/131 PROGRESS PARK SWING &                0         112       1,500       1,612       6,000       4,388
             SOFTFALL
80000-091    V96-7/133 RONA ST RES SWING SOFTFAL            0         992       2,394       3,386       9,000       5,614
80000-092    V96-7/132 RENWAY AVE RES SEESAW &              0       3,118           0       3,118       5,000       1,882
             SOFTFALL
80000-093    V96-7/165 BEVERLY HILLS PARK SCREEN            0       2,600           0       2,600       2,600           0
             FENCING
80000-094    V96-7/179 RIVERWOOD & OLDS PARKS               0       5,693           6       5,699       6,000         301
             UPGRADE CRICKET WICKETS
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      924,036     604,076     115,059     719,135     376,217     342,918-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   14
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 29TH NOVEMBER 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS   (11-001)
002103/006    V92/108 PURCH 51 CENTRAL ROAD REAR             0           0           0           0           0           0

 02165/726    V94-5/30 V609 COMMODORE SEDAN              6,669           0           0           0           0           0
02311/006    V94-5/41 S16 GREEN MACHINES SWEEPIN       36,928           0           0           0           0           0
02590/306    V94-5/30 V616 MITSUBISHI VAN              14,753           0           0           0           0           0
47019-615    V94-5/254 "HURSTVILLE STORY" HISTOR        5,000           0           0           0           0           0
47399-410    V94-5/29 RIVER RD OATLEY MAINT LAND        1,643           0           0           0           0           0
48449-216    V94-5/82 HVILLE CBD TRAFFIC STUDY         12,800           0           0           0           0           0
48449-218    V94-5/182 BEVERLY HILLS MAINSTREET        16,000           0           0           0           0           0
48719-310    V94-5/101A ROAD SAFETY GRANT PEDEST       13,168           0           0           0           0           0
65000-003    V94-5/16 RESHEET CROOT LOW TO STONE           49           0           0           0           0           0

 65000-005    V94-5/18 RESHEET LOADER PHURST BEVE        3,045           0           0           0           0           0
65000-010    V94-5/23 RESHEET JERSEY JUNCT-FORES           68           0           0           0           0           0
65000-011    V94-5/24 RESHEET JERSEY MILSOP/JUNC           60           0           0           0           0           0
65000-017    V94-5/215 RESHEET ARNOLD ST BELMORE          319           0           0           0           0           0
65000-024    V94-5/222 RESHEET WILSON BARROW/END          267           0           0           0           0           0
65000-030    V94-5/228 RESHEET PARK CROSS/WOODVI      172,712           0           0           0           0           0
68000-007    V94-5/97 CHIVERS HILL SHOPS IMPROVE          629           0           0           0           0           0
68000-016    V94-5/133 MOUNTVIEW R'ABOUT GARDINI       36,240           0           0           0           0           0
68000-019    V94-5/163 FOREST RD R'ABOUT BELMORE       28,104           0           0           0           0           0

 68000-024    V94-5/180 PITT GEORGE STS IMPROVEME          960           0           0           0           0           0
68000-032    V93/56 BOULEVARDE MODIFY CABLES           24,842           0           0           0           0           0
                           REFER 48448.060
76000-005    V94-5/302 REPLACE BUS SHELT NO ADVE       11,558           0           0           0           0           0
78000-001    V94-5/146 CROOT K&G STONEY MACPHERS          770           0           0           0           0           0
78000-002    V94-5/147 CROOT K&G MACPHERSON LOW        12,842           0           0           0           0           0
79000-001    V94/162a CITY GRAPHICS EXTEND PROG         4,518           0           0           0           0           0
80000-018    V94-5/173 OATLEY BATHS STEPS PATH            958           0           0           0           0           0
80000-025    LEISURE CENTRE ROADWORKS RE ACCESS        90,841           0           0           0           0           0

                           PENSHURST PARK
80000-028    V94-5/244 PENSHURST PK MASTER PLAN       129,425           0           0           0           0           0
80000-031    V94-5/270 GOLF COURSE SEWER REPLACE        1,747           0           0           0           0           0
80000-032    V94-5/273 OATLEY PARK BATHS STAGE 2       38,864           0           0           0           0           0
80000-033    V94-5/275 KEMPT FIELD CONVERT COURT       30,643           0           0           0           0           0
80000-034    V94-5/286 MORTDALE PK RESTORE MEMOR      103,975           0           0           0           0           0
80000-036    V94-5/300 MURDOCK CRES PEDES BRIDGE        4,500           0           0           0           0           0
80000-037    V94-5/310 PLAYGROUND MARCH ASSESSME          113           0           0           0           0           0
80000-038    V94-5/312 OLDS PENSHRST PKS SHELTER       25,000           0           0           0           0           0

 80000-059    V93/110 HVILLE OVAL GRANDSTAND            14,797           0           0           0           0           0
             47316.090
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      844,807           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-APPENDIX "A"

+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,564,109    3,271,345     207,251    3,478,596    7,085,513
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            825,462      346,572      13,525      360,097      465,365

 ** HEALTH                                             367,611      124,310       7,937      132,247      235,364
** COMMUNITY SERVICES                               2,193,370      616,966      39,692      656,658    1,536,712
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,919,571    1,423,191      21,355    1,444,546    3,475,025
** RECREATION & CULTURE                             7,648,343    2,433,095     229,982    2,663,076    4,985,267
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               867,867      219,739         646      220,385      647,482
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,098,085    1,183,684      22,849    1,206,534    1,891,551
** ECONOMIC SERVICES                                  298,550      392,666      80,122      472,787      174,237-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0       50,724      12,807       63,531       63,531-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    30,782,968   10,062,292     636,165   10,698,457   20,084,511
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      308,600      113,958      37,468      151,426      157,174
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              87,000      121,215         966      122,181       35,181-
** COMMUNITY SERVICES                                 605,650        9,362         520        9,882      595,768
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             1,068,470      461,629     149,283      610,912      457,558

 ** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,886,860      481,424      95,961      577,385    2,309,475
** ECONOMIC SERVICES                                  418,000      220,846      36,394      257,241      160,759
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,388,400      304,546      80,804      385,350    3,003,050
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0      553,352      98,192      651,544      651,544-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,962,980    2,266,331     499,588    2,765,919    6,197,061
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            39,745,948   12,328,623   1,135,753   13,464,376   26,281,572
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+                                                           SUMMARY OF INCOME

0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,084,200-  20,456,304-        325   20,455,979-     371,779
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             28,300-      18,482-          0       18,482-       9,818-
** HEALTH                                              35,000-      22,643-          0       22,643-      12,357-
** COMMUNITY SERVICES                                 826,564-     170,692-          0      170,692-     655,872-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,196,133-     151,177-          0      151,177-   3,044,956-
** RECREATION & CULTURE                             3,685,460-   1,146,436-          0    1,146,436-   2,539,024-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               283,800-     161,110-          0      161,110-     122,690-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          745,000-     217,073-          0      217,073-     527,927-
** ECONOMIC SERVICES                                  514,650-     238,106-          0      238,106-     276,544-

 ** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,572,400-   2,279,538-          0    2,279,538-   1,292,862-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 768,690-           0           0            0      768,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   33,740,197-  24,861,562-        325   24,861,237-   8,878,961-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,065,670-   1,434,111-          0    1,434,111-     631,559-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              49,000-       2,125-          0        2,125-      46,875-

 ** COMMUNITY SERVICES                                 874,022-     250,314-          0      250,314-     623,708-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      101,834-         500-          0          500-     101,334-
** RECREATION & CULTURE                               191,940-           0          19           19      191,959-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          625,100-     104,350-          0      104,350-     520,750-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,907,566-   1,791,400-         19    1,791,381-   2,116,185-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 37,647,763-  26,652,961-        344   26,652,617-  10,995,146-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

+** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                2,098,185   14,324,338-  1,136,097   13,188,241-  15,286,426



                                                                                                  PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,483,947      515,807      72,474      588,281    1,895,666
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,066,993)                  5,300      299,315       5,562      304,877      299,577-
GENERAL RATES & SERVICES                              549,593      226,180         280-     225,900      323,693
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         79,200       16,634      48,382       65,015       14,185
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $30,000)            0       17,031           0       17,031       17,031-

 RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $67,000)                   0       16,577           0       16,577       16,577-
INSURANCE PREMIUMS                                     47,500       43,726           0       43,726        3,774
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $165,000)           0       55,591      27,613       83,204       83,204-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $147,614)           0       46,859         776       47,634       47,634-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $298,200)            0      187,650       3,887      191,538      191,538-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $704,500)                     0      274,754         159      274,913      274,913-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,614,203            0           0            0    1,614,203
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 300,000       90,705       7,779       98,484      201,516
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                 99,120       57,135           0       57,135       41,985

 HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $251,050)          86,050       86,371       9,575       95,946        9,896-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           4,178,386    1,171,774      27,680    1,199,454    2,978,932
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         305,600      129,303       1,083      130,385      175,215
ELECTION EXPENSES                                      30,000          364           0          364       29,636
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  135,210       35,570       2,562       38,132       97,078
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   10,564,109    3,271,345     207,251    3,478,596    7,085,513
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        46,100       75,875      15,988       91,863       45,763-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             262,500       38,083      21,480       59,563      202,937
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      308,600      113,958      37,468      151,426      157,174
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        40,940-      12,960           0       12,960       53,900-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             162,500-     210,995-        325      210,670-      48,170
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-     635,383-          0      635,383-   1,114,617-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            23,000-           0           0            0       23,000-
FINANCIAL SERVICES                                      5,300-       2,167-          0        2,167-       3,133-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,650-           0           0            0        2,650-
GENERAL RATES & SERVICES                           18,099,810-  19,620,719-          0   19,620,719-   1,520,909

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,084,200-  20,456,304-        325   20,455,979-     371,779
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              650,406-     783,649-          0      783,649-     133,243
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       170,000-       3,720-          0        3,720-     166,280-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,242,264-     646,742-          0      646,742-     595,522-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,065,670-   1,434,111-          0    1,434,111-     631,559-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------

0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  617,000      280,065           0      280,065      336,935
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        61,802       25,181      13,365       38,546       23,256
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 146,660       41,326         160       41,486      105,174
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      825,462      346,572      13,525      360,097      465,365
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,000-      16,553-          0       16,553-       6,447-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   5,300-       1,929-          0        1,929-       3,371-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       28,300-      18,482-          0       18,482-       9,818-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        269,854       87,133       4,866       91,999      177,855
IMMUNISATION                                           13,900        3,817         400        4,217        9,683

 EARLY CHILDHOOD CENTRES                                64,857       24,861       2,393       27,253       37,604
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             19,000        8,500         277        8,777       10,223
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      367,611      124,310       7,937      132,247      235,364
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          2,000            0           0            0        2,000
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000      121,215         966      122,181       37,181-
IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       87,000      121,215         966      122,181       35,181-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         35,000-      22,643-          0       22,643-      12,357-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       35,000-      22,643-          0       22,643-      12,357-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            9,000-       2,125-          0        2,125-       6,875-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,000-       2,125-          0        2,125-      46,875-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------

 FAMILY DAY CARE                                       459,115      174,837       6,992      181,830      277,285
MEALS ON WHEELS                                        12,710       19,685         200       19,885        7,175-
AGED CITIZENS CENTRE                                   46,250       24,094       2,661       26,754       19,496
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                282,330       61,193       4,309       65,502      216,828
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          145,074       46,418       4,090       50,508       94,566
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   49,750       18,759           0       18,759       30,991
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         139,200       42,840       1,886       44,726       94,474
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      357,413      137,446      18,943      156,389      201,024
HOME NURSING SERVICE                                  290,889       89,153       1,512       90,665      200,224

 NATURALISATION CEREMONIES                              11,100        2,540         900-       1,640        9,460
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,193,370      616,966      39,692      656,658    1,536,712
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                        40,000        4,717           0        4,717       35,283
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                  6,650        4,645         520        5,165        1,485

 HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                                0            0           0            0            0
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000            0           0            0      555,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      605,650        9,362         520        9,882      595,768
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        25,870-      14,670-          0       14,670-      11,200-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      17,753-          0       17,753-      17,247-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           55,500-      22,031-          0       22,031-      33,469-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          14,600-         526-          0          526-      14,074-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      197,234-      99,171-          0       99,171-      98,063-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  6,000-       1,015-          0        1,015-       4,985-
HOME NURSING SERVICE                                   39,940-      15,527-          0       15,527-      24,413-

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      452,420-           0           0            0      452,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      826,564-     170,692-          0      170,692-     655,872-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      164,179-      42,147-          0       42,147-     122,032-
HOME NURSING SERVICE                                  102,900-      49,320-          0       49,320-      53,580-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,432-       4,806-          0        4,806-       4,626-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,787-       7,308-          0        7,308-       7,479-

 SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           9,432-       7,306-          0        7,306-       2,126-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,120-      10,760-          0       10,760-      10,360-
FAMILY DAY CARE                                       378,672-     128,667-          0      128,667-     250,005-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      173,500-           0           0            0      173,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      874,022-     250,314-          0      250,314-     623,708-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,175,500      670,693           0      670,693    1,504,807
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     223,483        6,380           0        6,380      217,103
RECYCLING SERVICE                                     299,260       91,690       3,051       94,740      204,520
PUBLIC CONVENIENCES                                    74,600       29,778       1,967       31,745       42,855

 STREET & GUTTER CLEANING                              775,058      282,737       2,412      285,148      489,910
PLANNING SERVICES                                     545,976      105,195       9,682      114,877      431,099
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        760,594      208,320       4,211      212,531      548,063
TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               65,100       28,399          32       28,431       36,669
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,919,571    1,423,191      21,355    1,444,546    3,475,025
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000

 GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,522,134-       2,350-          0        2,350-   2,519,784-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     276,599-           0           0            0      276,599-
RECYCLING SERVICE                                      11,900-       4,821-          0        4,821-       7,079-
STREET & GUTTER CLEANING                                7,500-       2,971-          0        2,971-       4,529-

 PLANNING SERVICES                                     370,000-     137,604-          0      137,604-     232,396-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                          8,000-       3,430-          0        3,430-       4,570-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,196,133-     151,177-          0      151,177-   3,044,956-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            101,834-           0           0            0      101,834-
RECYCLING SERIVCE                                           0          500-          0          500-         500
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      101,834-         500-          0          500-     101,334-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,870,546      601,687      28,651      630,338    1,240,208
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          16,650        8,023       5,310       13,333        3,317
GOLF COURSE                                           310,070      150,712      29,340      180,052      130,018
TENNIS COURTS                                          94,621       38,392           0       38,392       56,229
MISCELLANEOUS                                          16,000            0           0            0       16,000

 LIBRARY SERVICE                                     2,709,785      642,584      81,135      723,719    1,986,066
HOME LIBRARY SERVICE                                  101,339       32,888       1,646       34,535       66,804
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     107,231       37,602         903       38,505       68,726
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        57,780       38,727         320       39,047       18,733
ENTERTAINMENT CENTRE                                  322,387      144,309       4,235      148,544      173,843
LEISURE CENTRE                                      1,827,934      649,363      51,529      700,892    1,127,042
BUSHLAND MANAGEMENT                                   214,000       88,807      26,913      115,720       98,280
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,648,343    2,433,095     229,982    2,663,076    4,985,267

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             275,970      190,709      48,733      239,442       36,528
GOLF COURSE                                            50,000       20,726           0       20,726       29,274
TENNIS COURTS                                          40,000       57,524         773       58,297       18,297-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       5,600            0         315          315        5,285
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0         470          470          470-
LIBRARY SERVICE                                       247,500      101,196      62,358      163,553       83,947
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000        2,758       1,696        4,454        4,546

 ENTERTAINMENT CENTRE                                   74,400        2,000       3,994        5,994       68,406
LEISURE CENTRE                                        366,000       86,716      30,944      117,660      248,340
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,068,470      461,629     149,283      610,912      457,558
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             488,970-      33,148-          0       33,148-     455,822-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           759,350-     311,969-          0      311,969-     447,382-
TENNIS COURTS                                         125,000-      46,993-          0       46,993-      78,007-
LIBRARY SERVICE                                       142,300-      65,157-          0       65,157-      77,143-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,600-       1,326-          0        1,326-       1,274-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,340-       1,613-          0        1,613-       1,727-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  207,000-     125,496-          0      125,496-      81,504-

 LEISURE CENTRE                                      1,954,900-     560,735-          0      560,735-   1,394,165-
BUSHLAND MANAGEMENT                                         0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,685,460-   1,146,436-          0    1,146,436-   2,539,024-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        54,000-           0           0            0       54,000-
LIBRARY SERVICE                                       137,940-           0          19           19      137,959-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      191,940-           0          19           19      191,959-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      867,867      219,739         646      220,385      647,482
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      867,867      219,739         646      220,385      647,482
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      283,800-     161,110-          0      161,110-     122,690-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      283,800-     161,110-          0      161,110-     122,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          205,000       83,950         365       84,315      120,685
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          875,661      308,299       7,131      315,430      560,231
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,295,125      572,200      15,353      587,553      707,572
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   4,812            0           0            0        4,812
STREET LIGHTING                                       620,000      162,535           0      162,535      457,465
PARKING AREAS                                          97,487       56,700           0       56,700       40,787
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,098,085    1,183,684      22,849    1,206,534    1,891,551

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          433,000       44,325           0       44,325      388,675
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,435,500      256,043       3,570      259,613    1,175,887
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           100,000        3,373           0        3,373       96,627
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000       46,571      68,833      115,404       30,404-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       25,668           0       25,668       34,332
RESHEET PROGRAM                                       742,850       98,123      23,530      121,653      621,197
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            30,510        7,321          28        7,349       23,161

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,886,860      481,424      95,961      577,385    2,309,475
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          500,000-     180,595-          0      180,595-     319,405-

 DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      60,048-          0       60,048-       9,952-
REVENUE WORKS                                               0            0           0            0            0
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                        65,000-      48,453           0       48,453      113,453-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             5,000-       2,151-          0        2,151-       2,849-
PARKING AREAS                                          20,000-      22,732-          0       22,732-       2,732
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      745,000-     217,073-          0      217,073-     527,927-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          482,500-     103,100-          0      103,100-     379,400-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       1,250-          0        1,250-      76,750-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      625,100-     104,350-          0      104,350-     520,750-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $706,828)            0      208,582      57,144      265,726      265,726-
HURSTVILLE HOUSE                                      222,550      124,442      25,309      149,751       72,799
OTHER LAND & BUILDINGS                                 76,000       59,642       2,332-      57,310       18,690

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      298,550      392,666      80,122      472,787      174,237-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        368,000      220,846      36,394      257,241      110,759
HURSTVILLE HOUSE                                       50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      418,000      220,846      36,394      257,241      160,759

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,650-       1,222-          0        1,222-       1,428-
HURSTVILLE HOUSE                                      450,000-     209,573-          0      209,573-     240,427-
OTHER LAND & BUILDINGS                                 62,000-      27,311-          0       27,311-      34,689-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      514,650-     238,106-          0      238,106-     276,544-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       433,400      298,636      80,804      379,440       53,960
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       350,000            0           0            0      350,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        805,000            0           0            0      805,000

 ACQUISITON OF PROPERTIES                            1,800,000        5,910           0        5,910    1,794,090
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,388,400      304,546      80,804      385,350    3,003,050
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       783,400-     147,520-          0      147,520-     635,880-
RESERVES                                            1,984,000-           0           0            0    1,984,000-
SECTION 94 INCOME                                     805,000-   2,132,018-          0    2,132,018-   1,327,018
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    3,572,400-   2,279,538-          0    2,279,538-   1,292,862-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 29TH NOVEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
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0PERSONNEL BUDGET: N/A

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       50,724      12,807       63,531       63,531-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0       50,724      12,807       63,531       63,531-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
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WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      553,352      98,192      651,544      651,544-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0      553,352      98,192      651,544      651,544-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
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WORKS COMMITTED                                       768,690-           0           0            0      768,690-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      768,690-           0           0            0      768,690-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------