HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 25TH SEPTEMBER, 1996





02:01 Review Of Financial Position As At 13th September, 1996 (F/00023)
(Appendix 'A' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 13th September, 1996
(Appendix 'B' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 13th September, 1996
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 13th September, 1996 (F/00017)
(Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Rates And Cashiering Survey
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 Report On Rate Collections For Period 1/7/96 To 12/9/96
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:07 Commonwealth Local Government Financial Assistance Grant 1996/97

02:08 1995/96 Statutory Accounts

02:09 Sundry Debtors (Report By Manager - Financial Services, Mr D Turnbull)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 25TH SEPTEMBER, 1996


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.1 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 13TH SEPTEMBER, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 13TH SEPTEMBER, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 13TH SEPTEMBER, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 13TH SEPTEMBER, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 13TH SEPTEMBER, 1996 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
12.08.96A.N.Z 3,973,216.17 7.03 3516.09.96
26.08.96A.N.Z 3,977,117.95 7.00 3025.09.96
26.08.96St.George 2,982,838.46 7.00 3025.09.96
29.08.96Westpac 3,977,876.47 7.00 2927.09.96
06.09.96A.N.Z 7,954,300.91 6.99 3009.10.96
11.09.96Westpac 4,971,356.81 7.01 3111.10.96
13.09.96Westpac 3,976,326.15 7.01 3014.10.96
____________
$31,813,032.92
(c) Money on
Overnight
Call
$1,500,806.20
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$33,313,839.12

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$31,813,032.92
(c)
Money Market$ 1,500,806.20
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$33,313,839.12


BANK EXPOSURE ANALYSIS

A N Z $15,904,635.03
Westpac $12,925,559.43
St George $ 2,982,838.46
Commonwealth $ 1,500,806.20
$33,313,839.12

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 13TH SEPTEMBER, 1996 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 13TH SEPTEMBER, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 13TH SEPTEMBER, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 RATES AND CASHIERING SURVEY
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)




In order to measure the level of services provided by Council and ratepayers' perceptions of that service, the Business & Financial Services Division has commenced a programme to regularly survey its customers.

During the peak period for payment of the first instalment of rates for the 1996/97 rating year (19th August - 2nd September, 1996), a survey was conducted of customers who came to the Council Chambers for service. A similar survey was also conducted in January 1994, August 1994 and August 1995, and has been used for comparison purposes. The main purpose of the survey was to ascertain customer perceptions on whether:

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation RATES AND CASHIERING SURVEY
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 12/9/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste Charges
457,912
21,221,909
-7,916,779

12,025,012
Pension
Rebates
- 1,738,030
Extra
Charges
157,693
8,512
-10,268
155,937
615,605
19,492,391
-7,927,047
12,180,949

Collections to 12th September, 1996 represent 39.4% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 40.7% of the 1996/97 Rating Levy.

Collections for the equivalent period during the 1995/1996 Transitional Rating Period were 40.2% and 41.6% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 13/9/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 COMMONWEALTH LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL ASSISTANCE GRANT 1996/97


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .07
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COMMONWEALTH LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL ASSISTANCE GRANT 1996/97
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.08 1995/96 STATUTORY ACCOUNTS


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .08
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation 1995/96 STATUTORY ACCOUNTS
RECOMMENDATION

THAT the 1995/96 Annual Accounts be formally adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.09 SUNDRY DEBTORS (Report by Manager - Financial Services, Mr D Turnbull)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .09
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation SUNDRY DEBTORS (Report by Manager - Financial Services, Mr D Turnbull)
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.96 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 13/9/96


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-APPENDIX "A"
0                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE

0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,569,609    1,717,758     200,653    1,918,410    8,651,199
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            825,462       37,279      13,939       51,217      774,245

 ** HEALTH                                             367,611       75,642       6,222       81,865      285,746
** COMMUNITY SERVICES                               2,187,870      302,395      32,662      335,057    1,852,813
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,919,571      592,657      69,007      661,664    4,257,907
** RECREATION & CULTURE                             7,648,343    1,101,773     167,920    1,269,693    6,378,650
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               867,867       87,243       1,685       88,928      778,939
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,098,085      535,854      16,026      551,880    2,546,205
** ECONOMIC SERVICES                                  298,550      257,265      38,625      295,890        2,660
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0        1,232           0        1,232        1,232-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    30,782,968    4,709,098     546,738    5,255,836   25,527,132
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      308,600       90,630      32,977-      57,653      250,947
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              87,000      118,094       4,105      122,199       35,199-
** COMMUNITY SERVICES                                 605,650        7,472           0        7,472      598,178
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             1,068,470      215,076      21,145      236,221      832,249

 ** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,886,860      116,492      20,970-      95,522    2,791,338
** ECONOMIC SERVICES                                  418,000      177,899         293      178,192      239,808
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,388,400       50,082      60,354      110,437    3,277,963
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0      507,645      11,473      519,118      519,118-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,962,980    1,283,391      43,423    1,326,814    7,636,166
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            39,745,948    5,992,489     590,161    6,582,651   33,163,297
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+                                                           SUMMARY OF INCOME

0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,084,200-  19,820,475-          0   19,820,475-     263,725-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             28,300-       3,352-          0        3,352-      24,948-
** HEALTH                                              35,000-      11,149-          0       11,149-      23,851-
** COMMUNITY SERVICES                                 826,564-      76,903-          0       76,903-     749,661-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,196,133-      71,796-          0       71,796-   3,124,337-
** RECREATION & CULTURE                             3,685,460-     465,934-          0      465,934-   3,219,526-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               283,800-      78,035-          0       78,035-     205,765-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          745,000-     156,811-          0      156,811-     588,190-
** ECONOMIC SERVICES                                  514,650-     121,737-          0      121,737-     392,913-

 ** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,572,400-   2,159,561-          0    2,159,561-   1,412,839-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 768,690-           0           0            0      768,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   33,740,197-  22,965,752-          0   22,965,752-  10,774,445-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,065,670-     324,132-          0      324,132-   1,741,538-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              49,000-       1,482-          0        1,482-      47,518-

 ** COMMUNITY SERVICES                                 874,022-     104,767-          0      104,767-     769,255-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      101,834-         500-          0          500-     101,334-
** RECREATION & CULTURE                               191,940-           0           0            0      191,940-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          625,100-      67,000-          0       67,000-     558,100-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,907,566-     497,881-          0      497,881-   3,409,685-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 37,647,763-  23,463,633-          0   23,463,633-  14,184,130-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
+** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                2,098,185   17,471,144-    590,161   16,880,983-  18,979,168




                                                                                                  PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,483,947      230,989     105,713      336,702    2,147,245
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,066,993)                  5,300      128,543       4,063      132,605      127,305-
GENERAL RATES & SERVICES                              549,593       50,024         136-      49,888      499,705

 SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         79,200        8,544       2,524       11,068       68,132
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $30,000)            0       12,898           0       12,898       12,898-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $67,000)                   0          550           0          550          550-
INSURANCE PREMIUMS                                     47,500       43,726           0       43,726        3,774
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $165,000)           0       33,431      10,370       43,801       43,801-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $147,614)           0       21,190       1,077       22,267       22,267-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $298,200)            0      160,212          62      160,274      160,274-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $704,500)                     0      100,928           0      100,928      100,928-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,614,203            0           0            0    1,614,203

 SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 300,000       55,394       8,688       64,082      235,918
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                104,620       46,493       1,190       47,683       56,937
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $251,050)          86,050       46,067       7,490       53,557       32,493
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           4,178,386      685,909      21,324      707,233    3,471,153
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         305,600       72,024      33,458      105,482      200,118
ELECTION EXPENSES                                      30,000            0           0            0       30,000
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  135,210       20,835       4,830       25,665      109,545
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    10,569,609    1,717,758     200,653    1,918,410    8,651,199
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        46,100       67,272      24,902-      42,370        3,730
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             262,500       23,358       8,075-      15,283      247,217
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      308,600       90,630      32,977-      57,653      250,947
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        40,940-      17,627           0       17,627       58,567-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             162,500-     145,033-          0      145,033-      17,467-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-     143,170-          0      143,170-   1,606,830-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            23,000-           0           0            0       23,000-
FINANCIAL SERVICES                                      5,300-         969-          0          969-       4,331-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,650-           0           0            0        2,650-

 GENERAL RATES & SERVICES                           18,099,810-  19,548,930-          0   19,548,930-   1,449,120
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,084,200-  19,820,475-          0   19,820,475-     263,725-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              650,406-         859           0          859      651,265-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       170,000-       1,620-          0        1,620-     168,380-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,242,264-     323,371-          0      323,371-     918,893-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,065,670-     324,132-          0      324,132-   1,741,538-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2

 -------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  617,000        4,070         440        4,510      612,490
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        61,802       13,448      13,499       26,946       34,856
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 146,660       19,761           0       19,761      126,899
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      825,462       37,279      13,939       51,217      774,245
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,000-       1,754-          0        1,754-      21,247-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   5,300-       1,599-          0        1,599-       3,701-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        28,300-       3,352-          0        3,352-      24,948-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        269,854       52,336       3,329       55,665      214,189

 IMMUNISATION                                           13,900        1,895           0        1,895       12,005
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                64,857       16,654       2,616       19,270       45,587
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             19,000        4,757         277        5,034       13,966
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      367,611       75,642       6,222       81,865      285,746
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          2,000            0           0            0        2,000
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000      118,094       4,105      122,199       37,199-

 IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       87,000      118,094       4,105      122,199       35,199-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         35,000-      11,149-          0       11,149-      23,851-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        35,000-      11,149-          0       11,149-      23,851-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            9,000-       1,482-          0        1,482-       7,518-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,000-       1,482-          0        1,482-      47,518-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                                                                   PAGE NO
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       459,115       80,593         978       81,570      377,545
MEALS ON WHEELS                                        12,710        7,875           0        7,875        4,835
AGED CITIZENS CENTRE                                   46,250       16,453       4,316       20,770       25,480
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                282,330       31,202       5,133       36,335      245,995
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          145,074       21,541       1,725-      19,816      125,258
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   44,250       10,046         250-       9,796       34,454
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         139,200       25,101       2,773-      22,329      116,871
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      357,413       64,215      22,155       86,370      271,043
HOME NURSING SERVICE                                  290,889       43,251         388       43,639      247,250

 NATURALISATION CEREMONIES                              11,100        2,118       4,440        6,558        4,542
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,187,870      302,395      32,662      335,057    1,852,813
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                        40,000        3,502           0        3,502       36,498
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                  6,650        3,970           0        3,970        2,680

 HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                                0            0           0            0            0
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000            0           0            0      555,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      605,650        7,472           0        7,472      598,178
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        25,870-       7,091-          0        7,091-      18,779-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-       5,194-          0        5,194-      29,806-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           55,500-      10,035-          0       10,035-      45,465-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          14,600-         120-          0          120-      14,480-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      197,234-      46,674-          0       46,674-     150,560-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  6,000-         520-          0          520-       5,480-
HOME NURSING SERVICE                                   39,940-       7,269-          0        7,269-      32,671-

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      452,420-           0           0            0      452,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      826,564-      76,903-          0       76,903-     749,661-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      164,179-      14,395-          0       14,395-     149,784-
HOME NURSING SERVICE                                  102,900-      25,120-          0       25,120-      77,780-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,432-       2,403-          0        2,403-       7,029-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,787-       3,654-          0        3,654-      11,133-

 SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           9,432-       4,903-          0        4,903-       4,529-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,120-       5,380-          0        5,380-      15,740-
FAMILY DAY CARE                                       378,672-      48,912-          0       48,912-     329,760-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      173,500-           0           0            0      173,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      874,022-     104,767-          0      104,767-     769,255-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,175,500      311,237           0      311,237    1,864,263
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     223,483        3,263           0        3,263      220,220
RECYCLING SERVICE                                     299,260       21,096       2,134       23,230      276,030
PUBLIC CONVENIENCES                                    74,600       13,763       2,459       16,222       58,378

 STREET & GUTTER CLEANING                              775,058      130,663       1,704      132,367      642,691
PLANNING SERVICES                                     545,976       45,152       9,320       54,473      491,503
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        760,594       55,241      53,390      108,631      651,963
TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               65,100       12,241           0       12,241       52,859
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,919,571      592,657      69,007      661,664    4,257,907
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000

 GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,522,134-         910-          0          910-   2,521,224-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     276,599-           0           0            0      276,599-
RECYCLING SERVICE                                      11,900-       1,048-          0        1,048-      10,852-
STREET & GUTTER CLEANING                                7,500-          70-          0           70-       7,430-

 PLANNING SERVICES                                     370,000-      68,378-          0       68,378-     301,623-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                          8,000-       1,390-          0        1,390-       6,610-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,196,133-      71,796-          0       71,796-   3,124,337-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            101,834-           0           0            0      101,834-
RECYCLING SERIVCE                                           0          500-          0          500-         500
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      101,834-         500-          0          500-     101,334-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,870,546      315,024      24,908      339,931    1,530,615
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          16,650        4,338       5,348        9,686        6,964
GOLF COURSE                                           310,070       57,901       3,662       61,563      248,507
TENNIS COURTS                                          94,621       17,184       1,298       18,482       76,139
MISCELLANEOUS                                          16,000            0           0            0       16,000

 LIBRARY SERVICE                                     2,709,785      306,586      59,187      365,774    2,344,011
HOME LIBRARY SERVICE                                  101,339       19,071          75       19,146       82,193
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     107,231       19,725         194       19,919       87,312
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        57,780       14,840         694-      14,147       43,633
ENTERTAINMENT CENTRE                                  322,387       57,710       2,245       59,955      262,432
LEISURE CENTRE                                      1,827,934      240,697      37,763      278,459    1,549,475
BUSHLAND MANAGEMENT                                   214,000       48,697      33,933       82,630      131,370
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,648,343    1,101,773     167,920    1,269,693    6,378,650

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             275,970       35,215      21,388-      13,827      262,143
GOLF COURSE                                            50,000       11,313       2,085       13,398       36,602
TENNIS COURTS                                          40,000       57,524       7,727-      49,797        9,797-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       5,600            0          11           11        5,589
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
LIBRARY SERVICE                                       247,500       32,478      36,991       69,470      178,030
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000          677       5,654        6,331        2,669

 ENTERTAINMENT CENTRE                                   74,400        2,000       3,994        5,994       68,406
LEISURE CENTRE                                        366,000       75,868       1,525       77,393      288,607
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,068,470      215,076      21,145      236,221      832,249
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             488,970-       1,914-          0        1,914-     487,056-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           759,350-     141,878-          0      141,878-     617,472-
TENNIS COURTS                                         125,000-      24,011-          0       24,011-     100,989-
LIBRARY SERVICE                                       142,300-      32,078-          0       32,078-     110,222-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,600-         899-          0          899-       1,701-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,340-          36-          0           36-       3,304-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  207,000-      63,930-          0       63,930-     143,070-

 LEISURE CENTRE                                      1,954,900-     201,189-          0      201,189-   1,753,711-
BUSHLAND MANAGEMENT                                         0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,685,460-     465,934-          0      465,934-   3,219,526-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        54,000-           0           0            0       54,000-
LIBRARY SERVICE                                       137,940-           0           0            0      137,940-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      191,940-           0           0            0      191,940-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      867,867       87,243       1,685       88,928      778,939
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      867,867       87,243       1,685       88,928      778,939
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      283,800-      78,035-          0       78,035-     205,765-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      283,800-      78,035-          0       78,035-     205,765-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          205,000       40,781       3,639-      37,142      167,858
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          875,661      168,209       2,008      170,217      705,444
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,295,125      286,015      17,657      303,671      991,454
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   4,812            0           0            0        4,812
STREET LIGHTING                                       620,000            0           0            0      620,000
PARKING AREAS                                          97,487       40,850           0       40,850       56,637
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,098,085      535,854      16,026      551,880    2,546,205

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          433,000            0           0            0      433,000
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,435,500       57,300         480-      56,820    1,378,680
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           100,000        1,675           0        1,675       98,325
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000           73           0           73       84,927
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       19,971           0       19,971       40,029
RESHEET PROGRAM                                       742,850       34,252      20,010-      14,242      728,608
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            30,510        3,222         480-       2,742       27,768

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,886,860      116,492      20,970-      95,522    2,791,338
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          500,000-     120,697-          0      120,697-     379,303-

 DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      28,360-          0       28,360-      41,640-
REVENUE WORKS                                               0            0           0            0            0
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                        65,000-           0           0            0       65,000-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             5,000-       1,065-          0        1,065-       3,935-
PARKING AREAS                                          20,000-       6,689-          0        6,689-      13,311-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      745,000-     156,811-          0      156,811-     588,190-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          482,500-      65,750-          0       65,750-     416,750-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       1,250-          0        1,250-      76,750-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      625,100-      67,000-          0       67,000-     558,100-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $706,828)            0      114,259      18,205      132,464      132,464-
HURSTVILLE HOUSE                                      222,550       86,273      20,420      106,693      115,857
OTHER LAND & BUILDINGS                                 76,000       56,733           0       56,733       19,267

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      298,550      257,265      38,625      295,890        2,660
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        368,000      177,899         293      178,192      189,808
HURSTVILLE HOUSE                                       50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      418,000      177,899         293      178,192      239,808

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,650-           0           0            0        2,650-
HURSTVILLE HOUSE                                      450,000-     105,588-          0      105,588-     344,412-
OTHER LAND & BUILDINGS                                 62,000-      16,149-          0       16,149-      45,851-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      514,650-     121,737-          0      121,737-     392,913-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       433,400       45,682      66,754      112,437      320,963
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       350,000            0           0            0      350,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        805,000            0           0            0      805,000

 ACQUISITON OF PROPERTIES                            1,800,000        4,400       6,400-       2,000-   1,802,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,388,400       50,082      60,354      110,437    3,277,963
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       783,400-      27,543-          0       27,543-     755,857-
RESERVES                                            1,984,000-           0           0            0    1,984,000-
SECTION 94 INCOME                                     805,000-   2,132,018-          0    2,132,018-   1,327,018
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    3,572,400-   2,159,561-          0    2,159,561-   1,412,839-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 13TH SEPTEMBER 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0        1,232           0        1,232        1,232-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0        1,232           0        1,232        1,232-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0            0           0            0            0
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      507,645      11,473      519,118      519,118-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0      507,645      11,473      519,118      519,118-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       768,690-           0           0            0      768,690-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      768,690-           0           0            0      768,690-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.97 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 25 SEPTEMBER, 1996


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 16 August 1996 $335,393.39
DeductReceipts for period ended 13 September 1996
ACombined Rates and Charges ($4,968,670.34)
BMiscellaneous ($13,568,311.55)
($18,201,588.50)
DeductPayments for period ended 13 September 1996
APaid since last meeting subject to confirmation $18,346,254.55
BBank Charges -
$18,346,254.55
DebitBalance - Cash Account as at 13 September 1996 $144,666.05

Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 1st July, 1995
$14,959,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit as at 13 September 1996
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
943,356.00
14,640,560.17
3,508,098.07
10,979,516.38
547,834.00
2,694,474.50
$33,313,839.12



Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 13 September 1996 as follows:-

Employee Entitlements 2,342,070.00
Capital Works Reserve 5,939,530.34
Development Reserve 2,697,916.04
$10,979,516.38


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 25 September 1996, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.98 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT AS AT 13/9/96


1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,440,125  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  29,282       3,033           0       3,033      20,000      16,967
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            54,676       5,999         401-      5,598      55,000      49,402
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            86,500      15,193           0      15,193     100,000      84,807
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          29,808         857           0         857      30,000      29,143

 48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,995       3,889           0       3,889      10,000       6,111
48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            615,553      76,532         147      76,680     540,000     463,320
48223-010    STREET TREES MANAGEMENT PROGRAM                0       1,254       3,711       4,965      90,400      85,435
48223-030    STREET TREES MANAGEMENT WAGES                  0       4,248           0       4,248      44,600      40,352
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT                0      11,099           0      11,099      30,000      18,901
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG                          0      14,800           0      14,800     110,000      95,200
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                163,874      32,096         120      32,216     190,000     157,784
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE         13,777           0           0           0           0           0
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE               0           0           0           0      10,000      10,000

 48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER        2,909           0           0           0       2,918       2,918
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       22,891           0           0           0      21,692      21,692
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS       11,783           0           0           0      11,477      11,477
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE        1,456           0           0           0       1,432       1,432
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES       29,388           0           0           0      27,606      27,606
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010      164,928           0           0           0           0           0
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY       22,046           0           0           0           0           0
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS               138,044       1,292         223       1,514     100,000      98,486
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,396,910     170,291       3,801     174,092   1,395,125   1,221,033
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $920,661 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          259,272      52,307          50      52,357     350,000     297,643
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          20           0          20           0          20-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           261,801      33,690         308      33,998     350,000     316,002
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN       117,116       1,133           0       1,133           0       1,133-
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                23,857       1,082           0       1,082           0       1,082-

 48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN       19,659           0           0           0           0           0
48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV            109,834           0           0           0           0           0
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR       35,984           0           0           0           0           0
             STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                 29,892         315-      1,335-      1,650-     50,000      51,650
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                18,168           0           0           0      30,000      30,000
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE               0       6,404           0       6,404           0       6,404-
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                907           0           0           0           0           0
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                805           0           0           0           0           0
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                761           0           0           0           0           0

 48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                111           0           0           0           0           0
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                297           0           0           0           0           0
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6              1,323           0           0           0           0           0
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                590           0           0           0           0           0
48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8              5,145           0           0           0           0           0
48249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                520           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    2
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10             1,840           0           0           0           0           0
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11               393           0           0           0           0           0
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12               640           0           0           0           0           0
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13               825           0           0           0           0           0
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14               446           0           0           0           0           0
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15               297           0           0           0           0           0
48249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16               211           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17               356           0           0           0           0           0

 48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18               863           0           0           0           0           0
48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19               924           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0          82           0          82           0          82-
48249-101    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 21               257           0           0           0           0           0
48249-102    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 22             3,724           0           0           0           0           0
48249-103    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 23               608           0           0           0           0           0
48249-104    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 24               534           0           0           0           0           0
48249-105    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 25               582           0           0           0           0           0
48249-106    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 26               340           0           0           0           0           0

 48249-107    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 27             1,843           0           0           0           0           0
48249-108    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 28             1,265           0           0           0           0           0
48249-109    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 29             2,983           0           0           0           0           0
48249-110    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 30               101           0           0           0           0           0
48249-111    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 31             1,245           0           0           0           0           0
48249-112    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 32             1,193           0           0           0           0           0
48249-113    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 33             1,482         309           0         309           0         309-
48249-114    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 34               276           0           0           0           0           0
48249-115    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 35               355           0           0           0           0           0

 48249-116    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 36                 0           0           0           0           0           0
48249-117    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 37                 0           0           0           0           0           0
48249-118    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 38                 0           0           0           0           0           0
48249-119    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 39                 0           0           0           0           0           0
48249-120    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 40                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS      128,021           0           0           0      95,661      95,661
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,037,755      94,712         977-     93,735     875,661     781,926

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

0RESHEETING PROGRAM   $700,000    (PROG 8-003)
065000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C      99,999,999           0           0           0     726,700     726,700
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0           0           0
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN       43,843           0           0           0           0           0
65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0          37           0          37           0          37-
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0          37           0          37           0          37-

 65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END       25,418           0           0           0           0           0
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA       43,700           0           0           0           0           0
65000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK       28,972           0           0           0           0           0
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR       14,525           0           0           0           0           0
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR        8,952           0           0           0           0           0
65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV       13,096         454           0         454           0         454-
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK         7,293         196           0         196           0         196-

065000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END       10,368           0           0           0           0           0
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END       13,865           0           0           0           0           0
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT       22,000           0           0           0           0           0
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49       24,951           0           0           0           0           0
65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END        8,405           0           0           0           0           0
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB        2,937           0           0           0           0           0
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END       31,809           0           0           0           0           0

 65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV        3,681           0           0           0           0           0
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE       39,499       1,051           0       1,051           0       1,051-
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH        3,450           0           0           0           0           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END        7,086           0           0           0           0           0
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE              9,500           0           0           0           0           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS         12,882           0           0           0           0           0
65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0          48           0          48           0          48-
65000-067    V95-6/91 RESHEET THE AVE ELIZ/QUEEN            0           0           0           0      56,500      56,500
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR       65,059           0           0           0           0           0

 65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE       40,908           0           0           0           0           0
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END        5,331           0           0           0           0           0
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END            6,983           0           0           0           0           0
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING       10,420           0           0           0           0           0
65000-075    V96-7/58 RESHEET TRACEY ALFRED/RAIL            0           0           0           0           0           0
65000-076    V96-7/59 RESHEET GEORGE CAMBRIDGE              0           0           0           0           0           0
             TO KING GEORGES
65000-077    V96-7/60 RESHEET IMMARNA ROSTROV/EN            0           0           0           0           0           0
65000-078    V96-7/61 RESHEET LANSDOWNE BAKER TO            0           0           0           0           0           0
             MACKEN

 65000-079    V96-7/62 RESHEET TARRILLI REAR ISLA            0           0           0           0           0           0
65000-080    V96-7/63 RESHEET TARRILLI YARALLAH             0           0           0           0           0           0
             TO PALLAMANA
65000-081    V96-7/64 RESHEET SIMMONS KINGSGROVE            0           0           0           0           0           0
             TO MARGARET
65000-082    V96-7/65 RESHEET MACMAHON ST DORA              0           0           0           0           0           0
65000-083    V96-7/66 RESHEET HODGE MOORE/ELIZAB            0           0           0           0           0           0
65000-084    V96-7/67 RESHEET BARNARDS HODGE/35             0           0           0           0           0           0
65000-085    V96-7/68 RESHEET CARLTON CRONULLA              0           0           0           0           0           0
             TO XENIA
65000-086    V96-7/69 RESHEET HYMEN ST ELWIN/END            0           0           0           0           0           0

 65000-087    V96-7/70 RESHEET KIMS FOREST/END               0           0           0           0           0           0
65000-088    V96-7/71 RESHEET LOWANA PL KING GEO            0           0           0           0           0           0
65000-089    V96-7/72 RESHEET MACKEN CRES MYER              0           0           0           0           0           0
65000-090    V96-7/73 RESHEET MOYA CR MORGAN/END            0           0           0           0           0           0
65000-091    V96-7/74 RESHEET ROBERTS LN DURHAM             0           0           0           0           0           0
65000-092    V96-7/75 RESHEET UN-NAMED LN CROSBY            0           0           0           0           0           0
             TO CROYDON
65000-093    V96-7/76 RESHEET BERRILLE MERCURY              0           0           0           0           0           0
65000-094    V96-7/77 RESHEET VALENTIA FOREST/EN            0           0           0           0           0           0
65000-095    V96-7/78 RESHEET SOMERSET CROYDON              0           0           0           0           0           0

              TO WELLINGTON
65000-096    V96-7/79 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0           0           0
             MACKEN TO LANSDWONE CRES
65000-097    V96-7/80 RESHEET RAINBOW SUNSHINE              0           0           0           0           0           0
             TO BAYVIEW
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-098    V96-7/81 RESHEET RODNEY MELVIN/END             0           0           0           0           0           0
65000-099    V96-7/82 RESHEET TAUNTON KIMBERLEY             0           0           0           0           0           0

              TO BRISTOL
65000-100    V96-7/83 RESHEET UN-NAMED LN SHORT             0           0           0           0           0           0
             TO WEBB
65000-101    V96-7/84 RESHEET EDGECLIFF CLIFF/EN            0           0           0           0           0           0
65000-102    V96-7/85 RESHEET COOLOONGATTA ROAD             0           0           0           0           0           0
             BEHIND ISLAND
65000-103    V96-7/86 RESHEET STATION ROBERTS LN            0           0           0           0           0           0
             TO LILY ST
65000-104    V96-7/87 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0           0           0
             LANSDOWNE CRES TO BAKER ST
65000-105    V96-7/88 RESHEET BYRON BERKELEY/END            0           0           0           0           0           0
65000-106    V96-7/89 RESHEET BARCOO BERKELEY/EN            0           0           0           0           0           0
65000-107    V96-7/90 RESHEET BALMORAL BOWMAN/EN            0           0           0           0           0           0

 65000-108    V96-7/91 RESHEET AMY RD BELMORE/52             0           0           0           0           0           0
65000-109    V96-7/92 RESHEET WESTON MOORE/KIMBE            0           0           0           0           0           0
65000-110    V96-7/93 RESHEET RENWAY FOREST/END             0           0           0           0           0           0
65000-111    V96-7/94 RESHEET LAWRENCE JACQUES              0           0           0           0           0           0
             TO TRAFALGAR
65000-112    V96-7/95 RESHEET ALSACE BRITTANY/EN            0           0           0           0           0           0
65000-113    V96-7/96 RESHEET BRITTANY ALSACE/EN            0           0           0           0           0           0
65000-114    V96-7/97 RESHEET BAILEY BONDS/NO 47            0           0           0           0           0           0
65000-115    V96-7/98 RESHEET HUDSON QUEENS/CROS            0           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                   99,999,999       1,823           0       1,823     799,350     797,527
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
001836/000    V96-7/31 COUNCIL SUITE REFURBISHMEN            0           0           0           0      50,000      50,000
45906-113    V95-6/324 BUS SEAT PINDARI RD PEAK           430           0           0           0         500         500
48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE          4,953           0           0           0           0           0
48719-327    V95-6/285 GRANT ROAD SAFETY PLAN               0           0           0           0           0           0
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT       54,608           0           0           0           0           0

                           PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD           7,532           0           0           0           0           0
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE         3,722         260           0         260           0         260-
68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST        6,433           0           0           0           0           0
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL          2,178           0           0           0           0           0
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI        3,837           0           0           0           0           0
             & ROAD CONSTRUCTION
72000-010    V94-5/197 MARTIN PL PATH STRAND/MOR          100           0           0           0           0           0
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE         8,125           0           0           0           0           0
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD       18,345          70           0          70           0          70-

 72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL       13,792           0           0           0           0           0
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC       19,540           0           0           0           0           0
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT       14,741           0           0           0           0           0
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN       13,019           0           0           0           0           0
72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN       20,010           0           0           0           0           0
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32        28,046           0           0           0           0           0
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU       12,575           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
072000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI       16,925           0           0           0           0           0
72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG        6,330           0           0           0           0           0
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0           0           0           0       2,000       2,000
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0           0           0           0       2,000       2,000
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL        62,326           0           0           0           0           0
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK         25,920           0           0           0           0           0
72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO            14,716           0           0           0           0           0

                                 HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH            8,441           0           0           0           0           0
72000-032    V95-6/245 SCOTT ST PAVING NW SIDE         12,649           0           0           0           0           0
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA        3,654           0           0           0           0           0
72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY        51,627           0           0           0           0           0
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH            20,550           0           0           0           0           0
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH       45,769         105           0         105           0         105-
                               TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS        3,285           0           0           0           0           0
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN         12,496           0           0           0           0           0

              WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD         4,991           0           0           0           0           0
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL          2,207           0           0           0           0           0
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE          11,463           0           0           0           0           0
76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST            6,150           0           0           0           0           0
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-007    BUS SHELTER GLOUCESTER RD NR RUBY              0       6,585           0       6,585           0       6,585-
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY         6,150           0           0           0           0           0
76000-009    V95-6/244 STONEY CREEK BUS SHELTER             0           0           0           0           0           0
             NEAR CENTRAL ROAD
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN        79,381           0           0           0           0           0

 78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH       56,100           0           0           0           0           0
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER           70           0           0           0     125,000     125,000
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH       38,596           0           0           0           0           0
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE        51,461           0           0           0           0           0
78000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG       11,297           0           0           0           0           0
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER      119,171           0           0           0           0           0
78000-010    V95-6/204 PARK RD EXTEND STORMWATER       40,999         588           0         588           0         588-
             MACMAHON TO WOODVILLE STS
80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0           0           0

 80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK         3,580           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      948,290       7,608           0       7,608     179,500     171,892
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $85,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        8,133           0           0           0       4,812       4,812
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                         8,133           0           0           0       4,812       4,812
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       82,744       7,106           0       7,106      60,000      52,894
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       82,744       7,106           0       7,106      60,000      52,894
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $229,000 (PROG  6-012)
049020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST               0       9,728           0       9,728      72,000      62,272
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST               0       8,771           0       8,771      72,000      63,229
49030-000    BUSHLAND REGENERATION CONTRACT                 0       3,333      36,667      40,000      40,000           0
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS                0       4,806       1,066       5,871      20,000      14,129
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0      26,638      37,732      64,370     204,000     139,630
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $97,487     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               2,499         497           0         497       5,500       5,003
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,390       3,919           0       3,919       1,500       2,419-
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        54,652       5,504           0       5,504      47,000      41,496
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,933         569           0         569       6,900       6,331
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK            3,670           0           0           0       4,932       4,932

 48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                    977           0           0           0       1,155       1,155
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,891-          0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        5,538      19,581           0      19,581      23,000       3,419
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                380         618           0         618       1,000         382
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES             1,897       2,300           0       2,300       1,500         800-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,475       2,362           0       2,362       5,000       2,638
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                   0         920           0         920           0         920-
49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA               45,354           0           0           0           0           0

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,875      36,270           0      36,270      97,487      61,217
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $781,058    (PROG 5-005)
002721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR            1,398           0           0           0           0           0
             STREET & GUTTER CLEANING
45302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       94,260       9,810         137       9,947     100,000      90,053
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             460,969      56,889           0      56,889     466,000     409,111
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        46,780       3,970           0       3,970      43,700      39,730

 45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN          22,020           0           0           0      29,589      29,589
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN         5,723           0           0           0       6,765       6,765
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       25,447-          0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0         453           0         453           0         453-
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        148          90           0          90           0          90-
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                   0           0           0           0      39,004      39,004
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        8,355          74         200-        126-     10,000      10,126
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA            0           0           0           0           0           0
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           22,062       2,251           0       2,251      18,000      15,750
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         6,287         906          13         918       4,000       3,082
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         6,291         916           0         916       4,000       3,084
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         1,355           0           0           0           0           0
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 40,923       3,068          30       3,098      18,000      14,902
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        7,377         200         158         357      18,000      17,643

 49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER            846          66           0          66      18,000      17,934
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE        1,706         253           0         253           0         253-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      701,051      78,945         137      79,083     775,058     695,975
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
003051/069    AUSTAC SUPERVAC 830 TWO (2)                    0       2,556           0       2,556           0       2,556-
47258-000    KEMPT FIELD                               17,506       1,788           0       1,788      15,000      13,212

 47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         6,155         989           0         989       5,000       4,011
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        11,044       1,482           0       1,482      13,000      11,518
47282-000    EVATT PARK                                73,133       9,761       2,181      11,942      90,000      78,058
47290-000    GANNONS PARK                              68,695      22,482       2,936      25,417      70,000      44,583
47308-000    GIFFORD PARK                               5,898         615           0         615       4,000       3,385
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          128,631      15,520       3,205      18,725     140,000     121,275
47324-000    OATLEY PARK                               87,611       8,801       3,967      12,768      90,000      77,232
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,436       1,531         208       1,739      21,000      19,261
47340-000    OLDS PARK                                 47,666      11,332       4,960      16,291      60,000      43,709

 47357-000    PEAKHURST PARK                            27,512       5,061           0       5,061      25,000      19,939
47365-000    PENSHURST PARK                            38,283       3,460         600       4,060      35,000      30,940
47373-000    RIVERWOOD PARK                            20,865       3,252           0       3,252      21,000      17,748
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                22,546       2,650       3,603       6,253      30,000      23,747
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR             21,174           0           0           0      30,000      30,000
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  680,256      91,146       4,078      95,224     429,750     334,526
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         153,196      13,572           0      13,572     172,000     158,428
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS         79,692           0           0           0     107,084     107,084
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS          21,079           0           0           0      24,915      24,915

 47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       39,021           0           0           0           0           0
47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                             9,518         472           0         472      11,000      10,528
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,168           0           0           0       2,000       2,000
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 6,270         246           0         246       8,000       7,754
47399-083    THORPE PARK                                1,430          59           0          59       5,000       4,941
47399-084    SMITH PARK                                13,282       1,915           0       1,915      13,000      11,085
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  4,288         224           0         224       6,000       5,776
47399-086    CROOT PARK                                 5,849         605           0         605      10,000       9,395

 47399-087    JUBILEE PARK                               5,407         594           0         594       8,000       7,406
47399-088    MORTDALE PARK                              7,443         229           0         229       6,000       5,771
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                6,306         512           0         512       9,000       8,488
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    8,020       1,196           0       1,196       8,000       6,804
47399-093    TREE PRESERVATION                         43,360       5,174         267       5,441      42,000      36,559
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  19,518       9,849           0       9,849      15,000       5,151
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST        55,000           0           0           0           0           0
47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                             0           0           0           0      15,000      15,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    8

0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC           697           0           0           0     322,797     322,797
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT             0         370           0         370       7,000       6,630
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK              4,117           0           0           0      19,000      19,000
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN       20,646           0           0           0      60,000      60,000
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3        1,579         287         435-        148-     10,000      10,148

 80500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT              0           0           0           0      19,000      19,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-001    V95-6/OLDS PARK NETBALL COURT                  0           0           0           0      38,470      38,470
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN               372           0           0           0      32,500      32,500
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY                 0           0           0           0       7,000       7,000
             TOILETS
80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK                   0         630           0         630      90,000      89,370
             AMENITIES BUILDING
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,785,668     218,358      25,571     243,929   2,146,516   1,902,587

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        160,898      12,829           0      12,829     144,520     131,691
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  100,328       5,080          42       5,122      80,000      74,878
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               36,285       2,974         429-      2,544      30,000      27,456
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         1,970         278           0         278       2,800       2,522
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS            0       4,634           0       4,634      45,080      40,446
47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                      0       8,845           0       8,845       7,670       1,175-
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING         21,396           0           0           0           0           0

 80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE       15,555           0           0           0           0           0
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE PRO SHOP IMPROV        5,142           0           0           0      30,000      30,000
80000-090    V96-7/13 GOLF COURSE TREE PLANTING             0       9,850           0       9,850      20,000      10,150
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      341,573      44,490         388-     44,102     360,070     315,968
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         56,010       1,513           0       1,513      16,000      14,487

 47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,404         386           0         386       3,500       3,114
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER            0       5,907           0       5,907      52,100      46,193
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES             0           0           0           0       8,070       8,070
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE         12,047       1,091           0       1,091       9,000       7,909
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER             0         535           0         535       5,345       4,810
47472-020    TENNIS VANESSA ST SUNDRY EXPENSES              0           0           0           0         606         606
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD                7,822           0           0           0           0           0
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         5,644           0           0           0      40,000      40,000
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT      116,887       3,702       3,702-          0           0           0

 80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING       13,284      34,720         888      35,608      36,000         392
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      214,098      47,854       2,814-     45,040     170,621     125,581
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS            693,248      86,852           0      86,852           0      86,852-
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            13,555         845         186       1,031           0       1,031-
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            21,248       4,604       1,096       5,700           0       5,700-
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              139,010       8,942           0       8,942           0       8,942-
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              12,298       6,471           0       6,471           0       6,471-
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        44,860       4,567      17,868      22,435           0      22,435-
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              37,465       3,258       1,452       4,710           0       4,710-

 47605-900    LEISURE CENTRE PROVISIONS                 97,264           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,058,948     115,539      20,602     136,141           0     136,141-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    1,914,197           0           0           0           0           0
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0           0           0
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0

 02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0
02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS             67,291           0           0           0           0           0
02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         206,625      75,525           0      75,525           0      75,525-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR               0           0           0           0           0           0
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT        39,200           0           0           0           0           0
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT       106,883           0           0           0           0           0
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS       25,424           0           0           0           0           0

 02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES        59,245           0           0           0           0           0
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES       68,888           0           0           0           0           0
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0           0           0
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                     0           0           0           0           0           0
02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0           0           0
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0           0           0
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0           0           0
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0           0           0
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0           0           0

 02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0           0           0
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0           0           0
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0           0           0
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0           0           0
02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0           0           0
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0           0           0
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0           0           0
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0           0           0
02030/050    LEISURE CENTRE CLEANING MACHINE            5,542           0           0           0           0           0

 02030/052    V95-6/286 LEISURE CENT CARDIO EQUIP        3,069           0       1,525       1,525           0       1,525-
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE            0           0           0           0      12,000      12,000
02030/065    V96-7/21 LEISURE SHADE STRUCTURES              0           0           0           0      10,000      10,000
02030/070    V96-7/22 LEISURE ACID DOSING PUMP              0           0           0           0       1,500       1,500
02030/075    V96-7/23 LEISURE WINDOW TREATMENT              0           0           0           0       2,000       2,000
02030/080    V96-7/24 LEISURE FITNESS TEST EQUIP            0         766           0         766       1,000         235
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   10
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002030/085    V96-7/25 LEISURE FITNES STUDIO DESK            0           0           0           0       1,000       1,000
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER            0           0           0           0      30,000      30,000
02030/095    V96-7/27 LEISURE PORTABLE PA SYSTEM            0           0           0           0       1,500       1,500
02030/100    V96-7/28 LEISURE SHELVES STORE ROOM            0           0           0           0         500         500
02030/105    V96-7/29 LEISURE FOUNTAIN                      0           0           0           0       1,500       1,500
02030/110    V96-7/30 LEISURE PROV BLD/PLANT REF            0           0           0           0      30,000      30,000
47605-710    LEISURE CENTRE INTEREST REPAYMENT              0           0           0           0     175,000     175,000
47605-720    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENT               0           0           0           0     100,000     100,000

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,496,363      76,291       1,525      77,816     366,000     288,185
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS (PROG 11-001)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE       41,671       1,694       1,694-          0      85,000      85,000
02103/006    V92/108 PURCH 51 CENTRAL ROAD REAR             0           0           0           0           0           0
02103/017    V95-6/153 19 CONNELLY ST - FAMILY         20,609       3,502           0       3,502           0       3,502-
                             DAY CARE ACCOMMODATION
02165/726    V94-5/30 V609 COMMODORE SEDAN              6,669           0           0           0           0           0

 02311/006    V94-5/41 S16 GREEN MACHINES SWEEPIN       36,928           0           0           0           0           0
02590/306    V94-5/30 V616 MITSUBISHI VAN              14,753           0           0           0           0           0
45906-114    BUS SEAT TOORONGA TERR BEV HILLS               0       1,386           0       1,386         500         886-
47019-322    SISTER CITIES FRIENDSHIP TOURS ETC         2,872       5,147         580       5,727           0       5,727-
47019-615    V94-5/254 "HURSTVILLE STORY" HISTOR        5,000           0           0           0           0           0
47399-410    V94-5/29 RIVER RD OATLEY MAINT LAND        1,643           0           0           0           0           0
48449-216    V94-5/82 HVILLE CBD TRAFFIC STUDY         12,800           0           0           0           0           0
48449-218    V94-5/182 BEVERLY HILLS MAINSTREET        16,000           0           0           0           0           0
48719-310    V94-5/101A ROAD SAFETY GRANT PEDEST       13,168           0           0           0           0           0

 48719-332    KIDSAFE CHILD RESTRAINT PROJECT                0         672           0         672       2,500       1,828
65000-003    V94-5/16 RESHEET CROOT LOW TO STONE           49           0           0           0           0           0
65000-005    V94-5/18 RESHEET LOADER PHURST BEVE        3,045           0           0           0           0           0
65000-010    V94-5/23 RESHEET JERSEY JUNCT-FORES           68           0           0           0           0           0
65000-011    V94-5/24 RESHEET JERSEY MILSOP/JUNC           60           0           0           0           0           0
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW          1,002          12           0          12      19,560      19,548
65000-017    V94-5/215 RESHEET ARNOLD ST BELMORE          319           0           0           0           0           0
65000-024    V94-5/222 RESHEET WILSON BARROW/END          267           0           0           0           0           0
65000-030    V94-5/228 RESHEET PARK CROSS/WOODVI      172,712           0           0           0           0           0

 65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400
68000-007    V94-5/97 CHIVERS HILL SHOPS IMPROVE          629           0           0           0           0           0
68000-016    V94-5/133 MOUNTVIEW R'ABOUT GARDINI       36,240           0           0           0           0           0
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS         99,859           0           0           0           0           0
68000-019    V94-5/163 FOREST RD R'ABOUT BELMORE       28,104           0           0           0           0           0
68000-024    V94-5/180 PITT GEORGE STS IMPROVEME          960           0           0           0           0           0
68000-032    V93/56 BOULEVARDE MODIFY CABLES           24,842           0           0           0           0           0
                           REFER 48448.060
72500-009    V95-6/332 THURLOW ST FOOTPATH                  0      12,479           0      12,479           0      12,479-

 73000-001    V95-6/277 SCRAPING VEHICLE CROSSING       12,386          43           0          43           0          43-
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          4,786           0           0           0      52,600      52,600
             V95-6/312
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP        6,178           0           0           0           0           0
76000-005    V94-5/302 REPLACE BUS SHELT NO ADVE       11,558           0           0           0           0           0
78000-001    V94-5/146 CROOT K&G STONEY MACPHERS          770           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

078000-002    V94-5/147 CROOT K&G MACPHERSON LOW        12,842           0           0           0           0           0
78000-011    V95-6/276 LARKHILL AVE KERB & GUTTE       19,093      20,092         480-     19,612      55,000      35,388
79000-001    V94/162a CITY GRAPHICS EXTEND PROG         4,518           0           0           0           0           0
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          6,544         731         993       1,724      35,000      33,276
80000-018    V94-5/173 OATLEY BATHS STEPS PATH            958           0           0           0           0           0
80000-025    LEISURE CENTRE ROADWORKS RE ACCESS        90,841           0           0           0           0           0
                          PENSHURST PARK
80000-028    V94-5/244 PENSHURST PK MASTER PLAN       129,425           0           0           0           0           0
80000-031    V94-5/270 GOLF COURSE SEWER REPLACE        1,747           0           0           0           0           0

 80000-032    V94-5/273 OATLEY PARK BATHS STAGE 2       38,864           0           0           0           0           0
80000-033    V94-5/275 KEMPT FIELD CONVERT COURT       30,643           0           0           0           0           0
80000-034    V94-5/286 MORTDALE PK RESTORE MEMOR      103,975           0           0           0           0           0
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1       26,037           0           0           0           0           0
80000-036    V94-5/300 MURDOCK CRES PEDES BRIDGE        4,500           0           0           0           0           0
80000-037    V94-5/310 PLAYGROUND MARCH ASSESSME          113           0           0           0           0           0
80000-038    V94-5/312 OLDS PENSHRST PKS SHELTER       25,000           0           0           0           0           0
80000-059    V93/110 HVILLE OVAL GRANDSTAND            14,797           0           0           0           0           0
             47316.090
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS       61,436       7,566       1,088-      6,478           0       6,478-

 80000-079    V95-6/310 ROBERTS AVE SHELTER SHEDS       11,088      14,987       4,913-     10,074      27,000      16,926
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,158,368      68,311       6,602-     61,709     320,560     258,851
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001834/000    V95-6/128 ADDITIONAL LIFT  BUILDING      205,000      60,796      26,066-     34,730           0      34,730-
                           WORKS
01873/000    V96-7/48 FAMILY DAY CARE PHOTOCOPIE            0      10,735           0      10,735      10,735           0
02069/000    V96-7/47 WORKS DEPOT ASBESTOS ROOF             0           0           0           0      13,420      13,420

 02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH      224,352           0           0           0           0           0
02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH      255,490           0           0           0           0           0
02119/000    SALE 4 WOODCLIFF PDE EASEMENT                  0           0           0           0           0           0
02121/000    PURCHASE OF 3 PATRICK ST HVILLE                0      62,919           0      62,919           0      62,919-
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR        5,060           0           0           0           0           0
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                20,310           0           0           0           0           0
41013-000    FIRE AWARENESS EDUCATION PROGRAM               0           0           0           0      10,000      10,000
42475-000    V96-7/101 PIGEON CONTROL HURSTVILLE            0           0           0           0           0           0
47019-317    YOUTH GAMES ENTRY FEE TROPHIES ETC           234           0           0           0       1,200       1,200

 48719-333    V96-7/46 RTA PARENT CARER PROJECT              0           0           0           0       3,000       3,000
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN           284           0           0           0           0           0
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN       40,000           0           0           0           0           0
74000-007    V96-7/100 NATURAL HERITAGE PARK                0           0           0           0           0           0
             DRAINAGE
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS         5,440           0           0           0           0           0
80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR       69,764           0           0           0           0           0
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP        27,248           0           0           0           0           0
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP        27,000           0           0           0           0           0

 80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP       22,000           0           0           0           0           0
80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS       58,965           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   12
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3       31,509           0           0           0           0           0
80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS        33,396           0           0           0           0           0

 80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0           0           0           0           0           0
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS          2,800           0           0           0           0           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE            18,148           0           0           0           0           0
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS           8,371           0           0           0           0           0
80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD        9,499           0           0           0           0           0
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT         14,145          66-        176-        242-          0         242
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK         9,717           0           0           0           0           0
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND          6,000       7,000       7,000-          0           0           0

 80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND          17,000           0           0           0           0           0
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU       22,000       8,000       8,000-          0           0           0
80000-077    V95-6/268 TENNIS ROBERTS AVE LIGHTS       14,734           0           0           0           0           0
80000-078    V95-6/311 IMMARNA PLACE RES PICNIC         2,732          27           0          27           0          27-
80000-081    EVATT PARK - CRICKET WICKET                    0       1,732           0       1,732       2,500         768
80000-082    V96-7/99 OLDS PARK RECREATION AREA             0           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,231,196     151,143      41,242-    109,901      40,855      69,046-

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "D" - RATES & CASHIERING SURVEY

HURSTVILLE CITY COUNCIL


Customer Survey
Business & Financial Services