HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 28TH AUGUST, 1996





02:01 Review Of Financial Position As At 16th August, 1996 (F/00023) (Appendix 'A' To Divisional Manager's Report) (Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 16th August, 1996 (Appendix 'B' To Divisional Manager's Report (F/00009) (Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 16th August, 1996 (Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 16th August, 1996 (F/00017) (Appendix 'C' To Divisional Manager's Report) (Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/96 To 16/8/96 (Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 1995/96 Statutory Accounts

02:07 Quarterly Financial Statement As At 30th June, 1996 (Appendix "A" To Divisional Manager's Report) (Report By Divisional Manager - Business & Financial Services, Mr W Bradey, Manager - Financial Services, Mr D Turnbull, And Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 28TH AUGUST, 1996


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.1 to be submitted to the Finance Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 16TH AUGUST, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 16TH AUGUST, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 16TH AUGUST, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 16TH AUGUST, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 16TH AUGUST, 1996 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
12.08.96A.N.Z 3,973,216.17 7.03 3516.09.96
12.08.96Westpac 4,971,194.31 7.05 3011.09.96
15.08.96Westpac 3,977,813.61 7.02 2913.09.96
02.08.96St George 2,024,920.57 7.05 3102.09.96
25.06.96Westpac 1,974,609.23 7.57 62 26.08.96
03.07.96St George 3,018,641.10 7.59 6102.09.96
26.07.96A.N.Z 3,974,514.11 7.55 3126.08.96
____________
$23,914,909.10
(c) Money on
Overnight
Call
$ 6,141,844.53
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$30,056,753.63

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$23,914,909.10
(c)
Money Market$ 6,141,844.53
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$30,056,753.63


BANK EXPOSURE ANALYSIS

A N Z $ 7,947,730.28
Westpac $10,923,617.15
St George $ 5,043,561.67
Commonwealth $ 6,141,844.53
$30,056,753.63

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 16TH AUGUST, 1996 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 16/8/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste
Service
Charges
467,600
21,220,050
-2,996,402
16,965,568
Pension
Rebates
- 1,725,680
Extra
Charges
159,902
7,973
- 4,290
163,585
627,502
19,502,343
-3,000,692
17,129,153


Collections to 16th August 1996 represent 14.9% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 15.4% of the 1996/97 Rating Levy.

Collections for the equivalent period during the 1995/1996 Transitional Rating Period were 16.0% and 16.5% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 16/8/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 1995/96 STATUTORY ACCOUNTS


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation 1995/96 STATUTORY ACCOUNTS
RECOMMENDATION


Yours faithfully,





W D Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 QUARTERLY FINANCIAL STATEMENT AS AT 30TH JUNE, 1996 (Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Divisional Manager - Business & Financial Services, Mr W Bradey, Manager - Financial Services, Mr D Turnbull, and Manager - Management Accounting, Mrs C Long)




General Fund
Beverly Hills Town Improvement Local Fund
Hurstville Town Improvement Local Fund
Mortdale Town Improvement Local Fund
Penshurst Town Improvement Local Fund
Riverwood Town Improvement Local Fund

Revenue Expenditure 27,840,251
Capital Expenditure 9,815,396
Total Expenditure 37,655,647

Budgeted Income 36,136,015

Net Budgeted Deficiency
(including depreciation) 1,519,632

Analysis of Budget to Actual Income and Expenditure
Actual at
30/6/1996
$
1995/96
Budget
$
Variation
$
Operating Expenditure
27,856,500
28,813,500
(957,000)
Capital Expenditure
9,799,100
11,383,000
(1,583,900)
Income
(32,016,800)
(35,540,600)
3,523,800
Grants Income
(4,119,200)
(4,160,700)
(41,500)
Net Expenditure
1,519,600
495,200
1,024,400
Less Depreciation
1,560,000
2,011,000
451,000
Adjusted Net Expenditure
(40,400)
(1,515,800)
1,475,400
VOTE NOPARTICULARS
AMOUNT
V95-6/116aPurchase Motor Vehicle - Purchasing
20,310.00
V95-6/128 &
235
Civic Centre - Additional Lift
- Lift extensions
253,954.00
11,392.00
V95-6/153Family Day Care - 19 Connelly Street
14,225.00
V95-6/171Mayor's Charity Concert - 50 tickets
1,000.00
V95-6/188Narwee Pre School - Financial Assistance
4,500.00
V95-6/190Residential Development Strategy
18,000.00
V95-6/178Forest Road Property Purchases
475,767.00
V95-223aOlds Park Oval No.1 Maintenance
452
V95-6/249Georges River Database
1,000
V95-263Demolition of 449 Forest Road
5,000
V95-6/281Shiroishi Council - Wings for Friendship
Tour & Luncheon Exp
0
V95-6/284St George Regional Library
5,833
V95-6/296Office Accommodation
60,000
V95-6/300Mayoress' Charity Fund
5,000
V95-6/306FDC - Security System/Phone Fence
5,132
V95-6/314Photocopy Machines (3) - Library
22,650
TOTAL
904,215.00

(i) Management and Administration

External Audit Fees
A savings of $22,000 is anticipated as a result of diversifying the Internal Audit management function from that of auditing the Statutory Financial Statements.

Electricity Charges
An amount of $28,200 over budgeted expenditure occurred as a result of increased usage over the period. Usage quantities have been extracted for the past three years. The Divisional Manager Engineering has investigated the reasons for the increased usage over the past three years. As as result, new tariff rates as from 1st May, 1996, have been arranged with an expected 30% decrease in future charges.

Workers Compensation Premiums
Workers Compensation Premiums have increased by $215,000. This is as a result of a 40% increase in the Workers Compensation premium, aided by a substantial increase in the claims component of the levy. This information was not available from our Insurance brokers at the time of preparing the Estimates in March.

Advertising Cost
Charges for advertising have steadily increased and together with increased usage has resulted in an increase of $71,300. The cost in usage is being monitored and endeavoured to achieve lower costs in this area.

Financial Assistance Grant
As a result of a review of the basis of the provision of these grants the Government has increased our proportion compared to the original budget by $57,000.

Members' Fees
Councillor Allowances expenditure is $48,000 above the budgeted amounts flowing from the increase in allowances as recommended by the Remuneration Tribunal.

Jobskills
Expenditure in the cost of funding jobskill programs under budget by $228,900 as fewer suitable staff have been offered under the programme. An equal amount of expected income will occur also as overall the programme was intended to be fully funded by the Federal Government.
(ii) Community Services

Youth & Town Centre ILAP Grant
This grant of $ 65,000 was received prior to 30th June 1995. Under AAS 27 this amount has been allocated as income for that period although expenditure did not occur until the 1995/96 year. This will appear as a decrease in income for the current year but is accounted for in the carry over Accumulated Surplus for the 1994/95 year.

Long Day Care Centre - Kenwyn Street
The above Centre was not operating prior to year end resulting in decreased expenditure of $400,000. However, income by way of government grants to fund the construction of the centre of $345,000 has already been received and will be offset against expenditure in the next financial year.


(iii) Housing and Community Amenities
Planning Services
An increase of $62,000 occurred as a result of the appointment of two additional staff, as well as continued use of casual staff, to handle the increased workload and the backlog of development applications.

Legal Expenses
Legal expenses are expected to be significantly higher as a result of the repeal of the previous Residential Control Plan and introduction of the new Code to address the development concerns of Council and the community. It is anticipated Legal Fees may rise to $100,000 for the period which is $90,000 above budget.

Street and Gutter Cleaning
It is anticipated an increase in expenditure of $35,600 occurred due to the substantial increase in charges for the disposal of waste materials.


(iv) Recreation and Culture

Museum Curator Salary
A saving of up to $29,000 is expected due to the resignation and time delay in the appointment of the new Curator.


(vi) Transport and Communication

Roads - Maintenance & Repair
Expenditure on road reinstatements was $376,000 above budget as a result of unexpected works for the RTA. However, this is more than offset by income from reinstatements which increased above budget by $720,000, but includes income received in advance for expenditure to be incurred in the 1996/97 year.


(vi) Economic Affairs

Hurstville House
Income from Hurstville House is $63,000 higher than originally budgeted, due to an improvement in the level of letting for the building.

Other Land and Buildings
Income is lower than the budgeted amount by $63,300 due to the non-renewal of particular leases.


(vii) Works in Progress and/or Voted During Year

The net expected increase in expenditure of $1,342,400 in this category is due to extra items voted during the current year in addition to increases in the level of carry over costs for jobs or projects that were expected to be completed in the 1994/95 Financial Year, but which were not completed and therefore, have been carried over to the 1995/96 year. These carryover figures are reflected and adjusted accordingly in the Working Capital Surplus as at the 30th June 1995.

Review of Hurstville Aquatic Leisure Centre Operations

This quarter represents the first summer period for the Hurstville Aquatic Leisure Centre. Generally the weather during the period was cooler than normal with low attendance figures reported by most swimming centres in the metropolitan area.

For the new Hurstville complex it was a period of establishment and consolidation. Many new programmes were introduced at the Centre including aquarobics, seniors fitness programmes, aerobics and learn to swim programmes. Attendances for the fitness centre slowly improved throughout this period.

A summary of use for the Centre for the 7 months to 30th June, 1996 is as follows:

General Entry
Adults
77,135
Students
36,613
Families 5482x5
27,410
Multi Visit Passes - Adult
24,140
Multi Visit Passes - Student
4,580
Fitness Studio
Adult

6,167
Student
2,402
Multi Visit Passes - Adult
4,314
Multi Visit Passes - Student
266
Fitness Class (Cardio Boxing)
214
Swim School
Aqua Play/Toddlers
5,526
Swim Lessons
15,095
Adult Lessons
706
Aquarobics
2,271
Aerobics
1,826
Senior Citizens
1,492
Creche
2,700
Other
762
212,957

The attendances to date indicate that the Centre is being well supported and based on current trends the estimated annual attendances are likely to be approximately 500,000 users.

Contributions Received
During Year
Purpose
Opening Bal.
$'000
Cash
$'000
Non-Cash $000
Interest Earned During Year $'000
Expended During Year
$'000
Held as Restricted Asset
$'000
Drainage
100
111
0
21
7
225
Roads
242
0
0
25
10
257
Traffic Facilities
179
5
0
18
19
183
Parking
494
24
0
55
0
573
Open Space
1,336
1,621
0
93
2,091
959
Community Facilities
175
254
0
45
0
474
Other
0
0
0
0
0
0
Total S94 under plans
1,585
2,017
0
159
2,110
1,651
Total S94 not under plan
941
(2)
0
98
17
1,020
Section 64 Contributions
0
0
0
0
0
0
TOTAL CONTRIBUTIONS
2,526
2,015
0
257
2,127
2,671

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .07
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation QUARTERLY FINANCIAL STATEMENT AS AT 30TH JUNE, 1996 (Appendix "A" to Divisional Manager's Report)
(Report by Divisional Manager - Business & Financial Services, Mr W Bradey, Manager - Financial Services, Mr D Turnbull, and Manager - Management Accounting, Mrs C Long

RECOMMENDATION




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.90 APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 16TH AUGUST 1996


                                                                                                  PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-APPENDIX "A"
0                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE

0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,569,609    1,118,720     200,615    1,319,334    9,250,275
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            813,462       27,004      17,793       44,797      768,665

 ** HEALTH                                             389,611       48,608       7,203       55,812      333,799
** COMMUNITY SERVICES                               2,187,870      187,395      26,334      213,728    1,974,142
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,919,571      301,638      20,346      321,984    4,597,587
** RECREATION & CULTURE                             7,638,343      664,645     138,227      802,873    6,835,470
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               867,867       51,206       1,684       52,890      814,977
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,098,085      313,491      13,695      327,186    2,770,899
** ECONOMIC SERVICES                                  298,550      204,773      48,410      253,184       45,366
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0        7,249         580        7,829        7,829-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    30,782,968    2,924,728     474,887    3,399,615   27,383,353
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      308,600       27,409       8,075-      19,334      289,266
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              87,000       71,178      49,498      120,675       33,675-
** COMMUNITY SERVICES                                 605,650        4,008           0        4,008      601,642
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             1,068,470      146,716      32,754      179,470      889,001

 ** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,886,860       20,158         257-      19,901    2,866,959
** ECONOMIC SERVICES                                  418,000      171,399       6,793      178,192      239,808
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,388,400       34,135       5,005       39,141    3,349,260
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0      212,205      48,423-     163,782      163,782-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,962,980      687,207      37,294      724,501    8,238,479
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            39,745,948    3,611,935     512,181    4,124,117   35,621,831
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+                                                           SUMMARY OF INCOME

0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,084,200-  19,573,831-          0   19,573,831-     510,369-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             23,000-         732-          0          732-      22,268-
** HEALTH                                              40,300-       7,799-          0        7,799-      32,501-
** COMMUNITY SERVICES                                 826,564-      44,671-          0       44,671-     781,893-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,196,133-      56,827-          0       56,827-   3,139,306-
** RECREATION & CULTURE                             3,685,460-     330,011-          0      330,011-   3,355,449-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               283,800-      40,733-          0       40,733-     243,067-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          745,000-     102,931-          0      102,931-     642,069-
** ECONOMIC SERVICES                                  514,650-      79,125-          0       79,125-     435,525-

 ** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,572,400-   1,937,784-          0    1,937,784-   1,634,616-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 768,690-           0           0            0      768,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   33,740,197-  22,174,445-          0   22,174,445-  11,565,752-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,065,670-         761-          0          761-   2,064,909-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              49,000-         505-          0          505-      48,495-

 ** COMMUNITY SERVICES                                 874,022-      80,060-          0       80,060-     793,962-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      101,834-           0           0            0      101,834-
** RECREATION & CULTURE                               191,940-           0           0            0      191,940-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          625,100-      78,050           0       78,050      703,150-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,907,566-       3,276-          0        3,276-   3,904,290-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 37,647,763-  22,177,720-          0   22,177,720-  15,470,043-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                2,098,185   18,565,785-    512,181   18,053,604-  20,151,789


                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,483,947      112,313     111,674      223,987    2,259,960
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,066,993)                  5,300       77,014       3,787       80,801       75,501-
GENERAL RATES & SERVICES                              549,593       32,511         136-      32,375      517,218

 SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         79,200        5,134       2,841        7,975       71,225
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $30,000)            0            0           0            0            0
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $67,000)                   0            0           0            0            0
INSURANCE PREMIUMS                                     47,500       43,726           0       43,726        3,774
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $165,000)           0       13,384      18,812       32,197       32,197-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $147,614)           0       13,305       1,124       14,428       14,428-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $298,200)            0      136,677         800      137,477      137,477-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $704,500)                     0       92,109           0       92,109       92,109-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,614,203            0           0            0    1,614,203

 SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 300,000       15,524         520-      15,004      284,996
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                104,620       44,635       1,230       45,865       58,755
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $251,050)          86,050       17,395      13,690       31,085       54,965
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           4,178,386      459,467      37,398      496,865    3,681,521
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         305,600       43,721       5,084       48,805      256,795
ELECTION EXPENSES                                      30,000            0           0            0       30,000
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  135,210       11,804       4,830       16,634      118,576
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    10,569,609    1,118,720     200,615    1,319,334    9,250,275
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        46,100        4,154           0        4,154       41,946
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             262,500       23,255       8,075-      15,180      247,320
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      308,600       27,409       8,075-      19,334      289,266
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        40,940-      24,156           0       24,156       65,096-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             162,500-      40,605-          0       40,605-     121,895-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-       2,090-          0        2,090-   1,747,910-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            23,000-           0           0            0       23,000-
FINANCIAL SERVICES                                      5,300-         678-          0          678-       4,622-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,650-           0           0            0        2,650-

 GENERAL RATES & SERVICES                           18,099,810-  19,554,614-          0   19,554,614-   1,454,804
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,084,200-  19,573,831-          0   19,573,831-     510,369-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              650,406-         859           0          859      651,265-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       170,000-       1,620-          0        1,620-     168,380-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,242,264-           0           0            0    1,242,264-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,065,670-         761-          0          761-   2,064,909-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2

 -------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  627,000       12,278           0       12,278      614,722
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        61,802        5,679      17,793       23,472       38,330
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 124,660        9,047           0        9,047      115,613
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      813,462       27,004      17,793       44,797      768,665
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,000-         732-          0          732-      22,268-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        23,000-         732-          0          732-      22,268-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        291,854       32,823       4,326       37,149      254,705

 IMMUNISATION                                           13,900        1,167           0        1,167       12,733
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                64,857       11,716       2,877       14,593       50,264
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             19,000        2,902           0        2,902       16,098
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      389,611       48,608       7,203       55,812      333,799
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          2,000            0           0            0        2,000
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000       71,178      49,498      120,675       35,675-

 IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       87,000       71,178      49,498      120,675       33,675-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         40,300-       7,799-          0        7,799-      32,501-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        40,300-       7,799-          0        7,799-      32,501-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            9,000-         505-          0          505-       8,495-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,000-         505-          0          505-      48,495-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       459,115       50,878         971       51,849      407,266
MEALS ON WHEELS                                        12,710        4,296           0        4,296        8,414
AGED CITIZENS CENTRE                                   46,250       12,314       4,425       16,739       29,511
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                282,330       19,935       2,095       22,030      260,300
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          145,074       12,627       1,274-      11,353      133,721
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   44,250        6,887         250-       6,637       37,613
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         139,200       14,783       2,335-      12,448      126,752
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      357,413       39,015      22,542       61,558      295,855
HOME NURSING SERVICE                                  290,889       26,659           0       26,659      264,230

 NATURALISATION CEREMONIES                              11,100            0         160          160       10,940
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,187,870      187,395      26,334      213,728    1,974,142
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                        40,000            0           0            0       40,000
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000           38           0           38        3,962
SENIOR CITIZENS CENTRE                                  6,650        3,970           0        3,970        2,680

 HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                                0            0           0            0            0
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000            0           0            0      555,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      605,650        4,008           0        4,008      601,642
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        25,870-       2,414-          0        2,414-      23,457-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-       5,069-          0        5,069-      29,931-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           55,500-       5,666-          0        5,666-      49,834-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          14,600-          20-          0           20-      14,580-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      197,234-      25,970-          0       25,970-     171,264-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  6,000-         416-          0          416-       5,584-
HOME NURSING SERVICE                                   39,940-       5,116-          0        5,116-      34,824-

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      452,420-           0           0            0      452,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      826,564-      44,671-          0       44,671-     781,893-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      164,179-      14,395-          0       14,395-     149,784-
HOME NURSING SERVICE                                  102,900-         413-          0          413-     102,487-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,432-       2,403-          0        2,403-       7,029-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,787-       3,654-          0        3,654-      11,133-

 SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           9,432-       4,903-          0        4,903-       4,529-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,120-       5,380-          0        5,380-      15,740-
FAMILY DAY CARE                                       378,672-      48,912-          0       48,912-     329,760-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      173,500-           0           0            0      173,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      874,022-      80,060-          0       80,060-     793,962-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,175,500      136,810         885      137,695    2,037,805
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     223,483        2,045           0        2,045      221,438
RECYCLING SERVICE                                     299,260        8,391           0        8,391      290,869
PUBLIC CONVENIENCES                                    74,600        8,621       2,705       11,326       63,274

 STREET & GUTTER CLEANING                              775,058       78,945         137       79,083      695,975
PLANNING SERVICES                                     545,976       19,983       8,000       27,983      517,993
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        760,594       42,992       8,619       51,611      708,983
TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               65,100        3,851           0        3,851       61,250
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,919,571      301,638      20,346      321,984    4,597,587
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000

 GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,522,134-         739-          0          739-   2,521,396-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     276,599-           0           0            0      276,599-
RECYCLING SERVICE                                      11,900-         300-          0          300-      11,600-
STREET & GUTTER CLEANING                                7,500-          70-          0           70-       7,430-

 PLANNING SERVICES                                     370,000-      54,659-          0       54,659-     315,342-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                          8,000-       1,060-          0        1,060-       6,940-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,196,133-      56,827-          0       56,827-   3,139,306-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
-RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            101,834-           0           0            0      101,834-
RECYCLING SERIVCE                                           0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      101,834-           0           0            0      101,834-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,870,546      214,885      26,005      240,891    1,629,655
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          16,650        3,144       5,730        8,874        7,776
GOLF COURSE                                           310,070       34,640         388-      34,253      275,817
TENNIS COURTS                                          94,621        9,431           0        9,431       85,190
MISCELLANEOUS                                          16,000            0           0            0       16,000

 LIBRARY SERVICE                                     2,709,785      185,628      47,640      233,268    2,476,517
HOME LIBRARY SERVICE                                  101,339       10,799          75       10,874       90,465
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     107,231       17,744          46-      17,698       89,533
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        57,780       14,373         694-      13,680       44,101
ENTERTAINMENT CENTRE                                  322,387       31,824       1,570       33,394      288,993
LEISURE CENTRE                                      1,827,934      115,539      20,602      136,141    1,691,793
BUSHLAND MANAGEMENT                                   204,000       26,638      37,732       64,370      139,630
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,638,343      664,645     138,227      802,873    6,835,470

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             275,970        3,473         435-       3,038      272,932
GOLF COURSE                                            50,000        9,850           0        9,850       40,150
TENNIS COURTS                                          40,000       38,422       2,814-      35,608        4,392
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       5,600            0          11           11        5,589
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
LIBRARY SERVICE                                       247,500       16,141      27,189       43,330      204,170
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000          539       3,283        3,822        5,178

 ENTERTAINMENT CENTRE                                   74,400        2,000       3,994        5,994       68,406
LEISURE CENTRE                                        366,000       76,291       1,525       77,816      288,185
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,068,470      146,716      32,754      179,470      889,001
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             488,970-       1,684-          0        1,684-     487,286-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           759,350-     101,690-          0      101,690-     657,660-
TENNIS COURTS                                         125,000-      16,754-          0       16,754-     108,247-
LIBRARY SERVICE                                       142,300-      21,755-          0       21,755-     120,545-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,600-         625-          0          625-       1,975-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,340-          36-          0           36-       3,304-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  207,000-      47,058-          0       47,058-     159,942-

 LEISURE CENTRE                                      1,954,900-     140,408-          0      140,408-   1,814,492-
BUSHLAND MANAGEMENT                                         0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,685,460-     330,011-          0      330,011-   3,355,449-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        54,000-           0           0            0       54,000-
LIBRARY SERVICE                                       137,940-           0           0            0      137,940-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      191,940-           0           0            0      191,940-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      867,867       51,206       1,684       52,890      814,977
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      867,867       51,206       1,684       52,890      814,977
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      283,800-      40,733-          0       40,733-     243,067-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      283,800-      40,733-          0       40,733-     243,067-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          205,000       13,510      11,094       24,603      180,397
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          875,661       94,712         977-      93,735      781,926
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,295,125      168,999       3,578      172,577    1,122,548
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   4,812            0           0            0        4,812
STREET LIGHTING                                       620,000            0           0            0      620,000
PARKING AREAS                                          97,487       36,270           0       36,270       61,217
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,098,085      313,491      13,695      327,186    2,770,899

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          433,000            0           0            0      433,000
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,379,000        7,608           0        7,608    1,371,392
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           100,000        1,292         223        1,514       98,486
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000            0           0            0       85,000
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000        7,106           0        7,106       52,894
RESHEET PROGRAM                                       799,350        1,823           0        1,823      797,527
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            30,510        2,330         480-       1,850       28,660

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,886,860       20,158         257-      19,901    2,866,959
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          500,000-      73,635-          0       73,635-     426,365-

 DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      23,065-          0       23,065-      46,935-
REVENUE WORKS                                               0            0           0            0            0
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                        65,000-           0           0            0       65,000-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             5,000-         895-          0          895-       4,105-
PARKING AREAS                                          20,000-       5,337-          0        5,337-      14,663-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      745,000-     102,931-          0      102,931-     642,069-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          482,500-      79,300           0       79,300      561,800-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       1,250-          0        1,250-      76,750-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      625,100-      78,050           0       78,050      703,150-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $706,828)            0       86,491      25,774      112,265      112,265-
HURSTVILLE HOUSE                                      222,550       63,729      22,636       86,365      136,185
OTHER LAND & BUILDINGS                                 76,000       54,553           0       54,553       21,447

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      298,550      204,773      48,410      253,184       45,366
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        368,000      171,399       6,793      178,192      189,808
HURSTVILLE HOUSE                                       50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      418,000      171,399       6,793      178,192      239,808

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,650-           0           0            0        2,650-
HURSTVILLE HOUSE                                      450,000-      66,796-          0       66,796-     383,204-
OTHER LAND & BUILDINGS                                 62,000-      12,329-          0       12,329-      49,671-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      514,650-      79,125-          0       79,125-     435,525-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       433,400       29,735      11,405       41,141      392,260
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       350,000            0           0            0      350,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        805,000            0           0            0      805,000

 ACQUISITON OF PROPERTIES                            1,800,000        4,400       6,400-       2,000-   1,802,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,388,400       34,135       5,005       39,141    3,349,260
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       783,400-       6,048-          0        6,048-     777,352-
RESERVES                                            1,984,000-           0           0            0    1,984,000-
SECTION 94 INCOME                                     805,000-   1,931,736-          0    1,931,736-   1,126,736
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    3,572,400-   1,937,784-          0    1,937,784-   1,634,616-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 16TH AUGUST 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0        7,249         580        7,829        7,829-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0        7,249         580        7,829        7,829-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0       61,062       7,182-      53,881       53,881-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      151,143      41,242-     109,901      109,901-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0      212,205      48,423-     163,782      163,782-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       768,690-           0           0            0      768,690-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      768,690-           0           0            0      768,690-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.91 APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 28 AUGUST, 1996


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 26 July 1996 $357,079.53
DeductReceipts for period ended 16 August 1996
ACombined Rates and Charges ($1,280,163.64)
BMiscellaneous ($2,792,242.46)
($3,715,326.57)
DeductPayments for period ended 16 August 1996
APaid since last meeting subject to confirmation $4,050,719.96
BBank Charges
$4,050,719.96
DebitBalance - Cash Account as at 16 August 1996 $335,393.39

Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 1st July, 1995
$14,959,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit as at 16 August 1996
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
1,233,355.55
10,901,055.95 3,471,952.31
10,884,710.32 871,205.00
2,694,474.50
$30,056,753.63


Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 16 August 1996 as follows:-

Employee Entitlements 2,342,070.00
Capital Works Reserve 5,878,854.46
Development Reserve 2,663,785.86
$10,884,710.32


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 28 August 1996, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.92 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT AS AT 16TH AUGUST 1996


1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,440,125  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  29,282       3,033           0       3,033      20,000      16,967
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            54,676       5,999         401-      5,598      55,000      49,402
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            86,500      15,193           0      15,193     100,000      84,807
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          29,808         857           0         857      30,000      29,143

 48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,995       3,889           0       3,889      10,000       6,111
48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            615,553      76,532         147      76,680     540,000     463,320
48223-010    STREET TREES MANAGEMENT PROGRAM                0       1,254       3,711       4,965      90,400      85,435
48223-030    STREET TREES MANAGEMENT WAGES                  0       4,248           0       4,248      44,600      40,352
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT                0      11,099           0      11,099      30,000      18,901
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG                          0      14,800           0      14,800     110,000      95,200
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                163,874      32,096         120      32,216     190,000     157,784
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE         13,777           0           0           0           0           0
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE               0           0           0           0      10,000      10,000

 48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER        2,909           0           0           0       2,918       2,918
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       22,891           0           0           0      21,692      21,692
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS       11,783           0           0           0      11,477      11,477
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE        1,456           0           0           0       1,432       1,432
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES       29,388           0           0           0      27,606      27,606
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010      164,928           0           0           0           0           0
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY       22,046           0           0           0           0           0
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS               138,044       1,292         223       1,514     100,000      98,486
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,396,910     170,291       3,801     174,092   1,395,125   1,221,033
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $920,661 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          259,272      52,307          50      52,357     350,000     297,643
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          20           0          20           0          20-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           261,801      33,690         308      33,998     350,000     316,002
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN       117,116       1,133           0       1,133           0       1,133-
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                23,857       1,082           0       1,082           0       1,082-

 48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN       19,659           0           0           0           0           0
48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV            109,834           0           0           0           0           0
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR       35,984           0           0           0           0           0
             STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                 29,892         315-      1,335-      1,650-     50,000      51,650
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                18,168           0           0           0      30,000      30,000
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE               0       6,404           0       6,404           0       6,404-
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                907           0           0           0           0           0
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                805           0           0           0           0           0
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                761           0           0           0           0           0

 48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                111           0           0           0           0           0
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                297           0           0           0           0           0
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6              1,323           0           0           0           0           0
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                590           0           0           0           0           0
48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8              5,145           0           0           0           0           0
48249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                520           0           0           0           0           0
048249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10             1,840           0           0           0           0           0
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11               393           0           0           0           0           0
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12               640           0           0           0           0           0
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13               825           0           0           0           0           0
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14               446           0           0           0           0           0
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15               297           0           0           0           0           0
48249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16               211           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17               356           0           0           0           0           0

 48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18               863           0           0           0           0           0
48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19               924           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0          82           0          82           0          82-
48249-101    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 21               257           0           0           0           0           0
48249-102    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 22             3,724           0           0           0           0           0
48249-103    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 23               608           0           0           0           0           0
48249-104    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 24               534           0           0           0           0           0
48249-105    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 25               582           0           0           0           0           0
48249-106    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 26               340           0           0           0           0           0

 48249-107    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 27             1,843           0           0           0           0           0
48249-108    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 28             1,265           0           0           0           0           0
48249-109    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 29             2,983           0           0           0           0           0
48249-110    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 30               101           0           0           0           0           0
48249-111    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 31             1,245           0           0           0           0           0
48249-112    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 32             1,193           0           0           0           0           0
48249-113    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 33             1,482         309           0         309           0         309-
48249-114    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 34               276           0           0           0           0           0
48249-115    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 35               355           0           0           0           0           0

 48249-116    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 36                 0           0           0           0           0           0
48249-117    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 37                 0           0           0           0           0           0
48249-118    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 38                 0           0           0           0           0           0
48249-119    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 39                 0           0           0           0           0           0
48249-120    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 40                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS      128,021           0           0           0      95,661      95,661
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,037,755      94,712         977-     93,735     875,661     781,926

                                                    ----------  ----------  ----------
+  
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

RESHEETING PROGRAM   $700,000    (PROG 8-003)
065000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C      99,999,999           0           0           0     726,700     726,700
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0           0           0
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN       43,843           0           0           0           0           0
65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0          37           0          37           0          37-
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0          37           0          37           0          37-

 65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END       25,418           0           0           0           0           0
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA       43,700           0           0           0           0           0
65000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK       28,972           0           0           0           0           0
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR       14,525           0           0           0           0           0
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR        8,952           0           0           0           0           0
65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV       13,096         454           0         454           0         454-
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK         7,293         196           0         196           0         196-
065000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END       10,368           0           0           0           0           0
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END       13,865           0           0           0           0           0
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT       22,000           0           0           0           0           0
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49       24,951           0           0           0           0           0
65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END        8,405           0           0           0           0           0
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB        2,937           0           0           0           0           0
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END       31,809           0           0           0           0           0

 65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV        3,681           0           0           0           0           0
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE       39,499       1,051           0       1,051           0       1,051-
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH        3,450           0           0           0           0           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END        7,086           0           0           0           0           0
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE              9,500           0           0           0           0           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS         12,882           0           0           0           0           0
65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0          48           0          48           0          48-
65000-067    V95-6/91 RESHEET THE AVE ELIZ/QUEEN            0           0           0           0      56,500      56,500
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR       65,059           0           0           0           0           0

 65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE       40,908           0           0           0           0           0
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END        5,331           0           0           0           0           0
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END            6,983           0           0           0           0           0
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING       10,420           0           0           0           0           0
65000-075    V96-7/58 RESHEET TRACEY ALFRED/RAIL            0           0           0           0           0           0
65000-076    V96-7/59 RESHEET GEORGE CAMBRIDGE              0           0           0           0           0           0
             TO KING GEORGES
65000-077    V96-7/60 RESHEET IMMARNA ROSTROV/EN            0           0           0           0           0           0
65000-078    V96-7/61 RESHEET LANSDOWNE BAKER TO            0           0           0           0           0           0
             MACKEN

 65000-079    V96-7/62 RESHEET TARRILLI REAR ISLA            0           0           0           0           0           0
65000-080    V96-7/63 RESHEET TARRILLI YARALLAH             0           0           0           0           0           0
             TO PALLAMANA
65000-081    V96-7/64 RESHEET SIMMONS KINGSGROVE            0           0           0           0           0           0
             TO MARGARET
65000-082    V96-7/65 RESHEET MACMAHON ST DORA              0           0           0           0           0           0
65000-083    V96-7/66 RESHEET HODGE MOORE/ELIZAB            0           0           0           0           0           0
65000-084    V96-7/67 RESHEET BARNARDS HODGE/35             0           0           0           0           0           0
65000-085    V96-7/68 RESHEET CARLTON CRONULLA              0           0           0           0           0           0
             TO XENIA
65000-086    V96-7/69 RESHEET HYMEN ST ELWIN/END            0           0           0           0           0           0

 65000-087    V96-7/70 RESHEET KIMS FOREST/END               0           0           0           0           0           0
65000-088    V96-7/71 RESHEET LOWANA PL KING GEO            0           0           0           0           0           0
65000-089    V96-7/72 RESHEET MACKEN CRES MYER              0           0           0           0           0           0
65000-090    V96-7/73 RESHEET MOYA CR MORGAN/END            0           0           0           0           0           0
65000-091    V96-7/74 RESHEET ROBERTS LN DURHAM             0           0           0           0           0           0
65000-092    V96-7/75 RESHEET UN-NAMED LN CROSBY            0           0           0           0           0           0
             TO CROYDON
65000-093    V96-7/76 RESHEET BERRILLE MERCURY              0           0           0           0           0           0
65000-094    V96-7/77 RESHEET VALENTIA FOREST/EN            0           0           0           0           0           0
65000-095    V96-7/78 RESHEET SOMERSET CROYDON              0           0           0           0           0           0

              TO WELLINGTON
65000-096    V96-7/79 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0           0           0
             MACKEN TO LANSDWONE CRES
65000-097    V96-7/80 RESHEET RAINBOW SUNSHINE              0           0           0           0           0           0
             TO BAYVIEW
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
065000-098    V96-7/81 RESHEET RODNEY MELVIN/END             0           0           0           0           0           0
65000-099    V96-7/82 RESHEET TAUNTON KIMBERLEY             0           0           0           0           0           0

              TO BRISTOL
65000-100    V96-7/83 RESHEET UN-NAMED LN SHORT             0           0           0           0           0           0
             TO WEBB
65000-101    V96-7/84 RESHEET EDGECLIFF CLIFF/EN            0           0           0           0           0           0
65000-102    V96-7/85 RESHEET COOLOONGATTA ROAD             0           0           0           0           0           0
             BEHIND ISLAND
65000-103    V96-7/86 RESHEET STATION ROBERTS LN            0           0           0           0           0           0
             TO LILY ST
65000-104    V96-7/87 RESHEET LANSDOWNE PDE                 0           0           0           0           0           0
             LANSDOWNE CRES TO BAKER ST
65000-105    V96-7/88 RESHEET BYRON BERKELEY/END            0           0           0           0           0           0
65000-106    V96-7/89 RESHEET BARCOO BERKELEY/EN            0           0           0           0           0           0
65000-107    V96-7/90 RESHEET BALMORAL BOWMAN/EN            0           0           0           0           0           0

 65000-108    V96-7/91 RESHEET AMY RD BELMORE/52             0           0           0           0           0           0
65000-109    V96-7/92 RESHEET WESTON MOORE/KIMBE            0           0           0           0           0           0
65000-110    V96-7/93 RESHEET RENWAY FOREST/END             0           0           0           0           0           0
65000-111    V96-7/94 RESHEET LAWRENCE JACQUES              0           0           0           0           0           0
             TO TRAFALGAR
65000-112    V96-7/95 RESHEET ALSACE BRITTANY/EN            0           0           0           0           0           0
65000-113    V96-7/96 RESHEET BRITTANY ALSACE/EN            0           0           0           0           0           0
65000-114    V96-7/97 RESHEET BAILEY BONDS/NO 47            0           0           0           0           0           0
65000-115    V96-7/98 RESHEET HUDSON QUEENS/CROS            0           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                   99,999,999       1,823           0       1,823     799,350     797,527
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
001836/000    V96-7/31 COUNCIL SUITE REFURBISHMEN            0           0           0           0      50,000      50,000
45906-113    V95-6/324 BUS SEAT PINDARI RD PEAK           430           0           0           0         500         500
48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE          4,953           0           0           0           0           0
48719-327    V95-6/285 GRANT ROAD SAFETY PLAN               0           0           0           0           0           0
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT       54,608           0           0           0           0           0

                           PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD           7,532           0           0           0           0           0
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE         3,722         260           0         260           0         260-
68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST        6,433           0           0           0           0           0
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL          2,178           0           0           0           0           0
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI        3,837           0           0           0           0           0
             & ROAD CONSTRUCTION
72000-010    V94-5/197 MARTIN PL PATH STRAND/MOR          100           0           0           0           0           0
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE         8,125           0           0           0           0           0
72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD       18,345          70           0          70           0          70-

 72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL       13,792           0           0           0           0           0
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC       19,540           0           0           0           0           0
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT       14,741           0           0           0           0           0
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN       13,019           0           0           0           0           0
72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN       20,010           0           0           0           0           0
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32        28,046           0           0           0           0           0
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU       12,575           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    5
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
072000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI       16,925           0           0           0           0           0
72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG        6,330           0           0           0           0           0
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0           0           0           0       2,000       2,000
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0           0           0           0       2,000       2,000
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL        62,326           0           0           0           0           0
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK         25,920           0           0           0           0           0
72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO            14,716           0           0           0           0           0

                                 HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH            8,441           0           0           0           0           0
72000-032    V95-6/245 SCOTT ST PAVING NW SIDE         12,649           0           0           0           0           0
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA        3,654           0           0           0           0           0
72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY        51,627           0           0           0           0           0
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH            20,550           0           0           0           0           0
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH       45,769         105           0         105           0         105-
                               TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS        3,285           0           0           0           0           0
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN         12,496           0           0           0           0           0

              WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD         4,991           0           0           0           0           0
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL          2,207           0           0           0           0           0
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE          11,463           0           0           0           0           0
76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST            6,150           0           0           0           0           0
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-007    BUS SHELTER GLOUCESTER RD NR RUBY              0       6,585           0       6,585           0       6,585-
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY         6,150           0           0           0           0           0
76000-009    V95-6/244 STONEY CREEK BUS SHELTER             0           0           0           0           0           0
             NEAR CENTRAL ROAD
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN        79,381           0           0           0           0           0

 78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH       56,100           0           0           0           0           0
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER           70           0           0           0     125,000     125,000
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH       38,596           0           0           0           0           0
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE        51,461           0           0           0           0           0
78000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG       11,297           0           0           0           0           0
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER      119,171           0           0           0           0           0
78000-010    V95-6/204 PARK RD EXTEND STORMWATER       40,999         588           0         588           0         588-
             MACMAHON TO WOODVILLE STS
80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0           0           0

 80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK         3,580           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      948,290       7,608           0       7,608     179,500     171,892
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $85,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        8,133           0           0           0       4,812       4,812
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                         8,133           0           0           0       4,812       4,812
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       82,744       7,106           0       7,106      60,000      52,894
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       82,744       7,106           0       7,106      60,000      52,894
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $229,000 (PROG  6-012)
049020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST               0       9,728           0       9,728      72,000      62,272
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST               0       8,771           0       8,771      72,000      63,229
49030-000    BUSHLAND REGENERATION CONTRACT                 0       3,333      36,667      40,000      40,000           0
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS                0       4,806       1,066       5,871      20,000      14,129
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0      26,638      37,732      64,370     204,000     139,630
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $97,487     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               2,499         497           0         497       5,500       5,003
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,390       3,919           0       3,919       1,500       2,419-
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        54,652       5,504           0       5,504      47,000      41,496
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,933         569           0         569       6,900       6,331
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK            3,670           0           0           0       4,932       4,932

 48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                    977           0           0           0       1,155       1,155
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,891-          0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        5,538      19,581           0      19,581      23,000       3,419
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                380         618           0         618       1,000         382
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES             1,897       2,300           0       2,300       1,500         800-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,475       2,362           0       2,362       5,000       2,638
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                   0         920           0         920           0         920-
49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA               45,354           0           0           0           0           0

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,875      36,270           0      36,270      97,487      61,217
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $781,058    (PROG 5-005)
002721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR            1,398           0           0           0           0           0
             STREET & GUTTER CLEANING
45302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       94,260       9,810         137       9,947     100,000      90,053
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             460,969      56,889           0      56,889     466,000     409,111
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        46,780       3,970           0       3,970      43,700      39,730

 45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN          22,020           0           0           0      29,589      29,589
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN         5,723           0           0           0       6,765       6,765
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       25,447-          0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0         453           0         453           0         453-
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        148          90           0          90           0          90-
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                   0           0           0           0      39,004      39,004
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        8,355          74         200-        126-     10,000      10,126
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    7
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
048719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA            0           0           0           0           0           0
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           22,062       2,251           0       2,251      18,000      15,750
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         6,287         906          13         918       4,000       3,082
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         6,291         916           0         916       4,000       3,084
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         1,355           0           0           0           0           0
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 40,923       3,068          30       3,098      18,000      14,902
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        7,377         200         158         357      18,000      17,643

 49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER            846          66           0          66      18,000      17,934
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE        1,706         253           0         253           0         253-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      701,051      78,945         137      79,083     775,058     695,975
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
003051/069    AUSTAC SUPERVAC 830 TWO (2)                    0       2,556           0       2,556           0       2,556-
47258-000    KEMPT FIELD                               17,506       1,788           0       1,788      15,000      13,212

 47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         6,155         989           0         989       5,000       4,011
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        11,044       1,482           0       1,482      13,000      11,518
47282-000    EVATT PARK                                73,133       9,761       2,181      11,942      90,000      78,058
47290-000    GANNONS PARK                              68,695      22,482       2,936      25,417      70,000      44,583
47308-000    GIFFORD PARK                               5,898         615           0         615       4,000       3,385
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          128,631      15,520       3,205      18,725     140,000     121,275
47324-000    OATLEY PARK                               87,611       8,801       3,967      12,768      90,000      77,232
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,436       1,531         208       1,739      21,000      19,261
47340-000    OLDS PARK                                 47,666      11,332       4,960      16,291      60,000      43,709

 47357-000    PEAKHURST PARK                            27,512       5,061           0       5,061      25,000      19,939
47365-000    PENSHURST PARK                            38,283       3,460         600       4,060      35,000      30,940
47373-000    RIVERWOOD PARK                            20,865       3,252           0       3,252      21,000      17,748
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                22,546       2,650       3,603       6,253      30,000      23,747
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR             21,174           0           0           0      30,000      30,000
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  680,256      91,146       4,078      95,224     429,750     334,526
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         153,196      13,572           0      13,572     172,000     158,428
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS         79,692           0           0           0     107,084     107,084
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS          21,079           0           0           0      24,915      24,915

 47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       39,021           0           0           0           0           0
47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                             9,518         472           0         472      11,000      10,528
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,168           0           0           0       2,000       2,000
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 6,270         246           0         246       8,000       7,754
47399-083    THORPE PARK                                1,430          59           0          59       5,000       4,941
47399-084    SMITH PARK                                13,282       1,915           0       1,915      13,000      11,085
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  4,288         224           0         224       6,000       5,776
47399-086    CROOT PARK                                 5,849         605           0         605      10,000       9,395

 47399-087    JUBILEE PARK                               5,407         594           0         594       8,000       7,406
47399-088    MORTDALE PARK                              7,443         229           0         229       6,000       5,771
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                6,306         512           0         512       9,000       8,488
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    8,020       1,196           0       1,196       8,000       6,804
47399-093    TREE PRESERVATION                         43,360       5,174         267       5,441      42,000      36,559
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  19,518       9,849           0       9,849      15,000       5,151
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST        55,000           0           0           0           0           0
47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                             0           0           0           0      15,000      15,000
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    8

0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
047407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC           697           0           0           0     322,797     322,797
47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT             0         370           0         370       7,000       6,630
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK              4,117           0           0           0      19,000      19,000
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN       20,646           0           0           0      60,000      60,000
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3        1,579         287         435-        148-     10,000      10,148

 80500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT              0           0           0           0      19,000      19,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-001    V95-6/OLDS PARK NETBALL COURT                  0           0           0           0      38,470      38,470
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN               372           0           0           0      32,500      32,500
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY                 0           0           0           0       7,000       7,000
             TOILETS
80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK                   0         630           0         630      90,000      89,370
             AMENITIES BUILDING
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,785,668     218,358      25,571     243,929   2,146,516   1,902,587

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        160,898      12,829           0      12,829     144,520     131,691
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  100,328       5,080          42       5,122      80,000      74,878
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               36,285       2,974         429-      2,544      30,000      27,456
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         1,970         278           0         278       2,800       2,522
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS            0       4,634           0       4,634      45,080      40,446
47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                      0       8,845           0       8,845       7,670       1,175-
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING         21,396           0           0           0           0           0

 80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE       15,555           0           0           0           0           0
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE PRO SHOP IMPROV        5,142           0           0           0      30,000      30,000
80000-090    V96-7/13 GOLF COURSE TREE PLANTING             0       9,850           0       9,850      20,000      10,150
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      341,573      44,490         388-     44,102     360,070     315,968
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         56,010       1,513           0       1,513      16,000      14,487

 47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,404         386           0         386       3,500       3,114
47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER            0       5,907           0       5,907      52,100      46,193
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES             0           0           0           0       8,070       8,070
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE         12,047       1,091           0       1,091       9,000       7,909
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER             0         535           0         535       5,345       4,810
47472-020    TENNIS VANESSA ST SUNDRY EXPENSES              0           0           0           0         606         606
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD                7,822           0           0           0           0           0
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         5,644           0           0           0      40,000      40,000
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT      116,887       3,702       3,702-          0           0           0

 80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING       13,284      34,720         888      35,608      36,000         392
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      214,098      47,854       2,814-     45,040     170,621     125,581
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS            693,248      86,852           0      86,852           0      86,852-
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            13,555         845         186       1,031           0       1,031-
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            21,248       4,604       1,096       5,700           0       5,700-
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              139,010       8,942           0       8,942           0       8,942-
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              12,298       6,471           0       6,471           0       6,471-
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        44,860       4,567      17,868      22,435           0      22,435-
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              37,465       3,258       1,452       4,710           0       4,710-

 47605-900    LEISURE CENTRE PROVISIONS                 97,264           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,058,948     115,539      20,602     136,141           0     136,141-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    1,914,197           0           0           0           0           0
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0           0           0
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0

 02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0
02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS             67,291           0           0           0           0           0
02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         206,625      75,525           0      75,525           0      75,525-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR               0           0           0           0           0           0
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT        39,200           0           0           0           0           0
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT       106,883           0           0           0           0           0
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS       25,424           0           0           0           0           0

 02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES        59,245           0           0           0           0           0
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES       68,888           0           0           0           0           0
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0           0           0
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                     0           0           0           0           0           0
02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0           0           0
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0           0           0
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0           0           0
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0           0           0
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0           0           0

 02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0           0           0
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0           0           0
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0           0           0
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0           0           0
02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0           0           0
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0           0           0
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0           0           0
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0           0           0
02030/050    LEISURE CENTRE CLEANING MACHINE            5,542           0           0           0           0           0

 02030/052    V95-6/286 LEISURE CENT CARDIO EQUIP        3,069           0       1,525       1,525           0       1,525-
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE            0           0           0           0      12,000      12,000
02030/065    V96-7/21 LEISURE SHADE STRUCTURES              0           0           0           0      10,000      10,000
02030/070    V96-7/22 LEISURE ACID DOSING PUMP              0           0           0           0       1,500       1,500
02030/075    V96-7/23 LEISURE WINDOW TREATMENT              0           0           0           0       2,000       2,000
02030/080    V96-7/24 LEISURE FITNESS TEST EQUIP            0         766           0         766       1,000         235
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   10
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
002030/085    V96-7/25 LEISURE FITNES STUDIO DESK            0           0           0           0       1,000       1,000
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER            0           0           0           0      30,000      30,000
02030/095    V96-7/27 LEISURE PORTABLE PA SYSTEM            0           0           0           0       1,500       1,500
02030/100    V96-7/28 LEISURE SHELVES STORE ROOM            0           0           0           0         500         500
02030/105    V96-7/29 LEISURE FOUNTAIN                      0           0           0           0       1,500       1,500
02030/110    V96-7/30 LEISURE PROV BLD/PLANT REF            0           0           0           0      30,000      30,000
47605-710    LEISURE CENTRE INTEREST REPAYMENT              0           0           0           0     175,000     175,000
47605-720    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENT               0           0           0           0     100,000     100,000

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,496,363      76,291       1,525      77,816     366,000     288,185
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS (PROG 11-001)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE       41,671       1,694       1,694-          0      85,000      85,000
02103/006    V92/108 PURCH 51 CENTRAL ROAD REAR             0           0           0           0           0           0
02103/017    V95-6/153 19 CONNELLY ST - FAMILY         20,609       3,502           0       3,502           0       3,502-
                             DAY CARE ACCOMMODATION
02165/726    V94-5/30 V609 COMMODORE SEDAN              6,669           0           0           0           0           0

 02311/006    V94-5/41 S16 GREEN MACHINES SWEEPIN       36,928           0           0           0           0           0
02590/306    V94-5/30 V616 MITSUBISHI VAN              14,753           0           0           0           0           0
45906-114    BUS SEAT TOORONGA TERR BEV HILLS               0       1,386           0       1,386         500         886-
47019-322    SISTER CITIES FRIENDSHIP TOURS ETC         2,872       5,147         580       5,727           0       5,727-
47019-615    V94-5/254 "HURSTVILLE STORY" HISTOR        5,000           0           0           0           0           0
47399-410    V94-5/29 RIVER RD OATLEY MAINT LAND        1,643           0           0           0           0           0
48449-216    V94-5/82 HVILLE CBD TRAFFIC STUDY         12,800           0           0           0           0           0
48449-218    V94-5/182 BEVERLY HILLS MAINSTREET        16,000           0           0           0           0           0
48719-310    V94-5/101A ROAD SAFETY GRANT PEDEST       13,168           0           0           0           0           0

 48719-332    KIDSAFE CHILD RESTRAINT PROJECT                0         672           0         672       2,500       1,828
65000-003    V94-5/16 RESHEET CROOT LOW TO STONE           49           0           0           0           0           0
65000-005    V94-5/18 RESHEET LOADER PHURST BEVE        3,045           0           0           0           0           0
65000-010    V94-5/23 RESHEET JERSEY JUNCT-FORES           68           0           0           0           0           0
65000-011    V94-5/24 RESHEET JERSEY MILSOP/JUNC           60           0           0           0           0           0
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW          1,002          12           0          12      19,560      19,548
65000-017    V94-5/215 RESHEET ARNOLD ST BELMORE          319           0           0           0           0           0
65000-024    V94-5/222 RESHEET WILSON BARROW/END          267           0           0           0           0           0
65000-030    V94-5/228 RESHEET PARK CROSS/WOODVI      172,712           0           0           0           0           0

 65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400
68000-007    V94-5/97 CHIVERS HILL SHOPS IMPROVE          629           0           0           0           0           0
68000-016    V94-5/133 MOUNTVIEW R'ABOUT GARDINI       36,240           0           0           0           0           0
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS         99,859           0           0           0           0           0
68000-019    V94-5/163 FOREST RD R'ABOUT BELMORE       28,104           0           0           0           0           0
68000-024    V94-5/180 PITT GEORGE STS IMPROVEME          960           0           0           0           0           0
68000-032    V93/56 BOULEVARDE MODIFY CABLES           24,842           0           0           0           0           0
                           REFER 48448.060
72500-009    V95-6/332 THURLOW ST FOOTPATH                  0      12,479           0      12,479           0      12,479-

 73000-001    V95-6/277 SCRAPING VEHICLE CROSSING       12,386          43           0          43           0          43-
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          4,786           0           0           0      52,600      52,600
             V95-6/312
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP        6,178           0           0           0           0           0
76000-005    V94-5/302 REPLACE BUS SHELT NO ADVE       11,558           0           0           0           0           0
78000-001    V94-5/146 CROOT K&G STONEY MACPHERS          770           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   11
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

078000-002    V94-5/147 CROOT K&G MACPHERSON LOW        12,842           0           0           0           0           0
78000-011    V95-6/276 LARKHILL AVE KERB & GUTTE       19,093      20,092         480-     19,612      55,000      35,388
79000-001    V94/162a CITY GRAPHICS EXTEND PROG         4,518           0           0           0           0           0
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          6,544         731         993       1,724      35,000      33,276
80000-018    V94-5/173 OATLEY BATHS STEPS PATH            958           0           0           0           0           0
80000-025    LEISURE CENTRE ROADWORKS RE ACCESS        90,841           0           0           0           0           0
                          PENSHURST PARK
80000-028    V94-5/244 PENSHURST PK MASTER PLAN       129,425           0           0           0           0           0
80000-031    V94-5/270 GOLF COURSE SEWER REPLACE        1,747           0           0           0           0           0

 80000-032    V94-5/273 OATLEY PARK BATHS STAGE 2       38,864           0           0           0           0           0
80000-033    V94-5/275 KEMPT FIELD CONVERT COURT       30,643           0           0           0           0           0
80000-034    V94-5/286 MORTDALE PK RESTORE MEMOR      103,975           0           0           0           0           0
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1       26,037           0           0           0           0           0
80000-036    V94-5/300 MURDOCK CRES PEDES BRIDGE        4,500           0           0           0           0           0
80000-037    V94-5/310 PLAYGROUND MARCH ASSESSME          113           0           0           0           0           0
80000-038    V94-5/312 OLDS PENSHRST PKS SHELTER       25,000           0           0           0           0           0
80000-059    V93/110 HVILLE OVAL GRANDSTAND            14,797           0           0           0           0           0
             47316.090
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS       61,436       7,566       1,088-      6,478           0       6,478-

 80000-079    V95-6/310 ROBERTS AVE SHELTER SHEDS       11,088      14,987       4,913-     10,074      27,000      16,926
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,158,368      68,311       6,602-     61,709     320,560     258,851
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001834/000    V95-6/128 ADDITIONAL LIFT  BUILDING      205,000      60,796      26,066-     34,730           0      34,730-
                           WORKS
01873/000    V96-7/48 FAMILY DAY CARE PHOTOCOPIE            0      10,735           0      10,735      10,735           0
02069/000    V96-7/47 WORKS DEPOT ASBESTOS ROOF             0           0           0           0      13,420      13,420

 02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH      224,352           0           0           0           0           0
02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH      255,490           0           0           0           0           0
02119/000    SALE 4 WOODCLIFF PDE EASEMENT                  0           0           0           0           0           0
02121/000    PURCHASE OF 3 PATRICK ST HVILLE                0      62,919           0      62,919           0      62,919-
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR        5,060           0           0           0           0           0
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                20,310           0           0           0           0           0
41013-000    FIRE AWARENESS EDUCATION PROGRAM               0           0           0           0      10,000      10,000
42475-000    V96-7/101 PIGEON CONTROL HURSTVILLE            0           0           0           0           0           0
47019-317    YOUTH GAMES ENTRY FEE TROPHIES ETC           234           0           0           0       1,200       1,200

 48719-333    V96-7/46 RTA PARENT CARER PROJECT              0           0           0           0       3,000       3,000
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN           284           0           0           0           0           0
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN       40,000           0           0           0           0           0
74000-007    V96-7/100 NATURAL HERITAGE PARK                0           0           0           0           0           0
             DRAINAGE
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS         5,440           0           0           0           0           0
80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR       69,764           0           0           0           0           0
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP        27,248           0           0           0           0           0
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP        27,000           0           0           0           0           0

 80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP       22,000           0           0           0           0           0
80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS       58,965           0           0           0           0           0
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO   12
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 16TH AUGUST 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
080000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3       31,509           0           0           0           0           0
80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS        33,396           0           0           0           0           0

 80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0           0           0           0           0           0
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS          2,800           0           0           0           0           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE            18,148           0           0           0           0           0
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS           8,371           0           0           0           0           0
80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD        9,499           0           0           0           0           0
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT         14,145          66-        176-        242-          0         242
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK         9,717           0           0           0           0           0
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND          6,000       7,000       7,000-          0           0           0

 80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND          17,000           0           0           0           0           0
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU       22,000       8,000       8,000-          0           0           0
80000-077    V95-6/268 TENNIS ROBERTS AVE LIGHTS       14,734           0           0           0           0           0
80000-078    V95-6/311 IMMARNA PLACE RES PICNIC         2,732          27           0          27           0          27-
80000-081    EVATT PARK - CRICKET WICKET                    0       1,732           0       1,732       2,500         768
80000-082    V96-7/99 OLDS PARK RECREATION AREA             0           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,231,196     151,143      41,242-    109,901      40,855      69,046-

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------