HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
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SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 7TH AUGUST, 1996



02:01 Review Of Financial Position As At 26th July, 1996 (F/00023) (Appendix 'A' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 26th July, 1996 (Appendix 'B' To Divisional Manager's Report (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 26th July, 1996
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 26th July, 1996 (F/00017) (Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report To Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/96 To 25/7/96
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 Department Of Housing - Non-Rateability Of Land (R00631)

:95 Appendix "A" - Financial Position As As 26/7/96
:96 Appendix "B" - Form 2B
:97 Appendix "C" - Job Cost Report As At 26/7/96

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 7TH AUGUST, 1996


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 26TH JULY, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 26TH JULY, 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 26TH JULY, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 26TH JULY, 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 26TH JULY, 1996 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
10.05.96A.N.Z 3,923,410.72 7.58 9412.08.96
24.05.96Westpac 4,918,395.07 7.57 8012.08.96
27.05.96Westpac 6,885,901.56 7.56 8015.08.96
03.06.96St George 2,000,000.00 7.56 6002.08.96
25.06.96Westpac 1,974,609.23 7.57 62 26.08.96
03.07.96St George 3,018,641.10 7.59 6102.09.96
05.07.96St.George 1,012,460.27 7.55 3105.08.96
26.07.96A.N.Z 3,974,514.11 7.55 3126.08.96
____________
$27,707,932.06
(c) Money on
Overnight
Call
$ 1,993,343.79
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$29,701,275.85

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$27,707,932.06
(c)
Money Market$ 1,993,343.79
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$29,701,275.85


BANK EXPOSURE ANALYSIS

A N Z $ 7,897,924.83
Westpac $13,778,905.86
St George $ 6,031,101.37
Commonwealth $ 1,993,343.79
$29,701,275.85

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 26TH JULY, 1996 (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report to Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY, 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report to Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/96 TO 25/7/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates
464,420
21,222,758
-1,632,312
18,338,774
Pension
Rebates
- 1,716,092
Extra
Charges
159,945
2,811
- 3,169
159,587
624,365
19,509,477
-1,635,481
18,498,361

Collections to 25th July 1996 represent 8.1% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 8.4% of the 1996/97 Rating Levy.

Collections for the equivalent period during the 1995/1996 Transitional Rating Period were 8.3% and 8.6% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 25/7/96 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 DEPARTMENT OF HOUSING - NON-RATEABILITY OF LAND (R00631)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation DEPARTMENT OF HOUSING - NON-RATEABILITY OF LAND (R00631)
RECOMMENDATION
* * * * * * *

Yours faithfully,




W.D. Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "C" - JOB COST REPORT AS AT 26/7/96

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    1
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0APPENDIX "C"
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,440,125  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  29,282       1,512           0       1,512      20,000      18,488
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            54,676       5,345         401-      4,944      55,000      50,056
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            86,500      10,073           0      10,073     100,000      89,927
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          29,808           0           0           0      30,000      30,000

 48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,995       2,313           0       2,313      10,000       7,687
48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            615,386      33,755       1,831      35,585     540,000     504,415
48223-010    STREET TREES MANAGEMENT PROGRAM                0          26       3,750       3,776      90,400      86,624
48223-030    STREET TREES MANAGEMENT WAGES                  0       1,673           0       1,673      44,600      42,927
48223-040    STREET TREE MANAGEMENT CONTRACT                0          58           0          58      30,000      29,942
48223-050    TREE MAINTENANCE GANG                          0       5,850           0       5,850     110,000     104,150
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                163,874      13,525         120      13,645     190,000     176,355
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE         13,777           0           0           0           0           0
48330-200    GROSS POLLUTANT TRAP MAINTENANCE               0           0           0           0      10,000      10,000

 48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER            2           0           0           0       2,918       2,918
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS          672           0           0           0      21,692      21,692
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS           25           0           0           0      11,477      11,477
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE            4           0           0           0       1,432       1,432
48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES           48           0           0           0      27,606      27,606
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010      164,928           0           0           0           0           0
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY       22,046           0           0           0           0           0
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS               138,044       1,170           0       1,170     100,000      98,830
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,329,065      75,300       5,300      80,600   1,395,125   1,314,525
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $920,661 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          258,172      39,249         300      39,549     350,000     310,451
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                       106          20           0          20           0          20-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           253,935      28,755         188      28,943     350,000     321,057
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN       117,116       1,133           0       1,133           0       1,133-
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                23,857       1,082           0       1,082           0       1,082-

 48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN       19,659           0           0           0           0           0
48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV            109,834           0           0           0           0           0
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR       35,984           0           0           0           0           0
             STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                 28,557       1,020       1,335-        315-     50,000      50,315
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                18,168           0           0           0      30,000      30,000
48249-070    ROAD OPENING PERMITS EXPENDITURE               0       1,392           0       1,392           0       1,392-
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                907           0           0           0           0           0
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                805           0           0           0           0           0
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                761           0           0           0           0           0

 48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                111           0           0           0           0           0
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                297           0           0           0           0           0
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6              1,323           0           0           0           0           0
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                590           0           0           0           0           0
48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8              5,145           0           0           0           0           0
48249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                520           0           0           0           0           0
048249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10             1,840           0           0           0           0           0
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11               393           0           0           0           0           0
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12               640           0           0           0           0           0
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13               825           0           0           0           0           0
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14               446           0           0           0           0           0
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15               297           0           0           0           0           0
48249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16               211           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17               356           0           0           0           0           0

 48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18               863           0           0           0           0           0
48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19               924           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0          82           0          82           0          82-
48249-101    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 21               257           0           0           0           0           0
48249-102    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 22             3,724           0           0           0           0           0
48249-103    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 23               608           0           0           0           0           0
48249-104    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 24               534           0           0           0           0           0
48249-105    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 25               582           0           0           0           0           0
48249-106    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 26               340           0           0           0           0           0

 48249-107    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 27             1,843           0           0           0           0           0
48249-108    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 28             1,265           0           0           0           0           0
48249-109    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 29             2,983           0           0           0           0           0
48249-110    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 30               101           0           0           0           0           0
48249-111    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 31             1,245           0           0           0           0           0
48249-112    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 32             1,193           0           0           0           0           0
48249-113    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 33             1,482         309           0         309           0         309-
48249-114    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 34               276           0           0           0           0           0
48249-115    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 35               355           0           0           0           0           0

 48249-116    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 36                 0           0           0           0           0           0
48249-117    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 37                 0           0           0           0           0           0
48249-118    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 38                 0           0           0           0           0           0
48249-119    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 39                 0           0           0           0           0           0
48249-120    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 40                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS       30,778           0           0           0      95,661      95,661
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      930,210      73,042         847-     72,195     875,661     803,466

                                                    ----------  ----------  ----------

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    3
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE


0RESHEETING PROGRAM   $700,000    (PROG 8-003)
065000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C               0           0           0           0     726,700     726,700
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN       43,843           0           0           0           0           0
65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END       25,418           0           0           0           0           0
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA       43,700           0           0           0           0           0
65000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK       28,972           0           0           0           0           0

 65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR       14,525           0           0           0           0           0
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR        8,952           0           0           0           0           0
65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV       13,096         454           0         454           0         454-
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK         7,293         196           0         196           0         196-
65000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END       10,368           0           0           0           0           0
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END       13,865           0           0           0           0           0
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT       22,000           0           0           0           0           0
065000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49       24,951           0           0           0           0           0
65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END        8,405           0           0           0           0           0
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB        2,937           0           0           0           0           0
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END       31,809           0           0           0           0           0
65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV        3,681           0           0           0           0           0
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE       39,499       1,051           0       1,051           0       1,051-
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH        3,450           0           0           0           0           0

 65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END        7,086           0           0           0           0           0
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE              9,500           0           0           0           0           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS         12,882           0           0           0           0           0
65000-067    V95-6/91 RESHEET THE AVE ELIZ/QUEEN            0           0           0           0      56,500      56,500
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR       65,059           0           0           0           0           0
65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE       40,908           0           0           0           0           0
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END        5,331           0           0           0           0           0
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END            6,983           0           0           0           0           0
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING       10,420           0           0           0           0           0

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      504,933       1,701           0       1,701     799,350     797,649
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
001836/000    V96-7/31 COUNCIL SUITE REFURBISHMEN            0           0           0           0      50,000      50,000
45906-113    V95-6/324 BUS SEAT PINDARI RD PEAK           430           0           0           0         500         500
48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE          4,953           0           0           0           0           0
48719-327    V95-6/285 GRANT ROAD SAFETY PLAN               0           0           0           0           0           0

 68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT       54,608           0           0           0           0           0
                          PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD           7,532           0           0           0           0           0
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE         3,722           0           0           0           0           0
68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST        6,433           0           0           0           0           0
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL          2,178           0           0           0           0           0
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI        3,837           0           0           0           0           0
             & ROAD CONSTRUCTION
72000-010    V94-5/197 MARTIN PL PATH STRAND/MOR          100           0           0           0           0           0
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE         8,125           0           0           0           0           0

 72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD       18,345          70           0          70           0          70-
72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL       13,792           0           0           0           0           0
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC       19,540           0           0           0           0           0
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT       14,741           0           0           0           0           0
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN       13,019           0           0           0           0           0
72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN       20,010           0           0           0           0           0
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32        28,046           0           0           0           0           0
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU       12,575           0           0           0           0           0
72000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI       16,925           0           0           0           0           0

 72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG        6,330           0           0           0           0           0
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0           0           0           0       2,000       2,000
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0           0           0           0       2,000       2,000
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL        62,326           0           0           0           0           0
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK         25,920           0           0           0           0           0
72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO            14,716           0           0           0           0           0
                                HENRY LAWSON DRIVE
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    4
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER

                                                       YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
072000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH            8,441           0           0           0           0           0
72000-032    V95-6/245 SCOTT ST PAVING NW SIDE         12,649           0           0           0           0           0
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA        3,654           0           0           0           0           0
72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY        51,627           0           0           0           0           0
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH            20,550           0           0           0           0           0
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH       45,769         105           0         105           0         105-
                               TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS        3,285           0           0           0           0           0

 72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN         12,496           0           0           0           0           0
             WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD         4,991           0           0           0           0           0
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL          2,207           0           0           0           0           0
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE          11,463           0           0           0           0           0
76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST            6,150           0           0           0           0           0
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-007    BUS SHELTER GLOUCESTER RD NR RUBY              0           0       6,585       6,585           0       6,585-
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN        79,381           0           0           0           0           0
78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH       56,100           0           0           0           0           0

 78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER           70           0           0           0     125,000     125,000
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH       38,596           0           0           0           0           0
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE        51,461           0           0           0           0           0
78000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG       11,297           0           0           0           0           0
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER      119,171           0           0           0           0           0
78000-010    V95-6/204 PARK RD EXTEND STORMWATER       40,999         588           0         588           0         588-
             MACMAHON TO WOODVILLE STS
80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING       13,284      18,524         533      19,057      36,000      16,943
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      951,843      19,288       7,118      26,405     215,500     189,095
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $85,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        1,616           0           0           0       4,812       4,812
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                        1,616           0           0           0       4,812       4,812
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
073000-050    DRIVEWAY INFRASTRUCTURE CONTROL A/C       82,744       6,004           0       6,004      60,000      53,996
             USE 73000.100
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       82,744       6,004           0       6,004      60,000      53,996
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0BUSHLAND MANAGEMENT  $229,000 (PROG  6-012)
041079-000    BUSHFIRE PREVENTION EXPENSES              12,746       2,722           0       2,722      10,000       7,278

 49015-000    DESTRUCTION OF NOXIOUS WEED/LANTANA      110,054           0           0           0           0           0
049020-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES EAST               0       4,543           0       4,543      72,000      67,457
49025-000    BUSHLAND REGENERATION WAGES WEST               0       3,537           0       3,537      72,000      68,463
49030-000    BUSHLAND REGENERATION CONTRACT                 0           0      40,000      40,000      40,000           0
49035-000    BUSHLAND REGENERATION MATERIALS                0         524       3,355       3,879      20,000      16,121

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      122,800      11,325      43,355      54,680     214,000     159,320
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $97,487     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               2,499          19           0          19       5,500       5,481
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         1,390       3,919           0       3,919       1,500       2,419-
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        54,652       2,799           0       2,799           0       2,799-
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               7,933           0           0           0       6,900       6,900

 48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK                0           0           0           0       4,932       4,932
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                      0           0           0           0       1,155       1,155
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          5,891-          0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS        5,538      18,934           0      18,934      70,000      51,066
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                380         288         599         886       1,000         114
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES             1,897       2,300           0       2,300       1,500         800-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,475       2,362           0       2,362       5,000       2,638
48942-090    CAR PARK KINGSGROVE EXPENSES                   0         920           0         920           0         920-

 49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA                    0           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       72,874      31,541         599      32,139      97,487      65,348
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0STREET & GUTTER CLEANING  $781,058    (PROG 5-005)
045302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       94,260         447         180         627     100,000      99,373
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             460,969      28,130           0      28,130     466,000     437,870
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        53,382         239           0         239      43,700      43,461

 45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN               0           0           0           0      29,589      29,589
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN             0           0           0           0       6,765       6,765
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       25,447-          0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0           0           0           0           0           0
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                        148          45           0          45           0          45-
45302-070    STREET & GUTTER DEPRECIATION                   0           0           0           0      39,004      39,004
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        8,040         389         200-        189      10,000       9,811
48719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA            0           0           0           0           0           0
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           22,062         471           0         471      18,000      17,529

 49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         6,287         623           0         623       4,000       3,377
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         6,291         605           0         605       4,000       3,395
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         1,355           0           0           0           0           0
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 40,854       1,156           0       1,156      18,000      16,844
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        7,346          97           0          97      18,000      17,903
49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER            846          66           0          66      18,000      17,934
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE        1,706         212           0         212           0         212-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                       678,097      32,480          20-     32,460     775,058     742,598
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    6
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
003051/069    AUSTAC SUPERVAC 830 TWO (2)                    0       2,556           0       2,556           0       2,556-
47258-000    KEMPT FIELD                               17,472         600           0         600      15,000      14,400

 47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         6,155         481           0         481       5,000       4,519
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        11,018         861           0         861      13,000      12,139
47282-000    EVATT PARK                                72,954       3,262       2,558       5,820      90,000      84,180
47290-000    GANNONS PARK                              68,663       7,118       3,203      10,321      70,000      59,679
47308-000    GIFFORD PARK                               5,898         287           0         287       4,000       3,713
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          128,475       7,218         433       7,651     140,000     132,349
47324-000    OATLEY PARK                               87,503       4,307       4,349       8,656      90,000      81,344
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,436         618         208         826      21,000      20,174
47340-000    OLDS PARK                                 47,373       3,078       4,365       7,443      60,000      52,557

 47357-000    PEAKHURST PARK                            27,455       3,835           0       3,835      25,000      21,165
47365-000    PENSHURST PARK                            38,217       1,290         518       1,807      35,000      33,193
47373-000    RIVERWOOD PARK                            20,865       1,754           0       1,754      21,000      19,246
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                22,546       2,650       2,203       4,853      30,000      25,147
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR             21,174           0           0           0      30,000      30,000
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  678,744      32,290       3,929      36,220     429,750     393,531
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         169,377       1,413           0       1,413     172,000     170,587
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0     107,084     107,084
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS               0           0           0           0      24,915      24,915

 47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR       39,021           0           0           0           0           0
47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                             9,518         218           0         218      11,000      10,782
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS           1,168           0           0           0       2,000       2,000
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 6,270         190           0         190       8,000       7,810
47399-083    THORPE PARK                                1,430          59           0          59       5,000       4,941
47399-084    SMITH PARK                                13,282         989           0         989      13,000      12,011
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  4,288           0           0           0       6,000       6,000
47399-086    CROOT PARK                                 5,849          88         518         605      10,000       9,395

 47399-087    JUBILEE PARK                               5,407         220           0         220       8,000       7,780
47399-088    MORTDALE PARK                              7,443          89           0          89       6,000       5,911
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                6,306         307           0         307       9,000       8,693
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    8,020         558           0         558       8,000       7,442
47399-093    TREE PRESERVATION                         43,360       2,339         267       2,606      42,000      39,394
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  19,518         385           0         385      15,000      14,615
47399-600    FREE TREE GIVEAWAY                             0           0           0           0      15,000      15,000
47407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC           697           0           0           0     322,797     322,797

 47787-200    POLE DEPOT PENSHURST GROUNDS MAINT             0           0           0           0       7,000       7,000
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK              4,117           0           0           0      19,000      19,000
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN       20,646           0           0           0      60,000      60,000
80000-080    V95-6/322 LIME KILN WETLAND STAGE 3        1,579         182-         38-        220-     10,000      10,220
80500-000    PARK IMPROVEMENTS CONTROL ACCOUNT              0           0           0           0      19,000      19,000
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
80500-001    V95-6/OLDS PARK NETBALL COURT                  0           0           0           0      38,470      38,470
80500-002    V95-6/259 GANNONS PARK CANTEEN               372           0           0           0      32,500      32,500
80500-003    V95-6/260 KEMPT FIELD MLAK KEY                 0           0           0           0       7,000       7,000

              TOILETS
80500-004    V95-6/279 BEVERLY HILLS PARK                   0         630           0         630      90,000      89,370
             AMENITIES BUILDING
0                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,643,615      79,505      22,512     102,017   2,146,516   2,044,499
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        160,898       7,344           0       7,344     144,520     137,176
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  100,038         926         561       1,487      80,000      78,513
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               35,957       9,199       2,124      11,323      30,000      18,677
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION         1,970         146           0         146       2,800       2,654
47449-200    GOLF COURSE MANAGER RETAINER COMMIS            0       2,432           0       2,432      45,080      42,648
47449-210    GOLF COURSE COUNCIL RATES                      0           0           0           0       7,670       7,670
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING         21,396           0           0           0           0           0
80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE       15,555           0           0           0           0           0

 80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE PRO SHOP IMPROV        5,142           0           0           0      30,000      30,000
80000-090    V96-7/13 GOLF COURSE TREE PLANTING             0           0           0           0      20,000      20,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      340,955      20,046       2,685      22,732     360,070     337,338
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS ROBERTS AVENUE MAINTENANCE         56,010         153           0         153      16,000      15,847
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,404         179           0         179       3,500       3,321

 47456-030    TENNIS ROBERTS AVE MANAGER RETAINER            0       2,701           0       2,701      52,100      49,399
47456-040    TENNIS ROBERTS AVE SUNDRY EXPENSES             0           0           0           0       8,070       8,070
47472-000    TENNIS VANESSA STREET MAINTENANCE         12,047         383           0         383       9,000       8,617
47472-010    TENNIS VANESSA ST MANAGER RETAINER             0         281           0         281       5,345       5,065
47472-020    TENNIS VANESSA ST SUNDRY EXPENSES              0           0           0           0         606         606
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD                7,822           0           0           0           0           0
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD         5,644           0           0           0      40,000      40,000
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT      116,887       3,702       3,702-          0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      200,814       7,399       3,702-      3,697     134,621     130,924
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS            693,248           0           0           0           0           0
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS            12,970         375         594-        219-          0         219
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS            20,944       2,560       3,444       6,004           0       6,004-
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS              129,292      17,425           0      17,425           0      17,425-
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS              12,298       4,625           0       4,625           0       4,625-

 47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS        43,820         634      17,790      18,423           0      18,423-
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST              37,112         975         465-        510           0         510-
47605-900    LEISURE CENTRE PROVISIONS                      0           0           0           0           0           0
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      949,685      26,593      20,175      46,768           0      46,768-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------


1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    8
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

0CAPITAL EXPENDIUTRE
002030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    1,914,197           0           0           0           0           0
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0           0           0
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0
02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0

 02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS             67,291           0           0           0           0           0
02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         206,625           0           0           0           0           0
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR               0           0           0           0           0           0
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT        39,200           0           0           0           0           0
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT       106,883           0           0           0           0           0
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS       25,424           0           0           0           0           0
02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES        59,245           0           0           0           0           0
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES       68,888           0           0           0           0           0

 02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0           0           0
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                     0           0           0           0           0           0
02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0           0           0
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0           0           0
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0           0           0
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0           0           0
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0           0           0
02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0           0           0
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0           0           0

 02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0           0           0
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0           0           0
02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0           0           0
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0           0           0
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0           0           0
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0           0           0
02030/050    LEISURE CENTRE CLEANING MACHINE            5,542           0           0           0           0           0
02030/052    V95-6/286 LEISURE CENT CARDIO EQUIP        3,069           0       1,525       1,525           0       1,525-
02030/060    V96-7/20 LEISURE BEACH ENTRY REDEVE            0           0           0           0      12,000      12,000

 02030/065    V96-7/21 LEISURE SHADE STRUCTURES              0           0           0           0      10,000      10,000
02030/070    V96-7/22 LEISURE ACID DOSING PUMP              0           0           0           0       1,500       1,500
02030/075    V96-7/23 LEISURE WINDOW TREATMENT              0           0           0           0       2,000       2,000
02030/080    V96-7/24 LEISURE FITNESS TEST EQUIP            0           0         808         808       1,000         192
02030/085    V96-7/25 LEISURE FITNES STUDIO DESK            0           0           0           0       1,000       1,000
02030/090    V96-7/26 LEISURE ENTRY FLAP BARRIER            0           0           0           0      30,000      30,000
02030/095    V96-7/27 LEISURE PORTABLE PA SYSTEM            0           0           0           0       1,500       1,500
02030/100    V96-7/28 LEISURE SHELVES STORE ROOM            0           0           0           0         500         500
02030/105    V96-7/29 LEISURE FOUNTAIN                      0           0           0           0       1,500       1,500

 02030/110    V96-7/30 LEISURE PROV BLD/PLANT REF            0           0           0           0      30,000      30,000
47605-710    LEISURE CENTRE INTEREST REPAYMENT              0           0           0           0     175,000     175,000
47605-720    LEISURE CENTRE CAPITAL REPAYMENT               0           0           0           0     100,000     100,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,496,363           0       2,333       2,333     366,000     363,667
                                                   ----------  ----------  ----------

1                                               HURSTVILLE CITY COUNCIL                                               PAGE NO    9
0                                     1996/97 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 26TH JULY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1996/97     1996/97     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE


0WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS (PROG 11-001)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE       41,671       1,694       1,694-          0      85,000      85,000


002103/017    V95-6/153 19 CONNELLY ST - FAMILY         20,609         489           0         489           0         489-
                             DAY CARE ACCOMMODATION
02165/726    V94-5/30 V609 COMMODORE SEDAN              6,669           0           0           0           0           0
02311/006    V94-5/41 S16 GREEN MACHINES SWEEPIN       36,928           0           0           0           0           0
02590/306    V94-5/30 V616 MITSUBISHI VAN              14,753           0           0           0           0           0
45906-114    BUS SEAT TOORONGA TERR BEV HILLS               0         240           0         240         500         260

 47019-322    SISTER CITIES FRIENDSHIP TOURS ETC         2,872       5,116          31       5,147           0       5,147-
47019-615    V94-5/254 "HURSTVILLE STORY" HISTOR        5,000           0           0           0           0           0
47399-410    V94-5/29 RIVER RD OATLEY MAINT LAND        1,643           0           0           0           0           0
48449-216    V94-5/82 HVILLE CBD TRAFFIC STUDY         12,800           0           0           0           0           0
48449-218    V94-5/182 BEVERLY HILLS MAINSTREET        16,000           0           0           0           0           0
48719-310    V94-5/101A ROAD SAFETY GRANT PEDEST       13,168           0           0           0           0           0
48719-332    KIDSAFE CHILD RESTRAINT PROJECT                0           0         660         660       2,500       1,840
65000-003    V94-5/16 RESHEET CROOT LOW TO STONE           49           0           0           0           0           0
65000-005    V94-5/18 RESHEET LOADER PHURST BEVE        3,045           0           0           0           0           0

 65000-010    V94-5/23 RESHEET JERSEY JUNCT-FORES           68           0           0           0           0           0
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW          1,002          12           0          12      19,560      19,548
65000-017    V94-5/215 RESHEET ARNOLD ST BELMORE          319           0           0           0           0           0
65000-024    V94-5/222 RESHEET WILSON BARROW/END          267           0           0           0           0           0
65000-030    V94-5/228 RESHEET PARK CROSS/WOODVI      172,712           0           0           0           0           0
65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400
68000-007    V94-5/97 CHIVERS HILL SHOPS IMPROVE          629           0           0           0           0           0
68000-016    V94-5/133 MOUNTVIEW R'ABOUT GARDINI       36,240           0           0           0           0           0
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS         99,859           0           0           0           0           0

 68000-019    V94-5/163 FOREST RD R'ABOUT BELMORE       28,104           0           0           0           0           0
68000-024    V94-5/180 PITT GEORGE STS IMPROVEME          960           0           0           0           0           0
68000-032    V93/56 BOULEVARDE MODIFY CABLES           24,842           0           0           0           0           0
                           REFER 48448.060
72500-009    V95-6/332 THURLOW ST FOOTPATH                  0      12,479           0      12,479           0      12,479-
73000-001    V95-6/277 SCRAPING VEHICLE CROSSING       12,386          43           0          43           0          43-
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE          4,786           0           0           0      52,600      52,600
             V95-6/312
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP        6,178           0           0           0           0           0
76000-005    V94-5/302 REPLACE BUS SHELT NO ADVE       11,558           0           0           0           0           0

 78000-001    V94-5/146 CROOT K&G STONEY MACPHERS          770           0           0           0           0           0
78000-002    V94-5/147 CROOT K&G MACPHERSON LOW        12,842           0           0           0           0           0
78000-011    V95-6/276 LARKHILL AVE KERB & GUTTE       19,093      15,806         480-     15,326      55,000      39,674
79000-002    V95-6/309 VARIOUS PARKS - SIGNAGE          6,544           0         986         986      35,000      34,014
80000-018    V94-5/173 OATLEY BATHS STEPS PATH            958           0           0           0           0           0
80000-025    LEISURE CENTRE ROADWORKS RE ACCESS        90,841           0           0           0           0           0
                          PENSHURST PARK
80000-028    V94-5/244 PENSHURST PK MASTER PLAN       129,425           0           0           0           0           0
80000-031    V94-5/270 GOLF COURSE SEWER REPLACE        1,747           0           0           0           0           0

 80000-032    V94-5/273 OATLEY PARK BATHS STAGE 2       38,864           0           0           0           0           0
80000-033    V94-5/275 KEMPT FIELD CONVERT COURT       30,643           0           0           0           0           0
80000-034    V94-5/286 MORTDALE PK RESTORE MEMOR      103,975           0           0           0           0           0
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1       26,037           0           0           0           0           0
80000-036    V94-5/300 MURDOCK CRES PEDES BRIDGE        4,500           0           0           0           0           0
80000-037    V94-5/310 PLAYGROUND MARCH ASSESSME          113           0           0           0           0           0
80000-038    V94-5/312 OLDS PENSHRST PKS SHELTER       25,000           0           0           0           0           0
80000-059    V93/110 HVILLE OVAL GRANDSTAND            14,797           0           0           0           0           0
             47316.090
080000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS       61,436       5,768         455       6,223           0       6,223-
80000-079    V95-6/310 ROBERTS AVE SHELTER SHEDS       11,088      10,350       1,862-      8,488      27,000      18,512
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,153,791      51,996       1,904-     50,092     320,560     270,468
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001834/000    V95-6/128 ADDITIONAL LIFT  BUILDING      205,000           0           0           0           0           0
                           WORKS
01873/000    V96-7/48 FAMILY DAY CARE PHOTOCOPIE            0           0      10,735      10,735      10,735           0
02069/000    V96-7/47 WORKS DEPOT ASBESTOS ROOF             0           0           0           0      13,420      13,420
02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH      224,352           0           0           0           0           0
02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH      255,490           0           0           0           0           0
02119/000    SALE 4 WOODCLIFF PDE EASEMENT             19,000-          0           0           0           0           0
41013-000    FIRE AWARENESS EDUCATION PROGRAM               0           0           0           0      10,000      10,000
47019-317    YOUTH GAMES ENTRY FEE TROPHIES ETC           234           0           0           0       1,200       1,200

 48719-333    V96-7/46 RTA PARENT CARER PROJECT              0           0           0           0       3,000       3,000
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN           284           0           0           0           0           0
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN       40,000           0           0           0           0           0
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY         6,150           0           0           0           0           0
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS         5,440           0           0           0           0           0
80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR       69,764           0           0           0           0           0
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP        27,248           0           0           0           0           0
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP        27,000           0           0           0           0           0

 80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP       22,000           0           0           0           0           0
80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP       40,000           0           0           0           0           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS       58,965           0           0           0           0           0
80000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3       31,509           0           0           0           0           0
80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS        33,396           0           0           0           0           0
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS          2,800           0           0           0           0           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE            18,148           0           0           0           0           0
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS           8,371           0           0           0           0           0

 80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD        9,499           0           0           0           0           0
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT         14,145         176         176-          1           0           1-
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK         9,717           0           0           0           0           0
80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK         3,580           0           0           0           0           0
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND          6,000           0           0           0           0           0
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND          17,000           0           0           0           0           0
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU       22,000       8,000       8,000-          0           0           0
80000-077    V95-6/268 TENNIS ROBERTS AVE LIGHTS       14,734           0           0           0           0           0

 80000-078    V95-6/311 IMMARNA PLACE RES PICNIC         2,732          27           0          27           0          27-
80000-081    EVATT PARK - CRICKET WICKET                    0           0       1,732       1,732       2,500         768
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,196,556       8,203       4,291      12,495      40,855      28,361
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------



HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "B"

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 7 AUGUST, 1996


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 5 July 1996 $433,574.04
DeductReceipts for period ended 26 July 1996
ACombined Rates and Charges ($1,397,010.00)
BMiscellaneous ($4,561,350.51)
($5,524,786.47)
DeductPayments for period ended 26 July 1996
APaid since last meeting subject to confirmation $5,881,866.00
BBank Charges
$5,881,866.00
DebitBalance - Cash Account as at 26 July 1996 $357,079.53

Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 1st July, 1995
$14,959,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit as at 5 July 1996
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
813,126.76
9,227,272.08
5,306,192.70
10,740,004.81
920,205.00
2,694,474.50
$29,701,275.85


Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 26 July 1996 as follows:-

Employee Entitlements 2,342,070.00
Capital Works Reserve 5,786,242.95
Development Reserve 2,611,691.86
$10,740,004.81


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 7 August 1996, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX "A" - FINANCIAL POSITION AS AS 26/7/96


1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-APPENDIX "A"

+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,569,609      631,263      83,736      714,999    9,854,610
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            825,462        8,237      19,744       27,981      797,481

 ** HEALTH                                             367,611       15,830       4,760       20,590      347,021
** COMMUNITY SERVICES                               2,187,870      111,347      30,129      141,477    2,046,393
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    4,919,571      171,159      12,901      184,060    4,735,511
** RECREATION & CULTURE                             7,648,343      273,844     129,097      402,941    7,245,402
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               867,867       34,565           0       34,565      833,302
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        3,098,085      183,743       5,761      189,504    2,908,581
** ECONOMIC SERVICES                                  298,550      166,765      40,519      207,283       91,267
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0        5,399         691        6,090        6,090-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    30,782,968    1,602,151     327,339    1,929,490   28,853,478
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      308,600        9,164       5,280-       3,884      304,716
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              87,000            0           0            0       87,000
** COMMUNITY SERVICES                                 605,650            0       3,970        3,970      601,680
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             1,068,470       10,339      35,085       45,424    1,023,046

 ** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,886,860       29,046       6,638       35,684    2,851,176
** ECONOMIC SERVICES                                  418,000        5,239     165,359      170,598      247,402
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,388,400        7,669      45,530       53,200    3,335,200
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0       54,800       1,696       56,496       56,496-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    8,962,980      116,258     252,998      369,256    8,593,724
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            39,745,948    1,718,409     580,337    2,298,746   37,447,202
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+                                                           SUMMARY OF INCOME

0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   20,084,200-  19,448,961-          0   19,448,961-     635,239-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             28,300-         922-          0          922-      27,378-
** HEALTH                                              35,000-       4,261-          0        4,261-      30,739-
** COMMUNITY SERVICES                                 826,564-      27,597-          0       27,597-     798,967-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,196,133-      28,437-          0       28,437-   3,167,696-
** RECREATION & CULTURE                             3,685,460-     168,537-          0      168,537-   3,516,923-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               283,800-      24,383-          0       24,383-     259,417-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          745,000-      51,936-          0       51,936-     693,064-
** ECONOMIC SERVICES                                  514,650-      38,214-          0       38,214-     476,436-

 ** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      3,572,400-           0           0            0    3,572,400-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 768,690-           0           0            0      768,690-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   33,740,197-  19,793,248-          0   19,793,248-  13,946,949-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,065,670-       1,620-          0        1,620-   2,064,050-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              49,000-         252-          0          252-      48,748-

 ** COMMUNITY SERVICES                                 874,022-      54,496-          0       54,496-     819,526-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      101,834-           0           0            0      101,834-
** RECREATION & CULTURE                               191,940-     175,000           0      175,000      366,940-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          625,100-      31,250-          0       31,250-     593,850-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,907,566-      87,382           0       87,382    3,994,948-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 37,647,763-  19,705,866-          0   19,705,866-  17,941,897-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

+** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                2,098,185   17,987,458-    580,337   17,407,121-  19,505,306




1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,483,947       73,072      35,316      108,388    2,375,559
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $1,066,993)                  5,300       24,194           0       24,194       18,894-
GENERAL RATES & SERVICES                              549,593       18,159           0       18,159      531,434

 SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         79,200          641       3,129        3,770       75,430
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $30,000)            0            0           0            0            0
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $67,000)                   0            0           0            0            0
INSURANCE PREMIUMS                                     47,500       43,726           0       43,726        3,774
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $165,000)           0        7,653      19,422       27,075       27,075-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $147,614)           0        6,748         696        7,444        7,444-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $298,200)            0       58,818       1,349       60,167       60,167-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $704,500)                     0       80,145           0       80,145       80,145-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,614,203            0           0            0    1,614,203

 SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 300,000        9,304       1,242-       8,062      291,938
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                104,620        8,373       1,190        9,563       95,057
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $251,050)          86,050        9,421       2,445       11,866       74,184
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           4,178,386      265,604      12,178      277,782    3,900,605
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         305,600       20,769       1,734       22,503      283,097
ELECTION EXPENSES                                      30,000            0           0            0       30,000
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  135,210        4,635       7,520       12,155      123,055
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                    10,569,609      631,263      83,736      714,999    9,854,610
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        46,100        1,359       2,795        4,154       41,946
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             262,500        7,805       8,075-         270-     262,770
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      308,600        9,164       5,280-       3,884      304,716
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        40,940-       3,116-          0        3,116-      37,824-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             162,500-      18,330-          0       18,330-     144,170-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-     104,756           0      104,756    1,854,756-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            23,000-           0           0            0       23,000-
FINANCIAL SERVICES                                      5,300-         388-          0          388-       4,912-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,650-           0           0            0        2,650-

 GENERAL RATES & SERVICES                           18,099,810-  19,531,884-          0   19,531,884-   1,432,074
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   20,084,200-  19,448,961-          0   19,448,961-     635,239-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              650,406-           0           0            0      650,406-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       170,000-       1,620-          0        1,620-     168,380-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,242,264-           0           0            0    1,242,264-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,065,670-       1,620-          0        1,620-   2,064,050-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2

 -------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  617,000        1,145           0        1,145      615,855
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        61,802          293      19,744       20,037       41,765
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                 146,660        6,799           0        6,799      139,861
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      825,462        8,237      19,744       27,981      797,481
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        23,000-         196-          0          196-      22,805-
ENFORCEMENT OF LOCAL GOVT REGULATIONS                   5,300-         727-          0          727-       4,573-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        28,300-         922-          0          922-      27,378-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        269,854        7,649       1,621        9,271      260,583

 IMMUNISATION                                           13,900          575           0          575       13,325
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                64,857        6,052       3,139        9,191       55,666
MORTDALE CHILDHOOD CENTRES                             19,000        1,554           0        1,554       17,446
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      367,611       15,830       4,760       20,590      347,021
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          2,000            0           0            0        2,000
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000            0           0            0       85,000

 IMMUNISATION                                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       87,000            0           0            0       87,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         35,000-       4,261-          0        4,261-      30,739-
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                     0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                        35,000-       4,261-          0        4,261-      30,739-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            9,000-         252-          0          252-       8,748-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,000-         252-          0          252-      48,748-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------

0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       459,115       30,615         380       30,995      428,120
MEALS ON WHEELS                                        12,710        3,384           0        3,384        9,326
AGED CITIZENS CENTRE                                   46,250        8,719       4,594       13,312       32,938
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                282,330       11,378         109-      11,268      271,062
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          145,074       10,580         576-      10,004      135,070
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   44,250        4,731         250-       4,481       39,769
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         139,200        8,336         123        8,458      130,742
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      357,413       20,641      25,808       46,449      310,964
HOME NURSING SERVICE                                  290,889       12,965           0       12,965      277,924

 NATURALISATION CEREMONIES                              11,100            0         160          160       10,940
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,187,870      111,347      30,129      141,477    2,046,393
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                        40,000            0           0            0       40,000
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0           0            0        4,000
SENIOR CITIZENS CENTRE                                  6,650            0       3,970        3,970        2,680

 HOME NURSING SERVICE                                        0            0           0            0            0
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                                0            0           0            0            0
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000            0           0            0      555,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      605,650            0       3,970        3,970      601,680
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        25,870-       1,768-          0        1,768-      24,102-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-       2,387-          0        2,387-      32,613-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           55,500-       1,707-          0        1,707-      53,793-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          14,600-          20-          0           20-      14,580-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      197,234-      18,332-          0       18,332-     178,902-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  6,000-         183-          0          183-       5,817-
HOME NURSING SERVICE                                   39,940-       3,200-          0        3,200-      36,740-

 LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      452,420-           0           0            0      452,420-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      826,564-      27,597-          0       27,597-     798,967-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      164,179-      11,245-          0       11,245-     152,934-
HOME NURSING SERVICE                                  102,900-         413-          0          413-     102,487-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,432-       2,403-          0        2,403-       7,029-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,787-       3,654-          0        3,654-      11,133-

 SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           9,432-       4,903-          0        4,903-       4,529-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           21,120-       5,380-          0        5,380-      15,740-
FAMILY DAY CARE                                       378,672-      26,498-          0       26,498-     352,174-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      173,500-           0           0            0      173,500-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      874,022-      54,496-          0       54,496-     819,526-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO

0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,175,500      103,074       1,240      104,314    2,071,186
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     223,483        1,145           0        1,145      222,338
RECYCLING SERVICE                                     299,260        2,438-      1,238        1,199-     300,459
PUBLIC CONVENIENCES                                    74,600        4,046       2,951        6,997       67,603

 STREET & GUTTER CLEANING                              775,058       32,480          20-      32,460      742,598
PLANNING SERVICES                                     545,976       16,783           0       16,783      529,193
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        760,594       14,528       7,492       22,020      738,574
TOTAL QUALITY MANAGEMENT                               65,100        1,540           0        1,540       63,560
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,919,571      171,159      12,901      184,060    4,735,511
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000

 GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,522,134-         232-          0          232-   2,521,902-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     276,599-           0           0            0      276,599-
RECYCLING SERVICE                                      11,900-          53-          0           53-      11,847-
STREET & GUTTER CLEANING                                7,500-          70-          0           70-       7,430-

 PLANNING SERVICES                                     370,000-      27,657-          0       27,657-     342,343-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                          8,000-         425-          0          425-       7,575-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,196,133-      28,437-          0       28,437-   3,167,696-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
-RESIDENTIAL WASTE SERVICES                            101,834-           0           0            0      101,834-
RECYCLING SERIVCE                                           0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      101,834-           0           0            0      101,834-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,870,546       76,501      22,550       99,051    1,771,495
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          16,650        1,713       4,743        6,456       10,194
GOLF COURSE                                           310,070       20,046       2,685       22,732      287,338
TENNIS COURTS                                          94,621        3,697           0        3,697       90,924
MISCELLANEOUS                                          16,000            0           0            0       16,000

 LIBRARY SERVICE                                     2,709,785       95,695      34,194      129,889    2,579,896
HOME LIBRARY SERVICE                                  101,339        5,438         403        5,842       95,497
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     107,231       15,004           0       15,004       92,227
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        57,780        1,613         494        2,107       55,673
ENTERTAINMENT CENTRE                                  322,387       14,421         498       14,919      307,468
LEISURE CENTRE                                      1,827,934       28,391      20,175       48,566    1,779,368
BUSHLAND MANAGEMENT                                   214,000       11,325      43,355       54,680      159,320
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    7,648,343      273,844     129,097      402,941    7,245,402

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             275,970        3,004          38-       2,966      273,004
GOLF COURSE                                            50,000            0           0            0       50,000
TENNIS COURTS                                          40,000        3,702       3,702-           0       40,000
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       5,600            0          11           11        5,589
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0            0           0            0            0
LIBRARY SERVICE                                       247,500        1,634      28,664       30,298      217,202
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000            0       3,822        3,822        5,178

 ENTERTAINMENT CENTRE                                   74,400        2,000       3,994        5,994       68,406
LEISURE CENTRE                                        366,000            0       2,333        2,333      363,667
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,068,470       10,339      35,085       45,424    1,023,046
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                             488,970-         484-          0          484-     488,486-
POLE DEPOT                                              2,000-           0           0            0        2,000-
GOLF COURSE                                           759,350-      52,546-          0       52,546-     706,804-
TENNIS COURTS                                         125,000-       6,249-          0        6,249-     118,752-
LIBRARY SERVICE                                       142,300-      10,635-          0       10,635-     131,665-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,600-         371-          0          371-       2,229-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         3,340-          36-          0           36-       3,304-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  207,000-      24,122-          0       24,122-     182,878-

 LEISURE CENTRE                                      1,954,900-      74,094-          0       74,094-   1,880,806-
BUSHLAND MANAGEMENT                                         0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,685,460-     168,537-          0      168,537-   3,516,923-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
PARKS & GARDENS                                        54,000-           0           0            0       54,000-
LIBRARY SERVICE                                       137,940-           0           0            0      137,940-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                               0      175,000           0      175,000      175,000-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      191,940-     175,000           0      175,000      366,940-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      867,867       34,565           0       34,565      833,302
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      867,867       34,565           0       34,565      833,302
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      283,800-      24,383-          0       24,383-     259,417-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      283,800-      24,383-          0       24,383-     259,417-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          205,000        5,030         710        5,740      199,260
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          875,661       73,042         847-      72,195      803,466
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,295,125       74,130       5,300       79,430    1,215,695
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   4,812            0           0            0        4,812
STREET LIGHTING                                       620,000            0           0            0      620,000
PARKING AREAS                                          97,487       31,541         599       32,139       65,348
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,098,085      183,743       5,761      189,504    2,908,581

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          433,000            0           0            0      433,000
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,379,000       19,288       7,118       26,405    1,352,595
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           100,000        1,170           0        1,170       98,830
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000            0           0            0       85,000
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000        6,004           0        6,004       53,996
RESHEET PROGRAM                                       799,350        1,701           0        1,701      797,649
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            30,510          884         480-         404       30,106

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,886,860       29,046       6,638       35,684    2,851,176
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          500,000-      44,516-          0       44,516-     455,484-

 DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-       6,940-          0        6,940-      63,060-
REVENUE WORKS                                               0            0           0            0            0
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                  85,000-           0           0            0       85,000-
STREET LIGHTING                                        65,000-           0           0            0       65,000-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             5,000-         480-          0          480-       4,520-
PARKING AREAS                                          20,000-           0           0            0       20,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      745,000-      51,936-          0       51,936-     693,064-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          482,500-      30,000-          0       30,000-     452,500-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       1,250-          0        1,250-      76,750-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      625,100-      31,250-          0       31,250-     593,850-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $706,828)            0       81,646      22,799      104,445      104,445-
HURSTVILLE HOUSE                                      222,550       34,961      17,720       52,681      169,869
OTHER LAND & BUILDINGS                                 76,000       50,157           0       50,158       25,842

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      298,550      166,765      40,519      207,283       91,267
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        368,000        5,239     165,359      170,598      197,402
HURSTVILLE HOUSE                                       50,000            0           0            0       50,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      418,000        5,239     165,359      170,598      247,402

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,650-           0           0            0        2,650-
HURSTVILLE HOUSE                                      450,000-      33,057-          0       33,057-     416,943-
OTHER LAND & BUILDINGS                                 62,000-       5,157-          0        5,157-      56,843-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      514,650-      38,214-          0       38,214-     476,436-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       433,400        7,669      45,530       53,200      380,200
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       350,000            0           0            0      350,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        805,000            0           0            0      805,000

 ACQUISITON OF PROPERTIES                            1,800,000            0           0            0    1,800,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,388,400        7,669      45,530       53,200    3,335,200
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       783,400-           0           0            0      783,400-
RESERVES                                            1,984,000-           0           0            0    1,984,000-
SECTION 94 INCOME                                     805,000-           0           0            0      805,000-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    3,572,400-           0           0            0    3,572,400-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1                                                                                                   PAGE NO
0                                    1996/97 PROGRAM BUDGETTING AS AT 26TH JULY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1996/97     1996/97      1996/97      1996/97      1996/97

+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A

 ----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0        5,399         691        6,090        6,090-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0        5,399         691        6,090        6,090-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                              0       46,597       2,595-      44,002       44,002-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0        8,203       4,291       12,495       12,495-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0       54,800       1,696       56,496       56,496-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
WORKS COMMITTED                                       768,690-           0           0            0      768,690-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      768,690-           0           0            0      768,690-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------