HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 27TH MARCH, 1996



02:01 Review Of Financial Position As At 15th March 1996 (F/00023)
(Appendix 'A' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 15th March 1996 (F/00009)
(Appendix 'B' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 15th March 1996 (F/00026)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 15th March 1996 (F/00017)
(Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/95 To 15/3/96

:97 Appendix 'A' - Review Of Financial Position
:98 Appendix 'B' - Financial Statement
:99 Appendix 'C' - Job Cost Report

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 27TH MARCH, 1996


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 15TH MARCH 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 15TH MARCH 1996 (F/00023) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 15TH MARCH 1996 (F/00009) (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 15TH MARCH 1996 (F/00009) (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 15TH MARCH 1996 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
12.02.96National 2,059,151.54 7.52 3518.03.96
19.02.96A.N.Z 3,971,400.48 7.51 3525.03.96
22.02.96St.George 3,091,362.96
7.52
32
25.03.96
01.03.96National 1,081,090.63
7.52
40
10.04.96
01.03.96National 988,594.06
7.52
56
26.04.96
01.03.96National 2,823,429.77
7.52
59
29.04.96
01.03.96National 3,314,033.10 7.52 6030.04.96
01.03.96Westpac 6,916,043.03 7.51 5929.04.96
12.03.96A.N.Z. 3,951,835.25 7.54 5910.05.96
12.03.96A.N.Z. 988,765.99 7.54 5506.05.96
$29,185,706.81
(c) Money on
Overnight
Call
$ 723,580.85
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$29,909,287.66

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$29,185,706.81
(c)
Money Market$ 723,580.85
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$29,909,287.66


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 15TH MARCH 1996 (F/00026) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996 (F/00017) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 15/3/96





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste
Service
Charges
464,145
20,239,523
-14,696,949
4,292,846
Pension
Rebates
- 1,713,873
Extra
Charges
155,256
58,188
- 55,887
157,557
619,401
18,583,838
-14,752,836
4,450,403

Collections to 29th February 1996 represent 76.8% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 79.4% of the 1995/96 Levy.

Collections for the equivalent period during the 1994/1995 rating period were 75.4% and 77.6% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 15/3/96
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.
* * * * * * *

Yours faithfully,





W D Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.97 APPENDIX 'A' - Review of Financial Position


0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------

 ** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,241,676    6,008,075      72,773    6,080,848    4,160,828
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            624,020      496,045       9,471      505,516      118,504
** HEALTH                                             478,723      307,546       6,148      313,695      165,028
** COMMUNITY SERVICES                               2,047,333      984,653      33,920    1,018,574    1,028,759
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,956,050    2,468,234      48,266    2,516,500    1,439,550
** RECREATION & CULTURE                             6,287,779    3,275,248     110,742    3,385,990    2,901,789
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               859,533      413,112       6,876      419,987      439,546
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,788,686    1,809,310       5,731    1,815,041      973,645
** ECONOMIC SERVICES                                  319,000      619,485      40,537      660,022      341,022-

 ** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 125,800       92,760       5,974       98,734       27,066
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   27,728,600   16,474,468     340,439   16,814,907   10,913,693
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      187,500       43,582      22,175       65,757      121,743
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              92,500       12,315           0       12,315       80,185
** COMMUNITY SERVICES                                 566,200       18,373         160       18,533      547,667

 ** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             3,567,405    2,823,839     217,667    3,041,506      525,899
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,667,181    1,197,648      50,391    1,248,039    1,419,142
** ECONOMIC SERVICES                                  358,000      259,101      12,583      271,684       86,316
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000      475,894      56,340      532,234      802,766
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 953,260    2,232,477     312,170    2,544,647    1,591,387-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    9,927,046    7,063,229     671,486    7,734,715    2,192,331

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            37,655,646   23,537,697   1,011,925   24,549,622   13,106,024
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   19,308,813-  20,240,844-          0   20,240,844-     932,031
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             22,100-      20,793-          0       20,793-       1,307-
** HEALTH                                              49,970-      32,591-          0       32,591-      17,379-
** COMMUNITY SERVICES                                 795,295-     246,440-          0      246,440-     548,855-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    2,922,483-     312,697-          0      312,697-   2,609,786-
** RECREATION & CULTURE                             4,884,762-   1,331,793-          0    1,331,793-   3,552,969-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               289,880-     256,690-          0      256,690-      33,190-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          715,612-     849,011-          0      849,011-     133,399

 ** ECONOMIC SERVICES                                  541,490-     380,251-          0      380,251-     161,239-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000-     356,641-          0      356,641-     978,359-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES               1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   32,016,799-  24,027,751-          0   24,027,751-   7,989,048-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,181,403-   1,401,843-          0    1,401,843-     779,560-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0

 ** HEALTH                                              43,500-       2,112-          0        2,112-      41,388-
** COMMUNITY SERVICES                               1,139,013-     737,440-          0      737,440-     401,573-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                       45,000-      45,898-          0       45,898-         898
** RECREATION & CULTURE                               293,700-     167,360-          0      167,360-     126,340-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,119,216-   2,418,252-          0    2,418,252-   1,700,964-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 36,136,015-  26,446,003-          0   26,446,003-   9,690,012-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
+** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                1,519,631    2,908,306-  1,011,925    1,896,381-   3,416,012



1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,452,299    1,395,491      38,617    1,434,108    1,018,191
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $942,615)                    2,491      545,255       3,929      549,184      546,693-
GENERAL RATES & SERVICES                              445,000      253,110       3,826      256,936      188,064
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         66,100       61,095       5,918       67,013          913-

 PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $25,500)            0       22,688           0       22,688       22,688-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $58,000)                   0       34,389           0       34,389       34,389-
INSURANCE PREMIUMS                                     42,300       41,225           0       41,225        1,075
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $150,000)           0      109,802      44,422-      65,380       65,380-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $139,360)           0       78,671       1,300       79,971       79,971-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $301,500)            0      267,448           0      267,448      267,448-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $309,200)                     0      512,676           0      512,676      512,676-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,705,360            0           0            0    1,705,360
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 325,000      178,863      10,886      189,749      135,251

 FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                106,654       90,052       1,667       91,718       14,936
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $196,580)          46,580      103,809       6,814      110,622       64,042-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           3,976,070    1,881,954      17,473    1,899,427    2,076,643
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         230,077      215,245      26,528      241,773       11,696-
ELECTION EXPENSES                                      68,000      114,094           0      114,094       46,094-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  125,745      102,209         239      102,448       23,297
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   10,241,676    6,008,075      72,773    6,080,848    4,160,828

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        45,000       25,370       9,386       34,756       10,244
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             142,500       18,213      12,789       31,001      111,499
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      187,500       43,582      22,175       65,757      121,743
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        38,460-      65,836-          0       65,836-      27,376
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              79,700-      68,099-          0       68,099-      11,601-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-   1,421,973-          0    1,421,973-     328,027-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            19,000-      10,022-          0       10,022-       8,978-
FINANCIAL SERVICES                                      2,490-       2,395-          0        2,395-          95-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,490-       1,142-          0        1,142-       1,348-
GENERAL RATES & SERVICES                           17,416,673-  18,671,377-          0   18,671,377-   1,254,704

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   19,308,813-  20,240,844-          0   20,240,844-     932,031
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              706,575-     719,605-          0      719,605-      13,030
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       280,800-      58,250-          0       58,250-     222,550-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,191,028-     623,988-          0      623,988-     567,040-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,181,403-   1,401,843-          0    1,401,843-     779,560-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  552,600      446,934           0      446,934      105,666

 ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        71,420       49,111       9,471       58,581       12,839
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      624,020      496,045       9,471      505,516      118,504
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        22,100-      20,793-          0       20,793-       1,307-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       22,100-      20,793-          0       20,793-       1,307-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        284,266      169,354       4,336      173,690      110,576
IMMUNISATION                                            7,600        3,289         184        3,473        4,127
NOXIOUS PLANTS                                        105,000       81,910         557       82,467       22,533
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                63,357       41,600       1,072       42,672       20,685
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              18,500       11,393           0       11,393        7,107
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       478,723      307,546       6,148      313,695      165,028
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          6,500        7,160           0        7,160          660-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000        5,155           0        5,155       79,845
IMMUNISATION                                            1,000            0           0            0        1,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       92,500       12,315           0       12,315       80,185
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         39,970-      32,591-          0       32,591-       7,379-
NOXIOUS PLANTS (SEC 94 CONTRIB $75,000)                     0            0           0            0            0
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                10,000-           0           0            0       10,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,970-      32,591-          0       32,591-      17,379-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------

 IMMUNISATION                                            3,500-       2,112-          0        2,112-       1,388-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       43,500-       2,112-          0        2,112-      41,388-
1
-                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       380,562      254,443       2,493      256,936      123,626
MEALS ON WHEELS                                        12,410        9,731         200        9,931        2,479
AGED CITIZENS CENTRE                                   47,470       33,650       1,526       35,176       12,294
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                236,369      108,918       5,111      114,029      122,340

 OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          136,060       74,005       2,374       76,379       59,681
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   48,080       34,090           0       34,090       13,990
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         162,830      105,800         574      106,374       56,456
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      339,243      216,485      13,328      229,813      109,430
HOME NURSING SERVICE                                  274,770      144,106         314      144,420      130,350
NATURALISATION CEREMONIES                              10,000        3,425       8,000       11,425        1,425-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,047,333      984,653      33,920    1,018,574    1,028,759

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000       15,037         160       15,197       11,197-
HOME NURSING SERVICE                                    3,000            0           0            0        3,000
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            4,200        2,076           0        2,076        2,124
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000        1,260           0        1,260      553,740
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      566,200       18,373         160       18,533      547,667
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        22,000-      19,072-          0       19,072-       2,928-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      27,528-          0       27,528-       7,472-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           53,500-      34,453-          0       34,453-      19,047-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           6,000-       1,424-          0        1,424-       4,576-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      180,415-     132,525-          0      132,525-      47,890-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  8,000-       4,180-          0        4,180-       3,820-

 HOME NURSING SERVICE                                   40,460-      27,257-          0       27,257-      13,203-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      449,920-           0           0            0      449,920-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      795,295-     246,440-          0      246,440-     548,855-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      162,828-     123,457-          0      123,457-      39,371-
HOME NURSING SERVICE                                  107,000-      78,269-          0       78,269-      28,731-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,233-       4,716-          0        4,716-       4,517-

 SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,203-      11,516-          0       11,516-       2,687-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          74,233-       6,716-          0        6,716-      67,517-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           20,676-      15,840-          0       15,840-       4,836-
FAMILY DAY CARE                                       313,000-     235,086-          0      235,086-      77,914-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      437,840-     261,840-          0      261,840-     176,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,139,013-     737,440-          0      737,440-     401,573-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       1,841,082    1,371,867      29,582    1,401,449      439,633
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     201,020        8,964           0        8,964      192,056
RECYCLING SERVICE                                     265,660      133,949       1,135      135,084      130,576
PUBLIC CONVENIENCES                                    70,800       49,997         705       50,702       20,098

 STREET & GUTTER CLEANING                              679,336      458,282         848      459,130      220,206
PLANNING SERVICES                                     332,610      149,691       6,380      156,071      176,539
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        565,542      295,484       9,616      305,100      260,442
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,956,050    2,468,234      48,266    2,516,500    1,439,550
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,234,332-       2,011-          0        2,011-   2,232,321-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     239,261-           0           0            0      239,261-
RECYCLING SERVICE                                       9,900-      15,612-          0       15,612-       5,712
STREET & GUTTER CLEANING                                1,500-       7,447-          0        7,447-       5,947
PLANNING SERVICES                                     280,000-     175,852-          0      175,852-     104,148-

 POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT (SEC 94 $37,500)       157,490-     111,776-          0      111,776-      45,714-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,922,483-     312,697-          0      312,697-   2,609,786-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RECYCLING SERVICE                                      45,000-      45,898-          0       45,898-         898
1
-                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       45,000-      45,898-          0       45,898-         898
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------

0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,820,439    1,129,094      48,903    1,177,997      642,442
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          23,650       19,242       3,270       22,512        1,138
GOLF COURSE                                           314,350      218,897       4,401      223,297       91,053
TENNIS COURTS                                          75,895       55,097           0       55,097       20,798
MISCELLANEOUS                                          17,500       15,683           0       15,683        1,818
LIBRARY SERVICE                                     2,547,641    1,082,928      26,454    1,109,382    1,438,259
HOME LIBRARY SERVICE                                   85,215       51,607          57       51,665       33,550
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     112,490       27,399         338       27,737       84,753
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        52,715       53,780         580       54,360        1,645-

 ENTERTAINMENT CENTRE                                  280,384      181,288       1,625      182,914       97,470
LEISURE CENTRE                                        957,500      440,233      25,114      465,348      492,152
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    6,287,779    3,275,248     110,742    3,385,990    2,901,789
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              80,000            0           0            0       80,000
GOLF COURSE                                            65,000       17,270       4,266       21,536       43,464
TENNIS COURTS                                         210,000       25,109      16,101       41,210      168,790

 HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       8,000        4,865           0        4,865        3,135
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000      209,998         470      210,468       50,468-
LIBRARY SERVICE                                       215,400      157,289      39,873      197,162       18,238
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000        3,372       3,035        6,407        2,593
ENTERTAINMENT CENTRE                                   78,500        5,748           0        5,748       72,753
LEISURE CENTRE                                      2,741,505    2,400,188     153,922    2,554,110      187,395
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,567,405    2,823,839     217,667    3,041,506      525,899
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              70,000-      30,054-          0       30,054-      39,946-
GOLF COURSE                                           714,600-     526,202-          0      526,202-     188,398-
TENNIS COURTS                                         112,500-      71,265-          0       71,265-      41,235-
LIBRARY SERVICE                                       130,000-      96,672-          0       96,672-      33,328-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,700-         808-          0          808-       1,892-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         1,957-       1,227-          0        1,227-         730-

 ENTERTAINMENT CENTRE                                  176,000-     153,040-          0      153,040-      22,960-
LEISURE CENTRE                                        718,000-     452,524-          0      452,524-     265,476-
LEISURE CENTRE - BORROWINGS FROM CAPITAL WORKS      1,705,000-           0           0            0    1,705,000-
TOTAL CONTRIBUTIONS - SECTION 94 (CAPITAL EXPEND)   1,254,005-           0           0            0    1,254,005-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,884,762-   1,331,793-          0    1,331,793-   3,552,969-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LIBRARY SERVICE                                       133,700-     135,360-          0      135,360-       1,660

 POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000-      32,000-          0       32,000-     128,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      293,700-     167,360-          0      167,360-     126,340-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      859,533      413,112       6,876      419,987      439,546
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      859,533      413,112       6,876      419,987      439,546
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      289,880-     256,690-          0      256,690-      33,190-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      289,880-     256,690-          0      256,690-      33,190-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE

 -------------------
RTA PROGRAMS                                          145,000       84,907           0       84,907       60,093
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          745,367      571,408         718      572,126      173,241
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,145,966      781,664       5,013      786,677      359,289
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   3,804            0           0            0        3,804
STREET LIGHTING                                       616,000      299,700           0      299,700      316,300
PARKING AREAS                                         132,549       71,632           0       71,632       60,917
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,788,686    1,809,310       5,731    1,815,041      973,645
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          169,000       28,329         100       28,429      140,571
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,199,750      462,794       1,077      463,872      735,878
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           291,400      294,101      11,316      305,417       14,017-
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000          151           0          151      169,849
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       43,574           0       43,574       16,426
RESHEET PROGRAM                                       750,250      353,631      37,870      391,501      358,749
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            26,781       15,068          28       15,095       11,686
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,667,181    1,197,648      50,391    1,248,039    1,419,142
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          350,000-     673,602-          0      673,602-     323,602
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      54,523-          0       54,523-      15,477-
REVENUE WORKS                                          35,000-      48,204-          0       48,204-      13,204

 RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000-           0           0            0      170,000-
STREET LIGHTING                                        64,031-      32,016-          0       32,016-      32,016-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             6,581-       3,411-          0        3,411-       3,170-
PARKING AREAS                                          20,000-      37,256-          0       37,256-      17,256
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      715,612-     849,011-          0      849,011-     133,399
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          274,000-      60,600-          0       60,600-     213,400-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       3,000-          0        3,000-      75,000-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $789,410)            0      406,140      29,402      435,542      435,542-
HURSTVILLE HOUSE                                      238,500      131,371      11,081      142,452       96,048
OTHER LAND & BUILDINGS                                 80,500       81,974          54       82,028        1,528-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      319,000      619,485      40,537      660,022      341,022-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        298,000      259,101      12,583      271,684       26,316
HURSTVILLE HOUSE                                       60,000            0           0            0       60,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      358,000      259,101      12,583      271,684       86,316
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,490-       1,384-          0        1,384-       1,106-

 HURSTVILLE HOUSE                                      356,000-     280,005-          0      280,005-      75,995-
OTHER LAND & BUILDINGS                                183,000-      98,862-          0       98,862-      84,138-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      541,490-     380,251-          0      380,251-     161,239-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       482,000      475,894      56,340      532,234       50,234-
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       308,000            0           0            0      308,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        545,000            0           0            0      545,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,335,000      475,894      56,340      532,234      802,766
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       790,000-     356,641-          0      356,641-     433,359-
SECTION 94 INCOME                                     545,000-           0           0            0      545,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,335,000-     356,641-          0      356,641-     978,359-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 15TH MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        125,800       92,760       5,974       98,734       27,066
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      125,800       92,760       5,974       98,734       27,066
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        953,260    1,180,635      79,920    1,260,554      307,294-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0    1,051,842     232,250    1,284,092    1,284,092-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      953,260    2,232,477     312,170    2,544,647    1,591,387-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME   ($1,151,394)
------
WORKS COMMITTED                                     1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.98 APPENDIX 'B' - Financial Statement

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 27th March, 1996


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 1st March 1996 $272,519.66
DeductReceipts for period ended 15th March 1996
ACombined Rates and Charges ($245,410.86)
BMiscellaneous ($6,089,818.07)
($6,062,709.27)
DeductPayments for period ended 15th March 1996
APaid since last meeting subject to confirmation $6,214,387.43
BBank Charges
DebitBalance - Cash Account as at 15th March 1996 $151,678.16

Other unpaid accounts in the Office amount to $20,659.31
Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 1st July, 1995
$14,959,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit:-
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
1,828,358.71
11,081,710.25
3,559,784.05
9,824,755.15
20,205.00
2,694,474.50
$29,909,287.66

Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 15th March 1996 as follows:-

Employee Entitlements 2,342,070.00
Capital Works Reserve 5,572,147.53
Development Reserve 1,910,537.62
$ 9,824,755.15


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 27th March 1996, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'C' - Job Cost Report


119/03/96     16:37                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    1
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,468,520  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  42,867      26,666           0      26,666      40,000      13,334
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            44,422      32,322           0      32,322      61,200      28,878
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            90,429      73,962           0      73,962     100,000      26,038
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          25,861      21,506           0      21,506      30,000       8,494
48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,893       9,995           0       9,995      10,000           5

 48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            593,484     495,362         398     495,760     678,000     182,240
48223-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 77000.010          749      39,600-          0      39,600-          0      39,600
48231-000    CITY GRAPHICS STREET SIGN 79000.100           60           0           0           0           0           0
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                164,992     147,675       4,615     152,290     195,000      42,710
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE              0      13,777           0      13,777           0      13,777-
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER          710           0           0           0       1,389       1,389
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       10,354           0           0           0      12,681      12,681
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS        4,012           0           0           0       4,843       4,843
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE          728           0           0           0         761         761

 48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES        8,930           0           0           0      12,092      12,092
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010            0     157,985      10,000     167,985     165,000       2,985-
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY            0      14,500       1,316      15,816      21,400       5,584
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS                     0     121,616           0     121,616     105,000      16,616-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      997,492   1,075,765      16,329   1,092,094   1,437,366     345,272
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $794,117 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          280,140     242,549         577     243,127     350,000     106,873
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                        20          86           0          86           0          86-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           237,327     106,007         141     106,148     260,000     153,852
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN             0      36,103           0      36,103           0      36,103-
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                29,804      13,521           0      13,521           0      13,521-
48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN        6,706      19,659           0      19,659           0      19,659-
48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV                  0      89,741           0      89,741           0      89,741-
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR            0      35,272           0      35,272           0      35,272-

              STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                      0           0           0           0      50,000      50,000
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                     0      13,828           0      13,828      20,000       6,172
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                  0         907           0         907           0         907-
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                  0         805           0         805           0         805-
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                  0         677           0         677           0         677-
48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                  0         111           0         111           0         111-
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                  0         297           0         297           0         297-
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6                  0       1,323           0       1,323           0       1,323-
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                  0         590           0         590           0         590-

 48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8                  0       5,145           0       5,145           0       5,145-
48249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                  0         520           0         520           0         520-
48249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10                 0       1,215           0       1,215           0       1,215-
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11                 0         393           0         393           0         393-
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12                 0         556           0         556           0         556-
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13                 0         825           0         825           0         825-
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14                 0         446           0         446           0         446-
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15                 0         297           0         297           0         297-
048249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16                 0         211           0         211           0         211-
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17                 0         323           0         323           0         323-
48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18                 0           0           0           0           0           0
48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19                 0           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS       39,373           0           0           0      65,367      65,367

 65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C          19,888           0           0           0           0           0
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      613,258     571,408         718     572,126     745,367     173,241
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $750,000    (PROG 8-003)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE            0         260      37,870      38,130      57,000      18,870
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0      26,700      26,700
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN            0       1,020           0       1,020      55,250      54,230

 65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400
65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0           0           0           0       3,650       3,650
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0           0           0           0      12,150      12,150
65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END            0      25,418           0      25,418      26,350         932
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA            0      43,700           0      43,700      45,450       1,750
65000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK            0           0           0           0      61,100      61,100
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR            0      14,525           0      14,525      20,550       6,025
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR            0           0           0           0      15,850      15,850

 65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV            0           0           0           0      13,550      13,550
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK             0       1,031           0       1,031      15,800      14,769
65000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END            0      10,368           0      10,368      10,450          82
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END            0           0           0           0      13,400      13,400
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT            0      22,000           0      22,000      22,500         500
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49            0      24,951           0      24,951      28,950       3,999
65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END            0       8,405           0       8,405       7,300       1,105-
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB            0       2,937           0       2,937       5,850       2,913
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END            0      31,809           0      31,809      49,700      17,891

 65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV            0       3,681           0       3,681       2,900         781-
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE            0       1,908           0       1,908      35,000      33,092
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH            0       3,450           0       3,450       3,450           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END            0       7,086           0       7,086       6,200         886-
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE                  0       9,500           0       9,500       9,500           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS              0      12,882           0      12,882      28,100      15,218
65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0           0           0           0       5,200       5,200
65000-067    V95-6/91 RESHEET THE AVE ELIZ/QUEEN            0           0           0           0      56,500      56,500
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR            0      65,059           0      65,059      49,800      15,259-

 65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE            0      40,908           0      40,908      35,200       5,708-
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END            0       5,331           0       5,331       5,450         119
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END                0       6,983           0       6,983       9,550       2,567
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING            0      10,420           0      10,420       9,300       1,120-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0     353,631      37,870     391,501     807,250     415,749
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------


119/03/96     16:37                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    4
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
040667-150    V95-6/197 AUDIO LOOPS COUNCIL CHAMB            0       3,751           0       3,751       3,751           0

 48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE              0       4,953           0       4,953       6,000       1,047
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT            0      54,538           0      54,538      45,000       9,538-
                          PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD               0       7,532           0       7,532       7,500          32-
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE             0           0           0           0       5,000       5,000
68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST            0       4,242           0       4,242       4,500         258
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL              0          65           0          65       3,000       2,935
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI            0           0           0           0       3,000       3,000
             & ROAD CONSTRUCTION
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE             0       8,125           0       8,125       8,500         375

 72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD            0         748           0         748      20,000      19,252
72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL            0       6,749           0       6,749      20,000      13,251
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC            0      19,120           0      19,120      20,000         880
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT            0           0           0           0      20,000      20,000
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN            0      11,941           0      11,941       8,800       3,141-
72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN            0      20,010           0      20,010      17,100       2,910-
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32             0      28,060           0      28,060      19,600       8,460-
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU            0      11,985           0      11,985      11,000         985-
72000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI            0      16,645           0      16,645      15,650         995-

 72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG            0       6,330           0       6,330       3,200       3,130-
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0           0           0           0       3,000       3,000
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0           0           0           0       3,000       3,000
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL             0      30,667           0      30,667      71,000      40,333
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK              0       8,498           0       8,498      18,000       9,502
72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO                 0      10,189           0      10,189      10,000         189-
                                HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH                0       7,858           0       7,858      14,200       6,342
72000-032    V95-6/245 SCOTT ST PAVING NW SIDE              0           0           0           0      12,200      12,200

 72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA            0       3,654           0       3,654       3,000         654-
72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY             0          79           0          79      60,000      59,922
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH                 0           0           0           0      22,500      22,500
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH            0         929           0         929      47,000      46,071
                               TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS            0       3,285           0       3,285       3,000         285-
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN              0      12,496           0      12,496      13,350         854
             WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD             0       4,615           0       4,615       2,000       2,615-
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL              0           0           0           0       2,000       2,000

 74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE               0           0           0           0      11,800      11,800
76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST                0       6,150           0       6,150      10,000       3,850
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY             0       6,150           0       6,150      10,000       3,850
76000-009    V95-6/244 STONEY CREEK BUS SHELTER             0           0           0           0       8,000       8,000
             NEAR CENTRAL ROAD
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN         1,506      79,381         849      80,230      71,500       8,730-
78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH            0      37,687           0      37,687      52,500      14,813
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER            0           0           0           0     125,000     125,000
-78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH            0      32,467         228      32,696      38,500       5,804
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE             0       9,824           0       9,824      62,000      52,176
78000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG            0         242           0         242      10,000       9,758
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER            0          17           0          17     120,000     119,983
78000-010    V95-6/204 PARK RD DRAIN K&G QUEENS/            0       1,299           0       1,299      41,000      39,701
             CROSS ST

 80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0      10,000      10,000
80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK             0       2,514           0       2,514       3,000         486
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                        1,506     462,794       1,077     463,872   1,099,151     635,279
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $170,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        2,839           0           0           0       3,804       3,804
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE            316         151           0         151      20,000      19,849

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                        3,156         151           0         151      23,804      23,653
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
048561-000    CONSTRUCTION OF DRIVEWAYS 73000.100            0           0           0           0           0           0
73000-100    CONSTRUCTION OF DRIVEWAYS 48561.000            0      43,574           0      43,574      60,000      16,426
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                             0      43,574           0      43,574      60,000      16,426
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0NOXIOUS PLANTS ERADICATION  $105,000 (PROG  3-003)
049015-000    DESTRUCTION OF NOXIOUS WEED/LANTANA       99,412      81,910         557      82,467     105,000      22,533
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       99,412      81,910         557      82,467     105,000      22,533
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0CAR PARKING AREAS   $132,549     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               5,187       1,758           0       1,758       5,500       3,742
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         3,659         997           0         997       1,500         503
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        67,720      40,248           0      40,248      76,000      35,752
48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               8,735           0           0           0      12,900      12,900
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK                0           0           0           0       2,164       2,164
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                      0           0           0           0       1,050       1,050
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          2,807           0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0

 48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS       13,090      21,641           0      21,641      23,000       1,359
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                208         380           0         380       1,500       1,120
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES               474       1,714           0       1,714       1,500         214-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,821       4,894           0       4,894       5,000         106
49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA                    0           0           0           0       2,435       2,435

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      106,700      71,632           0      71,632     132,549      60,917
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
119/03/96     16:37                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    7
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

-STREET & GUTTER CLEANING  $685,836    (PROG 5-005)
045302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       84,370      74,247           0      74,247      57,500      16,747-
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             436,208     312,443           0     312,443     460,000     147,557
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        47,841       2,672           0       2,672      49,000      46,328
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN               0           0           0           0      12,986      12,986
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN             0           0           0           0       6,150       6,150
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       29,939           0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0           0           0           0           0           0
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                          0          44           0          44           0          44-

 45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        6,661       5,427         848       6,275      11,200       4,925
48719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA        3,200           0           0           0           0           0
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           21,198      16,808           0      16,808      18,000       1,192
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         4,738       5,031           0       5,031       4,000       1,031-
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         5,100       4,932           0       4,932       4,000         932-
49536-611    PL M&R V611 HOLDEN RODEO TWD-332               0       2,155           0       2,155           0       2,155-
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         7,387       1,355           0       1,355      18,000      16,645
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 26,402      25,501           0      25,501      18,000       7,501-
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        3,150       5,797           0       5,797      18,000      12,203

 49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER              0         886           0         886           0         886-
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE            0         984           0         984           0         984-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      676,195     458,282         848     459,130     676,836     217,706
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
047258-000    KEMPT FIELD                               32,695      13,512           0      13,512      20,000       6,488
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         7,416       3,686           0       3,686       5,000       1,314

 47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        17,121       6,745           0       6,745      18,000      11,255
47282-000    EVATT PARK                                80,082      49,961       3,481      53,443     100,000      46,557
47282-010    EVATT PARK BUSH REGENERATION              12,528           0           0           0           0           0
             REFER 47399.500
47290-000    GANNONS PARK                              64,169      44,898       2,753      47,650      70,000      22,350
47308-000    GIFFORD PARK                               3,774       3,417           0       3,417       4,000         583
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          151,247      91,785       2,253      94,038     140,000      45,962
47324-000    OATLEY PARK                              105,699      64,501       1,093      65,595      90,000      24,405
47324-010    OATLEY PARK BUSH REGENERATION             25,056           0           0           0           0           0
             REFER 47399.500

 47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,945      14,742         200      14,942      21,000       6,058
47340-000    OLDS PARK                                 74,523      33,254       1,244      34,498      70,000      35,502
47357-000    PEAKHURST PARK                            34,417      20,552         300      20,852      21,000         148
47365-000    PENSHURST PARK                            72,885      28,183       2,490      30,673      35,000       4,327
47373-000    RIVERWOOD PARK                            26,227      14,325           0      14,325      21,000       6,675
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                     0      20,342           0      20,342      20,000         342-
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR                  0      13,036       8,138      21,174      20,000       1,174-
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  595,119     552,670       6,951     559,621     642,500      82,879
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         130,538      15,786           0      15,786     154,000     138,214

 47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0      46,998      46,998
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS               0           0           0           0      22,650      22,650
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR        2,547-          0           0           0           0           0
-47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                            13,677       7,457           0       7,457      16,000       8,543

 47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS             589         740           0         740       2,000       1,260
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 7,283       4,747           0       4,747       9,000       4,253
47399-083    THORPE PARK                                1,112         953           0         953      10,000       9,047
47399-084    SMITH PARK                                10,165       9,380           0       9,380      11,000       1,620
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  3,048       3,502           0       3,502       6,000       2,498
47399-086    CROOT PARK                                   525-      3,814           0       3,814      13,000       9,186
47399-087    JUBILEE PARK                               6,700       3,828           0       3,828       8,000       4,172
47399-088    MORTDALE PARK                              4,219       5,704           0       5,704       6,000         296
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                9,328       3,924           0       3,924      19,000      15,076

 47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    7,286       5,472           0       5,472       8,000       2,528
47399-093    TREE PRESERVATION                         35,629      29,285           0      29,285      40,000      10,715
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  27,074      18,892           0      18,892      25,000       6,108
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST             0      40,000      20,000      60,000      60,000           0
47407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC        48,805           0           0           0      66,291      66,291
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,627,282   1,129,094      48,903   1,177,997   1,820,439     642,442

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        141,254     121,894           0     121,894     180,000      58,106
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  122,587      71,002       2,065      73,066     100,000      26,934
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               33,990      24,726       2,336      27,062      32,000       4,938
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION             0       1,275           0       1,275       2,350       1,075
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING              0      11,059           0      11,059      20,000       8,941
80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE            0       3,571       2,016       5,587      15,000       9,413
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE - IMPROVEMENTS             0       2,640       2,250       4,890      30,000      25,110

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      297,831     236,167       8,667     244,833     379,350     134,517
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS COURTS - ROBERTS AVENUE            58,217      37,190           0      37,190      55,080      17,890
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,448       1,534           0       1,534           0       1,534-
47472-000    TENNIS COURTS - VANESSA STREET            12,745       8,551           0       8,551       8,140         411-
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD               16,361       7,822           0       7,822      12,675       4,853

 80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD             0       1,010           0       1,010      40,000      38,990
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT            0      23,900      16,101      40,002     120,000      79,998
80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING            0         199           0         199      50,000      49,801
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       89,771      80,206      16,101      96,308     285,895     189,587
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
119/03/96     16:37                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    9

  JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS                  0     310,219           0     310,219     842,177     531,958
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS                 0       3,839           0       3,839      20,000      16,161
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS                 0      12,455      13,097      25,551      33,000       7,449
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS                    0      46,190       1,393      47,583     120,000      72,417
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS                   0      11,535           0      11,535      20,000       8,465
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS             0      35,853       7,015      42,868      33,500       9,368-

 47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST                   0      20,142       3,610      23,752      37,000      13,248
47605-900    LEISURE CENTRE PROVISIONS                      0           0           0           0     150,000     150,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0     440,233      25,114     465,348   1,255,677     790,329
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/000    V93/88 & V94/112 LEISURE CENTRE                0           0           0           0           0           0

 02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    2,485,873   1,834,564     153,622   1,988,186   1,947,102      41,084-
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0       5,000       5,000
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0
02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0
02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS            169,503      66,968           0      66,968      46,603      20,365-
02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         118,175     192,120           0     192,120      80,000     112,120-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR          30,000           0           0           0       5,000       5,000

 02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT             0      39,200           0      39,200      40,000         800
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT             0     106,883           0     106,883     106,000         883-
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS            0      25,436         300      25,736      30,000       4,264
02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES             0       7,866           0       7,866      40,000      32,134
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES            0     126,897           0     126,897      40,000      86,897-
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0     165,000     165,000
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                 7,045         254           0         254      50,000      49,746
02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0       2,500       2,500

 02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0      33,000      33,000
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0      18,000      18,000
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0      22,000      22,000
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0      36,000      36,000
02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0       8,000       8,000
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0       5,000       5,000
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0      26,000      26,000
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0      20,000      20,000
02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0       7,500       7,500

 02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0       3,000       3,000
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0       2,500       2,500
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0       3,300       3,300
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,810,596   2,400,188     153,922   2,554,110   2,741,505     187,395
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

119/03/96     16:37                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO   11
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS (PROG 11-001)
002059/000    V94-5/164 PURCH ASSET - THEODOLITE        14,615       1,500      14,615      16,115           0      16,115-
02165/726    V94-5/30 V609 COMMODORE SEDAN                  0       7,004           0       7,004           0       7,004-

 02311/006    V94-5/41 S16 GREEN MACHINES SWEEPIN        3,900      36,928           0      36,928      35,000       1,928-
02590/306    V94-5/30 V616 MITSUBISHI VAN                   0      13,801           0      13,801       4,000       9,801-
02721/037    V94-5/30 V600 FALCON WAGON                     0       7,739           0       7,739           0       7,739-
03000/941    V94-5/37  ROAD ROLLER  R21                     0      35,985           0      35,985      25,000      10,985-
03000/942    V94-5/39 COMPRESSOR  C45                       0      13,546           0      13,546      13,000         546-
03000/944    V94-5/40 V610 ISUZU SKYWORKER                  0     153,434       3,500     156,934     105,000      51,934-
03000/945    V94-5/316 V611 RODEO UTILITY                   0      26,886           0      26,886      40,000      13,114
03051/022    V94-5/34  CARAVANS                             0      38,458           0      38,458           0      38,458-
03051/024    V94-5/38 BOX TRAILERS                          0           0           0           0      10,000      10,000

 47019-317    V94-5/204 YOUTH GAMES TROPHIES ETC         1,037         234           0         234           0         234-
47316-090    V93/110 HVILLE OVAL GSTND 80000.059            0           0           0           0           0           0
47399-351    V94/138 SALT PAN PED LINK-R'WOOD PK            0           0           0           0           0           0
47399-410    V94-5/29 RIVER RD OATLEY MAINT LAND       12,303       1,643           0       1,643           0       1,643-
48449-216    V94-5/82 HVILLE CBD TRAFFIC STUDY            295      12,800           0      12,800      12,800           0
48449-218    V94-5/182 BEVERLY HILLS MAINSTREET        16,000      16,000           0      16,000      30,000      14,000
48719-310    V94-5/101A ROAD SAFETY GRANT PEDEST            0      12,041           0      12,041      13,000         959
48719-314    V94-5/200 RTA ROAD SAFETY OFFICER          8,099      45,218       5,974      51,192      82,600      31,408
             V95-6/185 ROAD SAFETY GRANTS EXPENDITURE

 48719-315    V94-5/257 RTA CROYDON BARNARDS BLAC            0           0           0           0      10,000      10,000
48719-316    V94-5/258 RTA PENSHURST EDGBASTON            475      15,348           0      15,348      16,000         652
49825-122    V93/16 H/VILLE HOUSE IMP AIR CONDIT       40,000       4,824           0       4,824           0       4,824-
65000-003    V94-5/16 RESHEET CROOT LOW TO STONE        7,162          49           0          49           0          49-
65000-004    V94-5/17 RESHEET LOADER BEVERLY MER        9,579           0           0           0           0           0
65000-005    V94-5/18 RESHEET LOADER PHURST BEVE       26,885       3,045           0       3,045           0       3,045-
65000-010    V94-5/23 RESHEET JERSEY JUNCT-FORES       11,750          68           0          68           0          68-
65000-011    V94-5/24 RESHEET JERSEY MILSOP/JUNC       19,804          60           0          60           0          60-
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW            229         692           0         692      19,560      18,868

 65000-016    V94-5/214 RESHEET BEVERLY PL LOADER        6,988           0           0           0           0           0
65000-017    V94-5/215 RESHEET ARNOLD ST BELMORE        5,260         319           0         319           0         319-
65000-024    V94-5/222 RESHEET WILSON BARROW/END       58,346         267           0         267           0         267-
65000-030    V94-5/228 RESHEET PARK CROSS/WOODVI        1,817     172,712           0     172,712      65,560     107,152-
68000-007    V94-5/97 CHIVERS HILL SHOPS IMPROVE      149,381         629           0         629           0         629-
68000-016    V94-5/133 MOUNTVIEW R'ABOUT GARDINI          544      36,240           0      36,240      36,000         240-
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS            467      99,859       1,676     101,535     100,000       1,535-
68000-019    V94-5/163 FOREST RD R'ABOUT BELMORE       47,305      25,704           0      25,704      15,000      10,704-
68000-020    V94-5/166 BOUNDARY RD OVERBRIDGE          10,402           0           0           0           0           0

 68000-024    V94-5/180 PITT GEORGE STS IMPROVEME       80,010         960           0         960           0         960-
68000-032    V93/56 BOULEVARDE MODIFY CABLES                0      24,842           0      24,842           0      24,842-
                           REFER 48448.060
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP            0       5,033       1,479       6,512       8,000       1,488
76000-005    V94-5/302 REPLACE BUS SHELT NO ADVE            0      11,558           0      11,558           0      11,558-
78000-001    V94-5/146 CROOT K&G STONEY MACPHERS       40,308         770           0         770           0         770-
78000-002    V94-5/147 CROOT K&G MACPHERSON LOW        35,279      12,842           0      12,842           0      12,842-
79000-001    V94/162a CITY GRAPHICS EXTEND PROG        33,719       4,518           0       4,518           0       4,518-
80000-012    V94-5/129 VARIOUS PLAYGROUND SAFETY      119,781       3,290-          0       3,290-          0       3,290

 80000-018    V94-5/173 OATLEY BATHS STEPS PATH          7,476         958           0         958           0         958-
80000-024    V93/246 NAT HERITAGE PARK - GANNONS       44,802       2,000-          0       2,000-          0       2,000
-80000-025    LEISURE CENTRE ROADWORKS RE ACCESS        86,305      90,841           0      90,841      55,000      35,841-
                          PENSHURST PARK
80000-028    V94-5/244 PENSHURST PK MASTER PLAN        68,824     129,425           0     129,425     130,000         575
80000-031    V94-5/270 GOLF COURSE SEWER REPLACE        3,131       1,747           0       1,747           0       1,747-

 80000-032    V94-5/273 OATLEY PARK BATHS STAGE 2       32,776      38,864           0      38,864      40,000       1,136
80000-033    V94-5/275 KEMPT FIELD CONVERT COURT            0      30,643           0      30,643      28,000       2,643-
80000-034    V94-5/286 MORTDALE PK RESTORE MEMOR            0      98,086           0      98,086     102,000       3,914
80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1            0         155      58,650      58,805      59,000         195
80000-036    V94-5/300 MURDOCK CRES PEDES BRIDGE            0       4,500           0       4,500       4,500           0
80000-037    V94-5/310 PLAYGROUND MARCH ASSESSME        7,541         113           0         113       7,140       7,027
80000-038    V94-5/312 OLDS PENSHRST PKS SHELTER            0      25,000           0      25,000      25,500         500
80000-059    V93/110 HVILLE OVAL GRANDSTAND                 0      14,797           0      14,797           0      14,797-
             47316.090
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,012,594   1,273,395      85,894   1,359,288   1,091,660     267,628-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

119/03/96     16:37                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO   13
  JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 15TH MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE


0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001834/000    V95-6/128 ADDITIONAL LIFT  BUILDING            0     130,000     123,954     253,954     265,346      11,392
                           WORKS
02103/017    V95-6/153 19 CONNELLY ST - FAMILY              0         150           0         150      14,225      14,075
                             DAY CARE ACCOMMODATION
02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH            0     220,277           0     220,277     219,000       1,277-
02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH            0     255,490           0     255,490     254,000       1,490-

 02109/000    V95-6/215 PURCH 29 BELMORE PORTION             0           0           0           0      70,000      70,000
02110/000    V95-6/215 PURCH 7 BELMORE  PORTION             0           0           0           0      65,000      65,000
02111/000    V95-6/215 PURCH 5 BELMORE  PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02112/000    V95-6/215 PURCH 61 BELMORE PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02113/000    V95-6/215 PURCH 63 BELMORE PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02114/000    V95-6/215 PURCH 952 FOREST PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02115/000    V95-6/215 PURCH 15A BELMORE PORTION            0           0           0           0      65,000      65,000
02116/000    V95-6/215 PURCH 13A BELMORE PORTION            0           0           0           0     110,000     110,000
02117/000    V95-6/229 PURCH PORTION 960 FOREST             0           0           0           0      90,000      90,000

 02118/000    V95-6/229 PURCH PORTION 67 BELMORE             0           0           0           0      90,000      90,000
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR            0       5,060           0       5,060       4,886         174-
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                     0      20,310           0      20,310           0      20,310-
02721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR                0       1,398           0       1,398       2,500       1,102
             STREET & GUTTER CLEANING
47340-300    V95-6/223A OLDS PARK MAINT LIGHTS              0           0           0           0           0           0
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN             0         248           0         248      52,400      52,152
74000-006    V95-6/265 WILLIAM RD GROSS POLLUTAN            0           0     107,500     107,500           0     107,500-
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS             0       5,440           0       5,440       5,440           0

 80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR            0      69,764           0      69,764      70,000         236
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP            0      40,000           0      40,000      40,000           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP             0      27,248           0      27,248      27,000         248-
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP             0      27,000           0      27,000      27,000           0
80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP            0      22,000           0      22,000      22,000           0
80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP            0      40,000           0      40,000      40,000           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS            0      58,965           0      58,965      59,000          35
80000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3            0      30,949         515      31,464      33,750       2,286

-80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS             0      31,841           0      31,841      34,000       2,159
80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK                  0         886           0         886      19,000      18,114
80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0           0           0           0       4,000       4,000
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS              0       2,800           0       2,800       2,800           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE                 0      18,148           0      18,148      18,000         148-
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS               0       8,371           0       8,371       5,000       3,371-

 80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD            0       9,499           0       9,499       9,500           1
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT              0       7,212         281       7,493      15,000       7,507
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN            0      18,788           0      18,788     132,000     113,212
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK             0           0           0           0      20,000      20,000
80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND              0           0           0           0      15,000      15,000
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND               0           0           0           0      25,000      25,000
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU            0           0           0           0      30,000      30,000
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS            0           0           0           0      75,000      75,000

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0   1,051,842     232,250   1,284,092   2,390,847   1,106,755
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------