HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
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SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 13TH MARCH, 1996





02:01 Review Of Financial Position As At 1st March 1996 (F/0009)
(Appendix 'A' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 1st March 1996
(Appendix 'B' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 1st March 1996 (F/0009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 1st March 1996 (F/0009)
(Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/95 To 29/2/96
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 The Salvation Army - Non-Rateability Of 61-65 Kingsway, Kingsgrove (007462)
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:07 The Uniting Church In Australia Property Trust - Non-Rateability Of 170-178 Boundary Road, Peakhurst (006971)
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 1 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 13TH MARCH, 1996


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 1ST MARCH 1996 (F/0009) (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 1ST MARCH 1996 ((F/00009) (APPENDIX 'A' TO DIVISIIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 1ST MARCH 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 1ST MARCH 1996 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 1ST MARCH 1996 (F/0009)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)




Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
12.02.96Westpac 4,974,344.65 7.53 2508.03.96
12.02.96National 2,059,151.54 7.52 3518.03.96
19.02.96A.N.Z 3,971,400.48 7.51 3525.03.96
22.02.96St.George 3,091,362.96
7.52
32
25.03.96
01.03.96National 1,081,090.63
7.52
40
10.04.96
01.03.96National 988,594.06
7.52
56
26.04.96
01.03.96National 2,823,429.77
7.52
59
29.04.96
01.03.96National 3,314,033.10 7.52 6030.04.96
01.03.96Westpac 6,916,043.03 7.51 5929.04.96
$29,219,450.22
(c) Money on
Overnight
Call
$ 1,607,887.81
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$30,827,338.03

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$29,219,450.22
(c)
Money Market$ 1,607,887.81
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$30,827,338.03


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 1ST MARCH 1996 (F/0009)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 1ST MARCH 1996 (F/0009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)




Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 1ST MARCH 1996 (F/0009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 29/2/96
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)






Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste
Service
Charges
464,145
20,239,523
-14,696,949
4,292,846
Pension
Rebates
- 1,713,873
Extra
Charges
155,256
58,188
- 55,887
157,557
619,401
18,583,838
-14,752,836
4,450,403

Collections to 29th February 1996 represent 76.8% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 79.4% of the 1995/96 Levy.

Collections for the equivalent period during the 1994/1995 rating period were 75.4% and 77.6% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 29/2/96
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 THE SALVATION ARMY - NON-RATEABILITY OF 61-65 KINGSWAY, KINGSGROVE (007462)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation THE SALVATION ARMY - NON-RATEABILITY OF 61-65 KINGSWAY, KINGSGROVE (007462)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 THE UNITING CHURCH IN AUSTRALIA PROPERTY TRUST - NON-RATEABILITY OF 170-178 BOUNDARY ROAD, PEAKHURST (006971)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .07
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation THE UNITING CHURCH IN AUSTRALIA PROPERTY TRUST - NON-RATEABILITY OF 170-178 BOUNDARY ROAD, PEAKHURST (006971)
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'B' - FINANCIAL STATEMENT (FORM 2)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 13th March, 1996


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 9th February 1996 $8,065.20
DeductReceipts for period ended 1st March 1996
ACombined Rates and Charges ($2,915,082.16)
BMiscellaneous ($13,317,271.02)
($16,224,287.98)
DeductPayments for period ended 1st March 1996
APaid since last meeting subject to confirmation $16,481,178.07
BBank Charges $15,629.57
DebitBalance - Cash Account as at 1st March 1996 $272,519.66

Other unpaid accounts in the Office amount to $21,856.32
Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 1st July, 1995
$14,959,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit:-
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
$1,828,358.71
$11,999,760.62
$3,559,784.05
$9,824,755.15
$920,205.00
$2,694,474.50
$30,827,338.03

Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 1st March 1996 as follows:-

Employee Entitlements$ 2,342,070.00
Capital Works Reserve$ 5,572,147.53
Development Reserve$ 1,910,537.62
$ 9,824,755.15


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 13th March 1996, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'C' - JOB COST REPORT


104/03/96     15:22                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    1
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,468,520  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  42,867      26,555           0      26,555      40,000      13,445
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            44,422      32,112           0      32,112      61,200      29,088
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            90,429      72,435           0      72,435     100,000      27,565
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          25,861      21,374           0      21,374      30,000       8,626
48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,893      10,356           0      10,356      10,000         356-

 48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            593,484     468,135         398     468,532     678,000     209,468
48223-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 77000.010          749      39,600-          0      39,600-          0      39,600
48231-000    CITY GRAPHICS STREET SIGN 79000.100           60           0           0           0           0           0
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                164,992     145,009       4,615     149,623     195,000      45,377
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE              0       3,315           0       3,315           0       3,315-
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER          710           0           0           0       1,389       1,389
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       10,354           0           0           0      12,681      12,681
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS        4,012           0           0           0       4,843       4,843
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE          728           0           0           0         761         761

 48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES        8,930           0           0           0      12,092      12,092
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010            0     149,038      10,000     159,038     165,000       5,962
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY            0      14,500           0      14,500      21,400       6,900
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS                     0     101,462           0     101,462     105,000       3,538
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      997,492   1,004,690      15,012   1,019,703   1,437,366     417,663
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $794,117 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          280,140     235,679         435     236,114     350,000     113,886
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                        20          86           0          86           0          86-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           237,327     105,160           0     105,160     260,000     154,840
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN             0      14,214           0      14,214           0      14,214-
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                29,804      12,390           0      12,390           0      12,390-
48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN        6,706      19,241           0      19,241           0      19,241-
48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV                  0      67,872           0      67,872           0      67,872-
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR            0      35,272           0      35,272           0      35,272-

              STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                      0           0           0           0      50,000      50,000
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                     0      13,118           0      13,118      20,000       6,882
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                  0         907           0         907           0         907-
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                  0         805           0         805           0         805-
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                  0         677           0         677           0         677-
48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                  0         111           0         111           0         111-
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                  0         297           0         297           0         297-
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6                  0       1,323           0       1,323           0       1,323-
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                  0         590           0         590           0         590-

 48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8                  0       5,145           0       5,145           0       5,145-
48249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                  0         520           0         520           0         520-
48249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10                 0       1,215           0       1,215           0       1,215-
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11                 0         393           0         393           0         393-
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12                 0         556           0         556           0         556-
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13                 0         634           0         634           0         634-
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14                 0         446           0         446           0         446-
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15                 0         211           0         211           0         211-
048249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16                 0           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17                 0           0           0           0           0           0
48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18                 0           0           0           0           0           0
48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19                 0           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS       39,373           0           0           0      65,367      65,367

 65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C          19,888           0           0           0           0           0
             ** DO NOT USE ** BUDGET PURPOSES ONLY
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      613,258     516,863         435     517,298     745,367     228,069
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0RESHEETING PROGRAM   $750,000    (PROG 8-003)
002064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE            0         260      37,870      38,130      57,000      18,870
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0      26,700      26,700
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN            0       1,006           0       1,006      55,250      54,244

 65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400
65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0           0           0           0       3,650       3,650
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0           0           0           0      12,150      12,150
65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END            0      25,418           0      25,418      26,350         932
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA            0      43,700           0      43,700      45,450       1,750
65000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK            0           0           0           0      61,100      61,100
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR            0      14,525           0      14,525      20,550       6,025
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR            0           0           0           0      15,850      15,850

 65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV            0           0           0           0      13,550      13,550
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK             0       1,031           0       1,031      15,800      14,769
65000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END            0      10,368           0      10,368      10,450          82
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END            0           0           0           0      13,400      13,400
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT            0      22,000           0      22,000      22,500         500
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49            0      24,951           0      24,951      28,950       3,999
65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END            0       8,405           0       8,405       7,300       1,105-
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB            0       2,937           0       2,937       5,850       2,913
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END            0      31,809           0      31,809      49,700      17,891

 65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV            0       3,681           0       3,681       2,900         781-
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE            0       1,759           0       1,759      35,000      33,241
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH            0       3,450           0       3,450       3,450           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END            0       7,086           0       7,086       6,200         886-
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE                  0       9,500           0       9,500       9,500           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS              0      12,882           0      12,882      28,100      15,218
65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0           0           0           0       5,200       5,200
65000-067    V95-6/91 RESHEET THE AVE ELIZ/QUEEN            0           0           0           0      56,500      56,500
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR            0      65,059           0      65,059      49,800      15,259-

 65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE            0      40,908           0      40,908      35,200       5,708-
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END            0       5,331           0       5,331       5,450         119
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END                0       6,983           0       6,983       9,550       2,567
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING            0      10,420           0      10,420       9,300       1,120-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0     353,469      37,870     391,339     807,250     415,911
                                                   ----------  ----------  ----------
                                                                                      ----------  ----------  ----------

104/03/96     15:22                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    4
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
040667-150    V95-6/197 AUDIO LOOPS COUNCIL CHAMB            0       3,751           0       3,751       3,751           0

 48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE              0       4,953           0       4,953       6,000       1,047
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT            0      54,538           0      54,538      45,000       9,538-
                          PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD               0       7,532           0       7,532       7,500          32-
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE             0           0           0           0       5,000       5,000
68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST            0       4,242           0       4,242       4,500         258
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL              0          65           0          65       3,000       2,935
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI            0           0           0           0       3,000       3,000
             & ROAD CONSTRUCTION
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE             0       8,125           0       8,125       8,500         375

 72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD            0         748           0         748      20,000      19,252
72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL            0       6,749           0       6,749      20,000      13,251
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC            0      19,068           0      19,068      20,000         932
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT            0           0           0           0      20,000      20,000
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN            0      11,941           0      11,941       8,800       3,141-
72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN            0      20,010           0      20,010      17,100       2,910-
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32             0      28,060           0      28,060      19,600       8,460-
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU            0      11,985           0      11,985      11,000         985-
72000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI            0      16,003           0      16,003      15,650         353-

 72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG            0       6,330           0       6,330       3,200       3,130-
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0           0           0           0       3,000       3,000
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0           0           0           0       3,000       3,000
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL             0      17,836           0      17,836      71,000      53,164
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK              0       2,148           0       2,148      18,000      15,852
72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO                 0       2,659           0       2,659      10,000       7,341
                                HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH                0         157           0         157      14,200      14,043
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA            0       3,654           0       3,654       3,000         654-

 72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY             0          79           0          79      60,000      59,922
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH                 0           0           0           0      22,500      22,500
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH            0         349           0         349      47,000      46,651
                               TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS            0       3,285           0       3,285       3,000         285-
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN              0      12,496           0      12,496      13,350         854
             WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD             0       4,615           0       4,615       2,000       2,615-
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL              0           0           0           0       2,000       2,000
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE               0           0           0           0      11,800      11,800

 76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST                0       6,150           0       6,150      10,000       3,850
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY             0       6,150           0       6,150      10,000       3,850
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN         1,506      79,381         849      80,230      71,500       8,730-
78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH            0       1,687           0       1,687      52,500      50,813
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER            0           0           0           0     125,000     125,000
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH            0      14,874           0      14,874      38,500      23,626
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE             0         596           0         596      62,000      61,404
-78000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG            0         151           0         151      10,000       9,849
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER            0          17           0          17     120,000     119,983
78000-010    V95-6/204 PARK RD DRAIN K&G QUEENS/            0       1,299           0       1,299      41,000      39,701
             CROSS ST
80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0      10,000      10,000
80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK             0       2,514           0       2,514       3,000         486
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                        1,506     364,195         849     365,044   1,078,951     713,907
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $170,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        2,839           0           0           0       3,804       3,804
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE            316         151           0         151      20,000      19,849
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                        3,156         151           0         151      23,804      23,653

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
048561-000    CONSTRUCTION OF DRIVEWAYS 73000.100            0           0           0           0           0           0
73000-100    CONSTRUCTION OF DRIVEWAYS 48561.000            0      41,215           0      41,215      60,000      18,785
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0      41,215           0      41,215      60,000      18,785
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0NOXIOUS PLANTS ERADICATION  $105,000 (PROG  3-003)
049015-000    DESTRUCTION OF NOXIOUS WEED/LANTANA       99,412      76,830         557      77,387     105,000      27,613
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       99,412      76,830         557      77,387     105,000      27,613
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $132,549     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               5,187         971         749       1,720       5,500       3,780
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         3,659         997           0         997       1,500         503
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        67,720      37,729           0      37,729      76,000      38,271

 48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               8,735           0           0           0      12,900      12,900
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK                0           0           0           0       2,164       2,164
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                      0           0           0           0       1,050       1,050
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          2,807           0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS       13,090      21,641           0      21,641      23,000       1,359
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                208         380           0         380       1,500       1,120
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES               474       1,597           0       1,597       1,500          97-
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,821       4,894           0       4,894       5,000         106

 49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA                    0           0           0           0       2,435       2,435
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      106,700      68,209         749      68,958     132,549      63,591
-                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

104/03/96     15:22                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    7
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-STREET & GUTTER CLEANING  $685,836    (PROG 5-005)
045302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       84,370      67,448         972      68,420      57,500      10,920-
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             436,208     294,597           0     294,597     460,000     165,403
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        47,841       2,506           0       2,506      49,000      46,494
45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN               0           0           0           0      12,986      12,986

 45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN             0           0           0           0       6,150       6,150
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       29,939           0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0           0           0           0           0           0
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                          0          44           0          44           0          44-
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        6,661       5,218         505       5,723      11,200       5,477
48719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA        3,200           0           0           0           0           0
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           21,198      15,225           0      15,225      18,000       2,775
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         4,738       4,393           0       4,393       4,000         393-
49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         5,100       4,721           0       4,721       4,000         721-

 49536-611    PL M&R V611 HOLDEN RODEO TWD-332               0       2,005           0       2,005           0       2,005-
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         7,387       1,355           0       1,355      18,000      16,645
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 26,402      22,877           0      22,877      18,000       4,877-
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        3,150       5,445           0       5,445      18,000      12,555
49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER              0         886           0         886           0         886-
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE            0         873           0         873           0         873-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      676,195     427,593       1,477     429,070     676,836     247,766

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
047258-000    KEMPT FIELD                               32,695      13,484           0      13,484      20,000       6,516
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         7,416       3,201           0       3,201       5,000       1,799
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        17,121       6,464           0       6,464      18,000      11,536
47282-000    EVATT PARK                                80,082      44,573       1,413      45,986     100,000      54,014
47282-010    EVATT PARK BUSH REGENERATION              12,528           0           0           0           0           0
             REFER 47399.500
47290-000    GANNONS PARK                              64,169      41,048       3,263      44,311      70,000      25,689

 47308-000    GIFFORD PARK                               3,774       3,049           0       3,049       4,000         951
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          151,247      85,233       2,301      87,534     140,000      52,466
47324-000    OATLEY PARK                              105,699      60,453       1,917      62,371      90,000      27,629
47324-010    OATLEY PARK BUSH REGENERATION             25,056           0           0           0           0           0
             REFER 47399.500
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,945      12,075       2,140      14,215      21,000       6,785
47340-000    OLDS PARK                                 74,523      31,056       2,030      33,086      70,000      36,914
47357-000    PEAKHURST PARK                            34,417      19,523         300      19,823      21,000       1,177
47365-000    PENSHURST PARK                            72,885      27,461       2,490      29,951      35,000       5,049
47373-000    RIVERWOOD PARK                            26,227      13,131           0      13,131      21,000       7,869

 47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                     0      18,995           0      18,995      20,000       1,005
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR                  0       9,286      11,888      21,174      20,000       1,174-
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  595,119     506,810       3,698     510,508     642,500     131,992
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         130,538      14,544           0      14,544     154,000     139,456
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0      46,998      46,998
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS               0           0           0           0      22,650      22,650
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR        2,547-          0           0           0           0           0
-47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                            13,677       7,078           0       7,078      16,000       8,922
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS             589         740           0         740       2,000       1,260
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 7,283       4,691           0       4,691       9,000       4,309
47399-083    THORPE PARK                                1,112         862           0         862      10,000       9,138
47399-084    SMITH PARK                                10,165       9,041           0       9,041      11,000       1,959
47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  3,048       3,012           0       3,012       6,000       2,988

 47399-086    CROOT PARK                                   525-      3,789           0       3,789      13,000       9,211
47399-087    JUBILEE PARK                               6,700       3,612           0       3,612       8,000       4,388
47399-088    MORTDALE PARK                              4,219       5,332           0       5,332       6,000         668
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                9,328       3,769           0       3,769      19,000      15,231
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    7,286       5,025           0       5,025       8,000       2,975
47399-093    TREE PRESERVATION                         35,629      27,640           0      27,640      40,000      12,360
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  27,074      18,892           0      18,892      25,000       6,108
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST             0      35,000      25,000      60,000      60,000           0
47407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0

 47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC        48,805           0           0           0      66,291      66,291
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,627,282   1,038,871      56,441   1,095,311   1,820,439     725,128
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        141,254     116,833           0     116,833     180,000      63,167
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  122,587      62,454       2,375      64,829     100,000      35,171
47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               33,990      23,848       2,958      26,806      32,000       5,194

 47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION             0       1,187           0       1,187       2,350       1,163
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING              0      11,059           0      11,059      20,000       8,941
80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE            0       3,571           0       3,571      15,000      11,429
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE - IMPROVEMENTS             0         390           0         390      30,000      29,610
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      297,831     219,342       5,333     224,675     379,350     154,675
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS COURTS - ROBERTS AVENUE            58,217      33,705           0      33,705      55,080      21,375
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,448       1,411           0       1,411           0       1,411-
47472-000    TENNIS COURTS - VANESSA STREET            12,745       8,054           0       8,054       8,140          86
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD               16,361       7,822           0       7,822      12,675       4,853
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD             0       1,010           0       1,010      40,000      38,990
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT            0      17,001      22,901      39,902     120,000      80,098
80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING            0         186           0         186      50,000      49,814
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                        89,771      69,189      22,901      92,090     285,895     193,805
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
104/03/96     15:22                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    9
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST MARCH 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS                  0     262,626           0     262,626     842,177     579,551
47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS                 0       3,186         653       3,839      20,000      16,161

 47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS                 0      10,102      15,260      25,361      33,000       7,639
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS                    0      45,883       1,700      47,583     120,000      72,417
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS                   0      11,478           0      11,478      20,000       8,522
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS             0      34,329       7,791      42,120      33,500       8,620-
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST                   0      20,142       3,413      23,555      37,000      13,445
47605-900    LEISURE CENTRE PROVISIONS                      0           0           0           0     150,000     150,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                             0     387,745      28,816     416,561   1,255,677     839,116
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/000    V93/88 & V94/112 LEISURE CENTRE                0           0           0           0           0           0
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    2,485,873   1,834,564     152,100   1,986,664   1,947,102      39,562-
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0       5,000       5,000
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0
02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0
02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0

 02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS            169,503      59,118       7,850      66,968      46,603      20,365-
02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         118,175     190,370           0     190,370      80,000     110,370-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR          30,000           0           0           0       5,000       5,000
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT             0      39,200           0      39,200      40,000         800
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT             0     106,883           0     106,883     106,000         883-
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS            0      25,006         730      25,736      30,000       4,264
02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES             0       7,840           0       7,840      40,000      32,160

 02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES            0     100,281      25,000     125,281      40,000      85,281-
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0     165,000     165,000
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                 7,045         254           0         254      50,000      49,746
02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0       2,500       2,500
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0      33,000      33,000
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0      18,000      18,000
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0      22,000      22,000
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0      36,000      36,000
02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0       8,000       8,000

 02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0       5,000       5,000
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0      26,000      26,000
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0      20,000      20,000
02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0       7,500       7,500
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0       3,000       3,000
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0       2,500       2,500
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0       3,300       3,300
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                     2,810,596   2,363,516     185,680   2,549,196   2,741,505     192,309
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
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 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 1ST MARCH 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS (PROG 11-001)
002059/000    V94-5/164 PURCH ASSET - THEODOLITE        14,615       1,500      14,615      16,115           0      16,115-
02165/726    V94-5/30 V609 COMMODORE SEDAN                  0       7,004           0       7,004           0       7,004-
02311/006    V94-5/41 S16 GREEN MACHINES SWEEPIN        3,900      36,928           0      36,928      35,000       1,928-
02590/306    V94-5/30 V616 MITSUBISHI VAN                   0      13,801           0      13,801       4,000       9,801-
02721/037    V94-5/30 V600 FALCON WAGON                     0       7,739           0       7,739           0       7,739-
03000/941    V94-5/37  ROAD ROLLER  R21                     0      35,985           0      35,985      25,000      10,985-

 03000/942    V94-5/39 COMPRESSOR  C45                       0      13,546           0      13,546      13,000         546-
03000/944    V94-5/40 V610 ISUZU SKYWORKER                  0     153,434       3,500     156,934     105,000      51,934-
03000/945    V94-5/316 V611 RODEO UTILITY                   0      26,886           0      26,886      40,000      13,114
03051/022    V94-5/34  CARAVANS                             0      38,458           0      38,458           0      38,458-
03051/024    V94-5/38 BOX TRAILERS                          0           0           0           0      10,000      10,000
47019-317    V94-5/204 YOUTH GAMES TROPHIES ETC         1,037         234           0         234           0         234-
47316-090    V93/110 HVILLE OVAL GSTND 80000.059            0           0           0           0           0           0
47399-351    V94/138 SALT PAN PED LINK-R'WOOD PK            0           0           0           0           0           0
47399-410    V94-5/29 RIVER RD OATLEY MAINT LAND       12,303       1,643           0       1,643           0       1,643-

 48449-216    V94-5/82 HVILLE CBD TRAFFIC STUDY            295      12,800           0      12,800      12,800           0
48449-218    V94-5/182 BEVERLY HILLS MAINSTREET        16,000      16,000           0      16,000      30,000      14,000
48719-310    V94-5/101A ROAD SAFETY GRANT PEDEST            0      12,041           0      12,041      13,000         959
48719-314    V94-5/200 RTA ROAD SAFETY OFFICER          8,099      44,097       5,820      49,917      82,600      32,683
             V95-6/185 ROAD SAFETY GRANTS EXPENDITURE
48719-315    V94-5/257 RTA CROYDON BARNARDS BLAC            0           0           0           0      10,000      10,000
48719-316    V94-5/258 RTA PENSHURST EDGBASTON            475      15,348           0      15,348      16,000         652
49825-122    V93/16 H/VILLE HOUSE IMP AIR CONDIT       40,000       4,824           0       4,824           0       4,824-
65000-003    V94-5/16 RESHEET CROOT LOW TO STONE        7,162          49           0          49           0          49-

 65000-004    V94-5/17 RESHEET LOADER BEVERLY MER        9,579           0           0           0           0           0
65000-005    V94-5/18 RESHEET LOADER PHURST BEVE       26,885       3,045           0       3,045           0       3,045-
65000-010    V94-5/23 RESHEET JERSEY JUNCT-FORES       11,750          68           0          68           0          68-
65000-011    V94-5/24 RESHEET JERSEY MILSOP/JUNC       19,804          60           0          60           0          60-
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW            229         692           0         692      19,560      18,868
65000-016    V94-5/214 RESHEET BEVERLY PL LOADER        6,988           0           0           0           0           0
65000-017    V94-5/215 RESHEET ARNOLD ST BELMORE        5,260         319           0         319           0         319-
65000-024    V94-5/222 RESHEET WILSON BARROW/END       58,346         267           0         267           0         267-
65000-030    V94-5/228 RESHEET PARK CROSS/WOODVI        1,817     172,712           0     172,712      65,560     107,152-

 68000-007    V94-5/97 CHIVERS HILL SHOPS IMPROVE      149,381         629           0         629           0         629-
68000-016    V94-5/133 MOUNTVIEW R'ABOUT GARDINI          544      36,240           0      36,240      36,000         240-
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS            467      99,859       1,676     101,535     100,000       1,535-
68000-019    V94-5/163 FOREST RD R'ABOUT BELMORE       47,305      25,704           0      25,704      15,000      10,704-
68000-020    V94-5/166 BOUNDARY RD OVERBRIDGE          10,402           0           0           0           0           0
68000-024    V94-5/180 PITT GEORGE STS IMPROVEME       80,010         960           0         960           0         960-
68000-032    V93/56 BOULEVARDE MODIFY CABLES                0      24,842           0      24,842           0      24,842-
                           REFER 48448.060
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP            0       2,709       3,698       6,407       8,000       1,593

 76000-005    V94-5/302 REPLACE BUS SHELT NO ADVE            0      11,558           0      11,558           0      11,558-
78000-001    V94-5/146 CROOT K&G STONEY MACPHERS       40,308         770           0         770           0         770-
78000-002    V94-5/147 CROOT K&G MACPHERSON LOW        35,279      12,842           0      12,842           0      12,842-
79000-001    V94/162a CITY GRAPHICS EXTEND PROG        33,719       4,518           0       4,518           0       4,518-
80000-012    V94-5/129 VARIOUS PLAYGROUND SAFETY      119,781       3,290-          0       3,290-          0       3,290
80000-018    V94-5/173 OATLEY BATHS STEPS PATH          7,476         958           0         958           0         958-
80000-024    V93/246 NAT HERITAGE PARK - GANNONS       44,802       2,000-          0       2,000-          0       2,000
-80000-025    LEISURE CENTRE ROADWORKS RE ACCESS        86,305      90,841           0      90,841      55,000      35,841-
                          PENSHURST PARK
80000-028    V94-5/244 PENSHURST PK MASTER PLAN        68,824     129,425           0     129,425     130,000         575
80000-031    V94-5/270 GOLF COURSE SEWER REPLACE        3,131       1,747           0       1,747           0       1,747-
80000-032    V94-5/273 OATLEY PARK BATHS STAGE 2       32,776      38,864           0      38,864      40,000       1,136
80000-033    V94-5/275 KEMPT FIELD CONVERT COURT            0      30,643           0      30,643      28,000       2,643-
80000-034    V94-5/286 MORTDALE PK RESTORE MEMOR            0      98,086         744      98,830     102,000       3,170

 80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1            0         155      58,650      58,805      59,000         195
80000-036    V94-5/300 MURDOCK CRES PEDES BRIDGE            0       4,500           0       4,500       4,500           0
80000-037    V94-5/310 PLAYGROUND MARCH ASSESSME        7,541         113           0         113       7,140       7,027
80000-038    V94-5/312 OLDS PENSHRST PKS SHELTER            0      25,000           0      25,000      25,500         500
80000-059    V93/110 HVILLE OVAL GRANDSTAND                 0      14,797           0      14,797           0      14,797-
             47316.090
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,012,594   1,269,950      88,703   1,358,653   1,091,660     266,993-
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)
001834/000    V95-6/128 ADDITIONAL LIFT  BUILDING            0      50,000     203,954     253,954     265,346      11,392
                           WORKS
02103/017    V95-6/153 19 CONNELLY ST - FAMILY              0         150           0         150      14,225      14,075
                             DAY CARE ACCOMMODATION
02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH            0     220,277           0     220,277     219,000       1,277-
02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH            0      25,400           0      25,400     254,000     228,600
02109/000    V95-6/215 PURCH 29 BELMORE PORTION             0           0           0           0      70,000      70,000
02110/000    V95-6/215 PURCH 7 BELMORE  PORTION             0           0           0           0      65,000      65,000
02111/000    V95-6/215 PURCH 5 BELMORE  PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000

 02112/000    V95-6/215 PURCH 61 BELMORE PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02113/000    V95-6/215 PURCH 63 BELMORE PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02114/000    V95-6/215 PURCH 952 FOREST PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02115/000    V95-6/215 PURCH 15A BELMORE PORTION            0           0           0           0      65,000      65,000
02116/000    V95-6/215 PURCH 13A BELMORE PORTION            0           0           0           0     110,000     110,000
02117/000    V95-6/229 PURCH PORTION 960 FOREST             0           0           0           0      90,000      90,000
02118/000    V95-6/229 PURCH PORTION 67 BELMORE             0           0           0           0      90,000      90,000
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR            0       5,060           0       5,060       4,886         174-
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                     0      20,310           0      20,310           0      20,310-

 02721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR                0       1,398           0       1,398       2,500       1,102
             STREET & GUTTER CLEANING
47340-300    V95-6/223A OLDS PARK MAINT LIGHTS              0           0           0           0           0           0
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN             0         248           0         248      52,400      52,152
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS             0       5,440           0       5,440       5,440           0
80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR            0      69,764           0      69,764      70,000         236
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP            0      40,000           0      40,000      40,000           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP             0      27,248           0      27,248      27,000         248-
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP             0      27,000           0      27,000      27,000           0
80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP            0      22,000           0      22,000      22,000           0

 80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP            0      40,000           0      40,000      40,000           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS            0      58,965           0      58,965      59,000          35
80000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3            0      30,949           0      30,949      33,750       2,801
80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS             0      31,406           0      31,406      34,000       2,594
-80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK                  0         380           0         380      19,000      18,620

 80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0           0           0           0       4,000       4,000
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS              0       2,800           0       2,800       2,800           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE                 0      18,148           0      18,148      18,000         148-
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS               0       8,371           0       8,371       5,000       3,371-
80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD            0       9,499           0       9,499       9,500           1
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT              0       6,815         575       7,389      15,000       7,611
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN            0      18,788           0      18,788     132,000     113,212
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK             0           0           0           0      20,000      20,000

 80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND              0           0           0           0      15,000      15,000
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND               0           0           0           0      25,000      25,000
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU            0           0           0           0      30,000      30,000
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS            0           0           0           0      75,000      75,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0     740,414     204,529     944,943   2,390,847   1,445,904
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'A' - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------

 ** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,241,676    5,661,605      60,022    5,721,627    4,520,049
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            624,020      358,258      12,063      370,321      253,699
** HEALTH                                             478,723      289,022       6,826      295,848      182,875
** COMMUNITY SERVICES                               2,047,333      940,742      32,185      972,927    1,074,406
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,956,050    2,278,417      48,430    2,326,846    1,629,204
** RECREATION & CULTURE                             6,287,779    3,039,549     125,160    3,164,709    3,123,070
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               859,533      392,853         610      393,462      466,071
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,788,686    1,704,101       6,196    1,710,297    1,078,389
** ECONOMIC SERVICES                                  319,000      607,093      40,335      647,428      328,428-

 ** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 125,800       91,639       5,820       97,459       28,341
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   27,728,600   15,363,278     337,646   15,700,924   12,027,676
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      187,500       38,571      16,630       55,201      132,299
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              92,500       11,815         500       12,315       80,185
** COMMUNITY SERVICES                                 566,200       18,373           0       18,373      547,827

 ** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             3,567,405    2,770,536     248,653    3,019,189      548,216
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,667,181    1,058,885      48,747    1,107,631    1,559,550
** ECONOMIC SERVICES                                  358,000      257,196      13,618      270,814       87,186
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000      453,283      57,939      511,221      823,779
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 953,260    1,918,725     287,412    2,206,137    1,252,877-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    9,927,046    6,527,384     673,498    7,200,882    2,726,164

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            37,655,646   21,890,662   1,011,144   22,901,806   14,753,840
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   19,308,813-  20,207,975-          0   20,207,975-     899,162
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             22,100-      20,119-          0       20,119-       1,981-
** HEALTH                                              49,970-      30,233-          0       30,233-      19,737-
** COMMUNITY SERVICES                                 795,295-     234,530-          0      234,530-     560,765-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    2,922,483-     302,050-          0      302,050-   2,620,433-
** RECREATION & CULTURE                             4,884,762-   1,227,944-          0    1,227,944-   3,656,818-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               289,880-     237,436-          0      237,436-      52,444-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          715,612-     840,670-          0      840,670-     125,058

 ** ECONOMIC SERVICES                                  541,490-     374,271-          0      374,271-     167,219-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000-     351,827-          0      351,827-     983,173-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES               1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   32,016,799-  23,827,055-          0   23,827,055-   8,189,744-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,181,403-   1,399,877-          0    1,399,877-     781,526-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0

 ** HEALTH                                              43,500-       2,112-          0        2,112-      41,388-
** COMMUNITY SERVICES                               1,139,013-     737,300-          0      737,300-     401,713-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                       45,000-      45,898-          0       45,898-         898
** RECREATION & CULTURE                               293,700-     167,360-          0      167,360-     126,340-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,119,216-   2,416,147-          0    2,416,147-   1,703,070-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 36,136,015-  26,243,202-          0   26,243,202-   9,892,813-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                1,519,631    4,352,540-  1,011,144    3,341,396-   4,861,027




0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,452,299    1,276,542      28,869    1,305,411    1,146,888
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $942,615)                    2,491      523,472       6,810      530,282      527,791-
GENERAL RATES & SERVICES                              445,000      241,686       3,826      245,512      199,488
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         66,100       58,014       7,863       65,876          224

 PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $25,500)            0       21,434           0       21,434       21,434-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $58,000)                   0       27,551           0       27,551       27,551-
INSURANCE PREMIUMS                                     42,300       41,225           0       41,225        1,075
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $150,000)           0      105,324      43,823-      61,501       61,501-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $139,360)           0       74,580         297       74,877       74,877-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $301,500)            0      243,393         198      243,591      243,591-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $309,200)                     0      509,166           0      509,166      509,166-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,705,360            0           0            0    1,705,360
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 325,000      169,812      11,686      181,498      143,502

 FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                106,654       80,248         881       81,128       25,526
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $196,580)          46,580       89,418       3,285       92,703       46,123-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           3,976,070    1,793,459      14,688    1,808,147    2,167,923
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         230,077      198,372      20,012      218,384       11,693
ELECTION EXPENSES                                      68,000      114,094           0      114,094       46,094-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  125,745       93,817       5,431       99,247       26,498
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   10,241,676    5,661,605      60,022    5,721,627    4,520,049

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        45,000       25,370       3,841       29,211       15,789
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             142,500       13,202      12,789       25,990      116,510
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      187,500       38,571      16,630       55,201      132,299
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        38,460-      65,348-          0       65,348-      26,888
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              79,700-      65,415-          0       65,415-      14,285-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-   1,400,632-          0    1,400,632-     349,368-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            19,000-      10,022-          0       10,022-       8,978-
FINANCIAL SERVICES                                      2,490-       2,201-          0        2,201-         289-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,490-       1,142-          0        1,142-       1,348-
GENERAL RATES & SERVICES                           17,416,673-  18,663,215-          0   18,663,215-   1,246,542

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   19,308,813-  20,207,975-          0   20,207,975-     899,162
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              706,575-     717,640-          0      717,640-      11,065
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       280,800-      58,250-          0       58,250-     222,550-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,191,028-     623,988-          0      623,988-     567,040-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,181,403-   1,399,877-          0    1,399,877-     781,526-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  552,600      314,523           0      314,523      238,077

 ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        71,420       43,734      12,063       55,798       15,622
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      624,020      358,258      12,063      370,321      253,699
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        22,100-      20,119-          0       20,119-       1,981-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       22,100-      20,119-          0       20,119-       1,981-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        284,266      158,736       4,499      163,234      121,032
IMMUNISATION                                            7,600        3,289         184        3,473        4,127
NOXIOUS PLANTS                                        105,000       76,830         557       77,387       27,613
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                63,357       39,582       1,587       41,168       22,189
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              18,500       10,586           0       10,586        7,914
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       478,723      289,022       6,826      295,848      182,875
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          6,500        7,160           0        7,160          660-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000        4,655         500        5,155       79,845
IMMUNISATION                                            1,000            0           0            0        1,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       92,500       11,815         500       12,315       80,185
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         39,970-      30,233-          0       30,233-       9,737-
NOXIOUS PLANTS (SEC 94 CONTRIB $75,000)                     0            0           0            0            0
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                10,000-           0           0            0       10,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,970-      30,233-          0       30,233-      19,737-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------

 IMMUNISATION                                            3,500-       2,112-          0        2,112-       1,388-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       43,500-       2,112-          0        2,112-      41,388-
1
-                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       380,562      248,186       3,528      251,715      128,847
MEALS ON WHEELS                                        12,410        9,215         200        9,415        2,995
AGED CITIZENS CENTRE                                   47,470       31,003       1,708       32,711       14,759
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                236,369      104,570       5,111      109,681      126,688

 OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          136,060       69,522       2,142       71,664       64,396
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   48,080       32,490           0       32,490       15,590
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         162,830      100,950         661      101,610       61,220
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      339,243      203,650      10,280      213,929      125,314
HOME NURSING SERVICE                                  274,770      137,732         554      138,286      136,484
NATURALISATION CEREMONIES                              10,000        3,425       8,000       11,425        1,425-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,047,333      940,742      32,185      972,927    1,074,406

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000       15,037           0       15,037       11,037-
HOME NURSING SERVICE                                    3,000            0           0            0        3,000
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            4,200        2,076           0        2,076        2,124
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000        1,260           0        1,260      553,740
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      566,200       18,373           0       18,373      547,827
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        22,000-      18,892-          0       18,892-       3,108-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      26,056-          0       26,056-       8,944-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           53,500-      32,161-          0       32,161-      21,339-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           6,000-       1,424-          0        1,424-       4,576-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      180,415-     126,216-          0      126,216-      54,199-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  8,000-       3,852-          0        3,852-       4,148-

 HOME NURSING SERVICE                                   40,460-      25,929-          0       25,929-      14,531-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      449,920-           0           0            0      449,920-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      795,295-     234,530-          0      234,530-     560,765-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      162,828-     123,457-          0      123,457-      39,371-
HOME NURSING SERVICE                                  107,000-      78,129-          0       78,129-      28,871-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,233-       4,716-          0        4,716-       4,517-

 SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,203-      11,516-          0       11,516-       2,687-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          74,233-       6,716-          0        6,716-      67,517-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           20,676-      15,840-          0       15,840-       4,836-
FAMILY DAY CARE                                       313,000-     235,086-          0      235,086-      77,914-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      437,840-     261,840-          0      261,840-     176,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,139,013-     737,300-          0      737,300-     401,713-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       1,841,082    1,252,701      29,582    1,282,283      558,799
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     201,020        8,502           0        8,502      192,518
RECYCLING SERVICE                                     265,660      122,043       1,135      123,178      142,482
PUBLIC CONVENIENCES                                    70,800       47,485       1,174       48,660       22,141

 STREET & GUTTER CLEANING                              679,336      427,593       1,477      429,070      250,266
PLANNING SERVICES                                     332,610      138,140       6,380      144,520      188,090
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        565,542      281,953       8,681      290,634      274,908
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,956,050    2,278,417      48,430    2,326,846    1,629,204
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,234,332-       1,960-          0        1,960-   2,232,372-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     239,261-           0           0            0      239,261-
RECYCLING SERVICE                                       9,900-      15,491-          0       15,491-       5,591
STREET & GUTTER CLEANING                                1,500-       7,447-          0        7,447-       5,947
PLANNING SERVICES                                     280,000-     171,812-          0      171,812-     108,188-

 POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT (SEC 94 $37,500)       157,490-     105,341-          0      105,341-      52,149-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,922,483-     302,050-          0      302,050-   2,620,433-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RECYCLING SERVICE                                      45,000-      45,898-          0       45,898-         898
1
-                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       45,000-      45,898-          0       45,898-         898
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------

0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,820,439    1,038,871      56,441    1,095,311      725,128
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          23,650       15,923       4,478       20,401        3,249
GOLF COURSE                                           314,350      204,322       5,333      209,655      104,695
TENNIS COURTS                                          75,895       50,992           0       50,992       24,903
MISCELLANEOUS                                          17,500       15,683           0       15,683        1,818
LIBRARY SERVICE                                     2,547,641    1,026,551      27,519    1,054,070    1,493,571
HOME LIBRARY SERVICE                                   85,215       48,892          57       48,950       36,265
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     112,490       24,912         468       25,380       87,110
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        52,715       53,780         580       54,360        1,645-

 ENTERTAINMENT CENTRE                                  280,384      171,880       2,024      173,904      106,480
LEISURE CENTRE                                        957,500      387,745      28,259      416,004      541,496
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    6,287,779    3,039,549     125,160    3,164,709    3,123,070
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              80,000            0           0            0       80,000
GOLF COURSE                                            65,000       15,020           0       15,020       49,980
TENNIS COURTS                                         210,000       18,197      22,901       41,098      168,902

 HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       8,000        4,865           0        4,865        3,135
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000      209,998         470      210,468       50,468-
LIBRARY SERVICE                                       215,400      150,670      37,033      187,703       27,697
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000        2,523       2,570        5,092        3,908
ENTERTAINMENT CENTRE                                   78,500        5,748           0        5,748       72,753
LEISURE CENTRE                                      2,741,505    2,363,516     185,680    2,549,196      192,309
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,567,405    2,770,536     248,653    3,019,189      548,216
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              70,000-      29,634-          0       29,634-      40,366-
GOLF COURSE                                           714,600-     488,147-          0      488,147-     226,453-
TENNIS COURTS                                         112,500-      66,841-          0       66,841-      45,659-
LIBRARY SERVICE                                       130,000-      89,525-          0       89,525-      40,475-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,700-         614-          0          614-       2,087-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         1,957-       1,225-          0        1,225-         732-

 ENTERTAINMENT CENTRE                                  176,000-     151,420-          0      151,420-      24,580-
LEISURE CENTRE                                        718,000-     400,539-          0      400,539-     317,461-
LEISURE CENTRE - BORROWINGS FROM CAPITAL WORKS      1,705,000-           0           0            0    1,705,000-
TOTAL CONTRIBUTIONS - SECTION 94 (CAPITAL EXPEND)   1,254,005-           0           0            0    1,254,005-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,884,762-   1,227,944-          0    1,227,944-   3,656,818-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LIBRARY SERVICE                                       133,700-     135,360-          0      135,360-       1,660

 POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000-      32,000-          0       32,000-     128,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      293,700-     167,360-          0      167,360-     126,340-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      859,533      392,853         610      393,462      466,071
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      859,533      392,853         610      393,462      466,071
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      289,880-     237,436-          0      237,436-      52,444-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      289,880-     237,436-          0      237,436-      52,444-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE

 -------------------
RTA PROGRAMS                                          145,000       79,638           0       79,638       65,362
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          745,367      516,863         435      517,298      228,069
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,145,966      739,690       5,012      744,703      401,263
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   3,804            0           0            0        3,804
STREET LIGHTING                                       616,000      299,700           0      299,700      316,300
PARKING AREAS                                         132,549       68,209         749       68,958       63,591
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,788,686    1,704,101       6,196    1,710,297    1,078,389
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          169,000       20,761           0       20,761      148,239
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,199,750      364,195         849      365,044      834,706
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           291,400      265,000      10,000      275,000       16,400
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000          151           0          151      169,849
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       41,215           0       41,215       18,785
RESHEET PROGRAM                                       750,250      353,469      37,870      391,339      358,911
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            26,781       14,094          28       14,122       12,659
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,667,181    1,058,885      48,747    1,107,631    1,559,550
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          350,000-     673,602-          0      673,602-     323,602
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      54,523-          0       54,523-      15,477-
REVENUE WORKS                                          35,000-      45,016-          0       45,016-      10,016

 RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000-           0           0            0      170,000-
STREET LIGHTING                                        64,031-      32,016-          0       32,016-      32,016-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             6,581-       1,926-          0        1,926-       4,655-
PARKING AREAS                                          20,000-      33,589-          0       33,589-      13,589
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      715,612-     840,670-          0      840,670-     125,058
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          274,000-      60,600-          0       60,600-     213,400-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       3,000-          0        3,000-      75,000-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $789,410)            0      397,092      27,466      424,558      424,558-
HURSTVILLE HOUSE                                      238,500      128,176      12,800      140,976       97,524
OTHER LAND & BUILDINGS                                 80,500       81,825          69       81,894        1,394-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      319,000      607,093      40,335      647,428      328,428-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        298,000      257,196      13,618      270,814       27,186
HURSTVILLE HOUSE                                       60,000            0           0            0       60,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      358,000      257,196      13,618      270,814       87,186
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,490-       1,384-          0        1,384-       1,106-

 HURSTVILLE HOUSE                                      356,000-     280,005-          0      280,005-      75,995-
OTHER LAND & BUILDINGS                                183,000-      92,882-          0       92,882-      90,118-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      541,490-     374,271-          0      374,271-     167,219-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       482,000      453,283      57,939      511,221       29,221-
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       308,000            0           0            0      308,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        545,000            0           0            0      545,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,335,000      453,283      57,939      511,221      823,779
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       790,000-     351,827-          0      351,827-     438,173-
SECTION 94 INCOME                                     545,000-           0           0            0      545,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,335,000-     351,827-          0      351,827-     983,173-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
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0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 1ST MARCH 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        125,800       91,639       5,820       97,459       28,341
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      125,800       91,639       5,820       97,459       28,341
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        953,260    1,178,311      82,883    1,261,194      307,934-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      740,414     204,529      944,943      944,943-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      953,260    1,918,725     287,412    2,206,137    1,252,877-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME   ($1,151,394)
------
WORKS COMMITTED                                     1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
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