HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 21ST FEBRUARY, 1996



02:01 Review Of Financial Position As At 9th February 1996 (F/00009)
(Appendix 'A' - Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 9th February 1996
(Appendix 'B' - Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 9th February 1996
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 9th February 1996 (F/00009)
(Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Managerment Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/95 To 8/2/96
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 Quarterly Financial Statement As At 31st December 1995
(Appendix 'D' To Divisional Manager's Report)
(Report By Divisional Manager - Business & Financial Services, Mr W Bradey, Manager - Financial Services, Mr D Turnbull, And Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 01TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 21ST FEBRUARY, 1996


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 9TH FEBRUARY 1996 (F/00009) (Appendix 'A' - Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 9TH FEBRUARY 1996 (F/00009) (Appendix 'A' - Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 9TH FEBRUARY 1996 (Appendix 'B' - Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 9TH FEBRUARY 1996 (Appendix 'B' - Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 9TH FEBRUARY 1996
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)




Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
05.01.96Westpac 9,948,757.09 7.52 2501.03.96
13.12.95St.George 2,000,000.00 7.53 6112.02.96
22.01.96Westpac 3,977,026.95
7.53
28
19.02.96
15.01.96Westpac 3,979,475.72
7.53
25
09.02.96
22.01.96St.George 3,071,692.35
7.54
31
22.02.96
01.02.96National 2,186,968.08
7.5
29
01.03.96
$25,163,920.19
(c) Money on
Overnight
Call
$ 3,065,475.00
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$28,229,395.19

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$25,163,920.19
(c)
Money Market$ 3,065,475.00
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$28,229,395.19


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 9TH FEBRUARY 1996
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996 (F/00009)
(APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Managerment Accounting, Mrs C Long)




Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996 (F/00009)
(Report by Manager - Managerment Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 8/2/96
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)






Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste
Service
Charges
464,145
20,237,988
-11,889,502
7,100,327
Pension
Rebates
- 1,712,304
Extra
Charges
155,256
52,840
- 46,956
161,140
619,401
18,578,524
-11,936,458
7,261,467

Collections to 8th February 1996 represent 62.2% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 64.2% of the 1995/96 Levy.

Collections for the equivalent period during the 1994/1995 rating period were 64.8% and 66.8% respectively. The slight reduction in overall collections is due to a change in payment methods by Government departments from payment upfront to payment by instalments this year. Overall rate collections continue to be very pleasing and stronger than our neighbouring Councils.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 9/2/96
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 QUARTERLY FINANCIAL STATEMENT AS AT 31ST DECEMBER 1995
(APPENDIX 'D' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Divisional Manager - Business & Financial Services, Mr W Bradey, Manager - Financial Services, Mr D Turnbull, and Manager - Management Accounting, Mrs C Long)




As part of the provision of regular financial information to Council to monitor the quarterly performance of the 1995/96 Financial Plan the following quarterly review as at 31st December 1995 is submitted for consideration and covers the following funds:-

General Fund
Beverly Hills Town Improvement Local Fund
Hurstville Town Improvement Local Fund
Mortdale Town Improvement Local Fund
Penshurst Town Improvement Local Fund
Riverwood Town Improvement Local Fund

In June 1995 the Council adopted the budget for the 1995/96 year in respect of the General Fund which included the following key elements:-

Revenue Expenditure 27,840,251
Capital Expenditure 9,815,396
Total Expenditure 37,655,647

Budgeted Income 36,136,015

Net Budgeted Deficiency
(including depreciation) 1,519,632


After deducting depreciation of $1,560,000, a non-cash item included to reflect the usage and deterioration of Council's capital assets the budgeted cash surplus was $40,368.

During the 6 months to 31st December 1995, Council has further voted support for the following projects to be funded from Working Funds:-

VOTE NOPARTICULARS
AMOUNT
V95-6/116aPurchase Motor Vehicle - Purchasing
20,310.00
V95-6/128 &
235
Civic Centre - Additional Lift
- Lift extensions
253,954.00
11,392.00
V95-6/153Family Day Care - 19 Connelly Street
14,225.00
V95-6/171Mayor's Charity Concert - 50 tickets
1,000.00
V95-6/188Narwee Pre School - Financial Assistance
4,500.00
V95-6/211Urban Strategy for Town Centre
30,000.00
V95-6/190Residential Development Strategy
18,000.00
V95-6/178Forest Road Property Purchases
473,000.00
V95-6/215Salt Pan Creek Properties - to be reimbursed from S.94
850,000.00
TOTAL
1,676,381.00


When combined with the original budgeted cash surplus of $40,368 this would generate a revised planned cash deficit in Working Funds for 1995/96 of $1,636,013.

Due to additional expenditure generated in several areas, it is expected that the result will actually be a cash deficiency of $2,360,822 , which is to be funded from Working Funds Surplus. Of this amount $15,636 is restricted for waste services, which leaves an estimated deficiency for the year of $ 2,376,458 to be funded from surplus working funds. As can be seen from above the majority of this additional expenditure is due to strategic property purchases to be made by Council.

The major variances within the key expenditure areas can be attributed to the following:-

(i) Management and Administration

External Audit Fees
A savings of $22,000 is anticipated as a result of diversifying the Internal Audit management function from that of auditing the Statutory Financial Statements.

Electricity Charges
An amount of $22,000 over the budgeted figure is anticipated as a result of increase usage over the period. Usage quantities have been extracted for the past three years. The Divisional Manager Engineering has been requested to investigate the reasons for the increased usage over the past three years.

Workers Compensation Premiums
Workers Compensation Premiums have increased by $207,000. This is as a result of a 40% increase in the Workers Compensation premium, aided by a substantial increase in the claims component of the levy. This information was not available from our Insurance brokers at the time of preparing the Estimates in March.

Financial Assistance Grant
As a result of a review of the basis of the provision of these grants the Government has increased our proportion compared to the original budget by $51,000.

Members Fees
Councillor Allowances expenditure is $48,000 above the budgeted amounts flowing from the increase in allowances as recommended by the Remuneration Tribunal.

Jobskills
Expenditure in the cost of funding jobskill programs is expected to be under budget by $194,000 as fewer suitable staff have been offered under the programme. An equal amount of expected income will occur also as overall the programme was intended to be fully funded by the Federal Government.


(ii) Community Services

Youth & Town Centre ILAP Grant
This grant of $ 65,000 was received prior to 30th June 1995. Under AAS 27 this amount has been allocated as income for that period although expenditure will not occur until the 1995/96 year. This will appear as a decrease in income for the current year but is accounted for in the carry over Accumulated Surplus for the 1994/95 year.

(iii) Housing and Community Amenities

Planning Services
An increase of $80,000 is expected to occur as a result of the appointment of two additional staff, as well as continued use of casual staff, to handle the increased workload and the backlog of development applications.

Legal Expenses
Legal expenses are expected to be significantly higher as a result of the repeal of the previous Residential Control Plan and introduction of the new Code to address the development concerns of Council and the community. It is anticipated Legal Fees may rise to $300,000 for the period which is $290,000 above budget.

Urban Form Strategy
An increase in expected expenditure by $30,000 to a total of $80,000 is expected as a result of Council's decision to undertake a comprehensive review of the City's residential development strategy.

(iv) Recreation and Culture

Museum Curator Salary
A saving of up to $22,000 is expected due to the resignation of the Curator and before any new staff is appointed.


(v) Mining, Manufacturing & Construction

Building Control Salaries
The addition of extra staff for has accounted for an increase of $16,200 above that as originally allocated in the 1995/96 budget.

(vi) Transport and Communication

Roads - Maintenance & Repair

Expenditure on road reinstatements is expected to be $170,000 above budget as a result of unexpected works for the RTA. However, this is more than offset by income from reinstatements which is projected to increase above budget by $250,000.


(vi) Economic Affairs

Hurstville House
Income from Hurstville House is $44,000 higher than originally budgeted, due to an improvement in the level of letting for the building.


(vii) Works in Progress and/or Voted During Year

The net expected increase in expenditure of $1,853,442 in this category is due to extra items voted during the current year in addition to increases in the level of carryover costs for jobs or projects that were expected to be completed in the 1994/95 Financial Year, but which were not completed and therefore, have been carried over to the 1995/96 year. These carryover figures are reflected and adjusted accordingly in the Working Funds Surplus as at the 30th June 1995. The cost of the recent property purchasers will initially affect Working Funds Surplus as funding has been allocated from here and is to be recovered from Sec 94 funds as income is received.

Review of Hurstville Aquatic Leisure Centre Operations

The quarter from September to December 1995 marked the completion and commissioning of the Hurstville Aquatic Leisure Centre.

This completes several years of planning and development for this significant community facility. The official opening took place on 2nd December 1995 and was attended by overseas guests from Japan, members of Federal and State Government and Local Community members.

Since the official opening, more than 33,000 users have visited the Centre (December) and it is anticipated that daily usage will increase over the next few months as programmes are introduced. A summary of use for the month of December is as follows:

General Entry
Adults
10,870
Students 9,084
Families 1320x5 6,600
Multi Visit Passes - Adult 3,880
Multi Visit Passes - Student 1,060
Fitness Studio
Adult

605
Student 353
Multi Visit Passes - Adult 660
Multi Visit Passes - Student 80
Other 762
33,954

Although it is too early to accurately predict trends, figures suggest at this stage that the Centre is being well supported by adults and families.

Income and Expenditure

From the information to hand it is not possible to provide any meaningful details on income and expenditure in this report.

There is no reason to doubt, however, that the budget approved for the current financial year will not be achieved.

Overall the performance of the Centre is very pleasing and appears to have gained widespread community support.


Review of Sec. 94 Contributions
The obligations of Council to provide services and facilities from Section 94 Contributions are shown below together with the amounts held as restricted assets to fund those services and facilities as at the 12/02/1996.


Purpose
Balance as at 12/02/96
Votes Allocated for expenditure
Available funds as at 12/02/96
Drainage
157,409
84,230
73,179
Parking
494,292
48,400
445,892
Traffic Facilities
67,588
29,705
37,883
Open Space
2,238,093
2,311,837
(73,744)
Community Facilities
348,411

20,000
328,411
Other
359,677
6,350
353,327
Roads
0
0
0
Held as Asset Restricted
3,665,470
2,500,522
1,164,948


Conclusion
Overall Council still remains in a strong financial position due to the continuing strong commitment by all levels of Council to monitor the Budget as an ongoing management tool. However, on current projections a significant level of over expenditure will occur during the year and the necessity for further new expenditure will need to be analysed carefully and priorities set in certain areas.

Statutory Report
In accordance with Clause 9(2) of the Local Government Act 1993 (Regulations) I hereby certify as the duly appointed Responsible Accounting Officer that as at 30th September 1995, the Council's financial position is satisfactory, having regard to the original estimate of income and expenditure and the ability to fund additional projects approved during the year.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation QUARTERLY FINANCIAL STATEMENT AS AT 31ST DECEMBER 1995 (Report by Divisional Manager - Business & Financial Services, Mr W Bradey, Manager - Financial Services, Mr D Turnbull, and Manager - Management Accounting, Mrs C Long)
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'B' - FINANCIAL STATEMENT (FORM 2)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 21st FEBUARY,1996


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at19th January1996
$769,126.86
DeductReceipts for period ended 9th February 1996
ACombined Rates and Charges
($273,876.20)
BMiscellaneous
($2,034,241.18)
($1,538,990.52)
DeductPayments for period ended 9th February 1996
AAuthorized last meeting
$0.00
BPaid since last meeting subject to confirmation
$1,547,055.72
CBank Charges
$0.00
DebitBalance - Cash Account as at 9thFebruary 1996
$8,065.20

Other unpaid accounts in the Office amount to
$18,656.00
Limit of overdraft arranged with Bank
$150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 1st July, 1995
$14,959,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit:-
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
$1,419,358.20
$9,886,744.71 $3,540,389.54
$9,768,223.24
$920,205.00
$2,694,474.50
$28,229,395.19

Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 9th February 1996 as follows:-

Employee Entitlements
$ 2,342,070.00
Capital Works Reserve
$ 5,535,967.12
Development Reserve
$ 1,890,186.12
$ 9,768,223.24


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 21st February 1996, referred to in the report of such Committee.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'A' - REVIEW OF FINANCIAL POSITION

                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
+                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------

 ** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,241,676    5,254,607      78,090    5,332,696    4,908,980
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            624,020      356,839      12,313      369,152      254,868
** HEALTH                                             478,723      269,573       7,315      276,889      201,834
** COMMUNITY SERVICES                               2,047,333      874,209      39,826      914,035    1,133,299
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,956,050    2,015,664      42,880    2,058,544    1,897,506
** RECREATION & CULTURE                             6,287,779    2,726,804     132,619    2,859,423    3,428,356
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               859,533      358,883         615      359,497      500,036
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,788,686    1,592,521       6,872    1,599,393    1,189,293
** ECONOMIC SERVICES                                  319,000      559,868      48,591      608,460      289,460-

 ** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 125,800       90,785       5,855       96,640       29,160
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   27,728,600   14,099,753     374,975   14,474,728   13,253,872
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      187,500       38,351       1,989       40,340      147,160
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0
** HEALTH                                              92,500       11,815         500       12,315       80,185
** COMMUNITY SERVICES                                 566,200       18,373           0       18,373      547,827

 ** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             3,567,405    2,753,864     251,717    3,005,582      561,823
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,667,181      979,437      52,498    1,031,934    1,635,247
** ECONOMIC SERVICES                                  358,000      264,003       9,661      273,664       84,336
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000      388,683      49,555      438,238      896,762
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 953,260    1,707,562     292,200    1,999,762    1,046,502-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    9,927,046    6,162,089     658,120    6,820,208    3,106,838

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL EXPENDITURE            37,655,646   20,261,842   1,033,095   21,294,936   16,360,710
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+                                                           SUMMARY OF INCOME
0INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   19,308,813-  19,909,501-          0   19,909,501-     600,688
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             22,100-      19,868-          0       19,868-       2,232-
** HEALTH                                              49,970-      27,406-          0       27,406-      22,564-
** COMMUNITY SERVICES                                 795,295-     213,970-          0      213,970-     581,325-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    2,922,483-     284,464-          0      284,464-   2,638,019-
** RECREATION & CULTURE                             4,884,762-   1,116,064-          0    1,116,064-   3,768,698-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               289,880-     183,998-          0      183,998-     105,882-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          715,612-     818,151-          0      818,151-     102,539

 ** ECONOMIC SERVICES                                  541,490-     373,890-          0      373,890-     167,600-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000-     309,527-          0      309,527-   1,025,473-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES               1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   32,016,799-  23,256,840-          0   23,256,840-   8,759,959-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,181,403-   1,384,847-          0    1,384,847-     796,556-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0

 ** HEALTH                                              43,500-       2,112-          0        2,112-      41,388-
** COMMUNITY SERVICES                               1,139,013-     737,300-          0      737,300-     401,713-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                       45,000-      45,898-          0       45,898-         898
** RECREATION & CULTURE                               293,700-     167,360-          0      167,360-     126,340-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,119,216-   2,401,117-          0    2,401,117-   1,718,100-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
0                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                   ** TOTAL INCOME                 36,136,015-  25,657,956-          0   25,657,956-  10,478,059-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
+** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                1,519,631    5,396,115-  1,033,095    4,363,020-   5,882,651





0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,452,299    1,226,291      43,240    1,269,531    1,182,768
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $942,615)                    2,491      457,976       5,619      463,595      461,104-
GENERAL RATES & SERVICES                              445,000      231,970       3,826      235,796      209,204
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         66,100       54,226      10,101       64,327        1,773

 PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $25,500)            0       19,368           0       19,368       19,368-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $58,000)                   0       25,746           0       25,746       25,746-
INSURANCE PREMIUMS                                     42,300       41,225           0       41,225        1,075
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $150,000)           0       99,296      45,140-      54,156       54,156-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $139,360)           0       68,390         681       69,071       69,071-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $301,500)            0      242,773         611      243,384      243,384-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $309,200)                     0      501,780           0      501,780      501,780-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,705,360            0           0            0    1,705,360
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 325,000      158,758      13,133      171,890      153,110

 FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                106,654       72,048         881       72,928       33,726
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $196,580)          46,580       71,812       4,445       76,257       29,677-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           3,976,070    1,612,800      15,931    1,628,731    2,347,339
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         230,077      189,250      24,524      213,774       16,303
ELECTION EXPENSES                                      68,000       89,785           0       89,785       21,785-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  125,745       91,113         239       91,352       34,393
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   10,241,676    5,254,607      78,090    5,332,696    4,908,980

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        45,000       25,370       1,525       26,895       18,105
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             142,500       12,982         464       13,445      129,055
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      187,500       38,351       1,989       40,340      147,160
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996

0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        38,460-      56,118-          0       56,118-      17,658
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              79,700-      60,118-          0       60,118-      19,582-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-   1,126,890-          0    1,126,890-     623,110-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            19,000-      10,022-          0       10,022-       8,978-
FINANCIAL SERVICES                                      2,490-       1,910-          0        1,910-         580-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,490-       1,142-          0        1,142-       1,348-
GENERAL RATES & SERVICES                           17,416,673-  18,653,302-          0   18,653,302-   1,236,629

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                   19,308,813-  19,909,501-          0   19,909,501-     600,688
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              706,575-     717,640-          0      717,640-      11,065
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       280,800-      43,220-          0       43,220-     237,580-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,191,028-     623,988-          0      623,988-     567,040-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,181,403-   1,384,847-          0    1,384,847-     796,556-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  552,600      314,380         250      314,630      237,970

 ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        71,420       42,458      12,063       54,522       16,898
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      624,020      356,839      12,313      369,152      254,868
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        22,100-      19,868-          0       19,868-       2,232-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       22,100-      19,868-          0       19,868-       2,232-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        284,266      149,356       5,277      154,633      129,633
IMMUNISATION                                            7,600        2,906         187        3,093        4,507
NOXIOUS PLANTS                                        105,000       71,367         557       71,924       33,076
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                63,357       36,147       1,294       37,442       25,915
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              18,500        9,797           0        9,797        8,703
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

                                                       478,723      269,573       7,315      276,889      201,834
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          6,500        7,160           0        7,160          660-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000        4,655         500        5,155       79,845
IMMUNISATION                                            1,000            0           0            0        1,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       92,500       11,815         500       12,315       80,185
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         39,970-      27,406-          0       27,406-      12,564-
NOXIOUS PLANTS (SEC 94 CONTRIB $75,000)                     0            0           0            0            0
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                10,000-           0           0            0       10,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       49,970-      27,406-          0       27,406-      22,564-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------

 IMMUNISATION                                            3,500-       2,112-          0        2,112-       1,388-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       43,500-       2,112-          0        2,112-      41,388-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                          ----------  ----------

1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       380,562      240,695       4,740      245,436      135,126
MEALS ON WHEELS                                        12,410        8,141         166        8,306        4,104
AGED CITIZENS CENTRE                                   47,470       29,734       1,798       31,532       15,938
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                236,369       96,663       4,530      101,194      135,175

 OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          136,060       62,804       2,157       64,961       71,099
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   48,080       29,711         440       30,151       17,929
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         162,830       91,093       1,311       92,403       70,427
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      339,243      186,457      15,675      202,132      137,111
HOME NURSING SERVICE                                  274,770      125,486       1,009      126,495      148,275
NATURALISATION CEREMONIES                              10,000        3,425       8,000       11,425        1,425-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,047,333      874,209      39,826      914,035    1,133,299

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000       15,037           0       15,037       11,037-
HOME NURSING SERVICE                                    3,000            0           0            0        3,000
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            4,200        2,076           0        2,076        2,124
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000        1,260           0        1,260      553,740
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      566,200       18,373           0       18,373      547,827
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        22,000-      18,632-          0       18,632-       3,368-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      24,856-          0       24,856-      10,144-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           53,500-      30,388-          0       30,388-      23,112-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           6,000-       1,424-          0        1,424-       4,576-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      180,415-     111,798-          0      111,798-      68,617-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  8,000-       3,236-          0        3,236-       4,764-

 HOME NURSING SERVICE                                   40,460-      23,636-          0       23,636-      16,824-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      449,920-           0           0            0      449,920-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      795,295-     213,970-          0      213,970-     581,325-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      162,828-     123,457-          0      123,457-      39,371-
HOME NURSING SERVICE                                  107,000-      78,129-          0       78,129-      28,871-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,233-       4,716-          0        4,716-       4,517-

 SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,203-      11,516-          0       11,516-       2,687-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          74,233-       6,716-          0        6,716-      67,517-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           20,676-      15,840-          0       15,840-       4,836-
FAMILY DAY CARE                                       313,000-     235,086-          0      235,086-      77,914-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      437,840-     261,840-          0      261,840-     176,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,139,013-     737,300-          0      737,300-     401,713-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       1,841,082    1,087,571      28,945    1,116,516      724,566
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     201,020        7,190           0        7,190      193,830
RECYCLING SERVICE                                     265,660      109,101       2,277      111,378      154,282
PUBLIC CONVENIENCES                                    70,800       43,874       1,174       45,048       25,752

 STREET & GUTTER CLEANING                              679,336      389,998         938      390,936      288,400
PLANNING SERVICES                                     332,610      110,913       6,380      117,293      215,317
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        565,542      267,017       3,165      270,182      295,360
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,956,050    2,015,664      42,880    2,058,544    1,897,506
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      200,000            0           0            0      200,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,234,332-       1,908-          0        1,908-   2,232,424-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     239,261-           0           0            0      239,261-
RECYCLING SERVICE                                       9,900-      15,250-          0       15,250-       5,350
STREET & GUTTER CLEANING                                1,500-       6,987-          0        6,987-       5,487
PLANNING SERVICES                                     280,000-     164,499-          0      164,499-     115,501-

 POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT (SEC 94 $37,500)       157,490-      95,821-          0       95,821-      61,669-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,922,483-     284,464-          0      284,464-   2,638,019-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RECYCLING SERVICE                                      45,000-      45,898-          0       45,898-         898
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

-                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                       45,000-      45,898-          0       45,898-         898
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------

0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,820,439      955,187      51,642    1,006,828      813,611
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          23,650       15,235       4,078       19,313        4,337
GOLF COURSE                                           314,350      188,556       5,722      194,277      120,073
TENNIS COURTS                                          75,895       47,351           0       47,351       28,544
MISCELLANEOUS                                          17,500       15,683           0       15,683        1,818
LIBRARY SERVICE                                     2,547,641      926,371      30,540      956,911    1,590,730
HOME LIBRARY SERVICE                                   85,215       42,880       1,196       44,076       41,139
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     112,490       22,794         954       23,749       88,741
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        52,715       53,324         760       54,084        1,369-

 ENTERTAINMENT CENTRE                                  280,384      157,723       2,229      159,952      120,432
LEISURE CENTRE                                        957,500      301,701      35,499      337,199      620,301
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    6,287,779    2,726,804     132,619    2,859,423    3,428,356
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              80,000            0           0            0       80,000
GOLF COURSE                                            65,000       15,020           0       15,020       49,980
TENNIS COURTS                                         210,000       18,833      23,570       42,404      167,596

 HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       8,000        4,865           0        4,865        3,135
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000      209,998         470      210,468       50,468-
LIBRARY SERVICE                                       215,400      140,355      38,599      178,955       36,445
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000        2,155       2,308        4,462        4,538
ENTERTAINMENT CENTRE                                   78,500        5,748           0        5,748       72,753
LEISURE CENTRE                                      2,741,505    2,356,890     186,770    2,543,660      197,845
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    3,567,405    2,753,864     251,717    3,005,582      561,823
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              70,000-      29,154-          0       29,154-      40,846-
GOLF COURSE                                           714,600-     454,949-          0      454,949-     259,651-
TENNIS COURTS                                         112,500-      59,225-          0       59,225-      53,276-
LIBRARY SERVICE                                       130,000-      82,834-          0       82,834-      47,166-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,700-         602-          0          602-       2,099-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         1,957-         436-          0          436-       1,521-

 ENTERTAINMENT CENTRE                                  176,000-     143,793-          0      143,793-      32,207-
LEISURE CENTRE                                        718,000-     345,072-          0      345,072-     372,928-
LEISURE CENTRE - BORROWINGS FROM CAPITAL WORKS      1,705,000-           0           0            0    1,705,000-
TOTAL CONTRIBUTIONS - SECTION 94 (CAPITAL EXPEND)   1,254,005-           0           0            0    1,254,005-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    4,884,762-   1,116,064-          0    1,116,064-   3,768,698-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LIBRARY SERVICE                                       133,700-     135,360-          0      135,360-       1,660

 POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000-      32,000-          0       32,000-     128,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      293,700-     167,360-          0      167,360-     126,340-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7

 -------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      859,533      358,883         615      359,497      500,036
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      859,533      358,883         615      359,497      500,036
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      289,880-     183,998-          0      183,998-     105,882-
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                      289,880-     183,998-          0      183,998-     105,882-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
0PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE

 -------------------
RTA PROGRAMS                                          145,000       75,610         170       75,780       69,220
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          745,367      477,005         570      477,575      267,792
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,145,966      677,924       6,132      684,056      461,910
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   3,804            0           0            0        3,804
STREET LIGHTING                                       616,000      299,700           0      299,700      316,300
PARKING AREAS                                         132,549       62,282           0       62,282       70,267
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    2,788,686    1,592,521       6,872    1,599,393    1,189,293
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          169,000       19,771           0       19,771      149,229
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,199,750      309,296       4,600      313,896      885,854
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           291,400      242,661      10,000      252,661       38,739
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000          151           0          151      169,849
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       40,998           0       40,998       19,002
RESHEET PROGRAM                                       750,250      353,322      37,870      391,192      359,058
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            26,781       13,236          28       13,264       13,517
                                                   ----------   ----------  ----------

                                                                                          ----------  ----------
                                                    2,667,181      979,437      52,498    1,031,934    1,635,247
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
-INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          350,000-     672,849-          0      672,849-     322,849
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      39,532-          0       39,532-      30,468-
REVENUE WORKS                                          35,000-      41,568-          0       41,568-       6,568

 RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000-           0           0            0      170,000-
STREET LIGHTING                                        64,031-      32,016-          0       32,016-      32,016-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             6,581-       1,926-          0        1,926-       4,655-
PARKING AREAS                                          20,000-      30,260-          0       30,260-      10,260
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      715,612-     818,151-          0      818,151-     102,539
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          274,000-      60,600-          0       60,600-     213,400-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       3,000-          0        3,000-      75,000-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                      1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

+PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $789,410)            0      358,108      35,672      393,780      393,780-
HURSTVILLE HOUSE                                      238,500      120,192      12,865      133,057      105,443
OTHER LAND & BUILDINGS                                 80,500       81,568          54       81,622        1,122-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      319,000      559,868      48,591      608,460      289,460-

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        298,000      264,003       9,661      273,664       24,336
HURSTVILLE HOUSE                                       60,000            0           0            0       60,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      358,000      264,003       9,661      273,664       84,336
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,490-       1,384-          0        1,384-       1,106-

 HURSTVILLE HOUSE                                      356,000-     280,005-          0      280,005-      75,995-
OTHER LAND & BUILDINGS                                183,000-      92,501-          0       92,501-      90,499-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      541,490-     373,890-          0      373,890-     167,600-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       482,000      388,683      49,555      438,238       43,762
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       308,000            0           0            0      308,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        545,000            0           0            0      545,000
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,335,000      388,683      49,555      438,238      896,762
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       790,000-     309,527-          0      309,527-     480,473-
SECTION 94 INCOME                                     545,000-           0           0            0      545,000-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,335,000-     309,527-          0      309,527-   1,025,473-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 9TH FEBRUARY 1996
0      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96


+PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
0PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
0PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
0SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
0REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        125,800       90,785       5,855       96,640       29,160
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0            0
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      125,800       90,785       5,855       96,640       29,160
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------

 CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        953,260    1,174,131      82,220    1,256,351      303,091-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      533,432     209,980      743,412      743,412-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                      953,260    1,707,562     292,200    1,999,762    1,046,502-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
INCOME   ($1,151,394)
------
WORKS COMMITTED                                     1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0

                                                    ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
                                                    1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                         ----------  ----------
1
0


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'C' - JOB COST REPORT

12/02/96     11:51                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    1
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
0ANCILLARY ROADWORKS  $1,468,520  (PROG  8-004)
047290-010    GANNONS PRK HARDFILL TIP                  42,867      26,117           0      26,117      40,000      13,883
48165-000    MAINTENANCE OF KERBS & GUTTERS            44,422      30,532           0      30,532      61,200      30,668
48181-000    MAINTENANCE OF PAVED FOOTPATHS            90,429      60,221           0      60,221     100,000      39,779
48207-000    MAINTENANCE OF UNPAVED FOOTPATHS          25,861      19,929           0      19,929      30,000      10,071
48215-000    MAINTENANCE OF GUTTER BRIDGES ETC          9,893       9,995           0       9,995      10,000           5

 48223-000    MAINTENANCE TREE PLANTING ETC            593,484     437,169         743     437,912     678,000     240,088
48223-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 77000.010          749      39,600-          0      39,600-          0      39,600
48231-000    CITY GRAPHICS STREET SIGN 79000.100           60           0           0           0           0           0
48330-000    MAINTENANCE OF DRAINS ETC                164,992     129,638       5,279     134,917     195,000      60,083
48330-005    MAINTENANCE DRAINS - STORM DAMAGE              0       3,315           0       3,315           0       3,315-
48770-010    DEPRECIATION - INFRAS KERB & GUTTER          710           0           0           0       1,389       1,389
48770-020    DEPRECIATION - INFRAS  STREET SIGNS       10,354           0           0           0      12,681      12,681
48770-050    DEPRECIATION - INFRASTRUC FOOTPATHS        4,012           0           0           0       4,843       4,843
48770-060    DEPRECIATION - INFRAS GUTTER BRIDGE          728           0           0           0         761         761

 48770-070    DEPRECIATION - INFRA - STREET TREES        8,930           0           0           0      12,092      12,092
77000-010    TREES - REMOVAL & REPLACE 48223.010            0     136,075      10,000     146,075     165,000      18,925
77000-011    STR TREE MANAGEMENT - CONTRACT ONLY            0      14,500           0      14,500      21,400       6,900
79000-100    CITY GRAPHICS STREET SIGNS                     0      91,789           0      91,789     105,000      13,211
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      997,492     919,679      16,022     935,701   1,437,366     501,665
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0ROADS - MAINTENANCE & REPAIR $794,117 (PROG 8-002)
048074-000    MAINTENANCE AND REPAIR OF ROADS          280,140     218,213         495     218,707     350,000     131,293
48157-000    MAINTENANCE OF BRIDGES                        20          86           0          86           0          86-
48249-000    MAINTENANCE FOR REINSTATEMENTS           237,327     101,736          75     101,811     260,000     158,189
48249-015    REINSTATEMENTS MOOMBA ETHANE PIPLN             0           0           0           0           0           0
48249-020    RESTORATIONS - A C TIPPING                29,804      10,709           0      10,709           0      10,709-
48249-030    RESTORATIONS - AGL GAS MAINS LUGARN        6,706      19,241           0      19,241           0      19,241-
48249-040    RESTORATIONS - TELECOM PAY TV                  0      63,057       3,200      66,257           0      66,257-
48249-041    RESTORATIONS TELECOM PAY TV OUTDOOR            0      35,272           0      35,272           0      35,272-

              STAFF
48249-050    REINSTATEMENT - FOOTPATHS                      0           0           0           0      50,000      50,000
48249-060    REINSTATEMENTS - DRIVEWAYS                     0      12,312           0      12,312      20,000       7,688
48249-071    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 1                  0         907           0         907           0         907-
48249-072    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 2                  0         805           0         805           0         805-
48249-073    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 3                  0         677           0         677           0         677-
48249-074    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 4                  0         111           0         111           0         111-
48249-075    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 5                  0         297           0         297           0         297-
48249-076    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 6                  0       1,323           0       1,323           0       1,323-
48249-077    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 7                  0         590           0         590           0         590-

 48249-078    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 8                  0       5,145           0       5,145           0       5,145-
48249-079    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 9                  0         520           0         520           0         520-
48249-080    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 10                 0       1,215           0       1,215           0       1,215-
48249-081    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 11                 0         393           0         393           0         393-
48249-082    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 12                 0         556           0         556           0         556-
48249-083    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 13                 0         634           0         634           0         634-
48249-084    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 14                 0           0           0           0           0           0
48249-085    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 15                 0           0           0           0           0           0
48249-086    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 16                 0           0           0           0           0           0
48249-087    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 17                 0           0           0           0           0           0
48249-088    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 18                 0           0           0           0           0           0
48249-089    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 19                 0           0           0           0           0           0
48249-090    MAINT FOR REINSTAT - JOB NO 20                 0           0           0           0           0           0
48770-040    DEPRECIATION - INFRASTRUCTURE ROADS       39,373           0           0           0      65,367      65,367

 65000-000    ROADS INFRASTRUCTURE CONTROL A/C          19,888           0           0           0           0           0
                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      613,258     473,799       3,770     477,568     745,367     267,799
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
RESHEETING PROGRAM   $750,000    (PROG 8-003)
02064/000    V95-6/206 PAVEMENT MANAGEMENT SYSTE            0         260      37,870      38,130      57,000      18,870
65000-040    V95-6/64 RESHEET PARK RD WOOD/QUEEN            0           0           0           0      26,700      26,700
65000-041    V95-6/65 RESHEET KILLARA HUNTER/LAN            0         988           0         988      55,250      54,262

 65000-042    V95-6/66 RESHEET CRONULLA CARLT/DUR            0           0           0           0      43,400      43,400
65000-043    V95-6/67 RESHEET CROSS THE AVE/PARK            0           0           0           0      16,150      16,150
65000-044    V95-6/68 RESHEET HUMPHREYS PARK/ROS            0           0           0           0       3,650       3,650
65000-045    V95-6/69 RESHEET HUMPHREYS ROSE/CRO            0           0           0           0      12,150      12,150
65000-046    V95-6/70 RESHEET MILFORD BAUMAN/END            0      25,418           0      25,418      26,350         932
65000-047    V95-6/71 RESHEET ORBELL MORGAN/MONA            0      43,700           0      43,700      45,450       1,750
65000-048    V95-6/72 RESHEET WOODVILLE CROFT/PK            0           0           0           0      61,100      61,100
65000-049    V95-6/73 RESHEET LILYDALE RONA/LORR            0      14,525           0      14,525      20,550       6,025
65000-050    V95-6/74 RESHEET ROBERTS DURHAM/FOR            0           0           0           0      15,850      15,850

 65000-051    V95-6/75 RESHEET CROFTS CROSS/WOODV            0           0           0           0      13,550      13,550
65000-052    V95-6/76 RESHEET CROSS CROFTS/PARK             0       1,031           0       1,031      15,800      14,769
65000-053    V95-6/77 RESHEET LLEWELLYN VICT/END            0      10,368           0      10,368      10,450          82
65000-054    V95-6/78 RESHEET RITA MOUNTVIEW/END            0           0           0           0      13,400      13,400
65000-055    V95-6/79 RESHEET ANDERSON BOUND/OAT            0      22,000           0      22,000      22,500         500
65000-056    V95-6/80 RESHEET ANDERSON OATE/NO49            0      24,951           0      24,951      28,950       3,999
65000-057    V95-6/81 RESHEET ANGUS BOUNDARY/END            0       8,405           0       8,405       7,300       1,105-
65000-058    V95-6/82 RESHEET BOATWRIGHT BOTTLEB            0       2,937           0       2,937       5,850       2,913
65000-059    V95-6/83 RESHEET BOYD BLACKBUTT/END            0      31,809           0      31,809      49,700      17,891

 65000-060    V95-6/84 RESHEET PATERSON KINGSGROV            0       3,681           0       3,681       2,900         781-
65000-061    V95-6/85 RESHEET THE AVE CROSS/FORE            0       1,630           0       1,630      35,000      33,370
65000-062    V95-6/86 RESHEET UNNAMED PATER/MASH            0       3,450           0       3,450       3,450           0
65000-063    V95-6/87 RESHEET WOODLANDS LIME/END            0       7,086           0       7,086       6,200         886-
65000-064    V95-6/88 RESHEET PINDARI LANE                  0       9,500           0       9,500       9,500           0
65000-065    V95-6/89 RESHEET PINDARI RD SHOPS              0      12,882           0      12,882      28,100      15,218
65000-066    V95-6/90 RESHEET HUMPHREYS AVE/PARK            0           0           0           0       5,200       5,200
65000-067    V95-6/91 RESHEET THE AVE ELIZ/QUEEN            0           0           0           0      56,500      56,500
65000-068    V95-6/92 RESHEET CAMBRIDGE PREC/FOR            0      65,059           0      65,059      49,800      15,259-

 65000-069    V95-6/93 RESHEET BRISTOL WELLIN/AVE            0      40,908           0      40,908      35,200       5,708-
65000-070    V95-6/94 RESHEET BOORARA VICTOR/END            0       5,331           0       5,331       5,450         119
65000-071    V95-6/95 RESHEET COLIN WEBB/END                0       6,983           0       6,983       9,550       2,567
65000-072    V95-6/96 RESHEET BERESFORD LEE/KING            0      10,420           0      10,420       9,300       1,120-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0     353,322      37,870     391,192     807,250     416,058
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

112/02/96     11:51                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    4
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-REVENUE WORKS PROGRAM    $1,200,000 (PROG 8-005)
040667-150    V95-6/197 AUDIO LOOPS COUNCIL CHAMB            0           0       3,751       3,751       3,751           0

 48546-030    V95-6/113 97 MORTS RD FRONT FENCE              0       4,953           0       4,953       6,000       1,047
68000-030    V95-6/103 CAMBRIDGE ST LEISURE CENT            0      54,538           0      54,538      45,000       9,538-
                          PART CLOSURE
68000-031    V95-6/122 WESTBROOK ST THRESHOLD               0       7,532           0       7,532       7,500          32-
68000-033    V95-6/173 BELMORE RD PEDEST REFUGE             0           0           0           0       5,000       5,000
68000-034    V95-6/181 LLWEWLLYN ST ROAD RECONST            0       2,503           0       2,503       4,500       1,997
68000-035    V95-6/192 OLD FOREST RD GUARDRAIL              0          65           0          65       3,000       2,935
68000-036    V95-6/205 134 WORONORA PDE GUARDRAI            0           0           0           0       3,000       3,000
             & ROAD CONSTRUCTION
72000-015    V95-6/46 FOOTPATH DUDLEY ST HVILLE             0       8,125           0       8,125       8,500         375

 72000-016    V95-6/47 PATH BRISTOL RD WELL CROYD            0         748           0         748      20,000      19,252
72000-017    V95-6/48 PATH NORFOLK AVE LEE/CAHIL            0           0           0           0      20,000      20,000
72000-018    V95-6/49 PATH WARWICK ST BASS/GLOUC            0      10,483           0      10,483      20,000       9,517
72000-019    V95-6/50 PATH LOUIS TER EDITH/TAUNT            0           0           0           0      20,000      20,000
72000-020    V95-6/51 PATH OXFORD ST BOUND/STRAN            0      11,941           0      11,941       8,800       3,141-
72000-021    395-6/52 PATH MARTIN PL BOUND/STRAN            0      20,010           0      20,010      17,100       2,910-
72000-022    V95-6/53 PATH CHAMBER BELFOUR/NO32             0      28,060           0      28,060      19,600       8,460-
72000-023    V95-6/54 PATH ARCADIA ST STONEY/YOU            0      10,965           0      10,965      11,000          35
72000-024    V95-6/55 PATH ARCADIA ST CLAR/PERCI            0      15,634           0      15,634      15,650          16

 72000-025    V95-6/56 PATH QUEENS RD HUDSON/WRIG            0       6,330           0       6,330       3,200       3,130-
72000-026    V95-6/57 PATH BOUNDARY RD WARATAH              0           0           0           0       3,000       3,000
72000-027    V95-6/58 PATH BOUNDARY RD PITT/RAIL            0           0           0           0       3,000       3,000
72000-028    V95-6/148 FOOTPATH ISAAC TO SAMUEL             0       8,606           0       8,606      71,000      62,394
72000-029    V95-6/149 FOOTPATH SAMUEL TO PARK              0         169           0         169      18,000      17,831
72000-030    V95-6/150 FOOTPATH  PARK ST TO                 0          82           0          82      10,000       9,918
                                HENRY LAWSON DRIVE
72000-031    V95-6/202 PRITCHARD PL FOOTPATH                0           0           0           0      14,200      14,200
72500-001    V95-6/100 FOREST RD PRAM RAMP RENWA            0       3,654           0       3,654       3,000         654-

 72500-002    V95-6/124 ULSTER ST WALKWAY OGILVY             0          79           0          79      60,000      59,922
72500-003    V95-6/126 ROBERTS AVE FOOTPATH                 0           0           0           0      22,500      22,500
                          GUNGAH BAY RD TO ZELA ST
72500-004    V95-6/140 CAIRNS ST R'WOOD FOOTPATH            0          25           0          25      47,000      46,975
                               TALBOT ST & BELMORE RD
72500-005    V95-6/155 COLERIDGE ST ACCESS RAMPS            0       3,285           0       3,285       3,000         285-
72500-006    V95-6/196 WONOONA PDE WEST RETAIN              0      12,496           0      12,496      13,350         854
             WALL & PATH
72500-007    V95-6/209 PRAM RAMPS BROADARROW RD             0       4,615           0       4,615       2,000       2,615-
72500-008    V95-6/217 56 LLOYD ST RETAIN WALL              0           0           0           0       2,000       2,000
74000-005    V95-6/225 923 FOREST RD DRAINAGE               0           0           0           0      11,800      11,800

 76000-006    V95-6/125 BUS SHELTER PEAKHURST                0       6,150           0       6,150      10,000       3,850
                          RETIREMENT VILLAGE
76000-008    95-6/145 BUS SHELTER MUSEUM BAKERY             0       6,150           0       6,150      10,000       3,850
78000-003    V95-6/63 WILSON ST PEAK, K&G DRAIN         1,506      79,381         849      80,230      71,500       8,730-
78000-004    V95-6/174 RITA ST KERB & GUTTER STH            0       1,664           0       1,664      52,500      50,836
78000-005    V95-6/198 CRONULLA ST KERB & GUTTER            0           0           0           0     125,000     125,000
78000-006    V95-6/199 THE AVENUE K&G DRAIN PATH            0           0           0           0      38,500      38,500
             SW SIDE
78000-007    V95-6/200 THE AVENUE K & G NE SIDE             0           0           0           0      62,000      62,000
-78000-008    V95-6/201 LANEWAY BESIDE KING GEORG            0         151           0         151      10,000       9,849
             KERB & GUTTER
78000-009    V95-6/203 KILLARA AVE KERB & GUTTER            0          17           0          17     120,000     119,983
78000-010    V95-6/204 PARK RD DRAIN K&G QUEENS/            0          49           0          49      41,000      40,951
             CROSS ST
80000-070    V95-6/207 PENSHURST PARK - FENCING             0           0           0           0      10,000      10,000
80000-072    V95-6/228 GANNONS PARK CYCLE TRACK             0         766           0         766       3,000       2,234
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                        1,506     309,225       4,600     313,825   1,078,951     765,126
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRAINAGE CONSTRUCTION   $170,000   (PROG  8-006)
048770-030    DEPRECIAITON - INFRASTRU - DRAINAGE        2,839           0           0           0       3,804       3,804
74000-002    V94-5/263A LANSDOWNE PDE DRAINAGE            316         151           0         151      20,000      19,849
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                        3,156         151           0         151      23,804      23,653

                                                    ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCT $60,000  (PROG 8-007)
048561-000    CONSTRUCTION OF DRIVEWAYS 73000.100            0           0           0           0           0           0
73000-100    CONSTRUCTION OF DRIVEWAYS 48561.000            0      40,998           0      40,998      60,000      19,002
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0      40,998           0      40,998      60,000      19,002
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

0NOXIOUS PLANTS ERADICATION  $105,000 (PROG  3-003)
049015-000    DESTRUCTION OF NOXIOUS WEED/LANTANA       99,412      71,367         557      71,924     105,000      33,076
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       99,412      71,367         557      71,924     105,000      33,076
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAR PARKING AREAS   $132,549     (PROG  8-010)
048942-010    CAR PARKING GENERAL EXPENSES               5,187         860           0         860       5,500       4,640
48942-020    CAR PARKING BEVERLY HILLS EXPENSES         3,659         997           0         997       1,500         503
48942-030    CAR PARKING HVLLE-ATTENDANTS WAGES        67,720      33,243           0      33,243      76,000      42,757

 48942-031    SUPERANNUATION - CAR PARKING               8,735           0           0           0      12,900      12,900
48942-032    WORKERS COMPENSATION - CAR PARK                0           0           0           0       2,164       2,164
48942-033    STAFF TRAINING - CAR PARK                      0           0           0           0       1,050       1,050
48942-034    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT CAR PARKS          2,807           0           0           0           0           0
48942-035    PUBLIC HOLIDAYS - CAR PARK                     0           0           0           0           0           0
48942-040    CAR PARKING HVLLE MNTNC &WRKNG EXPS       13,090      21,480           0      21,480      23,000       1,520
48942-050    CAR PARKING MORTDALE EXPENSES                208         208           0         208       1,500       1,292
48942-060    CAR PARKING PENSHURST EXPENSES               474         600           0         600       1,500         900
48942-070    CAR PARKING RIVERWOOD EXPENSES             4,821       4,894           0       4,894       5,000         106

 49581-000    DEPRECIATION - PARKING AREA                    0           0           0           0       2,435       2,435
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      106,700      62,282           0      62,282     132,549      70,267
-                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
112/02/96     11:51                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    7
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-STREET & GUTTER CLEANING  $685,836    (PROG 5-005)
045302-000    ST & GUTTER CLEANING WORKING EXPENS       84,370      60,559           0      60,559      57,500       3,059-
45302-005    ST & GUTTER CLEANING - WAGES             436,208     267,710           0     267,710     460,000     192,290
45302-010    SUPERANNUATION - ST & GUTTER CLEAN        47,841       2,292           0       2,292      49,000      46,708

 45302-020    WORKERS COMP - ST & GUTTER CLEAN               0           0           0           0      12,986      12,986
45302-030    STAFF TRAINING - ST & GUTTER CLEAN             0           0           0           0       6,150       6,150
45302-040    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT ST & GUTTER       29,939           0           0           0           0           0
45302-050    PUBLIC HOLIDAYS - STREET & GUTTER              0           0           0           0           0           0
45302-060    STREET SWEEPING ANSTO                          0          44           0          44           0          44-
45658-000    DISPOSAL OF DERELICT VEHICLES COSTS        6,661       4,468         938       5,406      11,200       5,794
48719-271    CITY LITTER REDUCTION GRANTS PROGRA        3,200           0           0           0           0           0
49536-077    USE 3 PL M&R S12 SWEEPER PYP088           21,198      14,441           0      14,441      18,000       3,559
49536-229    PL M&R V580 ISUZU COMPACTOR QJG447         4,738       4,251           0       4,251       4,000         251-

 49536-581    PL M&R V581 ISUZU COMPACTOR QJG479         5,100       4,587           0       4,587       4,000         587-
49536-611    PL M&R V611 HOLDEN RODEO TWD-332               0       2,005           0       2,005           0       2,005-
49544-590    USE 3 PL M&R S11 MACDONALD SWEEPER         7,387       1,355           0       1,355      18,000      16,645
49544-811    PL M&R S13 SWEEPER SIY380                 26,402      21,605           0      21,605      18,000       3,605-
49544-812    PL M&R S14 SWEEPER 414 GREEN MACHIN        3,150       4,995           0       4,995      18,000      13,005
49544-813    PL M&R S15 BRAVA ELECTRIC SWEEPER              0         861           0         861           0         861-
49544-814    PL M&R S16 414 GREEN MACHINE SWEEPE            0         825           0         825           0         825-
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------

                                                       676,195     389,998         938     390,936     676,836     285,900
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINT (PROG 6-001)
047258-000    KEMPT FIELD                               32,695      13,416           0      13,416      20,000       6,584
47266-000    BEVERLY GROVE PARK                         7,416       3,064           0       3,064       5,000       1,936
47274-000    BEVERLY HILLS PARK                        17,121       6,283           0       6,283      18,000      11,717
47282-000    EVATT PARK                                80,082      42,759         925      43,684     100,000      56,316
47282-010    EVATT PARK BUSH REGENERATION              12,528           0           0           0           0           0
             REFER 47399.500

 47290-000    GANNONS PARK                              64,169      35,370       1,275      36,644      70,000      33,356
47308-000    GIFFORD PARK                               3,774       2,658           0       2,658       4,000       1,342
47316-000    HURSTVILLE OVAL                          151,247      78,749       2,359      81,108     140,000      58,892
47324-000    OATLEY PARK                              105,699      55,475       1,822      57,297      90,000      32,703
47324-010    OATLEY PARK BUSH REGENERATION             25,056           0           0           0           0           0
             REFER 47399.500
47332-000    OATLEY PARK BATHS                         21,945      11,021         130      11,151      21,000       9,849
47340-000    OLDS PARK                                 74,523      28,299       2,030      30,329      70,000      39,671
47357-000    PEAKHURST PARK                            34,417      17,613         300      17,913      21,000       3,087
47365-000    PENSHURST PARK                            72,885      26,507       2,490      28,997      35,000       6,003

 47373-000    RIVERWOOD PARK                            26,227      11,875           0      11,875      21,000       9,125
47380-000    PLAYGROUND RISK MANAGEMENT                     0      16,780           0      16,780      20,000       3,220
47389-000    PARK FURNITURE MAINT & REPAIR                  0       9,286      11,888      21,174      20,000       1,174-
47399-000    SUNDRY PARKS & RESERVES                  595,119     460,855       3,157     464,013     642,500     178,487
47399-002    SUPERANNUATION - PARKS & GARDENS         130,538      13,015           0      13,015     154,000     140,985
47399-003    WORKERS COMPENS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0      46,998      46,998
47399-004    STAFF TRAINING - PARKS & GARDENS               0           0           0           0      22,650      22,650
47399-005    PROV EMPLOY LEAVE ENTIT PARKS & GAR        2,547-          0           0           0           0           0
-47399-006    PUBLIC HOLIDAYS - PARKS & GARDENS              0           0           0           0           0           0
47399-080    WOODVILLE PARK                            13,677       6,737           0       6,737      16,000       9,263
47399-081    PARKS ETC - DONATIONS TO SCHOOLS             589         740           0         740       2,000       1,260
47399-082    BOUNDARY ROAD RESERVE PARK                 7,283       4,200           0       4,200       9,000       4,800
47399-083    THORPE PARK                                1,112         815           0         815      10,000       9,185
47399-084    SMITH PARK                                10,165       8,198           0       8,198      11,000       2,802

 47399-085    BLACK FOREST RESERVE PARK                  3,048       3,012           0       3,012       6,000       2,988
47399-086    CROOT PARK                                   525-      3,739           0       3,739      13,000       9,261
47399-087    JUBILEE PARK                               6,700       3,008           0       3,008       8,000       4,992
47399-088    MORTDALE PARK                              4,219       4,992           0       4,992       6,000       1,008
47399-089    GLENNRD / SEAFORTH AVE PARK                9,328       3,095           0       3,095      19,000      15,905
47399-092    PETER LOWE RESERVE PARK                    7,286       4,561           0       4,561       8,000       3,439
47399-093    TREE PRESERVATION                         35,629      25,082           0      25,082      40,000      14,918
47399-390    HURSTVILLE HERITAGE PARK                  27,074      18,892           0      18,892      25,000       6,108
47399-500    BUSH REGENERATION - NATIONAL TRUST             0      35,000      25,000      60,000      60,000           0

 47407-000    DEPRECIATION INFRAS PARKS BUILDINGS            0           0           0           0           0           0
47407-010    DEPRECIATION INFRA PARKS EQUIP ETC        48,805           0           0           0      66,291      66,291
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,627,282     955,097      51,376   1,006,473   1,820,439     813,966
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0GOLF COURSE       (PROGRAM 6-003)
47449-010    GOLF COURSE WAGES                        141,254     105,943           0     105,943     180,000      74,057
47449-020    GOLF COURSE MAINTENANCE                  122,587      58,526       2,764      61,290     100,000      38,710

 47449-030    GOLF COURSE SUNDRY EXPENSES               33,990      22,704       2,958      25,663      32,000       6,337
47449-190    GOLF COURSE MANAGER SUPERANNUATION             0       1,042           0       1,042       2,350       1,308
80000-045    V95-6/7 GOLF COURSE TREE PLANTING              0      11,059           0      11,059      20,000       8,941
80000-046    V95-6/8 GOLF COURSE FAIRWAY UPGRADE            0       3,571           0       3,571      15,000      11,429
80000-047    V95-6/9 GOLF COURSE - IMPROVEMENTS             0         390           0         390      30,000      29,610
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                      297,831     203,236       5,722     208,958     379,350     170,392
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0TENNIS COURTS      (PROG 6-004)
047456-000    TENNIS COURTS - ROBERTS AVENUE            58,217      30,532           0      30,532      55,080      24,548
47456-020    TENNIS MANAGER - SUPERANNUATION            2,448       1,212           0       1,212           0       1,212-
47472-000    TENNIS COURTS - VANESSA STREET            12,745       7,725           0       7,725       8,140         415
47480-000    TENNIS COURTS - KEMPT FIELD               16,361       7,822           0       7,822      12,675       4,853
80000-048    V95-6/10 TENNIS ROBERTS AMENIT BLD             0       1,010           0       1,010      40,000      38,990
80000-049    V95-6/11 TENNIS ROBERTS 2 NEW COURT            0      17,746      23,570      41,317     120,000      78,683
80000-050    V95-6/12 TENNIS ROBERTS CAR PARKING            0          77           0          77      50,000      49,923
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                       89,771      66,125      23,570      89,695     285,895     196,200
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
112/02/96     11:51                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO    9
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-LEISURE CENTRE      (6-011)
0REVENUE EXPENDITURE
47605-100    LEISURE CENTRE SALARIES COSTS                  0     216,927           0     216,927     842,177     625,250

 47605-200    LEISURE CENTRE MARKETING COSTS                 0       3,186           0       3,186      20,000      16,814
47605-300    LEISURE CENTRE TREATMENT COSTS                 0       8,695      16,667      25,361      33,000       7,639
47605-400    LEISURE CENTRE ENERGY COSTS                    0      29,012       1,700      30,712     120,000      89,288
47605-500    LEISURE CENTRE UTILITY COSTS                   0      11,098         190      11,288      20,000       8,712
47605-600    LEISURE CENTRE MAIN & REPAIR COSTS             0      14,566      14,105      28,671      33,500       4,829
47605-700    LEISURE CENTRE FINANCE COSTS                   0           0           0           0           0           0
47605-800    LEISURE CENTRE SUNDRIES COST                   0      18,179       2,683      20,861      37,000      16,139
47605-900    LEISURE CENTRE PROVISIONS                      0           0           0           0     150,000     150,000
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0     301,662      35,344     337,007   1,255,677     918,670
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
0CAPITAL EXPENDIUTRE
02030/000    V93/88 & V94/112 LEISURE CENTRE                0           0           0           0           0           0
02030/002    LEISURE CENTRE MAIN BUILDING CONTRA    2,485,873   1,834,564     152,100   1,986,664   1,947,102      39,562-
02030/003    LEISURE CENTRE SIGNAGE                         0           0           0           0       5,000       5,000
02030/004    LEISURE CENTRE MECHANICAL SERVICES             0           0           0           0           0           0
02030/005    LEISURE CENTRE SPA HEATING                     0           0           0           0           0           0

 02030/006    LEISURE CENTRE HEAT PUMPS                      0           0           0           0           0           0
02030/008    LEISURE CENTRE FILTRATION & WATER              0           0           0           0           0           0
02030/010    LEISURE CENTRE EXTERNAL WORKS            169,503      58,583       7,850      66,433      46,603      19,830-
02030/012    LEISURE CENTRE PROFESSIONAL FEES         118,175     190,370           0     190,370      80,000     110,370-
02030/014    LEISURE CENTRE QUANTITY SURVEYOR          30,000           0           0           0       5,000       5,000
02030/015    LEISURE CENTRE COMPUTER MANAGEMENT             0      39,200           0      39,200      40,000         800
                               SYSTEM
02030/016    LEISURE CENTRE GYMNASIUM EQUIPMENT             0     106,883           0     106,883     106,000         883-
02030/017    LEISURE CENTRE FURNITURE & FITTINGS            0      23,916       1,820      25,736      30,000       4,264

 02030/018    LEISURE CENTRE PREOPENING EXPENSES             0       2,840           0       2,840      40,000      37,160
02030/019    LEISURE CENTRE PRE-OPENING SALARIES            0     100,281      25,000     125,281      40,000      85,281-
02030/020    LEISURE CENTRE IMPLICIT INTEREST               0           0           0           0     165,000     165,000
02030/022    LEISURE CENTRE CONTINGENCY                 7,045         254           0         254      50,000      49,746
02030/024    LEISURE CENTRE FEATURE LITTER BINS             0           0           0           0       2,500       2,500
02030/026    LEISURE CENTRE CABINETWORK                     0           0           0           0      33,000      33,000
02030/028    LEISURE CENTRE DOOR FURNTIURE                  0           0           0           0      18,000      18,000
02030/030    LEISURE CENTRE CARPET/RESILIENT FIN            0           0           0           0      22,000      22,000
02030/032    LEISURE CENTRE INT LANDSCAP & RETIC            0           0           0           0      36,000      36,000

 02030/034    LEISURE CENTRE POOL LUMINAIRES                 0           0           0           0       8,000       8,000
02030/036    LEISURE CENTRE ROCK CEILING SHOWER             0           0           0           0       5,000       5,000
02030/038    LEISURE CENTRE WATER SLIDES                    0           0           0           0      26,000      26,000
02030/040    LEISURE CENTRE BRIDGES                         0           0           0           0      20,000      20,000
02030/042    LEISURE CENTRE SAUNA                           0           0           0           0       7,500       7,500
02030/044    LEISURE CENTRE DRAIN NON SPORT HALL            0           0           0           0       3,000       3,000
02030/046    LEISURE CENTRE STEAM ROOM EQUIPMENT            0           0           0           0       2,500       2,500
02030/048    LEISURE CENTRE FIBRE OPTIC LIGHTING            0           0           0           0       3,300       3,300
                                                   ----------  ----------  ----------

+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    2,810,596   2,356,890     186,770   2,543,660   2,741,505     197,845
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
112/02/96     11:51                            HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO   11

  JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996
0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE
-WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS (PROG 11-001)
002059/000    V94-5/164 PURCH ASSET - THEODOLITE        14,615       1,500      14,615      16,115           0      16,115-
02165/726    V94-5/30 V609 COMMODORE SEDAN                  0       7,004           0       7,004           0       7,004-
02311/006    V94-5/41 S16 GREEN MACHINES SWEEPIN        3,900      36,928           0      36,928      35,000       1,928-
02590/306    V94-5/30 V616 MITSUBISHI VAN                   0      13,801           0      13,801       4,000       9,801-
02721/037    V94-5/30 V600 FALCON WAGON                     0       7,739           0       7,739           0       7,739-
03000/941    V94-5/37  ROAD ROLLER  R21                     0      35,985           0      35,985      25,000      10,985-

 03000/942    V94-5/39 COMPRESSOR  C45                       0      13,546           0      13,546      13,000         546-
03000/944    V94-5/40 V610 ISUZU SKYWORKER                  0     153,434       3,500     156,934     105,000      51,934-
03000/945    V94-5/316 V611 RODEO UTILITY                   0      26,886           0      26,886      40,000      13,114
03051/022    V94-5/34  CARAVANS                             0      38,458           0      38,458           0      38,458-
03051/024    V94-5/38 BOX TRAILERS                          0           0           0           0      10,000      10,000
47019-317    V94-5/204 YOUTH GAMES TROPHIES ETC         1,037         234           0         234           0         234-
47316-090    V93/110 HVILLE OVAL GSTND 80000.059            0           0           0           0           0           0
47399-351    V94/138 SALT PAN PED LINK-R'WOOD PK            0           0           0           0           0           0
47399-410    V94-5/29 RIVER RD OATLEY MAINT LAND       12,303       1,643           0       1,643           0       1,643-

 48449-216    V94-5/82 HVILLE CBD TRAFFIC STUDY            295      12,800           0      12,800      12,800           0
48449-218    V94-5/182 BEVERLY HILLS MAINSTREET        16,000      16,000           0      16,000      30,000      14,000
48719-310    V94-5/101A ROAD SAFETY GRANT PEDEST            0      12,041           0      12,041      13,000         959
48719-314    V94-5/200 RTA ROAD SAFETY OFFICER          8,099      43,244       5,855      49,098      82,600      33,502
             V95-6/185 ROAD SAFETY GRANTS EXPENDITURE
48719-315    V94-5/257 RTA CROYDON BARNARDS BLAC            0           0           0           0      10,000      10,000
48719-316    V94-5/258 RTA PENSHURST EDGBASTON            475      15,348           0      15,348      16,000         652
49825-122    V93/16 H/VILLE HOUSE IMP AIR CONDIT       40,000       4,824           0       4,824           0       4,824-
65000-003    V94-5/16 RESHEET CROOT LOW TO STONE        7,162          49           0          49           0          49-

 65000-004    V94-5/17 RESHEET LOADER BEVERLY MER        9,579           0           0           0           0           0
65000-005    V94-5/18 RESHEET LOADER PHURST BEVE       26,885       3,045           0       3,045           0       3,045-
65000-010    V94-5/23 RESHEET JERSEY JUNCT-FORES       11,750          68           0          68           0          68-
65000-011    V94-5/24 RESHEET JERSEY MILSOP/JUNC       19,804          60           0          60           0          60-
65000-014    V94-5/27 RESHEET LARKHILL THURLOW            229         692           0         692      19,560      18,868
65000-016    V94-5/214 RESHEET BEVERLY PL LOADER        6,988           0           0           0           0           0
65000-017    V94-5/215 RESHEET ARNOLD ST BELMORE        5,260         319           0         319           0         319-
65000-024    V94-5/222 RESHEET WILSON BARROW/END       58,346         267           0         267           0         267-
65000-030    V94-5/228 RESHEET PARK CROSS/WOODVI        1,817     172,712           0     172,712      65,560     107,152-

 68000-007    V94-5/97 CHIVERS HILL SHOPS IMPROVE      149,381         629           0         629           0         629-
68000-016    V94-5/133 MOUNTVIEW R'ABOUT GARDINI          544      36,240           0      36,240      36,000         240-
68000-017    V94-5/148 HUDSON K&G CROSS QUEENS            467      99,859       1,676     101,535     100,000       1,535-
68000-019    V94-5/163 FOREST RD R'ABOUT BELMORE       47,305      25,704           0      25,704      15,000      10,704-
68000-020    V94-5/166 BOUNDARY RD OVERBRIDGE          10,402           0           0           0           0           0
68000-024    V94-5/180 PITT GEORGE STS IMPROVEME       80,010         960           0         960           0         960-
68000-032    V93/56 BOULEVARDE MODIFY CABLES                0      24,842           0      24,842           0      24,842-
                           REFER 48448.060
74000-003    V94-5/313 WILLIAM RD POLLUTANT TRAP            0       2,007       3,070       5,077       8,000       2,923

 76000-005    V94-5/302 REPLACE BUS SHELT NO ADVE            0      11,558           0      11,558           0      11,558-
78000-001    V94-5/146 CROOT K&G STONEY MACPHERS       40,308         770           0         770           0         770-
78000-002    V94-5/147 CROOT K&G MACPHERSON LOW        35,279      12,842           0      12,842           0      12,842-
79000-001    V94/162a CITY GRAPHICS EXTEND PROG        33,719       4,518           0       4,518           0       4,518-
80000-012    V94-5/129 VARIOUS PLAYGROUND SAFETY      119,781       3,290-          0       3,290-          0       3,290
80000-018    V94-5/173 OATLEY BATHS STEPS PATH          7,476         958           0         958           0         958-
80000-024    V93/246 NAT HERITAGE PARK - GANNONS       44,802       2,000-          0       2,000-          0       2,000
80000-025    LEISURE CENTRE ROADWORKS RE ACCESS        86,305      90,841           0      90,841      55,000      35,841-
                          PENSHURST PARK
80000-028    V94-5/244 PENSHURST PK MASTER PLAN        68,824     125,489           0     125,489     130,000       4,511
80000-031    V94-5/270 GOLF COURSE SEWER REPLACE        3,131       1,747           0       1,747           0       1,747-
80000-032    V94-5/273 OATLEY PARK BATHS STAGE 2       32,776      38,864           0      38,864      40,000       1,136
80000-033    V94-5/275 KEMPT FIELD CONVERT COURT            0      30,643           0      30,643      28,000       2,643-
80000-034    V94-5/286 MORTDALE PK RESTORE MEMOR            0      95,574       3,714      99,288     102,000       2,712

 80000-035    V94-5/299 LIME KILN BAY WET STAGE 1            0         155      58,650      58,805      59,000         195
80000-036    V94-5/300 MURDOCK CRES PEDES BRIDGE            0       4,500           0       4,500       4,500           0
80000-037    V94-5/310 PLAYGROUND MARCH ASSESSME        7,541         113           0         113       7,140       7,027
80000-038    V94-5/312 OLDS PENSHRST PKS SHELTER            0      25,000           0      25,000      25,500         500
80000-059    V93/110 HVILLE OVAL GRANDSTAND                 0      14,797           0      14,797           0      14,797-
             47316.090
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                    1,012,594   1,261,946      91,080   1,353,026   1,091,660     261,366-
                                                   ----------  ----------  ----------


        HURSTVILLE CITY COUNCIL                                                PAGE NO   12
 JC 210
                                     1995/96 COSTING REPORT - EXPENDITURE TO 9TH FEBRUARY 1996

0  JOB NO           DESCRIPTION                      PREVIOUS   ACCRUAL &   COMMITTED    1995/96     1995/96     UNDER/OVER
                                                      YEARS    OVERHEAD   EXPENDITURE EXPENDITURE   BUDGET     EXPENDITURE

                                                                            ----------  ----------  ----------
0ADDITIONAL AMOUNTS VOTED DURING YEAR   (11-002)

 01834/000    V95-6/128 ADDITIONAL LIFT  BUILDING            0      50,000     203,954     253,954     265,346      11,392
                           WORKS
02103/017    V95-6/153 19 CONNELLY ST - FAMILY              0         150           0         150      14,225      14,075
                             DAY CARE ACCOMMODATION
02107/000    V95-6/178 PURCH 449 FOREST RD PENSH            0      21,900           0      21,900     219,000     197,100
02108/000    V95-6/178 PURCH 451 FOREST RD PENSH            0      25,400           0      25,400     254,000     228,600
02109/000    V95-6/215 PURCH 29 BELMORE PORTION             0           0           0           0      70,000      70,000
02110/000    V95-6/215 PURCH 7 BELMORE  PORTION             0           0           0           0      65,000      65,000
02111/000    V95-6/215 PURCH 5 BELMORE  PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000

 02112/000    V95-6/215 PURCH 61 BELMORE PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02113/000    V95-6/215 PURCH 63 BELMORE PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02114/000    V95-6/215 PURCH 952 FOREST PORTION             0           0           0           0      90,000      90,000
02115/000    V95-6/215 PURCH 15A BELMORE PORTION            0           0           0           0      65,000      65,000
02116/000    V95-6/215 PURCH 13A BELMORE PORTION            0           0           0           0     110,000     110,000
02117/000    V95-6/229 PURCH PORTION 960 FOREST             0           0           0           0      90,000      90,000
02118/000    V95-6/229 PURCH PORTION 67 BELMORE             0           0           0           0      90,000      90,000
02140/632    V95-6/138 ENGINEER COMPUTER MONITOR            0       5,060           0       5,060       4,886         174-
02165/740    V95-6/116A V617 FORD SEDAN                     0      20,310           0      20,310           0      20,310-

 02721/055    V95-6/214 TWO MOBILE PHONES FOR                0       1,398           0       1,398       2,500       1,102
             STREET & GUTTER CLEANING
47340-300    V95-6/223A OLDS PARK MAINT LIGHTS              0           0           0           0           0           0
74000-004    V95-6/216 WILLIAM RD DRAINAGE PLAN             0         248           0         248      52,400      52,152
80000-051    V95-6/99 EVATT PARK P'GROUND DECKS             0       5,440           0       5,440       5,440           0
80000-052    V95-6/101 GANNONS PK FIELD RECONSTR            0      69,764           0      69,764      70,000         236
80000-053    V95-6/106 WOODVILLE PARK PLAY EQUIP            0      40,000           0      40,000      40,000           0
80000-054    V95-6/107 TALLAWALLA ST PLAY EQUIP             0      27,248           0      27,248      27,000         248-
80000-055    V95-6/108 RUBY WING P'GROUND EQUIP             0      27,000           0      27,000      27,000           0
80000-056    V95-6/109 JUDD RES PLAYGROUND EQUIP            0      22,000           0      22,000      22,000           0

 80000-057    V95-6/110 RAZDELL PK P'GROUND EQUIP            0      40,000           0      40,000      40,000           0
80000-058    V95-6/111 PLAYGROUND SOFTFALL AREAS            0      53,514       5,451      58,965      59,000          35
80000-060    V95-6/134 OATLEY PARK BATHS STAGE 3            0      30,917           0      30,917      33,750       2,833
80000-061    V95-6/135 OLDS PARK NETBALL COURTS             0      28,663           0      28,663      34,000       5,337
-80000-062    V95-6/157 OATLEY PARK - KIOSK                  0           0           0           0      19,000      19,000

 80000-063    V95-6/158 CEDAR ST RES PLAYGROUND              0           0           0           0       4,000       4,000
80000-064    V95-6/160 P'GND DECK REPLACEMENTS              0       2,800           0       2,800       2,800           0
80000-065    V95-6/161 GANNONS PK STABILISE                 0      18,148           0      18,148      18,000         148-
                              EMBANKMENT
80000-066    V95-6/162 BUTLER RESERVE GARDENS               0       8,371           0       8,371       5,000       3,371-
80000-067    V95-6/193 GANNONS PARK SOCCER FIELD            0       9,499           0       9,499       9,500           1
             RECONSTRUCTION ADDITIONAL
80000-068    V95-6/194 BUSH REGEN LEAP PROJECT              0       6,815         575       7,389      15,000       7,611
             STAGE 2  LIME KILN BAY
80000-069    V95-6/208 CAMBRIDGE ST ANGLE PARKIN            0      18,788           0      18,788     132,000     113,212
80000-071    V95-6/226 LIME KILN FORESHORE WALK             0           0           0           0      20,000      20,000

 80000-073    V95-6/236 RIVERWOOD PK PLAYGROUND              0           0           0           0      15,000      15,000
80000-074    V95-6/237 LAMBERT RES PLAYGROUND               0           0           0           0      25,000      25,000
80000-075    V95-6/238 TUCKER RES PLAYGROUND EQU            0           0           0           0      30,000      30,000
80000-076    V95-6/239 15 SOFTFALL INSTALLATIONS            0           0           0           0      75,000      75,000
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------
                                                            0     533,432     209,980     743,412   2,390,847   1,647,435
                                                   ----------  ----------  ----------
+                                                                                       ----------  ----------  ----------



HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



.99 APPENDIX 'D' - QUARTERLY FINANCIAL STATEMENT AS AT 31/12/95


HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW

   
                               GENERAL FUND
                             SUMMARY OF ESTIMATED EXPENDITURE AND INCOME

                               BUDGET   ACTUAL TO   ANTIC     TOTAL   OVER/UNDER
                               1995/96   31/12/95    1995/96    1995/96    1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
Management and Administration  9,916,675  3,452,081  6,492,624  9,944,705     28,030
Public Order and Safety          624,020    192,265    460,691    652,956     28,936
Health                          494,973    252,491    255,782    508,274     13,301
Community Services            2,047,333    809,641    874,729  1,684,370  (362,963)
Housing and Community Ameniti  3,962,549  1,978,120  2,508,338  4,486,458    523,909
Recreation and Culture        6,417,779  2,793,461  4,016,319  6,809,781    392,002
Mining, Manufacturing & Const    859,533    426,229    473,413    899,643     40,110
Transport and Communication    3,088,836  1,618,848  1,588,675  3,207,523    118,687
Economic Affairs                319,000    184,464    117,920    302,384   (16,615)
Works Committed & Capital Ite    125,800     75,984     45,285    121,269    (4,531)
           
                              27,856,501 11,783,587 16,833,779 28,617,367    760,865
CAPITAL EXPENDITURE          
Management and Administration    187,500     24,274    157,823    182,097    (5,403)
Health                           92,500     10,775     82,385     93,160        660
Community Services              566,200     11,336    314,901    326,237  (239,963)
Housing and Community Ameniti    200,000          0    200,000    200,000          0
Recreation and Culture        3,567,405  2,687,346    805,847  3,493,193   (74,212)
Transport and Communication    2,539,281    758,790  1,649,590  2,408,381  (130,900)
Economic Affairs                358,000    238,444    129,906    368,350     10,350
Not Attributed to Functions    1,335,000    186,857  1,948,509  2,135,366    800,366
Works Committed & Capital Ite    953,260  1,483,055  1,964,588  3,447,643  2,494,383
           
                               9,799,146  5,400,877  7,253,549 12,654,427  2,855,281
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             37,655,647 17,184,465 24,087,329 41,271,794  3,616,147
                             
INCOME                      
Management and Administration (19,308,813 (18,473,466  (952,809) (19,426,275  (117,462)
Public Order and Safety         (22,100)   (17,809)    (5,241)   (23,050)      (950)
Health                        (124,970)   (22,254)   (92,716)  (114,970)     10,000
Community Services            (795,295)  (184,224)  (180,071)  (364,295)    431,000
Housing and Community Amentit (2,959,983) (2,728,802)  (283,402) (3,012,204)   (52,221)
Recreation and Culture       (4,772,262)  (711,644) (4,195,826) (4,907,470)  (135,208)
Mining, Manufacturing & Const  (289,880)  (147,144)  (135,483)  (282,627)      7,253
Transport and Communication    (715,612)  (618,789)  (329,323)  (948,112)  (232,500)
Economic Affairs              (541,490)  (302,053)  (231,904)  (533,957)      7,533
Not Attributed to Functions   (1,335,000) (1,109,735) (1,025,631) (2,135,366)  (800,366)
Works Committed & Capital Ite (1,151,394)  (139,900) (1,647,904) (1,787,804)  (636,410)
           
                              (32,016,799 (24,455,820 (9,080,310) (33,536,130 (1,519,331)
GOVERNMENT GRANTS            
Management and Administration (2,181,403) (1,375,198)  (670,526) (2,045,724)    135,679
Health                         (43,500)    (1,813)   (41,487)   (43,300)        200
Community Services           (1,139,013)  (650,587)  (302,307)  (952,894)    186,119
Housing and Community Amentit   (45,000)   (23,207)   (45,793)   (69,000)   (24,000)
Recreation and Culture        (293,700)   (33,920)  (314,004)  (347,924)   (54,224)
Transport and Communication    (416,600)   (35,893)  (320,107)  (356,000)     60,600
           
                              (4,119,216) (2,120,618) (1,694,224) (3,814,842)    304,374
                             
                             
TOTAL INCOME                 (36,136,015 (26,576,438 (10,774,534 (37,350,972 (1,214,957)
                             
                             
NET COSTS                    
EXPENDITURE - (INCOME)        1,519,632 (9,391,973) 13,312,795  3,920,822  2,401,190




HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   NO: 1        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             76  PERMANENT STAFF
                     
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
                             
General Administrative Service 2,452,298   919,994 1,398,856 2,318,851             133,447
Financial Services               942,614   458,650   505,550   964,201    21,586         0
General Rates & Services         444,999   192,009   270,963   462,973    17,973         0
Sundry Administration Expenses    66,100    50,018    28,045    78,063    11,963         0
Payroll and Banking Security S    25,500    17,843    11,457    29,300     3,800         0
Rate Collection - Agents          58,000    20,803    37,197    58,000                   0
Insurance Premiums                42,300    41,225     2,203    43,428     1,128         0
Administration Building - Main   150,000    82,938    67,062   150,000                   0
Administration Building - Clea   139,360    64,460    78,235   142,696     3,335         0
Administration Building - Oper   301,500   174,590   146,120   320,710    19,210         0
Workers Compensation             309,200   440,590    89,266   529,856   220,656         0
Rate Rebate - Pensioners       1,705,360         0 1,714,805 1,714,805     9,445         0
Small Plant & Tool - Running E   325,000   195,113   124,887   320,000               5,000
Financial Assistance under Sec   106,654    63,098    46,522   109,620     2,966         0
Human Resources Operational     196,580    64,273   132,307   196,580                   0
Engineering Supervision & Indi 3,976,071 1,877,448 2,137,714 4,015,162    39,091         0
Members Travelling & Subsisten   230,077   142,946   135,441   278,387    48,310         0
Interest on Investments         650,000         0   650,000   650,000                   0
Election Expenses                68,000    89,785    10,215   100,000    32,000         0
Council Publications and Distr   125,745    63,987    57,998   121,985               3,760
         
                              12,315,360 4,959,771 7,644,847 12,604,618   431,465   142,207
                             
LESS RE-ALLOCATIONS          
                             
Administration Building - Main (150,000)  (82,938)  (67,062) (150,000)                           0
Payroll & Banking Security Ser  (25,500)  (17,843)  (11,457)  (29,300)   (3,800)                 0
Rate Collection - Agents        (58,000)  (20,803)  (37,197)  (58,000)                           0
Financial Services             (940,124) (457,411) (502,939) (960,351)  (20,226)                 0
Workers Compensation           (309,200) (440,590)  (89,266) (529,856) (220,656)                 0
Human Resources Operational   (150,000)  (53,942)  (95,058) (149,000)             (1,000)
Small Plant & Tools - Running (325,000) (195,113) (124,887) (320,000)             (4,999)
Administration Building - Clea (139,360)  (64,460)  (78,235) (142,696)   (3,335)                 0
Administration Building - Oper (301,500) (174,590) (146,120) (320,710)  (19,210)                 0
   
                              (2,398,684 (1,507,690 (1,152,222 (2,659,913 (267,228)   (5,999)                 9,916,675 3,452,081 6,492,624 9,944,705 164,237.5 136,207.0
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Administration Building - Main    45,000    20,443    24,557    45,000                           0
Members Travelling & Subsisten         0         0         0         0                           0
General Administrative Service         0         0         0         0                           0
Financial Services                     0         0         0         0                           0
Engineering Supervision & Indi   142,500     3,831   133,266   137,097               5,403
         
                                187,500    24,274   157,823   182,097         0     5,403
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             10,104,175 3,476,355 6,650,447 10,126,802   164,237   141,610
                             
                             
                             
                             
HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   NO: 1        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             76  PERMANENT STAFF
                     
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES
                             
Rate Rebate                   (706,575) (717,640)         0 (717,640)  (11,065)                 0
General Administrative Service (280,800)  (33,620)  (49,200)  (82,820)           (197,980)
Engineering Supervision & Indi   (3,000)         0   (3,000)   (3,000)                           0
Financial Assistance Grant     (1,191,028 (623,938) (618,326) (1,242,264  (51,236)                 0
   
                              (2,181,403 (1,375,198 (670,526) (2,045,724  (62,301) (197,980)
                             
                             
INCOME                        
                             
General Administrative Service  (38,460)   (7,626)  (31,334)  (38,960)     (500)                 0
Admin Building - Maint, Repair         0         0         0         0                           0
Interest on Investments       (1,750,000 (965,275) (784,725) (1,750,000                           0
Human Resources Operational    (19,000)  (10,022)   (9,978)  (20,000)   (1,000)                 0
Engineering Supervision & Indi  (79,700)  (54,216)  (42,984)  (97,200)  (17,500)                 0
Financial Services               (2,490)   (1,239)   (2,611)   (3,850)   (1,360)                 0
Election Reserve                       0         0  (32,000)  (32,000)  (32,000)                 0
Council Publications and Distr   (2,490)   (1,239)   (1,356)   (2,595)     (105)                 0
General Rates & Services       (17,416,67 (17,433,84  (47,821) (17,481,67  (64,997)                 0
   
                              (19,308,81 (18,473,46 (952,809) (19,426,27 (117,462)         0
                             
CAPITAL INCOME                
                             
Members Travelling & Subsisten         0         0         0         0                           0
Engineering Supervision & Indi         0         0         0         0                           0
General Administrative Service         0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (21,490,21 (19,848,66 (1,623,335 (21,471,99 (179,763) (197,980)
                             
                             
                       
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)     (11,573,54 (16,372,30 5,027,112 (11,345,19  (15,525)  (56,369)
                             


                             
                             
HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       PUBLIC ORDER AND SAFETY                         NO: 2        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             N/A      
                             
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
                             
Fire Protection and Emergency   552,600   159,271   422,323   581,594    28,994                 0
Animal Control, Dogs, Livestoc    71,420    32,994    38,368    71,362                  58
         
                                624,020   192,265   460,691   652,956    28,994        58
                             
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Fire Protection and Emergency         0         0         0         0                           0
Animal Control, Dogs, Livestoc         0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE               624,020   192,265   460,691   652,956    28,994        58
                             
                             
                             
                             
INCOME                        
                             
Fire Protection and Emergency         0         0         0         0                           0
Animal Control, Dogs, Livestoc  (22,100)  (17,809)   (5,241)  (23,050)     (950)                 0
   
                               (22,100)  (17,809)   (5,241)  (23,050)     (950)         0
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                    (22,100)  (17,809)   (5,241)  (23,050)     (950)         0
                             
                             
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)       601,920   174,456   455,450   629,906    28,044        58
                             


                             
                             
HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       HEALTH                                         NO: 3        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             9.5  PERMANENT STAFF
                   
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
                             
Administration & Inspection     284,266   140,378   159,439   299,817    15,551                 0
Immunisation                       7,600     1,938     3,662     5,600               2,000
Noxious Plants                   121,250    70,662    50,337   121,000                 250
Community Centre                  18,500     8,110    10,390    18,500                           0
Community Centres                63,357    31,403    31,954    63,357                           0
   
                                494,973   252,491   255,782   508,274    15,551     2,250
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Administration & Inspection       6,500     7,160         0     7,160       660                 0
Community Centre                  85,000     3,615    81,385    85,000                           0
Immunisation                       1,000         0     1,000     1,000                           0
   
                                 92,500    10,775    82,385    93,160       660         0
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE               587,473   263,266   338,167   601,434    16,211     2,250
                             
                             
                             
GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES
                             
Immunisation                     (3,500)   (1,813)   (1,487)   (3,300)               (200)
Community Centre                (40,000)         0  (40,000)  (40,000)                           0
   
                               (43,500)   (1,813)  (41,487)  (43,300)         0     (200)
                             
                             
INCOME                        
                             
Administration & Inspection    (39,970)  (22,254)  (17,716)  (39,970)                           0
Community Centres              (10,000)         0         0         0            (10,000)
Noxious Plants                  (75,000)         0  (75,000)  (75,000)                           0
   
                              (124,970)  (22,254)  (92,716) (114,970)         0  (10,000)
                             
CAPITAL INCOME                
                             
Administration & Inspection           0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (168,470)  (24,067) (134,203) (158,270)         0  (10,200)
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)       419,003   239,199   203,964   443,164    16,211   (7,950)
                             



                             
HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       COMMUNITY SERVICES                             NO: 4        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             30  PERMANENT STAFF             17  CASUAL STAFF
                       
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
                             
REVENUE EXPENDITURE          
                             
Family Day Care                 380,562   215,412   190,715   406,127    25,565                 0
Meals on Wheels                  12,410     7,411     6,064    13,475     1,065                 0
Aged Citizens Centre              47,470    24,423    20,934    45,357               2,113
Community Development Services   221,369   105,952   122,424   228,377     7,007                 0
Subsidies                        15,000     5,000    10,000    15,000                           0
Occasional Child Care Centre (   136,060    75,933    62,964   138,898     2,837                 0
Services for Older People & Pe    48,080    23,893    25,507    49,400     1,320                 0
Services for Youth & Children   162,830    73,775    89,985   163,760       930                 0
Kenwyn Street - Long Day Care   399,539         0         0         0             399,539
Long Day Care Centre (Penshurs   339,243   154,393   197,855   352,249    13,006                 0
Home Nursing Service             274,770   120,022   141,704   261,726              13,043
Naturalisation Ceremonies        10,000     3,425     6,575    10,000                           0
   
                              2,047,333   809,641   874,729 1,684,370    51,732   414,695
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Long Day Care Centre               4,000     8,000    11,037    19,037    15,037                 0
Family Day Care                       0         0         0         0                           0
Community Development Services         0         0         0         0                           0
Home Nursing Service               3,000         0     3,000     3,000                           0
Kenwyn Street - Long Day Care   555,000     1,260   298,740   300,000             255,000
Occasional Child Care             4,200     2,076     2,124     4,200                           0
   
                                566,200    11,336   314,901   326,237    15,037   255,000
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             2,613,533   820,977 1,189,630 2,010,607    66,769   669,695
                             
                             
GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES
                             
Long Day Care Centre           (162,828)  (86,638)  (88,674) (175,312)  (12,484)                 0
Aged Citizens Centre                   0         0         0         0                           0
Home Nursing Service           (107,000)  (77,609)  (25,291) (102,900)             (4,100)
Community Development Services   (9,233)   (2,358)   (7,075)   (9,433)     (200)                 0
Services for Older People & Pe  (14,203)   (7,544)   (7,594)  (15,138)     (935)                 0
Services for Youth & Children  (74,233)   (2,858)   (7,075)   (9,933)            (64,300)
Occasional Child Care          (20,676)  (15,840)   (5,280)  (21,120)     (444)                 0
Kenwyn Street - Long Day Care (437,840) (261,840)         0 (261,840)           (176,000)
Family Day Care               (313,000) (195,900) (161,318) (357,218)  (44,218)                 0
   
                              (1,139,013 (650,587) (302,307) (952,894)  (58,281) (244,400)
                             
                             
                             
HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       COMMUNITY SERVICES                             NO: 4        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             30  PERMANENT STAFF             17  CASUAL STAFF
                       
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
                             
                             
INCOME                        
                             
Family Day Care                (22,000)  (14,990)  (11,572)  (26,562)   (4,562)                 0
Aged Citizens Centre            (35,000)  (19,182)  (15,818)  (35,000)                           0
Occasional Child Care Centre    (53,500)  (27,070)  (26,430)  (53,500)                           0
Services for Youth & Children   (6,000)   (1,424)   (6,375)   (7,799)   (1,799)                 0
Long Day Care Centre           (180,415)  (99,191)  (96,783) (195,974)  (15,559)                 0
Kenwyn Street - Long Day Care (449,920)         0         0         0           (449,920)
Home Nursing Service            (40,460)  (19,561)  (19,899)  (39,460)             (1,000)
Community Development Services   (8,000)   (2,806)   (3,194)   (6,000)             (2,000)
         
                              (795,295) (184,224) (180,071) (364,295)  (21,920) (452,920)
                             
CAPITAL INCOME                
                             
Home Nursing Service                   0         0         0         0                           0
Community Development Services         0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (1,934,308 (834,811) (482,378) (1,317,189  (80,201) (697,320)
                             
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)       679,225  (13,833)   707,252   693,418  (13,431)  (27,624)
                             




HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES                   NO: 5        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             26.5  PERMANENT STAFF
                   
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
Garbage Service - Residential 1,841,081   770,534 1,114,185 1,884,720    43,638                 0
Garbage Service - Non-Resident   201,020    82,662   118,775   201,437       417                 0
Recycling                       265,660    83,475   196,685   280,160    14,500                 0
Public Conveniences              70,800    35,788    36,512    72,300     1,500                 0
Street & Gutter Cleaning         685,836   363,390   352,372   715,762    29,926                 0
Planning Services               332,609   383,521   333,320   716,842   384,232                 0
Environmental and Strategic Pl   565,541   258,748   356,487   615,235    49,693                 0
   
                              3,962,549 1,978,120 2,508,338 4,486,458   523,909         0
CAPITAL EXPENDITURE          
Garbage Service - Residential   180,000         0   180,000   180,000                           0
Garbage Service - Non-Resident    20,000         0    20,000    20,000                           0
Public Conveniences                   0         0         0         0                           0
Street & Gutter Cleaning               0         0         0         0                           0
Planning Services                     0         0         0         0                           0
Environmental and Strategic Pl         0         0         0         0                           0
   
                                200,000         0   200,000   200,000         0         0
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             4,162,549. 1,978,120. 2,708,338. 4,686,458. 523,909.07         0
                             
GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES
Recycling                      (45,000)  (23,207)  (45,793)  (69,000)  (24,000)                 0
Street & Gutter Cleaning               0         0         0         0                           0
   
                               (45,000)  (23,207)  (45,793)  (69,000)  (24,000)         0
                             
INCOME                        
Garbage Service - Residential (2,234,332 (2,233,998  (40,218) (2,274,216  (39,884)                 0
Garbage Service - Non-Resident (239,261) (248,050)         0 (248,050)               8,789
Recycling                       (9,900)  (14,540)   (2,760)  (17,300)   (7,400)                 0
Street & Gutter Cleaning         (1,500)   (5,267)   (3,213)   (8,480)   (6,980)                 0
Planning Services             (280,000) (147,871) (123,129) (271,000)     9,000                 0
Environmental and Strategic Pl (194,990)  (79,076) (114,082) (193,158)             (1,832)
         
                              (2,959,983 (2,728,802 (283,402) (3,012,204  (45,264)     6,957
                             
CAPITAL INCOME                
                                      0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (3,004,983 (2,752,009 (329,195) (3,081,204  (69,264)     6,957
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)     1,157,566 (773,888) 2,379,143 1,605,254   454,645     6,957
                             





HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       RECREATION AND CULTURE                           NO: 6        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             84  PERMANENT STAFF           11 CASUAL STAFF
                         
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
Parks, Gardens & Reserves - Ma 1,917,939 1,019,019   930,808 1,949,828    31,888                 0
Community Centre - Pole Depot    23,650    11,394    16,175    27,569     3,919                 0
Golf Course                     346,850   178,438   167,911   346,350                 500
Tennis Courts                    75,895    41,148    35,262    76,410       515                 0
Miscellaneous                    17,500    15,683         0    15,683               1,817
Library Service               2,547,641 1,186,784 1,413,215 2,599,999    52,358                 0
Home Library Service              85,215    24,111    61,204    85,315       100                 0
Historical - Museum, Archives   112,490    18,034    63,596    81,630              30,860
Festivals & Historical Interes    52,715    33,168    26,309    59,477     6,762                 0
Entertainment Centre             280,384   149,683   160,293   309,977    29,593                 0
Leisure Centre                   957,500   115,998 1,141,545 1,257,543   300,043                 0
   
                              6,417,779 2,793,461 4,016,319 6,809,781   425,179    33,177
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
Parks, Gardens & Reserves - Ma    80,000         0    80,000    80,000                           0
Golf Course                      65,000    14,770    50,230    65,000                           0
Tennis Courts                   210,000     7,825   202,175   210,000                           0
Historical - Museum, Archives     8,000     4,865     3,135     8,000                           0
Community Centre - Pole Depot   160,000   201,874    26,702   228,576    68,576                 0
Library Service                 215,400   107,985   108,915   216,900     1,500                 0
Home Library Service               9,000       821     8,179     9,000                           0
Entertainment Centre              78,500     5,748    72,752    78,500                           0
Leisure Centre                 2,741,505 2,343,458   253,759 2,597,217             144,288
         
                              3,567,405 2,687,346   805,847 3,493,193    70,076   144,288
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             9,985,184 5,480,807 4,822,166 10,302,974   495,255   177,465
                             
GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES
Library Service               (133,700)   (1,920) (133,440) (135,360)   (1,660)                 0
Community Centre - Pole Depot (160,000)  (32,000) (180,564) (212,564)  (52,564)                 0
   
                              (293,700)  (33,920) (314,004) (347,924)  (54,224)         0
                             
INCOME                        
Parks, Gardens & Reserves - Ma (400,000)  (23,302) (376,698) (400,000)                           0
Golf Course                   (779,600) (352,156) (427,484) (779,640)      (40)                 0
Tennis Courts                 (322,500)  (49,768) (260,232) (310,000)            (12,500)
Library Service               (130,000)  (68,518)  (58,482) (127,000)             (3,000)
Historical - Museum, Archives   (2,700)     (396)     (904)   (1,300)             (1,400)
Festivals & Historical Interes   (1,957)     (436)   (1,611)   (2,047)      (90)                 0
Entertainment Centre           (176,000) (119,912)  (91,088) (211,000)  (35,000)                 0
Leisure Centre                 (2,959,505  (97,156) (2,979,327 (3,076,483 (116,978)                 0
   
                              (4,772,262 (711,644) (4,195,826 (4,907,470 (152,108)  (16,900)
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (5,065,962 (745,564) (4,509,830 (5,255,394 (206,332)  (16,900)
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)     4,919,222 4,735,243   312,336 5,047,580   288,923   160,565
                             





HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION             NO: 7        
                             
PROGRAM MANAGER:               DIVISIONAL MANAGER - DEVELOPMENT & HEALTH

PERSONNEL BUDGET:             13 PERMANENT STAFF
                       
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
                             
Building Control                 859,533   426,229   473,413   899,643    40,110                 0
   
                                859,533   426,229   473,413   899,643    40,110         0
                             
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Building Control                       0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE               859,533   426,229   473,413   899,643    40,110         0
                             
                             
                             
                             
INCOME                        
                             
Building Control               (289,880) (147,144) (135,483) (282,627)             (7,253)
         
                              (289,880) (147,144) (135,483) (282,627)         0   (7,253)
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (289,880) (147,144) (135,483) (282,627)         0   (7,253)
                             
                             
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)       569,653   279,085   337,930   617,016    40,110   (7,253)
                             
                             
                             



HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       TRANSPORT AND COMMUNICATION                     NO: 8        
                             
PROGRAM MANAGER:               DIVISIONAL MANAGER - ENGINEERING - CHRIS LITTLE

PERSONNEL BUDGET:             76.5  PERMANENT STAFF
                   
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
R.T.A. Programs                 161,250    67,574    75,825   143,400              17,850
Roads - Maintenance & Repair     794,117   448,685   514,681   963,367   169,250                 0
Ancillary Roadworks - M & R   1,381,116   741,362   639,003 1,380,366                 750
Drainage Construction             3,804         0     3,804     3,804                           0
Street Lighting                 616,000   299,547   300,453   600,000              16,000
Parking Areas                   132,549    61,677    54,909   116,586              15,962
         
                              3,088,836 1,618,848 1,588,675 3,207,523   169,250    50,562
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
R.T.A. Programs                 169,000     5,661    86,339    92,000              77,000
Revenue Works Program         1,248,750   285,073   962,926 1,248,000                 750
Ancillary Roadworks - M & R     105,000    90,300    14,700   105,000                           0
Drainage Construction           170,000       151    99,849   100,000              70,000
Driveway Crossing Construction    69,750    38,288    31,311    69,600                 150
Resheet Program                 750,000   327,525   439,475   767,000    17,000                 0
Bus Shelters & Street Seats      26,781    11,791    14,990    26,781                           0
   
                              2,539,281   758,790 1,649,590 2,408,381    17,000   147,900
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             5,628,117 2,377,638 3,238,266 5,615,904   186,250   198,462
                             
                             
GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES
R.T.A. Programs               (274,000)  (35,893) (160,507) (196,400)            (77,600)
Street Lighting                (64,600)         0  (64,600)  (64,600)                           0
Resheet Program                       0         0  (17,000)  (17,000)  (17,000)                 0
Roads - Maintenance & Repair    (78,000)         0  (78,000)  (78,000)                           0
   
                              (416,600)  (35,893) (320,107) (356,000)  (17,000)  (77,600)
                             
INCOME                        
Roads - Maintenance & Repair   (350,000) (491,720) (108,280) (600,000) (250,000)                 0
Driveway Crossing Construction  (70,000)  (39,532)  (30,468)  (70,000)                           0
Revenue Works                  (35,000)  (33,020)  (31,980)  (65,000)  (30,000)                 0
Drainage Construction         (170,000)         0 (100,000) (100,000)            (70,000)
Street Lighting                (64,031)  (32,016)  (32,015)  (64,031)                           0
Ancillary Roadworks - M & R     (6,581)     (300)   (8,781)   (9,081)   (2,500)                 0
Parking Areas                  (20,000)  (22,201)  (17,799)  (40,000)  (20,000)                 0
   
                              (715,612) (618,789) (329,323) (948,112) (302,500)  (70,000)
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (1,132,212 (654,682) (649,430) (1,304,112 (319,500) (147,600)
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)     4,495,905 1,722,956 2,588,836 4,311,792 (133,250)    50,862
                             





HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       ECONOMIC AFFAIRS                               NO: 9        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             3  PERMANENT STAFF
                       
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
                             
Management Information Systems   789,410   288,532   517,756   806,288    16,878                 0
Hurstville House                 238,500   103,459   107,622   211,081              27,419
Other Land & Buildings            80,500    81,005    10,298    91,303    10,803                 0
   
                              1,108,410   472,996   635,676 1,108,672    27,681    27,419
                             
LESS RE-ALLOCATION            
                             
Management Information Systems (789,410) (288,532) (517,756) (806,288)  (16,878)                 0
   
                              (789,410) (288,532) (517,756) (806,288)  (16,878)         0                  319,000  184,464  117,920  302,384   10,803   27,419
                             
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Management Information Systems   298,000   238,444    79,906   318,350    20,350                 0
Hurstville House                  60,000         0    50,000    50,000              10,000
         
                                358,000   238,444   129,906   368,350    20,350    10,000
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE               677,000   422,908   247,826   670,734    31,153    37,419
                             
INCOME                        
                             
Management Information Systems   (2,490)   (1,384)     (823)   (2,207)               (283)
Hurstville House               (356,000) (216,155) (198,845) (415,000)  (59,000)                 0
Other Land & Buildings         (183,000)  (84,514)  (32,236) (116,750)            (66,250)
         
                              (541,490) (302,053) (231,904) (533,957)  (59,000)  (66,533)
                             
GOVERNMENT GRANTS            
                                      0         0         0         0                   0
         
                                      0         0         0         0         0         0
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (541,490) (302,053) (231,904) (533,957)  (59,000)  (66,533)
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)       135,510   120,855    15,922   136,777  (27,846)  (29,114)
                             
                             
                             



HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                     NO: 10        
                             
PROGRAM MANAGER:               DIVISIONAL MANAGER - ENGINEERING - CHRIS LITTLE

PERSONNEL BUDGET:             NIL      
                             
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
         
                                      0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Plant Purchases                 790,000   186,857   554,509   741,366              48,634
Section 94                       545,000         0 1,394,000 1,394,000   849,000                 0
   
                              1,335,000   186,857 1,948,509 2,135,366   849,000    48,634
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             1,335,000   186,857 1,948,509 2,135,366   849,000    48,634
                             
GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES
         
                                      0         0         0         0                           0
   
                                      0         0         0         0         0         0
                             
INCOME                        
                             
Plant Purchase                 (790,000)         0 (741,366) (741,366)            (48,634)
Section 94                     (545,000) (1,109,735 (284,265) (1,394,000 (849,000)                 0
   
                              (1,335,000 (1,109,735 (1,025,631 (2,135,366 (849,000)  (48,634)
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (1,335,000 (1,109,735 (1,025,631 (2,135,366 (849,000)  (48,634)
                             
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)             0 (922,878)   922,878         0         0         0
                             
                             
                             


HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
           
                             
PROGRAM:                       WORKS COMMITTED & CAPITAL ITEMS                   NO: 11        
                             
PROGRAM MANAGER:               VARIOUS  
                             
PERSONNEL BUDGET:             N/A      
                             
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
REVENUE EXPENDITURE          
                             
Works Committed or in Progress   125,800    75,984    45,285   121,269               4,531
Additional Votes During the ye         0         0         0         0                           0
   
                                125,800    75,984    45,285   121,269         0     4,531
                             
                             
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Works Committed or in Progress   953,260 1,140,800   130,246 1,271,046   317,786                 0
Additional Votes During the ye         0   342,255 1,834,342 2,176,597 2,176,597                 0
   
                                953,260 1,483,055 1,964,588 3,447,643 2,494,383         0
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE             1,079,060 1,559,039 2,009,873 3,568,912 2,494,383     4,531
                             
                             
                             
INCOME                        
                             
Works Committed or in Progress (1,151,394 (139,900) (1,112,188 (1,252,088 (100,694)                 0
Additional Votes During the ye         0         0 (535,716) (535,716) (535,716)                 0
   
                              (1,151,394 (139,900) (1,647,904 (1,787,804 (636,410)         0
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                   (1,151,394 (139,900) (1,647,904 (1,787,804 (636,410)         0
                             
                             
                             
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)      (72,334) 1,419,139   361,969 1,781,108 1,857,973     4,531





HURSTVILLE COUNCIL 1995 DECEMBER QUARTERLY REVIEW
         
                             
PROGRAM:                     TOWN IMPROVEMENT SPECIAL RATES
         
PROGRAM MANAGER:             DIVISIONAL MANAGER - ENGINEERING SERVICES

PERSONNEL BUDGET:             VARIOUS  
                             
                             
SUMMARY OF ACCOUNTS          
                               BUDGET   ACTUAL TO  ANTIC    TOTAL     OVER    UNDER  
                              1995/96   31/12/95 1995/96   1995/96   1995/96   1995/96  
CAPITAL EXPENDITURE          
                             
Hurstville                     338,590         0   346,602   346,602     8,012                  0
Beverly Hills                         0         0    13,500    13,500    13,500                  0
Mortdale                        27,284         0    27,284    27,284                            0
Riverwood                        39,597         0    39,597    39,597                            0
 
                                405,471         0   426,983   426,983    21,512         0
                             
                             
                             
TOTAL EXPENDITURE               405,471         0   426,983   426,983    21,512         0
                             
                             
                             
                             
INCOME                      
                             
Hurstville                   (338,590) (346,211)     (391) (346,602)   (8,012)                  0
Beverly Hills                         0         0         0         0                            0
Mortdale                      (27,284)  (27,214)      (70)  (27,284)                            0
Riverwood                      (39,597)  (39,587)      (10)  (39,597)                            0
 
                              (405,471) (413,012)     (471) (413,483)   (8,012)         0
                             
                             
                             
TOTAL INCOME                 (405,471) (413,012)     (471) (413,483)   (8,012)         0
                             
                             
                             
           
                             
                             
                             
NET EXPENDITURE - (INCOME)           0 (413,012)   426,512    13,500    13,500         0