HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 13TH DECEMBER, 1995-



02:01 Review Of Financial Position As At 4Th December, 1995 (F/00009) (Appendix 'A' Of Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 4Th December, 1995 (Appendix 'B' To Divisional Manager's Report (F/00009) (Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 4Th December, 1995
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 4Th December, 1995 (F/00009) (Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/95 To 30/11/95
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

: Appendix "A" - Review Of Financial Position
: Appendix "B" - Financial Statement
: Appendix "C" - Job Cost Report

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO.1TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 13TH DECEMBER, 1995


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the Finance Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 4TH DECEMBER, 1995 (F/00009) (Appendix 'A' of Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 4TH DECEMBER, 1995 (F/00009) (Appendix 'A' of Divisional Manager's Report)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION
That the matter be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 4TH DECEMBER, 1995 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 4TH DECEMBER, 1995 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 4TH DECEMBER, 1995
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)




Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
29.09.95St. George 3,000,000.00
7.56
83
21.12.95
07.11.95Westpac 9,817,237.99 7.55 9005.02.96
07.11.95National 2,440,004.71
7.53
27
04.12.95
15.11.95National 2,982,815.71
7.51
28
13.12.95
15.11.95National 1,982,460.39
7.51
43
28.12.95
17.11.95National 4,968,310.75
7.51
31
18.12.95
_________
$25,190,827.15
(c) Money on
Overnight
Call
$ 6,530,000.00
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$31,720,829.15

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$25,190,829.15
(c)
Money Market$ 6,530,000.00
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$31,720,829.15


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 4TH DECEMBER, 1995 (Report by Manager - Financial Accounting)
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 4TH DECEMBER, 1995 (F/00009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 4TH DECEMBER, 1995 (F/00009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 30/11/95
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)






Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste
Service
Charges
464,145
20,236,833
-11,157,813
7,826,961
Pension
Rebates
- 1,716,204
Extra
Charges
155,256
38,433
- 34,848
158,841
619,401
18,559,062
-11,192,661
7,985,802

Collections to 30th November 1995 represent 58.36% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 60.30% of the 1995/96 Levy.

Collections for the equivalent period during the 1994/1995 rating period were 58.24% and 59.95% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/95 TO 30/11/95
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
A D D E N D U M


02.06A DANEBANK (SYDNEY ANGLICAN SCHOOLS CORPORATION) - NON-RATEABILITY OF NO.89 THE AVENUE, HURSTVILLE


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06A
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation DANEBANK (SYDNEY ANGLICAN SCHOOLS CORPORATION) - NON-RATEABILITY OF NO.89 THE AVENUE, HURSTVILLE
RECOMMENDATION

Yours faithfully,



W D Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. Appendix "C" - Job Cost Report


JOBCOST.TXTJOBCOST2.TXT

Please NOTE that the file is too large for 1 notepad file ... it has been separated at a break for ease of reading.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. Appendix "B" - Financial Statement

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 13th DECEMBER,1995


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 17th November 1995 $517,843.74
DeductReceipts for period ended 4th December 1995
ACombined Rates and Charges ($2,555,034.00)
BMiscellaneous ($5,790,815.55)
($7,828,005.81)
DeductPayments for period ended 4th December 1995
Paid since last meeting subject to confirmation $8,471,949.60
Bank Charges $0.00
$8,471,949.60)

DebitBalance - Cash Account as at 4th December 1995 $643,943.79
Other unpaid accounts in the Office amount to $19,586.21
Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 12th August, 1994
$13,442,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit:-
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
$ 769,892.20
$14,370,823.86 $ 3,476,549.21
$ 9,586,584.39 $ 822,505.00
$ 2,694,474.50
$31,720,829.16

Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 4th December 1995 as follows:-

Employee Entitlements$ 2,342,070.00
Capital Works Reserve$ 5,419,718.26
Development Reserve$ 1,824,796.13
$ 9,586,584.39


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 13th December 1995, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. Appendix "A" - Review of Financial Position

                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,452,299      873,398      48,408      921,806    1,530,493
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $942,615)                    2,491      302,697       3,415      306,112      303,621-
GENERAL RATES & SERVICES                              445,000      114,287      17,766      132,053      312,947
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         66,100       21,742      13,668       35,410       30,690
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $25,500)            0       16,431           0       16,431       16,431-

RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $58,000)                   0       20,765           0       20,765       20,765-
INSURANCE PREMIUMS                                     42,300       41,225           0       41,225        1,075
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $150,000)           0       72,027      48,047      120,074      120,074-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $139,360)           0       46,105       3,019       49,123       49,123-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $301,500)            0      158,586           0      158,586      158,586-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $309,200)                     0      205,599           0      205,599      205,599-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,705,360            0           0            0    1,705,360
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 325,000      167,467      20,156      187,623      137,377
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                106,654       54,996         197       55,192       51,462
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $196,580)          46,580       53,826       3,370       57,196       10,616-

ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           3,976,070    1,004,919      18,410    1,023,329    2,952,741
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         230,077      119,268      54,465      173,734       56,343
ELECTION EXPENSES                                      68,000       89,994         415       90,409       22,409-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  125,745       44,745       1,794       46,538       79,207
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0      650,000
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  10,241,676    3,408,075     233,131    3,641,206    6,600,470
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        45,000       18,135       2,348       20,482       24,518
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             142,500        7,963       4,961       12,924      129,576
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     187,500       26,097       7,309       33,406      154,094
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        38,460-      38,490-          0       38,490-          30
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              79,700-      35,541-          0       35,541-      44,159-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-     844,781-          0      844,781-     905,219-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            19,000-           0           0            0       19,000-
FINANCIAL SERVICES                                      2,490-       1,045-          0        1,045-       1,445-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,490-           0           0            0        2,490-
GENERAL RATES & SERVICES                           17,416,673-  18,616,632-          0   18,616,632-   1,199,959
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  19,308,813-  19,536,489-          0   19,536,489-     227,676

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              706,575-     717,640-          0      717,640-      11,065
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       280,800-      25,520-          0       25,520-     255,280-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0        3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,191,028-     623,938-          0      623,938-     567,090-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,181,403-   1,367,097-          0    1,367,097-     814,306-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  552,600      156,187         370      156,557      396,043
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        71,420       28,929      15,567       44,496       26,924
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                      624,020      185,116      15,937      201,053      422,967
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0            0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                           0            0           0            0            0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        22,100-      17,460-          0       17,460-       4,640-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      22,100-      17,460-          0       17,460-       4,640-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------

ADMINISTRATION                                        284,266      102,582       6,875      109,457      174,809
IMMUNISATION                                            7,600        1,938         467        2,405        5,195
NOXIOUS PLANTS                                        105,000       51,045         580       51,625       53,375
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                63,357       27,358       2,104       29,462       33,895
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              18,500        6,999           0        6,999       11,501
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     478,723      189,922      10,025      199,947      278,776
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          6,500        7,160           0        7,160          660-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000        3,615           0        3,615       81,385
IMMUNISATION                                            1,000            0           0            0        1,000
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      92,500       10,775           0       10,775       81,725
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         39,970-      25,597-          0       25,597-      14,373-
NOXIOUS PLANTS (SEC 94 CONTRIB $75,000)                     0            0           0            0            0

EARLY CHILDHOOD CENTRES                                10,000-           0           0            0       10,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      49,970-      25,597-          0       25,597-      24,373-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            3,500-       1,308-          0        1,308-       2,192-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0       40,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                       43,500-       1,308-          0        1,308-      42,192-
                                                                               ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------

PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       380,562      165,626      10,119      175,744      204,818
MEALS ON WHEELS                                        12,410        5,835           0        5,835        6,575
AGED CITIZENS CENTRE                                   47,470       21,128       2,710       23,838       23,632
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                236,369       69,727       6,828       76,555      159,814
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          136,060       55,188       3,176       58,364       77,696
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   48,080       20,440         173       20,613       27,467
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         162,830       48,104         990       49,095      113,736
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      339,243      117,501      18,352      135,853      203,390

HOME NURSING SERVICE                                  274,770       81,909         713       82,622      192,148
NATURALISATION CEREMONIES                              10,000        3,425       8,000       11,425        1,425-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0      399,539
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,047,333      588,883      51,061      639,944    1,407,389
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000        8,000           0        8,000        4,000-
HOME NURSING SERVICE                                    3,000            0           0            0        3,000

OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            4,200        2,076           0        2,076        2,124
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000        1,260           0        1,260      553,740
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     566,200       11,336           0       11,336      554,864
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        22,000-      12,501-          0       12,501-       9,499-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      17,887-          0       17,887-      17,114-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           53,500-      23,721-          0       23,721-      29,779-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           6,000-       1,375-          0        1,375-       4,625-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      180,415-      88,624-          0       88,624-      91,791-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  8,000-       2,649-          0        2,649-       5,351-
HOME NURSING SERVICE                                   40,460-      17,380-          0       17,380-      23,080-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      449,920-           0           0            0      449,920-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                      795,295-     164,137-          0      164,137-     631,158-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      162,828-      70,554-          0       70,554-      92,274-
HOME NURSING SERVICE                                  107,000-      47,950-          0       47,950-      59,050-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,233-       2,358-          0        2,358-       6,875-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,203-       7,544-          0        7,544-       6,659-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          74,233-       2,858-          0        2,858-      71,375-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           20,676-      10,560-          0       10,560-      10,116-

FAMILY DAY CARE                                       313,000-     130,616-          0      130,616-     182,384-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      437,840-           0           0            0      437,840-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   1,139,013-     272,440-          0      272,440-     866,573-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       1,841,082      688,809      28,945      717,754    1,123,328
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     201,020        4,980           0        4,980      196,040
RECYCLING SERVICE                                     265,660       65,734          60       65,794      199,866
PUBLIC CONVENIENCES                                    70,800       29,620       1,941       31,560       39,240
STREET & GUTTER CLEANING                              679,336      259,167       1,114      260,281      419,055
PLANNING SERVICES                                     332,610        6,582      12,096       18,679      313,931
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        565,542      279,303       5,497      284,800      280,742

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   3,956,050    1,334,195      49,653    1,383,848    2,572,202
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0      180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0       20,000
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     200,000            0           0            0      200,000

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,234,332-       1,443-          0        1,443-   2,232,889-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     239,261-           0           0            0      239,261-
RECYCLING SERVICE                                       9,900-      14,046-          0       14,046-       4,146
STREET & GUTTER CLEANING                                1,500-       5,267-          0        5,267-       3,767
PLANNING SERVICES                                     280,000-     130,886-          0      130,886-     149,115-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT (SEC 94 $37,500)       157,490-      71,496-          0       71,496-      85,994-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                    2,922,483-     223,137-          0      223,137-   2,699,346-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RECYCLING SERVICE                                      45,000-      23,207-          0       23,207-      21,793-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      45,000-      23,207-          0       23,207-      21,793-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,820,439      672,822      70,833      743,655    1,076,784
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          23,650        9,771       3,375       13,146       10,504
GOLF COURSE                                           314,350      127,472       8,358      135,830      178,520

TENNIS COURTS                                          75,895       36,211           0       36,211       39,684
MISCELLANEOUS                                          17,500            0           0            0       17,500
LIBRARY SERVICE                                     2,547,641      640,666      47,183      687,849    1,859,792
HOME LIBRARY SERVICE                                   85,215       16,458       1,297       17,755       67,460
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     112,490       16,476         630       17,106       95,384
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        52,715       38,185       5,511       43,696        9,019
ENTERTAINMENT CENTRE                                  280,384       99,696       7,248      106,944      173,440
LEISURE CENTRE                                        957,500        3,451      42,992       46,442      911,058
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                    6,287,779    1,661,207     187,427    1,848,635    4,439,144
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              80,000            0           0            0       80,000
GOLF COURSE                                            65,000       10,298           0       10,298       54,702
TENNIS COURTS                                         210,000        7,825         600        8,425      201,575
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       8,000        4,865           0        4,865        3,135
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000      197,129       9,539      206,668       46,668-
LIBRARY SERVICE                                       215,400       98,658      51,033      149,691       65,709

HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000          525       3,181        3,706        5,294
ENTERTAINMENT CENTRE                                   78,500        5,748           0        5,748       72,753
LEISURE CENTRE                                      2,741,505    2,105,001   1,066,896    3,171,897      430,392-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   3,567,405    2,430,048   1,131,249    3,561,297        6,108
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              70,000-      53,072-          0       53,072-      16,928-
GOLF COURSE                                           714,600-     295,600-          0      295,600-     419,000-
TENNIS COURTS                                         112,500-      44,838-          0       44,838-      67,662-
LIBRARY SERVICE                                       130,000-      61,893-          0       61,893-      68,107-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,700-         384-          0          384-       2,317-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         1,957-         436-          0          436-       1,521-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  176,000-      99,604-          0       99,604-      76,396-
LEISURE CENTRE                                        718,000-      10,000-          0       10,000-     708,000-

LEISURE CENTRE - BORROWINGS FROM CAPITAL WORKS      1,705,000-           0           0            0    1,705,000-
TOTAL CONTRIBUTIONS - SECTION 94 (CAPITAL EXPEND)   1,254,005-           0           0            0    1,254,005-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   4,884,762-     565,826-          0      565,826-   4,318,936-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LIBRARY SERVICE                                       133,700-       1,920-          0        1,920-     131,780-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000-      32,000-          0       32,000-     128,000-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                     293,700-      33,920-          0       33,920-     259,780-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------
PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      859,533      246,496       1,218      247,715      611,818

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     859,533      246,496       1,218      247,715      611,818
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      289,880-     117,749-          0      117,749-     172,131-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     289,880-     117,749-          0      117,749-     172,131-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          145,000       57,999       1,620       59,619       85,381
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          745,367      326,926      11,531      338,457      406,910
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,145,966      529,904       5,345      535,249      610,717
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   3,804            0           0            0        3,804

STREET LIGHTING                                       616,000      151,406         460      151,866      464,134
PARKING AREAS                                         132,549       49,135           0       49,135       83,414
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,788,686    1,115,370      18,956    1,134,326    1,654,360
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          169,000        1,253           0        1,253      167,747
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,199,750      193,139       7,304      200,443      999,307
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           291,400      150,552      26,004      176,556      114,844

DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000          151           0          151      169,849
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       26,330           0       26,330       33,670
RESHEET PROGRAM                                       750,250      319,147           0      319,147      431,103
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            26,781       11,066           0       11,066       15,715
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,667,181      701,638      33,308      734,946    1,932,235
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995

      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          350,000-     332,052-          0      332,052-      17,948-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      30,940-          0       30,940-      39,060-
REVENUE WORKS                                          35,000-      30,983-          0       30,983-       4,017-
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0            0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000-           0           0            0      170,000-
STREET LIGHTING                                        64,031-      16,008-          0       16,008-      48,023-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             6,581-           0           0            0        6,581-

PARKING AREAS                                          20,000-      22,201-          0       22,201-       2,201
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     715,612-     432,183-          0      432,183-     283,429-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          274,000-      60,600-          0       60,600-     213,400-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       3,000-          0        3,000-      75,000-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0       64,600-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                     416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $789,410)            0      293,863      36,609      330,472      330,472-

HURSTVILLE HOUSE                                      238,500       93,774      19,490      113,264      125,236
OTHER LAND & BUILDINGS                                 80,500       73,298         924       74,222        6,278
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     319,000      460,935      57,023      517,958      198,958-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        298,000      230,921      13,446      244,367       53,633
HURSTVILLE HOUSE                                       60,000            0           0            0       60,000
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                     358,000      230,921      13,446      244,367      113,633
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,490-       1,045-          0        1,045-       1,445-
HURSTVILLE HOUSE                                      356,000-     178,886-          0      178,886-     177,114-
OTHER LAND & BUILDINGS                                183,000-      66,398-          0       66,398-     116,602-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     541,490-     246,330-          0      246,330-     295,160-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       482,000      251,287      65,030      316,317      165,683
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       308,000            0           0            0      308,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        545,000            0           0            0      545,000

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   1,335,000      251,287      65,030      316,317    1,018,683
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       790,000-     212,005-          0      212,005-     577,995-
SECTION 94 INCOME                                     545,000-           0           0            0      545,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   1,335,000-     212,005-          0      212,005-   1,122,995-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        125,800       65,565       6,320       71,885       53,915
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0            0
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                     125,800       65,565       6,320       71,885       53,915
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        953,260    1,078,858     370,947    1,449,805      496,545-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0      252,204     384,110      636,314      636,314-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     953,260    1,331,062     755,057    2,086,119    1,132,859-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
INCOME   ($1,151,394)
------
WORKS COMMITTED                                     1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0            0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
                                                          SUMMARY OF EXPENDITURE
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,241,676    3,408,075     233,131    3,641,206    6,600,470
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            624,020      185,116      15,937      201,053      422,967
** HEALTH                                             478,723      189,922      10,025      199,947      278,776
** COMMUNITY SERVICES                               2,047,333      588,883      51,061      639,944    1,407,389
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,956,050    1,334,195      49,653    1,383,848    2,572,202
** RECREATION & CULTURE                             6,287,779    1,661,207     187,427    1,848,635    4,439,144
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               859,533      246,496       1,218      247,715      611,818

** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,788,686    1,115,370      18,956    1,134,326    1,654,360
** ECONOMIC SERVICES                                  319,000      460,935      57,023      517,958      198,958-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 125,800       65,565       6,320       71,885       53,915
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  27,728,600    9,255,765     630,752    9,886,517   17,842,083
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      187,500       26,097       7,309       33,406      154,094
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0

** HEALTH                                              92,500       10,775           0       10,775       81,725
** COMMUNITY SERVICES                                 566,200       11,336           0       11,336      554,864
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0      200,000
** RECREATION & CULTURE                             3,567,405    2,430,048   1,131,249    3,561,297        6,108
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0            0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,667,181      701,638      33,308      734,946    1,932,235
** ECONOMIC SERVICES                                  358,000      230,921      13,446      244,367      113,633
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000      251,287      65,030      316,317    1,018,683
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 953,260    1,331,062     755,057    2,086,119    1,132,859-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                   9,927,046    4,993,164   2,005,399    6,998,563    2,928,483
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                  ** TOTAL EXPENDITURE            37,655,646   14,248,929   2,636,151   16,885,080   20,770,566
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 4TH DECEMBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
                                                          SUMMARY OF INCOME
INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   19,308,813-  19,536,489-          0   19,536,489-     227,676
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             22,100-      17,460-          0       17,460-       4,640-
** HEALTH                                              49,970-      25,597-          0       25,597-      24,373-
** COMMUNITY SERVICES                                 795,295-     164,137-          0      164,137-     631,158-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    2,922,483-     223,137-          0      223,137-   2,699,346-
** RECREATION & CULTURE                             4,884,762-     565,826-          0      565,826-   4,318,936-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               289,880-     117,749-          0      117,749-     172,131-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          715,612-     432,183-          0      432,183-     283,429-

** ECONOMIC SERVICES                                  541,490-     246,330-          0      246,330-     295,160-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000-     212,005-          0      212,005-   1,122,995-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES               1,151,394-           0           0            0    1,151,394-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  32,016,799-  21,540,913-          0   21,540,913-  10,475,886-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,181,403-   1,367,097-          0    1,367,097-     814,306-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0            0

** HEALTH                                              43,500-       1,308-          0        1,308-      42,192-
** COMMUNITY SERVICES                               1,139,013-     272,440-          0      272,440-     866,573-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                       45,000-      23,207-          0       23,207-      21,793-
** RECREATION & CULTURE                               293,700-      33,920-          0       33,920-     259,780-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          416,600-      63,600-          0       63,600-     353,000-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0            0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   4,119,216-   1,761,573-          0    1,761,573-   2,357,643-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                  ** TOTAL INCOME                 36,136,015-  23,302,486-          0   23,302,486-  12,833,529-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                1,519,631    9,053,557-  2,636,151    6,417,406-   7,937,037