HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 1ST NOVEMBER, 1995




02:01 Review Of Financial Position As At 20th October 1995 (F/00009)
(Appendix 'A' Of Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 20th October 1995 (F/00009)
(Appendix 'B' Of Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 20th October 1995 (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 20th October 1995 (F/00009)
(Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/1995 To 19/10/1995
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 01 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 1ST NOVEMBER, 1995


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'A' OF DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'A' OF DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'B' OF DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'B' OF DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



Report by Divisional Manager:

The following tables give details of Council's funds invested as at 20th October 1995.

Certificate of Investment

The following investments have been made in accordance with Section 625 of the Local Government Act 1993 and Regulations and in accordance with Council's Investment Policy.

Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
29.09.95St. George 3,000,000.00
7.56
83
21.12.95
08.08.95St. George 2,000,000.00 7.66 9006.11.95
09.08.95A.N.Z 9,815,812.33 7.61 9007.11.95
11.09.95A.N.Z 2,961,458.84
7.54
63
13.11.95
11.09.95A.N.Z 2,960,251.53
7.54
65
15.11.95
18.09.95Westpac 4,969,488.70
7.47
30
17.11.95
_________
$25,707,011.40
(c) Money on
Overnight
Call
$ 4,939,435.86
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$30,646,447.26

SUMMARY OF INVESTMENTS

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$25,707,011.40
(c)
Money Market$ 4,939,435.86
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$30,646,447.26


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)




Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 20TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1995 TO 19/10/1995 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste
Service
Charges
464,145
20,208,706
- 8,050,320
10,912,257
Pension
Rebates
- 1,710,274
Extra
Charges
155,256
32,928
- 31,100
157,084
619,401
18,531,360
- 8,081,360
11,069,341

Collections to 19th October 1995 represent 42.20% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 43.61% of the 1995/96 Levy.

Collections for the equivalent period during the 1994/1995 rating period were 45.35% and 46.70% respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1995 TO 19/10/1995 (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.
* * * * * * *

Yours faithfully,




W D Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION



                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,241,676    2,537,909     283,904    2,821,814   7,419,862
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            624,020      154,784      20,597      175,381     448,639
** HEALTH                                             478,723      140,674      21,156      161,830     316,893
** COMMUNITY SERVICES                               2,047,333      420,000      54,913      474,913   1,572,420
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,956,050      906,555      61,898      968,453   2,987,597
** RECREATION & CULTURE                             6,287,779    1,168,383     191,075    1,359,458   4,928,321
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               859,533      174,561         281      174,842     684,691
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,788,686      834,668      15,419      850,088   1,938,599
** ECONOMIC SERVICES                                  319,000      350,399      74,117      424,516     105,516-

** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 125,800       57,988       5,628       63,616      62,184
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  27,728,600    6,745,922     728,988    7,474,910  20,253,690
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      187,500       18,741       2,370       21,111     166,389
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0           0
** HEALTH                                              92,500       10,775           0       10,775      81,725
** COMMUNITY SERVICES                                 566,200        1,260       4,476        5,736     560,464

** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0     200,000
** RECREATION & CULTURE                             3,567,405    1,455,497   1,855,778    3,311,275     256,130
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0           0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,667,181      518,796      20,320      539,116   2,128,065
** ECONOMIC SERVICES                                  358,000      153,786      76,312      230,098     127,902
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000      120,047     158,599      278,646   1,056,354
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 953,260      817,774     928,867    1,746,641     793,381-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   9,927,046    3,096,675   3,046,722    6,143,397   3,783,649

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                  ** TOTAL EXPENDITURE            37,655,646    9,842,597   3,775,710   13,618,307  24,037,339
                                                  ----------   ----------  ----------  
----------  ---------- 
                               


                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
                                                          SUMMARY OF INCOME

INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   19,308,813-  19,235,501-          0   19,235,501-     73,312-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             22,100-      14,429-          0       14,429-      7,671-
** HEALTH                                              49,970-      19,666-          0       19,666-     30,304-
** COMMUNITY SERVICES                                 795,295-     116,117-          0      116,117-    679,178-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    2,922,483-     166,703-          0      166,703-  2,755,780-
** RECREATION & CULTURE                             4,884,762-     383,632-          0      383,632-  4,501,130-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               289,880-      83,440-          0       83,440-    206,440-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          715,612-     256,828-          0      256,828-    458,785-
** ECONOMIC SERVICES                                  541,490-     188,845-          0      188,845-    352,645-

** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000-     136,691-          0      136,691-  1,198,309-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES               1,151,394-           0           0            0   1,151,394-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  32,016,799-  20,601,853-          0   20,601,853- 11,414,948-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,181,403-     328,604-          0      328,604-  1,852,799-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0           0
** HEALTH                                              43,500-       1,056-          0        1,056-     42,444-

** COMMUNITY SERVICES                               1,139,013-     241,420-          0      241,420-    897,593-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                       45,000-      23,207-          0       23,207-     21,793-
** RECREATION & CULTURE                               293,700-      33,920-          0       33,920-    259,780-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          416,600-      63,000-          0       63,000-    353,600-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0           0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   4,119,216-     691,207-          0      691,207-  3,428,009-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                  ** TOTAL INCOME                 36,136,015-  21,293,059-          0   21,293,059- 14,842,957-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                1,519,631   11,450,462-  3,775,710    7,674,752-  9,194,383



                        1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,452,299      599,629    
74,858      674,487   1,777,812 
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $942,615)                    2,491      218,909       6,349      225,258     222,767-
GENERAL RATES & SERVICES                              445,000       81,672      17,808       99,480     345,520
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         66,100       15,113      16,270       31,384      34,716
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $25,500)            0       14,377           0       14,377      14,377-

RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $58,000)                   0       19,020           0       19,020      19,020-
INSURANCE PREMIUMS                                     42,300       41,225           0       41,225       1,075
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $150,000)           0       45,336      51,194       96,530      96,530-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $139,360)           0       31,610       3,178       34,788      34,788-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $301,500)            0      141,516         834      142,350     142,350-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $309,200)                     0      183,066           0      183,066     183,066-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,705,360            0           0            0   1,705,360
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 325,000       65,904      23,907       89,811     235,189
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                106,654       48,456         197       48,652      58,002
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $196,580)          46,580       37,072       2,735       39,807       6,773

ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           3,976,070      786,330      25,848      812,178   3,163,892
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         230,077       86,308      56,577      142,886      87,191
ELECTION EXPENSES                                      68,000       84,898       1,967       86,865      18,865-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  125,745       37,469       2,182       39,651      86,094
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0     650,000
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  10,241,676    2,537,909     283,904    2,821,814   7,419,862
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        45,000       15,646       2,370       18,016      26,984
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             142,500        3,095           0        3,095     139,405
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     187,500       18,741       2,370       21,111     166,389
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        38,460-      25,952-          0       25,952-     12,508-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              79,700-      27,922-          0       27,922-     51,778-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-     599,522-          0      599,522-  1,150,478-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            19,000-           0           0            0      19,000-
FINANCIAL SERVICES                                      2,490-         755-          0          755-      1,735-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,490-           0           0            0       2,490-
GENERAL RATES & SERVICES                           17,416,673-  18,581,350-          0   18,581,350-  1,164,677
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                  19,308,813-  19,235,501-          0   19,235,501-     73,312-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              706,575-           0           0            0     706,575-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       280,800-      16,610-          0       16,610-    264,190-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0       3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,191,028-     311,994-          0      311,994-    879,034-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,181,403-     328,604-          0      328,604-  1,852,799-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  552,600      134,235         408      134,643     417,957
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        71,420       20,549      20,189       40,738      30,682
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                      624,020      154,784      20,597      175,381     448,639
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0           0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                           0            0           0            0           0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        22,100-      14,429-          0       14,429-      7,671-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      22,100-      14,429-          0       14,429-      7,671-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------

ADMINISTRATION                                        284,266       75,698       5,781       81,479     202,787
IMMUNISATION                                            7,600        1,320         340        1,661       5,939
NOXIOUS PLANTS                                        105,000       38,163      12,409       50,572      54,428
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                63,357       20,431       2,626       23,057      40,300
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              18,500        5,061           0        5,061      13,439
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     478,723      140,674      21,156      161,830     316,893
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          6,500        7,160           0        7,160         660-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000        3,615           0        3,615      81,385
IMMUNISATION                                            1,000            0           0            0       1,000
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      92,500       10,775           0       10,775      81,725
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         39,970-      19,666-          0       19,666-     20,304-
NOXIOUS PLANTS (SEC 94 CONTRIB $75,000)                     0            0           0            0           0

EARLY CHILDHOOD CENTRES                                10,000-           0           0            0      10,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      49,970-      19,666-          0       19,666-     30,304-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            3,500-       1,056-          0        1,056-      2,444-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0      40,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                       43,500-       1,056-          0        1,056-     42,444-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------

PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       380,562      114,821       9,229      124,049     256,513
MEALS ON WHEELS                                        12,410        3,848           0        3,848       8,562
AGED CITIZENS CENTRE                                   47,470       17,005       3,727       20,733      26,737
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                236,369       53,774       7,143       60,917     175,452
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          136,060       38,371       3,831       42,203      93,858
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   48,080       15,781         173       15,954      32,126
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         162,830       30,034          70       30,104     132,726
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      339,243       84,897      21,627      106,524     232,719

HOME NURSING SERVICE                                  274,770       61,140         753       61,893     212,877
NATURALISATION CEREMONIES                              10,000          330       8,360        8,690       1,310
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0     399,539
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,047,333      420,000      54,913      474,913   1,572,420
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0       2,400        2,400       1,600
HOME NURSING SERVICE                                    3,000            0           0            0       3,000

OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            4,200            0       2,076        2,076       2,124
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000        1,260           0        1,260     553,740
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     566,200        1,260       4,476        5,736     560,464
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        22,000-       9,497-          0        9,497-     12,503-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      14,194-          0       14,194-     20,806-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           53,500-      16,163-          0       16,163-     37,337-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           6,000-         485-          0          485-      5,515-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      180,415-      61,836-          0       61,836-    118,579-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  8,000-       2,194-          0        2,194-      5,806-
HOME NURSING SERVICE                                   40,460-      11,748-          0       11,748-     28,712-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      449,920-           0           0            0     449,920-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                      795,295-     116,117-          0      116,117-    679,178-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      162,828-      61,606-          0       61,606-    101,222-
HOME NURSING SERVICE                                  107,000-      47,950-          0       47,950-     59,050-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,233-       2,358-          0        2,358-      6,875-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,203-       7,244-          0        7,244-      6,959-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          74,233-       2,858-          0        2,858-     71,375-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           20,676-      10,560-          0       10,560-     10,116-

FAMILY DAY CARE                                       313,000-     108,844-          0      108,844-    204,156-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      437,840-           0           0            0     437,840-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   1,139,013-     241,420-          0      241,420-    897,593-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       1,841,082      471,468      38,765      510,233   1,330,849
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     201,020        3,597           0        3,597     197,423
RECYCLING SERVICE                                     265,660       34,586          60       34,646     231,014
PUBLIC CONVENIENCES                                    70,800       21,447       2,490       23,937      46,863
STREET & GUTTER CLEANING                              679,336      193,125       1,410      194,535     484,801
PLANNING SERVICES                                     332,610       70,478-     13,417       57,061-    389,671
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        565,542      252,810       5,756      258,566     306,976
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                   3,956,050      906,555      61,898      968,453   2,987,597
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0     180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0      20,000
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     200,000            0           0            0     200,000
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,234,332-         981-          0          981-  2,233,351-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     239,261-           0           0            0     239,261-
RECYCLING SERVICE                                       9,900-       3,655-          0        3,655-      6,246-
STREET & GUTTER CLEANING                                1,500-       2,831-          0        2,831-      1,331
PLANNING SERVICES                                     280,000-     107,962-          0      107,962-    172,039-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT (SEC 94 $37,500)       157,490-      51,276-          0       51,276-    106,214-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,922,483-     166,703-          0      166,703-  2,755,780-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RECYCLING SERVICE                                      45,000-      23,207-          0       23,207-     21,793-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                      45,000-      23,207-          0       23,207-     21,793-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,820,439      480,591     101,270      581,862   1,238,577
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          23,650        7,646       3,740       11,385      12,265
GOLF COURSE                                           314,350       68,976       8,625       77,601     236,749
TENNIS COURTS                                          75,895       22,879           0       22,879      53,016

MISCELLANEOUS                                          17,500            0           0            0      17,500
LIBRARY SERVICE                                     2,547,641      470,037      57,792      527,829   2,019,812
HOME LIBRARY SERVICE                                   85,215       11,998         889       12,887      72,328
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     112,490       10,841       2,293       13,135      99,355
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        52,715       30,381         451       30,832      21,883
ENTERTAINMENT CENTRE                                  280,384       65,034      10,077       75,111     205,273
LEISURE CENTRE                                        957,500            0       5,938        5,938     951,563
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   6,287,779    1,168,383     191,075    1,359,458   4,928,321

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              80,000            0           0            0      80,000
GOLF COURSE                                            65,000        2,224           0        2,224      62,776
TENNIS COURTS                                         210,000        6,775         600        7,375     202,625
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       8,000        4,865           0        4,865       3,135
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000      116,232      56,112      172,344      12,344-
LIBRARY SERVICE                                       215,400       66,380      53,798      120,178      95,223
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000            0       2,403        2,403       6,597
ENTERTAINMENT CENTRE                                   78,500        5,748           0        5,748      72,753

LEISURE CENTRE                                      2,741,505    1,253,274   1,742,865    2,996,139     254,634-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   3,567,405    1,455,497   1,855,778    3,311,275     256,130
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              70,000-      31,512-          0       31,512-     38,488-

GOLF COURSE                                           714,600-     212,513-          0      212,513-    502,087-
TENNIS COURTS                                         112,500-      33,687-          0       33,687-     78,813-
LIBRARY SERVICE                                       130,000-      43,639-          0       43,639-     86,361-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,700-         328-          0          328-      2,372-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         1,957-          85-          0           85-      1,872-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  176,000-      61,867-          0       61,867-    114,133-
LEISURE CENTRE                                        718,000-           0           0            0     718,000-
LEISURE CENTRE - BORROWINGS FROM CAPITAL WORKS      1,705,000-           0           0            0   1,705,000-
TOTAL CONTRIBUTIONS - SECTION 94 (CAPITAL EXPEND)   1,254,005-           0           0            0   1,254,005-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                   4,884,762-     383,632-          0      383,632-  4,501,130-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LIBRARY SERVICE                                       133,700-       1,920-          0        1,920-    131,780-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000-      32,000-          0       32,000-    128,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     293,700-      33,920-          0       33,920-    259,780-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------
PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      859,533      174,561         281      174,842     684,691
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     859,533      174,561         281      174,842     684,691

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      289,880-      83,440-          0       83,440-    206,440-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     289,880-      83,440-          0       83,440-    206,440-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995

      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          145,000       48,303       1,980       50,283      94,717
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          745,367      248,871      11,171      260,042     485,325
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,145,966      346,962       2,268      349,230     796,736
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   3,804            0           0            0       3,804
STREET LIGHTING                                       616,000      148,246           0      148,246     467,754

PARKING AREAS                                         132,549       42,286           0       42,286      90,263
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,788,686      834,668      15,419      850,088   1,938,599
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          169,000          339           0          339     168,661
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,199,750      135,881       1,454      137,335   1,062,415
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           291,400       97,406      16,409      113,815     177,585
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000          151           0          151     169,849

DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       22,208           0       22,208      37,792
RESHEET PROGRAM                                       750,250      253,186       2,457      255,643     494,607
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            26,781        9,624           0        9,624      17,157
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   2,667,181      518,796      20,320      539,116   2,128,065
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          350,000-     192,662-          0      192,662-    157,338-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      13,350-          0       13,350-     56,650-
REVENUE WORKS                                          35,000-      18,454-          0       18,454-     16,547-
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0           0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000-           0           0            0     170,000-
STREET LIGHTING                                        64,031-      16,008-          0       16,008-     48,023-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             6,581-           0           0            0       6,581-
PARKING AREAS                                          20,000-      16,355-          0       16,355-      3,645-

                                                   ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     715,612-     256,828-          0      256,828-    458,785-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          274,000-      60,000-          0       60,000-    214,000-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       3,000-          0        3,000-     75,000-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0      64,600-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                      416,600-      63,000-          0       63,000-    353,600-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $789,410)            0      219,623      42,921      262,543     262,543-
HURSTVILLE HOUSE                                      238,500       73,554      21,746       95,300     143,200

OTHER LAND & BUILDINGS                                 80,500       57,223       9,450       66,673      13,827
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     319,000      350,399      74,117      424,516     105,516-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        298,000      153,786      76,312      230,098      67,902
HURSTVILLE HOUSE                                       60,000            0           0            0      60,000
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                      358,000      153,786      76,312      230,098     127,902
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,490-         755-          0          755-      1,735-
HURSTVILLE HOUSE                                      356,000-     135,048-          0      135,048-    220,952-
OTHER LAND & BUILDINGS                                183,000-      53,042-          0       53,042-    129,958-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     541,490-     188,845-          0      188,845-    352,645-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       482,000      120,047     158,599      278,646     203,354
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       308,000            0           0            0     308,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        545,000            0           0            0     545,000
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                                   1,335,000      120,047     158,599      278,646   1,056,354
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       790,000-     136,691-          0      136,691-    653,309-
SECTION 94 INCOME                                     545,000-           0           0            0     545,000-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   1,335,000-     136,691-          0      136,691-  1,198,309-
                                                  ----------   ----------  ----------

                                                                                         ----------  ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 24TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        125,800       57,988       5,628       63,616      62,184
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0           0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

                                                      125,800       57,988       5,628       63,616      62,184
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        953,260      775,182     421,488    1,196,670     243,410-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       42,592     507,379      549,971     549,971-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                     953,260      817,774     928,867    1,746,641     793,381-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

INCOME   ($1,151,394)
------
WORKS COMMITTED                                     1,151,394-           0           0            0   1,151,394-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0           0
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------
                                                   1,151,394-           0           0            0   1,151,394-
                                                  ----------   ----------  ----------
                                                                                        ----------  ----------

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "C" - JOB COST REPORT

~0051445.TXT

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 1st NOVEMBER,1995


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at29th September 1995 $389230.89
DeductReceipts for period ended 20th October 1995
ACombined Rates and Charges ($133731.43)
BMiscellaneous ($4,940,797.95)
($4,685,298.49)
DeductPayments for period ended 20th October 1995
AAuthorized last meeting $424,953.45
BPaid since last meeting subject to confirmation $4,804,077.52
CBank Charges $15,027.30
( $5,244,058.27)

DebitBalance - Cash Account as at 20th October 1995 $558,759.78
AddAccounts now presented for approval $303,078.77
DebitBalance after payment of accounts presented
for approval to pay
$861,838.55
Other unpaid accounts in the Office amount to $21,648.48
Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 12th August, 1994
$13,442,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit:-
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
$769,892.20
$8,545,666.54
$3,422,377.43
$9,452,095.73
$822,505.00
$2,694,474.50
$25,707,011.40

Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 20th October 1995 as follows:-

Employee Entitlements$ 2,342,070.00
Capital Works Reserve$ 5,333,645.51
Development Reserve$ 1,776,380.22
$ 9,452,095.73


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 1st November 1995, referred to in the report of such Committee.