HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 95 10 18TH OCTOBER, 1995-



02:01 Review Of Financial Position As At 6th October 1995
(Appendix 'A' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 6th October 1995
(Appendix 'B' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 6th October 1995 (F/00009)
(Report By Manager - Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 6th October 1995 (F/00009)
(Appendix 'C' To Divisional Manager's Report)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/1995 To 29/9/1995
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 Report On Purchasing Negotiations For Telecommunications Rebate

02:07 Renewal Of Banking Facilities

02:08 Construction Of Stores Security Compound

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 01 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 18TH OCTOBER, 1995


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the FINANCE Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 6TH OCTOBER 1995 (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 6TH OCTOBER 1995 (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 6TH OCTOBER 1995 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 6TH OCTOBER 1995 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009) (Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 6TH OCTOBER 1995 (F/00009)
(Report by Manager - Accounting, Mr R Bowling)




Report by Divisional Manager:

The following tables give details of Council's funds invested as at 29th September 1995.

Certificate of Investment

The following investments have been made in accordance with Section 625 of the Local Government Act 1993 and Regulations and in accordance with Council's Investment Policy.

Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
29.09.95St. George 3,000,000.00
7.56
83
21.12.95
08.08.95St. George 2,000,000.00 7.66 9006.11.95
09.08.95A.N.Z 9,815,812.33 7.61 9007.11.95
11.09.95A.N.Z 2,961,458.84
7.54
63
13.11.95
11.09.95A.N.Z 2,960,251.53
7.54
65
15.09.95
18.09.95Westpac 4,969,448.11
7.48
30
18.10.95
_________
$25,706,970.81
(c) Money on
Overnight
Call
$ 5,812,435.86
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$31,519,406.68

SUMMARY OF INVESTMENTS

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$25,706,970.81
(c)
Money Market$ 5,812,435.86
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$31,519,406.68


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 6TH OCTOBER 1995 (F/00009)
(Report by Manager - Accounting, Mr R Bowling)

RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 6TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)




Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 6TH OCTOBER 1995 (F/00009) (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1995 TO 29/9/1995
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)





Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste Service
Charges
454,811
20,185,813
- 7,932,165
10,997,221
Pension
Rebates
- 1,711,238
Extra
Charges
155,256
32,574
- 18,036
169,794
610,067
18,507,149
- 7,950,201
11,167,015


Collections to 29th September 1995, represent 41.59% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 42.96% of the 1995/1996 Levy.

Collections for the same period during the 1994/1995 rating year were 44.98% and 46.27%, respectively.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1995 TO 29/9/1995
(Report by Manager - Rates, Mr W Wood)

RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 REPORT ON PURCHASING NEGOTIATIONS FOR TELECOMMUNICATIONS REBATE


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON PURCHASING NEGOTIATIONS FOR TELECOMMUNICATIONS REBATE
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 RENEWAL OF BANKING FACILITIES


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .07
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation RENEWAL OF BANKING FACILITIES
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.08 CONSTRUCTION OF STORES SECURITY COMPOUND


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .08
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation CONSTRUCTION OF STORES SECURITY COMPOUND
RECOMMENDATION
* * * * * * *


Yours faithfully,




W D Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "C" - JOB COST REPORT



To view the Job Cost Report please double click with your mouse pointer on the icon which appears below. When you have done this a box will appear on the screen and you should select the option "Launch" from this box. This action will launch Notepad which will then allow you to view the Job Cost Report. When finished you should select "File" from the Notepad menu bar and then "Exit" from within the box which will appear below "File".


JOBCOST.TXT

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT(FORM 2)

HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 18TH OCTOBER,1995


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 8th September 1995 $1,051,873.88
DeductReceipts for period ended 29th September 1995
ACombined Rates and Charges ($301,945.00)
BMiscellaneous ($15,699,030.38)
($14,949,101.50)
DeductPayments for period ended 29th September 1995
AAuthorized last meeting $418,412.64
BPaid since last meeting subject to confirmation $14,919,919.75
CBank Charges 0.00
( $15,338,332.39)

DebitBalance - Cash Account as at 29th September 1995 $389,230.89
AddAccounts now presented for approval $424,953.45
DebitBalance after payment of accounts presented
for approval to pay
$814,184.34
Other unpaid accounts in the Office amount to $28,330.23
Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 12th August, 1994
$13,442,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit:-
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
$769,892.20
$14,376,974.27
$3,420,102.71
$9,435,458.00 $822,505.00
$2,694,474.50
$31,519,406.68

Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 29th September 1995 as follows:-

Employee Entitlements $ 2,342,070.00
Capital Works Reserve $ 5,322,997.36
Development Reserve $ 1,770,390.64
$9,435,458.00


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 18th October 1995, referred to in the report of such Committee.




HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,452,299      529,803     107,143      636,946   1,815,353
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $942,615)                    2,491      170,807       7,906      178,713     176,222-
GENERAL RATES & SERVICES                              445,000       74,653      17,808       92,461     352,539
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         66,100       12,352      19,677       32,029      34,071
PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $25,500)            0       12,687           0       12,687      12,687-

RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $58,000)                   0        6,180           0        6,180       6,180-
INSURANCE PREMIUMS                                     42,300       41,225           0       41,225       1,075
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $150,000)           0       35,416      51,902       87,317      87,317-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $139,360)           0       27,374       3,290       30,663      30,663-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $301,500)            0      117,630       2,029      119,659     119,659-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $309,200)                     0      180,812           0      180,812     180,812-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,705,360            0           0            0   1,705,360
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 325,000       57,313      22,233       79,546     245,454
FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                106,654       47,456         197       47,652      59,002
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $196,580)          46,580       34,807       2,735       37,542       9,038

ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           3,976,070      689,882      26,829      716,711   3,259,359
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         230,077       72,145      56,615      128,760     101,317
ELECTION EXPENSES                                      68,000       75,151       1,696       76,846       8,846-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  125,745       19,237      22,746       41,983      83,762
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000            0           0            0     650,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  10,241,676    2,204,929     342,803    2,547,732   7,693,944
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        45,000       15,646         942       16,588      28,412
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             142,500        3,095           0        3,095     139,405
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     187,500       18,741         942       19,683     167,817
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        38,460-      18,906-          0       18,906-     19,554-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              79,700-      24,154-          0       24,154-     55,546-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-     549,458-          0      549,458-  1,200,542-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            19,000-           0           0            0      19,000-
FINANCIAL SERVICES                                      2,490-         658-          0          658-      1,832-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,490-           0           0            0       2,490-
GENERAL RATES & SERVICES                           17,416,673-  18,582,476-          0   18,582,476-  1,165,803
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  19,308,813-  19,175,651-          0   19,175,651-    133,162-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              706,575-           0           0            0     706,575-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       280,800-      16,610-          0       16,610-    264,190-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-           0           0            0       3,000-
FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,191,028-     311,994-          0      311,994-    879,034-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,181,403-     328,604-          0      328,604-  1,852,799-
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  552,600      132,552       1,350      133,902     418,698
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        71,420       17,442      20,469       37,910      33,510
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                      624,020      149,994      21,819      171,813     452,207
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0            0           0            0           0
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                           0            0           0            0           0
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        22,100-      12,614-          0       12,614-      9,486-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      22,100-      12,614-          0       12,614-      9,486-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE

-------------------
ADMINISTRATION                                        284,266       56,845       6,082       62,927     221,339
IMMUNISATION                                            7,600        1,284         344        1,627       5,973
NOXIOUS PLANTS                                        105,000       29,847      13,268       43,115      61,885
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                63,357       18,954       2,626       21,580      41,777
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              18,500        4,576           0        4,576      13,924
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     478,723      111,507      22,319      133,826     344,897
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          6,500        7,160           0        7,160         660-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000        3,615           0        3,615      81,385
IMMUNISATION                                            1,000            0           0            0       1,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      92,500       10,775           0       10,775      81,725
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         39,970-      18,268-          0       18,268-     21,702-

NOXIOUS PLANTS (SEC 94 CONTRIB $75,000)                     0            0           0            0           0
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                10,000-           0           0            0      10,000-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      49,970-      18,268-          0       18,268-     31,702-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            3,500-       1,056-          0        1,056-      2,444-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-           0           0            0      40,000-
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                                      43,500-       1,056-          0        1,056-     42,444-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       380,562      110,038       9,666      119,704     260,858
MEALS ON WHEELS                                        12,410        3,767           0        3,767       8,643
AGED CITIZENS CENTRE                                   47,470       16,069       3,598       19,666      27,804
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                236,369       46,683       7,568       54,252     182,118
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          136,060       32,206       3,847       36,052     100,008
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   48,080       15,781         173       15,954      32,126
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         162,830       25,212          90       25,302     137,528
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      339,243       71,224      25,376       96,600     242,643

HOME NURSING SERVICE                                  274,770       53,153         343       53,496     221,274
NATURALISATION CEREMONIES                              10,000          330       8,000        8,330       1,670
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539            0           0            0     399,539
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,047,333      374,464      58,661      433,124   1,614,209
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000            0       2,400        2,400       1,600
HOME NURSING SERVICE                                    3,000            0           0            0       3,000

OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            4,200            0       2,076        2,076       2,124
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000        1,260           0        1,260     553,740
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     566,200        1,260       4,476        5,736     560,464
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        22,000-       8,169-          0        8,169-     13,831-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-      10,699-          0       10,699-     24,302-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           53,500-      13,544-          0       13,544-     39,956-

SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           6,000-         485-          0          485-      5,515-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      180,415-      55,723-          0       55,723-    124,692-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  8,000-       2,168-          0        2,168-      5,832-
HOME NURSING SERVICE                                   40,460-      10,417-          0       10,417-     30,043-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      449,920-           0           0            0     449,920-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                      795,295-     101,204-          0      101,204-    694,091-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      162,828-      30,349-          0       30,349-    132,479-
HOME NURSING SERVICE                                  107,000-      47,950-          0       47,950-     59,050-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,233-           0           0            0       9,233-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,203-       3,622-          0        3,622-     10,581-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          74,233-           0           0            0      74,233-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           20,676-       5,280-          0        5,280-     15,396-

FAMILY DAY CARE                                       313,000-      73,883-          0       73,883-    239,117-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      437,840-           0           0            0     437,840-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   1,139,013-     161,084-          0      161,084-    977,929-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       1,841,082      364,160         810      364,970   1,476,112
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     201,020        3,141           0        3,141     197,879
RECYCLING SERVICE                                     265,660       34,381          60       34,441     231,219
PUBLIC CONVENIENCES                                    70,800       19,086       2,490       21,575      49,225
STREET & GUTTER CLEANING                              679,336      162,447       1,450      163,897     515,439
PLANNING SERVICES                                     332,610      114,714-     13,467      101,247-    433,857
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        565,542      235,401       6,268      241,668     323,874
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                                   3,956,050      703,902      24,544      728,446   3,227,604
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000            0           0            0     180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000            0           0            0      20,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     200,000            0           0            0     200,000
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,234,332-         826-          0          826-  2,233,507-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     239,261-           0           0            0     239,261-
RECYCLING SERVICE                                       9,900-       1,444-          0        1,444-      8,457-
STREET & GUTTER CLEANING                                1,500-       2,726-          0        2,726-      1,226
PLANNING SERVICES                                     280,000-     101,891-          0      101,891-    178,110-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT (SEC 94 $37,500)       157,490-      44,616-          0       44,616-    112,874-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,922,483-     151,501-          0      151,501-  2,770,982-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RECYCLING SERVICE                                      45,000-      23,207-          0       23,207-     21,793-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      45,000-      23,207-          0       23,207-     21,793-
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,820,439      402,098     124,591      526,689   1,293,750
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          23,650        6,321       3,644        9,965      13,685
GOLF COURSE                                           314,350       59,956       8,337       68,294     246,056
TENNIS COURTS                                          75,895       21,568           0       21,568      54,327

MISCELLANEOUS                                          17,500            0           0            0      17,500
LIBRARY SERVICE                                     2,547,641      413,984      64,731      478,715   2,068,926
HOME LIBRARY SERVICE                                   85,215       10,352         299       10,650      74,565
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                      72,490        2,210           0        2,210      70,280
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        52,715       28,607         451       29,058      23,657
ENTERTAINMENT CENTRE                                  280,384       47,118      16,940       64,058     216,326
LEISURE CENTRE                                        957,500            0           0            0     957,500
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   6,247,779      992,213     218,994    1,211,207   5,036,572

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              80,000            0           0            0      80,000
GOLF COURSE                                            65,000        1,834           0        1,834      63,166
TENNIS COURTS                                         210,000        4,480       2,400        6,880     203,120
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                           0            0           0            0           0
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000       46,917     125,427      172,344      12,344-
LIBRARY SERVICE                                       215,400       45,025      66,219      111,244     104,156
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000            0       1,066        1,066       7,934

ENTERTAINMENT CENTRE                                   78,500        5,748           0        5,748      72,753
LEISURE CENTRE                                      2,741,505    1,212,548   1,748,259    2,960,807     219,302-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   3,559,405    1,316,552   1,943,371    3,259,923     299,482
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              70,000-      31,172-          0       31,172-     38,828-
GOLF COURSE                                           714,600-     183,843-          0      183,843-    530,758-
TENNIS COURTS                                         112,500-      29,441-          0       29,441-     83,060-

                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
LIBRARY SERVICE                                       130,000-      38,084-          0       38,084-     91,916-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                           0            0           0            0           0
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         1,957-          85-          0           85-      1,872-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  176,000-      52,061-          0       52,061-    123,939-
LEISURE CENTRE                                        718,000-           0           0            0     718,000-
LEISURE CENTRE - BORROWINGS FROM CAPITAL WORKS      1,705,000-           0           0            0   1,705,000-
TOTAL CONTRIBUTIONS - SECTION 94 (CAPITAL EXPEND)   1,254,005-           0           0            0   1,254,005-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   4,882,062-     334,686-          0      334,686-  4,547,376-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LIBRARY SERVICE                                       133,700-       1,920-          0        1,920-    131,780-
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000-           0           0            0     160,000-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     293,700-       1,920-          0        1,920-    291,780-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------
PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      859,533      156,253         427      156,680     702,853
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                      859,533      156,253         427      156,680     702,853
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      289,880-      65,010-          0       65,010-    224,870-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     289,880-      65,010-          0       65,010-    224,870-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995

      FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          145,000       43,479       6,608       50,087      94,913
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          745,367      230,586      10,899      241,485     503,882
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,145,966      301,218       3,571      304,789     841,177
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   3,804            0           0            0       3,804
STREET LIGHTING                                       616,000      148,086           0      148,086     467,914

PARKING AREAS                                         132,549       39,305           0       39,305      93,244
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,788,686      762,674      21,078      783,752   2,004,934
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          106,000          339           0          339     105,661
REVENUE WORKS PROGRAM                                 887,000      104,066       1,555      105,621     781,379
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           291,400       87,479      14,500      101,979     189,421
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000          151           0          151     169,849

DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000       22,208           0       22,208      37,792
RESHEET PROGRAM                                       750,250      190,400           0      190,400     559,850
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            26,781        8,407           0        8,407      18,374
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,291,431      413,051      16,055      429,106   1,862,325
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          350,000-     187,662-          0      187,662-    162,338-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-      13,350-          0       13,350-     56,650-

REVENUE WORKS                                          35,000-      16,589-          0       16,589-     18,412-
RESHEET PROGRAM                                             0            0           0            0           0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000-           0           0            0     170,000-
STREET LIGHTING                                        64,031-      16,008-          0       16,008-     48,023-
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             6,581-           0           0            0       6,581-
PARKING AREAS                                          20,000-      13,002-          0       13,002-      6,998-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
                                                     715,612-     246,610-          0      246,610-    469,002-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          274,000-      60,000-          0       60,000-    214,000-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-       3,000-          0        3,000-     75,000-
STREET LIGHTING                                        64,600-           0           0            0      64,600-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     416,600-      63,000-          0       63,000-    353,600-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $789,410)            0      196,476      48,180      244,657     244,657-
HURSTVILLE HOUSE                                      238,500       59,841      35,364       95,205     143,295
OTHER LAND & BUILDINGS                                 80,500       56,213       9,550       65,763      14,737

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     319,000      312,530      93,094      405,624      86,624-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        298,000      142,935      62,638      205,573      92,427
HURSTVILLE HOUSE                                       60,000            0           0            0      60,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     358,000      142,935      62,638      205,573     152,427

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,490-         658-          0          658-      1,832-
HURSTVILLE HOUSE                                      356,000-     135,048-          0      135,048-    220,952-
OTHER LAND & BUILDINGS                                183,000-      53,041-          0       53,041-    129,959-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     541,490-     188,747-          0      188,747-    352,743-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       482,000       96,062      47,518      143,580     338,420
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       308,000            0           0            0     308,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        545,000            0           0            0     545,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                    1,335,000       96,062      47,518      143,580   1,191,420
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       790,000-     136,180-          0      136,180-    653,820-
SECTION 94 INCOME                                     545,000-           0           0            0     545,000-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   1,335,000-     136,180-          0      136,180-  1,198,820-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96
PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        125,800       46,512       8,614       55,127      70,673
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0            0           0            0           0
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     125,800       46,512       8,614       55,127      70,673

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        953,260      754,903     423,729    1,178,631     225,371-
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0       36,713     474,593      511,306     511,306-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     953,260      791,616     898,322    1,689,937     736,677-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME   ($1,151,394)

------
WORKS COMMITTED                                     1,151,394-           0           0            0   1,151,394-
ADDITIONAL VOTES                                            0            0           0            0           0
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   1,151,394-           0           0            0   1,151,394-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

                                                           SUMMARY OF EXPENDITURE
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,241,676    2,204,929     342,803    2,547,732   7,693,944
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            624,020      149,994      21,819      171,813     452,207
** HEALTH                                             478,723      111,507      22,319      133,826     344,897
** COMMUNITY SERVICES                               2,047,333      374,464      58,661      433,124   1,614,209
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,956,050      703,902      24,544      728,446   3,227,604
** RECREATION & CULTURE                             6,247,779      992,213     218,994    1,211,207   5,036,572
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               859,533      156,253         427      156,680     702,853
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,788,686      762,674      21,078      783,752   2,004,934
** ECONOMIC SERVICES                                  319,000      312,530      93,094      405,624      86,624-

** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 125,800       46,512       8,614       55,127      70,673
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  27,688,600    5,814,977     812,354    6,627,331   9,999,999
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      187,500       18,741         942       19,683     167,817
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0           0
** HEALTH                                              92,500       10,775           0       10,775      81,725
** COMMUNITY SERVICES                                 566,200        1,260       4,476        5,736     560,464

** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000            0           0            0     200,000
** RECREATION & CULTURE                             3,559,405    1,316,552   1,943,371    3,259,923     299,482
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0            0           0            0           0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,291,431      413,051      16,055      429,106   1,862,325
** ECONOMIC SERVICES                                  358,000      142,935      62,638      205,573     152,427
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000       96,062      47,518      143,580   1,191,420
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 953,260      791,616     898,322    1,689,937     736,677-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   9,543,296    2,790,991   2,973,322    5,764,313   3,778,983

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                  ** TOTAL EXPENDITURE            37,231,896    8,605,968   3,785,676   12,391,644   9,999,999
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 6TH OCTOBER 1995
     FUNCTION                                        BUDGET      ACTUAL     COMMITTED      TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96     1995/96      1995/96      1995/96      1995/96

                                                           SUMMARY OF INCOME
INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   19,308,813-  19,175,651-          0   19,175,651-    133,162-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             22,100-      12,614-          0       12,614-      9,486-
** HEALTH                                              49,970-      18,268-          0       18,268-     31,702-
** COMMUNITY SERVICES                                 795,295-     101,204-          0      101,204-    694,091-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    2,922,483-     151,501-          0      151,501-  2,770,982-
** RECREATION & CULTURE                             4,882,062-     334,686-          0      334,686-  4,547,376-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               289,880-      65,010-          0       65,010-    224,870-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          715,612-     246,610-          0      246,610-    469,002-
** ECONOMIC SERVICES                                  541,490-     188,747-          0      188,747-    352,743-

** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000-     136,180-          0      136,180-  1,198,820-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES               1,151,394-           0           0            0   1,151,394-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  32,014,099-  20,430,472-          0   20,430,472-  9,999,999
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,181,403-     328,604-          0      328,604-  1,852,799-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0            0           0            0           0
** HEALTH                                              43,500-       1,056-          0        1,056-     42,444-

** COMMUNITY SERVICES                               1,139,013-     161,084-          0      161,084-    977,929-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                       45,000-      23,207-          0       23,207-     21,793-
** RECREATION & CULTURE                               293,700-       1,920-          0        1,920-    291,780-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          416,600-      63,000-          0       63,000-    353,600-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0            0           0            0           0
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   4,119,216-     578,871-          0      578,871-  3,540,345-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                  ** TOTAL INCOME                 36,133,315-  21,009,343-          0   21,009,343-  9,999,999
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                1,098,581   12,403,375-  3,785,676    8,617,699-  9,716,280