HURSTVILLE CITY COUNCIL
CIVIC CENTRE, MACMAHON STREET, HURSTVILLE.
__________________________________



SUMMARY OF ITEMS CONTAINED IN THE
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES' REPORT NO.1
TO THE MEETING OF THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 27TH SEPTEMBER, 1995


02:01 Review Of Financial Position As At 31st August 1995 (Appendix 'A' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:02 Financial Statement (Form 2) As At 8th September 1995 (Appendix 'B' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

02:03 Council Investments As At 8th September 1995 (F/00009) (Report By Manager - Accounting, Mr R Bowling)

02:04 Job Cost Report - Expenditure To 8th September 1995 (Appendix 'C' To Divisional Manager's Report) (F/00009)
(Report By Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

02:05 Report On Rate Collections For Period 1/7/1995 To 31/8/1995 (F/00009)
(Report By Manager - Rates, Mr W Wood)

02:06 Rates Survey And Cashiering

02:07 Re-Adoption Of 1995/96 Financial Plan

02:08 1994/95 Statutory Accounts

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES
DIVISIONAL MANAGER - BUSINESS AND FINANCIAL SERVICES
REPORT NO 01 TO THE FINANCE COMMITTEE
TO BE HELD ON 27TH SEPTEMBER, 1995


The General Manager
Hustville City Council
The Civic Centre
HURSTVILLE

Dear Sir,

Hereunder is my report No.01 to be submitted to the Finance Committee:-


02.01 REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 31ST AUGUST 1995 (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .01
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REVIEW OF FINANCIAL POSITION AS AT 31ST AUGUST 1995 (APPENDIX 'A' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.02 FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 8TH SEPTEMBER 1995 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)



HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .02
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation FINANCIAL STATEMENT (FORM 2) AS AT 8TH SEPTEMBER 1995 (APPENDIX 'B' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Financial Accounting, Mr R Bowling)

RECOMMENDATION

THAT the Financial Statement, as submitted, be received and adopted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.03 COUNCIL INVESTMENTS AS AT 8TH SEPTEMBER 1995 (F/00009) (Report by Manager - Accounting, Mr R Bowling)



Report by Divisional Manager:

The following tables give details of Council's funds invested as at 8th September 1995.

Certificate of Investment

The following investments have been made in accordance with Section 625 of the Local Government Act 1993 and Regulations and in accordance with Council's Investment Policy.

Date
Invested
With Whom
Invested
Amount
$
Yield
%
DaysDue Date
(a) Term
Deposits
Nil
(b)
Commercial
Bills
31.07.95National 1,975,354.08
7.59
60
29.09.95
08.08.95St. George 2,000,000.00 7.66 9006.11.95
09.08.95A.N.Z 9,815,812.33 7.61 9007.11.95
07.09.95National 1,194,578.25
7.53
22
29.09.95
09.08.95National 3,774,203.07
7.56
33
11.09.95
14.08.95St George 3,057,127.83
7.6
30
13.09.95
18.08.95National 4,968,100.70
7.56
31
18.09.95
$26,785,176.26
(c) Money on
Overnight
Call
$ 6,613,083.53
(d)
Promissory
Notes
Nil
Total
Investments
$33,398,259.79

SUMMARY OF INVESTMENTS

(a)
Term Deposits $ 0.00
(b)
Commercial Bills$26,785,176.26
(c)
Money Market$ 6,613,083.53
(d)
Promissory Notes$ Nil
TOTAL:$33,398,259.79


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .03
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation COUNCIL INVESTMENTS AS AT 8TH SEPTEMBER 1995 (F/00009) (Report by Manager - Accounting, Mr R Bowling)
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.04 JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 8TH SEPTEMBER 1995 (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)




Submitted for the information of Council.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .04
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation JOB COST REPORT - EXPENDITURE TO 8TH SEPTEMBER 1995 (APPENDIX 'C' TO DIVISIONAL MANAGER'S REPORT) (F/00009)
(Report by Manager - Management Accounting, Mrs C Long)

RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.05 REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1995 TO 31/8/1995 (F/00009) (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)




Type of
Charges
Arrears
$
Current
$
Collections
$
Outstanding
Balance
$
Combined
Rates &
Waste Service
Charges
454,811
20,184,764
- 7,234,682
11,694,625
Pension
Rebates
-1,710,268
Extra
Charges
155,256
10,428
- 22,006
143,678
610,067
18,484,924
- 7,256,688
11,838,303


Collections to the first instalment date, 31st August 1995, represent 38.00% of the total amount of Rates and Charges recoverable and 39.26% of the 1995/1996 Levy.

Collections for the same period during the 1994/1995 rating year were 38.05% and 39.16%, respectively.

A better collection result was hampered by the Department of Housing now electing to pay their accounts by instalments, previously the accounts were paid in full prior to the first instalment date; Instalments total not yet due for payment - $414,000.

At the date of this report 1674 ratepayers had not finalized their rate instalment obligations nor made arrangements for payments. This figure is down for the same period last year and follow-up notices will be issued in the next month.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .05
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation REPORT ON RATE COLLECTIONS FOR PERIOD 1/7/1995 TO 31/8/1995 (F/00009) (Report by Manager - Rates, Mr W Wood)
RECOMMENDATION

THAT the information be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.06 RATES SURVEY AND CASHIERING



In order to measure the level of services provided by Council and ratepayers' perceptions of that service, the Business & Financial Services Division has commenced a programme to regularly survey its customers.

During the peak period for payment of the first instalment of rates for the 1995/96 year (21 August - 31 August 1995), a survey was conducted of customers who came to the Council Chambers for service. A similar survey was also conducted in January 1994 and August 1994 and has been used for comparison purposes. The main purpose of the survey was to ascertain customer perceptions on whether:


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .06
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation RATES SURVEY AND CASHIERING
RECOMMENDATION

THAT the report be received and noted.

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.07 RE-ADOPTION OF 1995/96 FINANCIAL PLAN


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .07
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation RE-ADOPTION OF 1995/96 FINANCIAL PLAN
RECOMMENDATION

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


02.08 1994/95 STATUTORY ACCOUNTS


HURSTVILLE CITY COUNCIL
RECOMMENDATION NO: .08
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES

HEADING: Recommendation 1994/95 STATUTORY ACCOUNTS
RECOMMENDATION

THAT the matter be submitted for the consideration of Council.

* * * * * * *

Yours faithfully,





W D Bradey
Divisional Manager -
Business & Financial Services

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: 2.06.
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "D" - RATES & CASHIERING SURVEY

HURSTVILLE CITY COUNCIL

CUSTOMER SURVEY
BUSINESS & FINANCIAL SERVICES


Council is conducting a survey of customers to determine the level of satisfaction with the service of the Rates & Cashiers' areas of Council's Business & Financial Services Division. Your assistance is greatly appreciated. (Please circle appropriate response)


Question 1. Were you able to satisfy all your business with Council in one visit?

Yes No
(if Yes, go to Q3) (if No, go to Q2)



Question 2. How many visits have been necessary to satisfy your business with Council?

2 3 4 More than 5



Question 3. Which counter area did you attend?

Rates Cashier or Both



Question 4. Were sufficient counter staff available to handle queries without an extended waiting period?

Rates Cashier

Yes No Yes No



Question 5. How would you rate the efficiency of the service you received? (Did the counter staff have the necessary information readily available or did you have to wait an extended period?)

RATES


Poor Below Average Good Excellent
Average


CASHIER


Poor Below Average Good Excellent
Average




Question 6. Would you consider the knowledge of the staff in their ability to handle your query as: -


Poor Below Average Good Excellent
Average




Question 7. Information provided to you through the mail and newspaper advertisement in relation to your rates and entitlements was clear and easy to understand?


Yes No




Question 8. Did you pay by - Cash Cheque




Question 9. Are you aware of rate payment facilities at any branch of the Commonwealth Bank and Australia Post?


Yes No


Question 10. What other mode of payment methods would you be interested in?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



Question 11. Any further comments to improve service?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________





Question 12. Ratepayer's Residence - Location:
Street:
Suburb:

Date: Time:


Day: Monday Tuesday Wednesday


Thursday Friday


Thank you for your time. Council appreciates your input.


HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "A" - REVIEW OF FINANCIAL POSITION


                                    1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION     NO: 1
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                     2,452,299       262,310       101,040       363,351     2,088,948
FINANCIAL SERVICES (BUDGET $942,615)                    2,491       110,795         5,333       116,128       113,637-
GENERAL RATES & SERVICES                              445,000        31,824        17,712        49,536       395,464
SUNDRY ADMINISTRATION EXPENSES                         66,100         6,276        20,697        26,972        39,128

PAYROLL & BANKING SECURITY SERV (BUDGET $25,500)            0         1,352             0         1,352         1,352-
RATE COLLECTION - AGENTS (BUDGET $58,000)                   0         2,537             0         2,537         2,537-
INSURANCE PREMIUMS                                     42,300        38,725             0        38,725         3,575
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR (BUDGET $150,000)           0         4,039        65,064        69,102        69,102-
ADMIN BUILDING-CLEANING OFFICES (BUDGET $139,360)           0        16,113         2,613        18,726        18,726-
ADMIN BUILDING-OPERATING EXPEN (BUDGET $301,500)            0        37,702           192        37,894        37,894-
WORKERS COMPENSATION  (BUDGET $309,200)                     0        67,020             0        67,020        67,020-
RATE REBATE - PENSIONERS                            1,705,360             0             0             0     1,705,360
SMALL PLANT & TOOL - RUNNING EXPENSES                 325,000        70,376        25,688        96,063       228,937

FINANCIAL ASSISTANCE UNDER SECTION 356                106,654        51,830             0        51,830        54,824
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL (BUDGET $196,580)          46,580        25,677         4,060        29,737        16,843
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND           3,976,070       453,690        23,001       476,691     3,499,379
MEMBERS EXPENSES & ALLOWANCES                         230,077        25,773        63,782        89,555       140,522
ELECTION EXPENSES                                      68,000         8,784         2,255        11,039        56,961
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                  125,745         8,856        16,471        25,326       100,419
INTEREST ON INVESTMENTS                               650,000             0             0             0       650,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                   10,241,676     1,223,679       347,907     1,571,586     8,670,090
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMIN BUILDING - MAINT & REPAIR                        45,000        13,485         3,893        17,378        27,622
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND             142,500         3,095             0         3,095       139,405
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     187,500        16,580         3,893        20,473       167,027
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

INCOME
------
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                        38,460-        2,734-            0         2,734-       35,726-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND              79,700-       16,077-            0        16,077-       63,623-
INTEREST ON INVESTMENTS                             1,750,000-      392,767-            0       392,767-    1,357,233-
HUMAN RESOURCES OPERATIONAL                            19,000-            0             0             0        19,000-
FINANCIAL SERVICES                                      2,490-          416-            0           416-        2,074-
COUNCIL PUBLICATIONS & DISTRIBUTIONS                    2,490-            0             0             0         2,490-

GENERAL RATES & SERVICES                           17,416,673-   18,516,686-            0    18,516,686-    1,100,013
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  19,308,813-   18,928,679-            0    18,928,679-      380,134-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RATE REBATE - PENSIONERS                              706,575-            0             0             0       706,575-
GENERAL ADMINISTRATIVE SERVICES                       280,800-       29,160             0        29,160       309,960-
ENGINEERING SUPERVISION & INDIRECT EXPEND               3,000-            0             0             0         3,000-

FINANCIAL ASSISTANCE GRANT                          1,191,028-      311,994-            0       311,994-      879,034-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,181,403-      282,834-            0       282,834-    1,898,569-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  PUBLIC ORDER AND SAFETY     NO: 2
-------

PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                  552,600         6,974             0         6,974       545,626
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        71,420        12,138        22,772        34,910        36,510
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     624,020        19,112        22,772        41,884       582,136
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
FIRE PROTECTION & EMERGENCY SERVICES                        0             0             0             0             0

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                           0             0             0             0             0
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
ANIMAL CONTROL, DOGS, LIVESTOCK                        22,100-        1,278-            0         1,278-       20,822-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      22,100-        1,278-            0         1,278-       20,822-
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  HEALTH     NO: 3
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 9.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                        284,266        49,226         7,010        56,235       228,031
IMMUNISATION                                            7,600           917           212         1,129         6,471
NOXIOUS PLANTS                                        105,000        18,695        12,772        31,467        73,533
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                63,357        11,839         2,907        14,746        48,611

MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              18,500         3,163            47         3,210        15,290
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     478,723        83,840        22,947       106,787       371,936
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
ADMINISTRATION                                          6,500         7,160             0         7,160           660-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              85,000         1,115             0         1,115        83,885
IMMUNISATION                                            1,000             0             0             0         1,000

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      92,500         8,275             0         8,275        84,225
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
ADMINISTRATION                                         39,970-       10,572-            0        10,572-       29,398-
NOXIOUS PLANTS (SEC 94 CONTRIB $75,000)                     0             0             0             0             0
EARLY CHILDHOOD CENTRES                                10,000-            0             0             0        10,000-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                       49,970-       10,572-            0        10,572-       39,398-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
IMMUNISATION                                            3,500-          505-            0           505-        2,995-
MORTDALE COMMUNITY CENTRE                              40,000-            0             0             0        40,000-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      43,500-          505-            0           505-       42,995-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  COMMUNITY SERVICES     NO: 4
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 30 PERMANENT & 17 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
FAMILY DAY CARE                                       380,562        61,173         8,662        69,835       310,727
MEALS ON WHEELS                                        12,410         3,266            10         3,276         9,134

AGED CITIZENS CENTRE                                   47,470        11,712         4,009        15,722        31,748
COMMUNTIY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                236,369        26,417         9,074        35,491       200,878
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                          136,060        17,885         3,361        21,246       114,814
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   48,080         6,896           173         7,069        41,011
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                         162,830        16,527           680        17,207       145,623
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      339,243        42,902        19,744        62,646       276,597
HOME NURSING SERVICE                                  274,770        32,269           343        32,612       242,158
NATURALISATION CEREMONIES                              10,000           330         8,160         8,490         1,510
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      399,539             0             0             0       399,539

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,047,333       219,376        54,216       273,592     1,773,741
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                        4,000             0         2,400         2,400         1,600
HOME NURSING SERVICE                                    3,000             0             0             0         3,000
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                            4,200             0             0             0         4,200
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      555,000             0             0             0       555,000

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     566,200             0         2,400         2,400       563,800
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
FAMILY DAY CARE                                        22,000-        2,567-            0         2,567-       19,433-
AGED CITIZENS CENTRE                                   35,000-        6,229-            0         6,229-       28,771-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           53,500-        7,840-            0         7,840-       45,660-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                           6,000-          320-            0           320-        5,680-
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      180,415-       36,518-            0        36,518-      143,897-

COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  8,000-          744-            0           744-        7,256-
HOME NURSING SERVICE                                   40,460-        6,175-            0         6,175-       34,285-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      449,920-            0             0             0       449,920-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     795,295-       60,392-            0        60,392-      734,903-
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LONG DAY CARE CENTRE - PENSHURST                      162,828-       23,381-            0        23,381-      139,447-
HOME NURSING SERVICE                                  107,000-       23,975-            0        23,975-       83,025-
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES & ADMIN                  9,233-            0             0             0         9,233-
SERVICES FOR OLDER & DISABLED PEOPLE                   14,203-        3,622-            0         3,622-       10,581-
SERVICES FOR YOUTH & CHILDREN                          74,233-            0             0             0        74,233-
OCCASIONAL CHILD CARE CENTRE                           20,676-        5,280-            0         5,280-       15,396-
FAMILY DAY CARE                                       313,000-       56,374-            0        56,374-      256,626-
LONG DAY CARE CENTRE - KENWYN ST                      437,840-            0             0             0       437,840-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   1,139,013-      112,632-            0       112,632-    1,026,381-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  HOUSING & COMMUNITY AMENITIES     NO: 5
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 26.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS

-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       1,841,082       242,254             0       242,254     1,598,828
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     201,020         1,990             0         1,990       199,030
RECYCLING SERVICE                                     265,660        19,029           722        19,751       245,909
PUBLIC CONVENIENCES                                    70,800        12,025         2,942        14,967        55,833
STREET & GUTTER CLEANING                              679,336        89,524           195        89,719       589,617
PLANNING SERVICES                                     332,610       160,986-        1,327       159,659-      492,269
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT                        565,542        66,230         6,472        72,702       492,840
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                    3,956,050       270,066        11,658       281,725     3,674,325
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                         180,000             0             0             0       180,000
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                      20,000             0             0             0        20,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     200,000             0             0             0       200,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

INCOME
------
GARBAGE SERVICE - RESIDENTIAL                       2,234,332-          670-            0           670-    2,233,662-
GARBAGE SERVICE - NON-RESIDENTIAL                     239,261-            0             0             0       239,261-
RECYCLING SERVICE                                       9,900-        1,013-            0         1,013-        8,887-
STREET & GUTTER CLEANING                                1,500-        2,075-            0         2,075-          575
PLANNING SERVICES                                     280,000-       81,888-            0        81,888-      198,112-
POLICY, PLANNING & ENVIRONMENT (SEC 94 $37,500)       157,490-       27,639-            0        27,639-      129,851-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,922,483-      113,285-            0       113,285-    2,809,198-

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RECYCLING SERVICE                                      45,000-            0             0             0        45,000-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                      45,000-            0             0             0        45,000-
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  RECREATION & CULTURE     NO: 6
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 84 PERMANENT & 11 CASUAL STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES - MAINTENANCE             1,820,439       233,948       111,053       345,001     1,475,438
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                          23,650         3,771         4,512         8,283        15,367
GOLF COURSE                                           314,350        36,120         8,711        44,831       269,519

TENNIS COURTS                                          75,895        13,181         7,995        21,176        54,719
MISCELLANEOUS                                          17,500             0             0             0        17,500
LIBRARY SERVICE                                     2,547,641       264,819        50,366       315,185     2,232,456
HOME LIBRARY SERVICE                                   85,215         4,883           299         5,182        80,033
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                     112,490         5,067           760         5,827       106,663
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                        52,715        18,873         1,369        20,242        32,473
ENTERTAINMENT CENTRE                                  280,384        23,823         7,834        31,657       248,727
LEISURE CENTRE                                        957,500             0             0             0       957,500
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                                   6,287,779       604,485       192,900       797,385     5,490,394
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              80,000             0             0             0        80,000
GOLF COURSE                                            65,000             0             0             0        65,000
TENNIS COURTS                                         210,000         2,080         2,400         4,480       205,520
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       8,000         1,526         3,339         4,865         3,135
POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000           740         2,049         2,789       157,211

LIBRARY SERVICE                                       215,400        29,836        59,564        89,400       126,000
HOME LIBRARY SERVICE                                    9,000             0           931           931         8,069
ENTERTAINMENT CENTRE                                   78,500         3,994         1,754         5,748        72,753
LEISURE CENTRE                                      2,741,505       100,739     1,659,693     1,760,432       981,073
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   3,567,405       138,914     1,729,730     1,868,645     1,698,760
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
PARKS, GARDENS & RESERVES                              70,000-       33,557-            0        33,557-       36,443-

GOLF COURSE                                           714,600-      123,481-            0       123,481-      591,119-
TENNIS COURTS                                         112,500-       20,896-            0        20,896-       91,605-
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
LIBRARY SERVICE                                       130,000-       23,152-            0        23,152-      106,848-
HISTORICAL - MUSEUM, ARCHIVES ETC                       2,700-           24-            0            24-        2,676-
FESTIVALS & HISTORICAL INTEREST                         1,957-           33-            0            33-        1,924-
ENTERTAINMENT CENTRE                                  176,000-       25,019-            0        25,019-      150,982-

LEISURE CENTRE                                        718,000-            0             0             0       718,000-
LEISURE CENTRE - BORROWINGS FROM CAPITAL WORKS      1,705,000-            0             0             0     1,705,000-
TOTAL CONTRIBUTIONS - SECTION 94 (CAPITAL EXPEND)   1,254,005-            0             0             0     1,254,005-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   4,884,762-      226,162-            0       226,162-    4,658,600-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS
-----------------
LIBRARY SERVICE                                       133,700-            0             0             0       133,700-

POLE DEPOT - COMMUNITY CENTRE                         160,000-            0             0             0       160,000-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     293,700-            0             0             0       293,700-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM: MINING, MANFACTURING & CONSTRUCTION  NO:7
-------

PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - DEVELOP & HEALTH
---------------
PERSONNEL BUDGET: 13 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
BUILDING CONTROL                                      859,533        74,121           203        74,324       785,209
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     859,533        74,121           203        74,324       785,209
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
BUILDING CONTROL                                      289,880-       39,469-            0        39,469-      250,411-
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                                     289,880-       39,469-            0        39,469-      250,411-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  TRANSPORT & COMMUNICATION     NO: 8
-------
PROGRAM MANAGER:  DIV MANAGER - ENGINEERING
---------------
PERSONNEL BUDGET: 76.5 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          145,000        34,088         5,610        39,698       105,302

ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          745,367       136,680         6,225       142,905       602,462
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                         1,145,966       170,936        48,447       219,383       926,583
DRAINAGE CONSTRUCTION                                   3,804             0             0             0         3,804
STREET LIGHTING                                       616,000           824             0           824       615,176
PARKING AREAS                                         132,549        33,616           903        34,519        98,030
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   2,788,686       376,144        61,185       437,329     2,351,357
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
RTA PROGRAMS                                          169,000           339             0           339       168,661
REVENUE WORKS PROGRAM                               1,199,750        14,994           150        15,144     1,184,606
ANCILLARY ROADWORKS - M & R                           291,400        25,894         1,190        27,084       264,316
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000           135             0           135       169,865
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         60,000         1,678             0         1,678        58,322
RESHEET PROGRAM                                       750,250           819             0           819       749,431
BUS SHELTERS & STREET SEATS                            26,781         5,679             0         5,679        21,102
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                    2,667,181        49,538         1,340        50,878     2,616,303
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                          350,000-       52,208-            0        52,208-      297,792-
DRIVEWAY CROSSING CONSTRUCTION                         70,000-            0             0             0        70,000-
REVENUE WORKS                                          35,000-       10,025-            0        10,025-       24,975-
RESHEET PROGRAM                                             0             0             0             0             0
DRAINAGE CONSTRUCTION                                 170,000-            0             0             0       170,000-
STREET LIGHTING                                        64,031-            0             0             0        64,031-

ANCILLARY ROADWORKS - M & R                             6,581-            0             0             0         6,581-
PARKING AREAS                                          20,000-        9,187-            0         9,187-       10,813-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
                                                     715,612-       71,419-            0        71,419-      644,193-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

GOVERNMENT GRANTS
-----------------
RTA PROGRAMS                                          274,000-       60,000-            0        60,000-      214,000-
ROADS - MAINTENANCE & REPAIR                           78,000-            0             0             0        78,000-
STREET LIGHTING                                        64,600-            0             0             0        64,600-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     416,600-       60,000-            0        60,000-      356,600-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
PROGRAM:  ECONOMIC AFFAIRS     NO: 9
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: 3 PERMANENT STAFF
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (BUDGET $789,410)            0       149,113        54,599       203,711       203,711-
HURSTVILLE HOUSE                                      238,500        34,009        26,899        60,907       177,593
OTHER LAND & BUILDINGS                                 80,500        51,512            34        51,545        28,955
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     319,000       234,633        81,531       316,164         2,836
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                        298,000       123,218        15,448       138,666       159,334
HURSTVILLE HOUSE                                       60,000             0             0             0        60,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     358,000       123,218        15,448       138,666       219,334
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME
------
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS                          2,490-          416-            0           416-        2,074-

HURSTVILLE HOUSE                                      356,000-       34,266-            0        34,266-      321,734-
OTHER LAND & BUILDINGS                                183,000-       11,847-            0        11,847-      171,153-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     541,490-       46,529-            0        46,529-      494,961-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96

PROGRAM: NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS     NO: 10
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
PLANT PURCHASES                                       482,000        56,087        32,753        88,840       393,160
PLANT PURCHASES TO BE PURCHASED                       308,000             0             0             0       308,000
SECTION 94 CAPITAL EXPENDITURE                        545,000             0             0             0       545,000
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   1,335,000        56,087        32,753        88,840     1,246,160
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

INCOME
------
PLANT PURCHASES                                       790,000-       95,623-            0        95,623-      694,377-
SECTION 94 INCOME                                     545,000-            0             0             0       545,000-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   1,335,000-       95,623-            0        95,623-    1,239,377-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96

PROGRAM: WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES  NO:11
-------
PROGRAM MANAGER:  VARIOUS
---------------
PERSONNEL BUDGET: N/A
----------------
SUMMARY OF ACCOUNTS
-------------------
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        125,800        19,030        20,278        39,307        86,493
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0             0             0             0             0
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     125,800        19,030        20,278        39,307        86,493
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------

WORKS COMMITTED OR IN PROGRESS                        953,260       307,930       431,278       739,208       214,052
ADDITIONAL VOTES DURING YEAR                                0         5,440         5,046        10,486        10,486-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                     953,260       313,370       436,324       749,694       203,566
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
INCOME   ($1,151,394)
------
WORKS COMMITTED                                     1,151,394-            0             0             0     1,151,394-
ADDITIONAL VOTES                                            0             0             0             0             0

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                   1,151,394-            0             0             0     1,151,394-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER
                                                    1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
                                                          SUMMARY OF EXPENDITURE
REVENUE EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   10,241,676     1,223,679       347,907     1,571,586     8,670,090

** PUBLIC ORDER AND SAFETY                            624,020        19,112        22,772        41,884       582,136
** HEALTH                                             478,723        83,840        22,947       106,787       371,936
** COMMUNITY SERVICES                               2,047,333       219,376        54,216       273,592     1,773,741
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    3,956,050       270,066        11,658       281,725     3,674,325
** RECREATION & CULTURE                             6,287,779       604,485       192,900       797,385     5,490,394
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               859,533        74,121           203        74,324       785,209
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,788,686       376,144        61,185       437,329     2,351,357
** ECONOMIC SERVICES                                  319,000       234,633        81,531       316,164         2,836
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 125,800        19,030        20,278        39,307        86,493

                                                   ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  27,728,600     3,124,487       815,597     3,940,083    23,788,517
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
CAPITAL EXPENDITURE
-------------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                      187,500        16,580         3,893        20,473       167,027
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0             0             0             0             0
** HEALTH                                              92,500         8,275             0         8,275        84,225
** COMMUNITY SERVICES                                 566,200             0         2,400         2,400       563,800

** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                      200,000             0             0             0       200,000
** RECREATION & CULTURE                             3,567,405       138,914     1,729,730     1,868,645     1,698,760
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION                     0             0             0             0             0
** TRANSPORT & COMMUNICATION                        2,667,181        49,538         1,340        50,878     2,616,303
** ECONOMIC SERVICES                                  358,000       123,218        15,448       138,666       219,334
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000        56,087        32,753        88,840     1,246,160
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                 953,260       313,370       436,324       749,694       203,566
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------

                                                    9,927,046       705,983     2,221,888     2,927,871     6,999,175
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                  ** TOTAL EXPENDITURE            37,655,646     3,830,469     3,037,485     6,867,955    30,787,691
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                   1995/96 PROGRAM BUDGETTING AS AT 31ST AUGUST 1995
     FUNCTION                                        BUDGET        ACTUAL     COMMITTED        TOTAL     OVER/UNDER

                                                     1995/96       1995/96       1995/96       1995/96      1995/96
                                                          SUMMARY OF INCOME
INCOME
------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                   19,308,813-   18,928,679-            0    18,928,679-      380,134-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                             22,100-        1,278-            0         1,278-       20,822-
** HEALTH                                              49,970-       10,572-            0        10,572-       39,398-
** COMMUNITY SERVICES                                 795,295-       60,392-            0        60,392-      734,903-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                    2,922,483-      113,285-            0       113,285-    2,809,198-
** RECREATION & CULTURE                             4,884,762-      226,162-            0       226,162-    4,658,600-
** MINING, MANUFACTURING & CONSTRUCTION               289,880-       39,469-            0        39,469-      250,411-

** TRANSPORT & COMMUNICATION                          715,612-       71,419-            0        71,419-      644,193-
** ECONOMIC SERVICES                                  541,490-       46,529-            0        46,529-      494,961-
** NOT ATTRIBUTED TO FUNCTIONS                      1,335,000-       95,623-            0        95,623-    1,239,377-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES               1,151,394-            0             0             0     1,151,394-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  32,016,799-   19,593,408-            0    19,593,408-   12,423,391-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
GOVERNMENT GRANTS

-----------------
** MANAGEMENT AND ADMINISTRATION                    2,181,403-      282,834-            0       282,834-    1,898,569-
** PUBLIC ORDER AND SAFETY                                  0             0             0             0             0
** HEALTH                                              43,500-          505-            0           505-       42,995-
** COMMUNITY SERVICES                               1,139,013-      112,632-            0       112,632-    1,026,381-
** HOUSING & COMMUNITY AMENITIES                       45,000-            0             0             0        45,000-
** RECREATION & CULTURE                               293,700-            0             0             0       293,700-
** TRANSPORT & COMMUNICATION                          416,600-       60,000-            0        60,000-      356,600-
** WORKS COMMITTED & ADDITIONAL VOTES                       0             0             0             0             0
                                                  ----------    ----------    ----------

                                                                                             ----------    ----------
                                                   4,119,216-      455,971-            0       455,971-    3,663,245-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
                  ** TOTAL INCOME                 36,136,015-   20,049,378-            0    20,049,378-   16,086,637-
                                                  ----------    ----------    ----------
                                                                                            ----------    ----------
** NET COSTS  (EXPENDITURE - INCOME)                1,519,631    16,218,909-    3,037,485    13,181,423-   14,701,054

HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "B" - FINANCIAL STATEMENT


HURSTVILLE CITY COUNCIL
FINANCE COMMITTEE MEETING HELD ON 20TH SEPTEMBER 1995


His Worship the Mayor and Councillors
Civic Centre
HURSTVILLE

Following is a Financial Statement of the Council's position to the effect of Ordinance 26 (Form 2):-
GENERAL FUND
DebitBalance - Cash Account as at 18th August 1995 410,563.49
DeductReceipts for period ended 8th September 1995
ACombined Rates and Charges (4,369,351.21)
BMiscellaneous (917,368.75)
(4,876,156.47)
DeductPayments for period ended 8th September 1995
AAuthorized last meeting 327,892.79
BPaid since last meeting subject to confirmation 10,563,909.14
CBank Charges 4,329.12
DAmount invested in Term Deposit - included
in previous report
(4,968,100.70)

5,928,030.35
DebitBalance - Cash Account as at 8th September 1995 1,051,873.88
AddAccounts now presented for approval 418,412.64
DebitBalance after payment of accounts presented
for approval to pay
$1,470,286.52
Other unpaid accounts in the Office amount to $27,894.17
Limit of overdraft arranged with Bank $150,000.00
Limit of overdraft as authorized by Auditors' certificate
dated 12th August, 1994
$13,442,000.00
Fixed Term and Cash on Deposit:-
Trust Fund
General Fund
Trust A/c Sec 94 Funds
Reserve Accounts (below)
Main Roads Trust Fund
General Reserve Fund
3,869,892.20
13,191,457.43
3,414,248.15
9,405,682.51
822,505.00
2,694,474.50
$33,398,259.79

Balance at Credit in Reserve Accounts funds as at 8th September 1995 as follows:-

Employee Entitlements$ 2,342,070.00
Capital Works Reserve$ 5,303,941.05
Development Reserve$ 1,759,671.46
$ 9,405,682.51


This is Appendix "B" mentioned in Item No. 2 (Financial Statement, Form 2) of the Divisional Manager - Business & Financial Services' Report to the Meeting of the Finance Committee of the Council of the City of Hurstville held on 20th September 1995, referred to in the report of such Committee.



HURSTVILLE CITY COUNCIL
REPORT ITEM NO: .
Appendix for Business and Financial Services



. APPENDIX "C" - JOB COST REPORT



To view the Job Cost Report please double click with your mouse pointer on the icon which appears below. When you have done this a box will appear on the screen and you should select the option "Launch" from this box. This action will launch Notepad which will then allow you to view the Job Cost Report. When finished you should select "File" from the Notepad menu bar and then "Exit" from within the box which will appear below "File".

JOBCOST.TXT